证券代码：300868证券简称：杰美特公告编号：2024-087

深圳市杰美特科技股份有限公司

关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称“公司”或“杰美特”）于2024年12月5日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金22618.19万元用于永久补充流动资金，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

现将相关事宜公告如下：

一、募集资金的情况公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于同意深圳市杰美特科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1585号）许可，公开发行人民币普通股（A 股）32000000 股，发行价格 41.26 元/股，募集资金总额为132032.00万元，扣除发行费用13061.69万元后，募集资金净额为118970.31万元，其中超募资金总额为76671.84万元。上述募集资金已于2020年8月14日到达公司募集资金专用账户，资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2020年8月17日出具了《验资报告》（大信验字[2020]第5-00017号）。

二、募集资金投资项目基本情况根据《深圳市杰美特科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票的募集资金扣除发行费用后的计划投资情况如下：

序项目投资总额募集资金投资金额项目名称

号(万元)(万元)

1移动智能终端配件产品扩产项目31678.3027678.302研发中心建设项目4256.764256.76

3品牌建设与营销网络升级项目12621.9012621.90

合计48556.9644556.96

根据公司生产经营与发展需要，公司于2020年12月29日召开了2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更募投项目实施主体、实施地点、实施方式及使用部分超募资金增加募投项目投资额的议案》，对公司募集资金投资项目进行了变更调整，详细情况请参考公司于2020年12月12日发布的《关于变更募投项目实施主体、实施地点、实施方式及使用部分超募资金增加募投项目投资额的公告》（公告编号：2020-031）。

变更后具体计划投资情况如下：

序项目投资总额募集资金投资金额项目名称

号(万元)(万元)

1移动智能终端配件产品扩产项目66237.0366237.03

2研发中心建设项目10112.2810112.28

3品牌建设与营销网络升级项目13531.5613531.56

合计89880.8789880.87

三、使用部分超募资金永久补充流动资金的计划根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司的超募资金可用于永久补充流动资金，每十二个月内累计金额不得超过超募资金总额的30%。为提高超募资金使用效率，降低公司财务费用，结合自身实际经营情况，公司拟使用超募资金22618.19万元永久补充流动资金，占超募资金总额的29.5%。该事项尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过后方可实施。

四、公司关于本次超募资金使用计划的相关说明和承诺本次使用部分超募资金永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施

计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司承诺：（一）用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的30%；（二）公司在补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

五、相关审议程序及专项意见

（一）董事会意见公司于2024年12月5日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，为提高公司募集资金使用效率，降低财务费用，董事会同意公司使用超募资金人民币22618.19万元永久补充流动资金。该事项尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过后方可实施。

（二）监事会意见公司于2024年12月5日召开公司第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，经审核，监事会认为：公司本次使用超募资金永久补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监事会同意公司使用超募资金人民币22618.19万元永久补充流动资金。

（三）独立董事意见

公司于2024年12月2日召开第四届董事会独立董事第一次专门会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，经审核，独立董事认为：本次公司使用部分超募资金永久补充流动资金的事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定；公司

本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于满足公司流动性需求，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向，不存在损害公司及全体股东，特别是广大中小股东利益的情形。

（四）保荐机构意见经核查，保荐机构认为，公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会以及独立董事专门会议审议通过，履行了必要的审批程序，尚需提交公司股东大会审议。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等相关规定及公司《募集资金管理制度》。保荐机构对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项无异议。

六、备查文件

1、深圳市杰美特科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议；

2、深圳市杰美特科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议；

3、深圳市杰美特科技股份有限公司第四届董事会独立董事第一次专门会议决议；

4、东兴证券出具的《关于深圳市杰美特科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

深圳市杰美特科技股份有限公司董事会

2024年12月6日