证券代码：300859证券简称：西域旅游公告编号：2024-047
西域旅游开发股份有限公司关于
2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，本公司就2024年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准西域旅游开发股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1498号）核准，并经深圳证券交易所同意，2020年西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行人民币普通股（A股）
3875万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为7.19元，募集资金总额为
278612500.00元，扣除承销保荐费26075125.00元和其他相关发行费
15842675.00元后，实际募集资金净额236694700.00元。
公司2020年募集资金发行费用包括承销保荐费26075125.00元和其他相关
发行费用15842675.00元共计人民币41917800.00元，其中承销保荐费人民币
26075125.00元已自募集资金中扣除，公司募集资金专户实际收到
252537375.00元，包括其他尚未从募集资金账户划转的发行费用人民币
15842675.00元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并由其出具“信会师报字【2020】第 ZA15242 号”《验资报告》。
截止2024年6月30日，公司累计使用募集资金投入募投项目的金额为
12084.31万元，其中：使用募集资金归还银行贷款项目8000万元(已结项)；投入
天山天池景区区间车改造项目1498.35万元(已结项)天山天池景区区间车更新项
目2585.96万元。
二、2024年1-6月募集资金使用情况及结余情况
截至2024年6月30日，募集资金使用及结余情况如下：
单位：元
1时间募集资金专户发生情况
募集资金净额236694700.00
减：募投项目累计支出120843100.00
其中：2024年上半年募投项目支出25859600.00
减：银行手续费累计支出2062.03
其中：2024年上半年银行手续费支出475.03
加：累计专户利息收入和理财收益14833666.65
其中：2024年上半年专户利息收入和理财收益1086025.26
加：基本户转入100.00
加：尚未支付的其他相关发行费（注）62274.93
减:募投项目结项账户结余利息永久补充流动资金45652378.22
截止2024年6月30日专户余额（包含理财收益账户）85093201.33
其中：募集资金现金管理金额（7天通知存款）80000000.00
截止2024年6月30日专户余额5093201.33
注：公司募集资金专户实际收到252537375.00元，包括其他尚未从募集资金账户划转的发行费用人民币15842675.00元，截至2024年6月30日，公司共支付发行费用15780400.07元，尚未支付部分为印花税多计的部分62274.93元。
三、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，以及《公司章程》的要求，制定《募集资金专项存储与使用管理制度》。
（二）三方监管情况
根据《募集资金专项存储与使用管理制度》并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，公司分别与新疆阜康农村商业银行股份有限公司及国金证券股份有限公司、中国银行股份有限公司阜康市支行及国
金证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。截至2024年6月30日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金，报告
2期内三方监管协议得到切实履行。
（三）募集资金专户存储及管理情况
截至2024年6月30日，公司募集资金专户余额如下：
单位：元账户项目名称开户银行使用银行账号余额备注人新疆阜康农村商业银行80801001201011公司0股份有限公司营业部1805867归还银行贷款新疆阜康农村商业银行80801001201011天山天池景区区
公司734639.83股份有限公司营业部1806088间车改造项目新疆阜康农村商业银行80801001201011天山天池景区区公司0股份有限公司营业部1805483间车改造项目新疆阜康农村商业银行80801001201011天山天池景区区
公司240532.71利息股份有限公司营业部1805605间车改造项目天山天池景区区
108283636331间车改造项目4118028.79中国银行股份有限公司
公司阜康市支行107687321069七天通
80000000.00（理财子账户）知存款
合计85093201.33
四、2024年半年度募集资金的实际使用情况
报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司使用募集资金投入天山天池景区区间车改造项目2，585.96万元。
(二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2020年9月17日，公司以自筹资金预先归还银行贷款67000000.00元，2020年9月25日，公司置换已发行费用5931343.46元。相关事项参见公司发布的公告《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2020-016）。截至2024年06月30日，公司使用募集资金置换预先使用自筹资金归还的银行存款67000000.00元，置换已支付发行费用
5931343.46元。报告期内，公司未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五）节余募集资金使用情况
3报告期内，本公司不存在将募集资金投资项目结余资金用于其他募集资金
投资项目或非募集资金投资项目。
(六）超募资金使用情况
报告期内，本公司不存在超募资金情况。
(七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金金额为85093201.33元（含利息收入及理财收益），其中，存放于募集资金专户5093201.33元，使用暂时闲置募集资金进行现金管理未到期的金额为80000000.00元。
(八）募集资金使用的其他情况
经公司2023年4月25日召开的第六届董事会第十四次会议、第六届监事会
第十二次会议审议通过，天山天池景区区间车改造项目预定可使用状态时间调整至2023年12月31日。具体详见《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-021）。
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
公司天池游客服务中心改扩建项目、天池景区灯杆山游客服务项目，截至2024年6月30日尚未投入建设，具体原因详见附表1《募集资金使用情况对照表》“未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）”。
附表1：募集资金使用情况对照表
附表2：变更募集资金投资项目情况表西域旅游开发股份有限公司董事会
2024年8月23日
4附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：西域旅游开发股份有限公司2024年半年度
单位：万元本报告期投入募
募集资金总额27861.252585.96集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额0已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额14605.4112084.31资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例52.42%本报是否已变项目达到项目可行截至期末投入进告期是否达更项目募集资金承诺投调整后投资总额本报告期投入截至期末累计投预定可使性是否发承诺投资项目度实现到预计
（含部分资总额(1)金额入金额(2)用状态日生重大变
(3)＝(2)/(1)的效效益
变更）期化益承诺投资项目天池游客服务中不适
是8022.190.000.000.000.00%不适用不适用是心改扩建项目用天池景区灯杆山不适
是5620.500.000.000.000.00%不适用不适用是游客服务项目用天山天池景区区2023年12不适
否2026.782026.780.001498.3573.93%不适用否间车改造项目月用归还银行贷款项不适
否8000.008000.000.008000.00100.00%不适用不适用否目用天山天池景区区2026年5不适
是10807.402585.962585.9623.93%不适用是间车更新项目月用
1超募资金投向不适用
合计23669.4720834.182585.9612084.31
1、天池景区灯杆山游客服务项目、天池游客服务中心改扩建项目，根据市场环境、行业的发展趋势，并结合公司未来发展布局及公司实际经营规划，为
提高募集资金使用效率，公司将部分募集资金投资项目进行变更，上述终止两个募投项目未使用资金14605.41万元（包含银行利息、理财收益），将
10807.40万元投入到“天山天池景区区间车更新项目”项目建设，并将剩余未使用募集资金3798.01万元全部用于永久补充流动资金。因此上述两个
未达到计划进度项目未达到计划进度。相关事项参见公司发布的公告《关于变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-076）。
或预计收益的情2、天山天池景区区间车改造项目，计划购置30辆新能源客车，受客观因素影响，导致该项目延期。2022年受客观因素影响，募投项目推进进度未按原计划实施。综上所述，针对天山天池景区区间车改造项目，公司充分考虑项目实际情况，该募投项目在实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资况和原因（分具规模不发生变更的前提下，公司对该项目达到预定可使用状态的时间进行调整，计划将该项目的完成期限由原计划2022年12月31日延长至2023年12体项目）月31日。相关事项参见公司发布的公告《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-021）。报告期该项目已按照计划实施完毕，满足结项条件，现已结项。相关事项参见公司发布的公告《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2024-
014）
项目可行性发生天池景区灯杆山游客服务项目（阆风苑）和游客中心改扩建项目（餐饮广场）两个募投项目已变更。上述两个募投项目未使用资金投入到变更后的“天重大变化的情况山天池景区区间车更新项目”并将部分募集资金永久补充流动资金。相关事项参见公司发布的公告《关于变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充说明流动资金的公告》（公告编号：2023-076）。
超募资金的金
额、用途及使用不适用进展情况募集资金投资项目实施地点变更不适用情况
2募集资金投资项天池景区灯杆山游客服务项目（阆风苑）和天池游客中心改扩建项目（餐饮广场）两个项目已变更。上述两个募投项目未使用资金部分投入到变更后的目实施方式调整“天山天池景区区间车更新项目”。相关事项参见公司发布的公告《关于变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-076）。
情况
2020年9月17日，公司以自筹资金预先归还银行贷款67000000.00元，2020年9月25日，公司置换已发行费用5931343.46元。相关事项参
募集资金投资项见公司发布的公告《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2020-016）。截至2024年6月30日，公司使用募集资金置换预先归还的银行存款67000000.00元，置换已支付发行费用5931343.46元。2024年半年度，公司未发生募集资金投资项目先期投入及置目先期投入及置换情况。
换情况用闲置募集资金暂时补充流动资不适用金情况
2023年12月13日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公
司将天池游客服务中心改扩建项目、天池景区灯杆山游客服务项目变更为天山天池景区区间车更新项目，并将剩余未使用募集资金3798.01万元全部用项目实施出现募
于永久补充流动资金。截至公告披露日，公司募集资金投入“天山天池景区区间车改造项目”规划建设规模为新增新能源区间客车30辆，预计募集资金集资金结余的金投入金额2026.78万元，实际新增新能源车区间客车30辆，累计投入募集资金1498.35万元，该项目已按照计划实施完毕，满足结项条件，报告期公额及原因司将该募投项目节余募集资金668.35万元永久补充流动资金并用于公司日常经营活动。相关事项参见公司发布的公告《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2024-014）
除经批准将使用部分闲置募集资金投资理财产品外，尚未使用的募集资金将按照募投项目计划实施专户管理，投资理财产品情况如下：
2021年9月29日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议并于2021年10月18日召开2021年第二次临时股东大会，审议通
过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币8000.00尚未使用的募集万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限最长不超过12个月的理财产品。公司在中国银行股份有限公资金用途及去向
司购买了2021年10月19日起息的8000.00万元7天通知存款，并自动续期。2022年10月25日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事
会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使
用不超过人民币8000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限最长不超过12个月的理财产品。
3并同意授权董事会在上述有效期及资金额度内签署相关合同及文件，公司财务部负责组织实施。2022年10月因新冠疫情公司封闭原因，公司
2021年10月19日起息的8000.00万元7天通知存款未进行赎回，根据2022年10月25日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十
一次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，上述通知存款有效期至2023年10月25日。2023年10月27日召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币8000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限最长不超过12个月的理财产品。
募集资金使用及披露中存在的问不适用。
题或其他情况
4附表2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元变更后的项目对应的原承诺项目变更后项目拟投入本年度实际投入截至期末实际累截至期末投资进度项目达到预定本年度实现是否达到预变更后的项
募集资金总额（1）金额计投入金额（2）（%）(3)=(2)/(1)可的效益计效益目使用状态日期可行性是否发生重大变化
天山天池景区区间天池游客服务中心10807.402585.962585.9623.932026年5月不适用不适用否
车更新项改扩建项目、天池目景区灯杆山游客服务项目
合计-10807.402585.962585.96----
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）公司根据市场环境、行业的发展趋势，并结合公司未来发展布局及公司实际经营规划，为提高募集资金使用效率，终止了“天池景区灯杆山游客服务项目”、“天池游客服务中心改扩建项目”两个募投项目建设。并将未使用资金投入到变更后的“天山天池景区区间车更新项目”，将部分募集资金永久补充流动资金。上述终止两个募投项目未使用资金14605.41万元（包含银行利息、理财收益），将10807.40万元投入到“天山天池景区区间车更新项目”项目建设，并将剩余未使用募集资金3798.01万元全部用于永久补充流动资金。本次变更募集资金金额占公司首次公开发行股票实际募集资金总额的52.42%。本次变更部分募集资5金用途不构成关联交易。相关事项参见公司发布的公告《关于变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-076）。
2023年12月13日，公司召开第六届董事会第十九次会议和公司召开第六届监事会第十七次会议，审议通过
了《关于变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》；2023年12月29日，公司召开第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》。相关事项参见公司发布的公告《关于变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-076）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
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