证券代码：300876证券简称：蒙泰高新公告编号：2024-066

转债代码：123166转债简称：蒙泰转债

广东蒙泰高新纤维股份有限公司

关于董事会提议向下修正“蒙泰转债”转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、截至2024年9月11日，广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）股价已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当

期转股价格85%的情形，触发“蒙泰转债”转股价格的向下修正条款。

2、经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，董事会提议向下修正“蒙泰转债”转股价格。

3、本次向下修正“蒙泰转债”转股价格尚需提请股东大会审议批准。

公司于2024年9月11日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“蒙泰转债”转股价格的议案》，该议案尚需提请公司股东大会审议。现就相关事项公告如下：

一、可转换公司债券基本情况中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意广东蒙泰高新纤维股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1906号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券3000000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币300000000.00元，扣除与发行可转换公司债券有关费用4560972.70元（不含税），实际募集资金净额为人民币295439027.30元。经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于2022年11月25日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码为“123166”，债券简称“蒙泰转债”。根据《广东蒙泰高新纤维股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022 年 11月 8日，T+4 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2023年5月8日至2028年11月1日止。初始转股价格为26.15元/股，当期转股价格为25.75元/股。

二、可转债转股价价格向下修正的依据

根据《募集说明书》和《广东蒙泰高新纤维股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》，“蒙泰转债”转股价格的向下修正条件为如下：

（一）修正条件和修正幅度

在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前项规定的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（二）修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司将在深圳证券交易 所网站（http://www.szse.cn/）或具备证券市场信息披露媒体条件的媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于董事会提议向下修正“蒙泰转债”转股价格的具体说明

根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》

等相关规定及《募集说明书》的约定，自2024年8月22日至2024年9月11日，公司股票已出现在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即21.89元/股）的情形，为充分维护债券持有人的利益，优化公司资本结构，支持公司长远发展，公司董事会提议向下修正“蒙泰转债”转股价格，并将该议案提交公司股东大会审议。该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司“蒙泰转债”的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者。

若股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日股票交

易均价之间的较高者高于调整前“蒙泰转债”的转股价格（即25.75元/股），则“蒙泰转债”转股价格无需调整。

为确保本次向下修正“蒙泰转债”转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》等相关规定全权办理本次向下修

正“蒙泰转债”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。前述授权自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

四、其他事项

本次向下修正“蒙泰转债”转股价格的事项尚需提请公司股东大会审议批准，能否经股东大会审议通过具有不确定性。投资者如需了解“蒙泰转债”的其他相关内容，请查阅公司于2022年10月31日在巨潮资讯网披露的《募集说明书》全文。

敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、第三届董事会第十五次会议决议

特此公告广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会

2024年9月12日