证券代码：300890证券简称：翔丰华公告编号：2025-07

债券代码：123225债券简称：翔丰转债

上海市翔丰华科技股份有限公司

关于公司2025年度申请融资授信额度暨对下属公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司预计2025年度担保额度超过公司最近一期经审计归母净资产100%

本次预计担保事项所涉担保对象均为公司合并报表范围内的下属公司，财务风险整体处于公司可控范围内，敬请广大投资者注意投资风险。

2、该事项尚需提交股东大会审议。

为满足上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”或“母公司”）

及其子公司福建翔丰华新能源材料有限公司（以下简称“福建翔丰华”）、子公

司四川翔丰华新能源材料有限公司（以下简称“四川翔丰华”）、孙公司深圳市

翔丰华新能源发展有限公司（以下简称“孙公司”）的生产经营和发展需要，现制订2025年度融资及担保计划。

该议案尚需提交股东大会审议，授信额度及提供担保期限自公司股东大会审议通过之日起十二个月。

一、2025年度融资授信额度计划公司及下属公司拟以自有资产（包括但不限于自有资金、房产、土地、设备、应收账款等）提供抵押担保及母子公司互保方式向银行等金融机构申请综合授信

累计余额不超过人民币30.00亿元，授信种类包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、贸易融资、信用证、开具银行承兑汇票等，具体授信额度以公司及下属公司与金融机构签订的协议为准，2025年度内任一时点授信累计余额不超过人民币30.00亿元。

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将在授信额度内以金融机构与公司实际发生的融资金额为准。若实际累计余额超出上述授权范围，则超出部分需再次提请董事会或股东大会批准；董事会或股东大会已单独审批过的，不计算在前述额度范围内。

2025年度敞口融资授信额度计划表如下：

单位：万元融资主体层公司名称融资金额授信种类级授信种类包括但不限于流动资金贷上海市翔丰华科

公司60000.00款、固定资产贷款、贸易融资、信技股份有限公司

用证、开具银行承兑汇票等授信种类包括但不限于流动资金贷福建翔丰华新能

子公司100000.00款、固定资产贷款、贸易融资、信源材料有限公司

用证、开具银行承兑汇票等授信种类包括但不限于流动资金贷四川翔丰华新能

子公司110000.00款、固定资产贷款、贸易融资、信源材料有限公司

用证、开具银行承兑汇票等深圳市翔丰华新授信种类包括但不限于流动资金贷

孙公司能源发展有限公30000.00款、固定资产贷款、贸易融资、信

司用证、开具银行承兑汇票等

合计300000.00/

注：四川翔丰华新能源材料有限公司11.00亿元融资授信额度中，包括向中国建设银行股份有限公司遂宁分行申请的敞口授信额度7.965亿元(含固定资产贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票等具体以协议为准)。

二、公司为下属公司提供担保额度预计事项担保额担保被担保方最近截至目本次新度占公是否序担保方持一期资产负债前担保增担保司最近被担保方关联号方股比率余额额度（亿一期净担保

例（2024.9.30）(亿元）元）资产比例福建翔丰华新

1上海能源材料有限100%52.23%5.3510.0048.75%否

市翔公司丰华四川翔丰华新

2科技能源材料有限100%60.05%2.7111.0053.63%否

股份公司有限深圳市翔丰华

3公司新能源发展有100%69.64%0.003.0014.63%否

限公司

合计8.0624.00117.01%-

注：四川翔丰华新能源材料有限公司11.00亿元融资授信额度中，包括向中国建设银行股份有限公司遂宁分行申请的敞口授信额度7.965亿元(含固定资产贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票等具体以协议为准)。

三、福建翔丰华为公司提供担保额度预计事项截至被担保方最本次新担保目前担保额度近一期资产增担保是否序担保方持担保占公司最被担保方负债率额度关联号方股比余额近一期净（2024.9.30（亿担保例(亿资产比例

）元）

元）福建翔丰华新上海市翔丰华

1能源科技股份有限-52.29%0.606.0029.25%否

材料公司有限公司

合计0.606.0029.25%-

四、被担保方基本情况

1、上海市翔丰华科技股份有限公司

（1）名称：上海市翔丰华科技股份有限公司

（2）统一社会信用代码：91440300689414114W

（3）类型：其他股份有限公司（上市）（4）法定代表人：赵东辉

（5）注册资本：10933.6341万元人民币

（6）成立日期：2009年6月12日

（7）住所：上海市宝山区萧云路635弄11号一层

（8）经营范围：改性石墨负极材料、锂离子电池负极材料的技术开发及销售，其它国内贸易（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；新能源行业投资（具体投资项目另行申报）。

（9）产权及控制关系：周鹏伟先生持有公司11.29%股权，为公司的实际控制人。

（10）最近一年一期主要财务数据：

单位：万元

项目2023年12月31日（经审计）2024年9月30日（未经审计）

资产总额469311.78429883.67

负债总额274066.42224775.90

净资产195245.35205107.77

资产负债率58.40%52.29%

项目2023年（经审计）2024年1-9月（未经审计）

营业收入168625.09104555.78

利润总额9939.196137.93归属于上市公司

8290.525640.89

股东的净利润

（11）本次担保不属于关联担保。

（12）经在中国执行信息公开网查询，公司非失信被执行人。

2、福建翔丰华新能源材料有限公司

（1）名称：福建翔丰华新能源材料有限公司（以下简称“福建翔丰华”）

（2）统一社会信用代码：9135048133758008XU

（3）类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

（4）法定代表人：赵东辉

（5）注册资本：60000.00万元人民币（6）成立日期：2015年5月13日

（7）住所：福建省永安市贡川镇水东园区38号

（8）经营范围：改性石墨负极材料、硅基负极材料、二氧化钛负极材料、石墨烯材料、碳纤维材料、等静压石墨、碳素制品的技术开发、生产与销售及进出口业务；锂离子电池材料的销售及进出口业务；石墨制品的石墨化及碳化加工；

实业投资。（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可证方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（9）产权及控制关系：公司持有福建翔丰华100%股权，福建翔丰华为公司全资子公司。

（10）最近一年一期主要财务数据：

单位：万元

项目2023年12月31日（经审计）2024年9月30日（未经审计）

资产总额277220.82281613.48

负债总额149242.91147074.99

净资产127977.91134538.49

资产负债率53.84%52.23%

项目2023年（经审计）2024年1-9月（未经审计）

营业收入164993.24100053.53

利润总额14898.717708.02

净利润13404.266985.44

（11）本次担保不属于关联担保。

（12）经在中国执行信息公开网查询，福建翔丰华非失信被执行人。

3、四川翔丰华新能源材料有限公司

（1）公司名称：四川翔丰华新能源材料有限公司（以下简称“四川翔丰华”）

（2）统一社会信用代码：91510921MA643WNK59

（3）类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

（4）法定代表人：赵东辉

（5）注册资本：35000万元人民币

（6）成立日期：2021年6月24日（7）住所：四川省遂宁市蓬溪县金桥镇创业四支路1号

（8）经营范围：一般项目：石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；

石墨烯材料销售；新材料技术研发；电池销售；货物进出口；自有资金投资的资产管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（9）产权及控制关系：公司持有四川翔丰华100%股权，四川翔丰华为公司全资子公司。

（10）最近一年一期主要财务数据：

单位：万元

项目2023年12月31日（经审计）2024年9月30日（未经审计）

资产总额86114.9071536.88

负债总额56774.9742954.91

净资产29339.9328581.97

资产负债率65.93%60.05%

项目2023年（经审计）2024年1-9月（未经审计）

营业收入5476.9018519.71

利润总额-2876.57-757.23

净利润-2876.95-757.96

（11）本次担保不属于关联担保。

（12）经在中国执行信息公开网查询，四川翔丰华非失信被执行人。

4.深圳市翔丰华新能源发展有限公司

（1）公司名称：深圳市翔丰华新能源发展有限公司

（2）统一社会信用代码：91440300MAD55FN93H

（3）类型：有限责任公司（法人独资）

（4）法定代表人：赵东辉

（5）注册资本：1000万元整

（6）成立日期：2023年11月28日

（7）住所：深圳市龙华区龙华街道清湖社区清湖村宝能科技园 9栋 20层 J

单元（8）经营范围：一般项目：货物进出口；石墨及碳素制品销售；国内贸易代理；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（9）产权及控制关系：福建翔丰华持有其100%股权，其为福建翔丰华全资子公司。

（10）最近一年一期主要财务数据：

单位：万元

项目2023年12月31日（经审计）2024年9月30日（未经审计）

资产总额100.00633.92

负债总额0.02441.44

净资产99.98192.48

资产负债率0.02%69.64%

项目2023年（经审计）2024年1-9月（未经审计）

营业收入0372.60

利润总额-0.02-408.58

净利润-0.02-407.50

（11）本次担保不属于关联担保。

（12）经在中国执行信息公开网查询，深圳市翔丰华新能源发展有限公司非失信被执行人。

五、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订新增额度相关担保协议，上述担保额度仅为公司及下属公司的预计额度，具体担保金额、担保期限、担保类型、担保方式等担保条款在实际担保业务发生时，由相关方协商确定，并以实际签署的合同为准。

六、授权

为提高办理融资担保贷款效率，公司2025年度融资及担保额度是按照与金融机构授信合作计划制定，具体融资金额及担保金额以实际签约为准。若实际签约金额与上表不符，公司可在上述的敞口融资授信及计划担保额度范围内对授信额度及担保额度分配进行调剂，股东大会授权公司董事长或法定代表人及下属公司的法定代表人在上述额度内办理相关手续及签署相关文件。

七、累计担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，公司及下属公司已审批的有效担保额度累计金额为37.01亿元，占公司2023年经审计归母净资产的193.84%。公司及各下属公司实际发生担保累计余额为9.85亿元，占公司2023年经审计归母净资产的51.57%。

公司及下属公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0。

公司及下属公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

上海市翔丰华科技股份有限公司董事会

2025年3月26日