证券代码：300856证券简称：科思股份公告编号：2024-058

债券代码：123192债券简称：科思转债

南京科思化学股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金

1、实际募集资金金额及到位情况根据中国证券监督管理委员会证监许可【2020】803号《关于核准南京科思化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件核准，南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）由主承销

商民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）向社会公众公开

发行人民币普通股（A股）2822万股，每股面值 1.00元，发行价为每股30.56元，共募集资金86240.32万元，扣除发行费用7727.21万元后，实际募集资金净额为78513.11万元。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡验字（2020）

00071号《验资报告》验证。

2、以前年度募集资金使用及结余情况

截至2023年12月31日，本公司累计使用募集资金68120.06万元，募集资金专户余额为2901.25万元，用于现金管理余额

1000.00万元，具体使用及结余情况如下：

（单位：万元）项目金额

募集资金总额86240.32

减：发行费用7727.21

募集资金净额78513.11

减：募集资金累计使用金额（包括置换先期投入金额）68120.06

其中：马鞍山科思化学有限公司 25000t/a高端日用香原料及防晒剂配

27681.10

套项目（一期工程）

马鞍山科思化学有限公司 25000t/a高端日用香原料及防晒剂配

1106.50

套项目(二期工程)

马鞍山科思化学有限公司 14200t/a防晒用系列产品项目 1539.58

马鞍山科思化学有限公司年产2500吨日用化学品原料项目3465.75

安徽圣诺贝化学科技有限公司年产500吨防晒系列产品扩建项目2713.99

安庆科思化学有限公司科思个人护理品研发项目2260.03

补充流动资金9353.11

偿还公司及子公司银行贷款20000.00

减：节余募集资金永久补充流动资金8208.22

减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额1000.00

加：募集资金利息收入扣除手续费净额1716.42

合计2901.25

3、2024年半年度募集资金使用及结余情况

报告期内，本公司投入募集资金投资项目金额为1996.68万元，累计投入募集资金投资项目金额为70116.74万元，募集资金专户余额为1927.53万元，期末无募集资金现金管理余额，具体使用及结余情况如下：

（单位：万元）项目金额

募集资金期初余额2901.25

减：募集资金使用金额1996.68

其中：马鞍山科思化学有限公司 25000t/a高端日用香原料及防晒剂配 68.90

套项目（一期工程）

马鞍山科思化学有限公司 25000t/a高端日用香原料及防晒剂配 -

套项目（二期工程）

马鞍山科思化学有限公司 14200t/a防晒用系列产品项目 148.88

马鞍山科思化学有限公司年产2500吨日用化学品原料项目774.83

安徽圣诺贝化学科技有限公司年产500吨防晒系列产品扩建项目414.54安庆科思化学有限公司科思个人护理品研发项目589.53

加：用于现金管理募集资金净额1000.00

加：募集资金利息收入扣除手续费净额22.96

合计1927.53

（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

1、实际募集资金金额及到位情况经中国证券监督管理委员会《关于同意南京科思化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]680号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券

7249178张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币724917800.00元。扣除中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）承销保荐费用（不含增值税）5500000.00

元后的募集资金余额719417800.00元，已由中信证券于2023年4月19日汇入公司指定账户。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到账情况进行了验证，并出具了天衡验字（2023）00042号《验资报告》。

本次发行过程中，公司应支付保荐承销费、律师费、资信评级费等发行费用（不含增值税）合计人民币8585609.33元，上述募集资金总额扣除不含税发行费用后本次发行募集资金净额为人民币

716332190.67元。

2、以前年度募集资金使用及结余情况

截至2023年12月31日，本公司累计使用募集资金42530.54万元，募集资金专户余额为9085.66万元，用于现金管理余额

20500.00万元，具体使用及结余情况如下：

（单位：万元）项目金额

募集资金总额72491.78减：发行费用858.56

募集资金净额71633.22

减：募集资金累计使用金额（包括置换先期投入金额）42530.54

其中：安庆科思化学有限公司高端个人护理品及合成香料项目（一期）33493.85

安庆科思化学有限公司年产2600吨高端个人护理品项目9036.69

减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额20500.00

加：募集资金利息收入扣除手续费净额482.98

合计9085.66

3、2024年半年度募集资金使用及结余情况

报告期内，本公司投入募集资金投资项目金额为13363.50万元，累计投入募集资金投资项目金额为55894.04万元，募集资金专户余额为6492.76万元，用于现金管理余额10000.00万元，具体使用及结余情况如下：

（单位：万元）项目金额

募集资金期初余额9085.66

减：募集资金使用金额13363.50

其中：安庆科思化学有限公司高端个人护理品及合成香料项目（一期）8846.83

安庆科思化学有限公司年产2600吨高端个人护理品项目4516.67

加：用于现金管理的募集资金净额10500.00

加：募集资金利息收入扣除手续费净额270.60

合计6492.76

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况为规范本公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，本公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

（二）募集资金三方监管协议签订情况

1、首次公开发行股票募集资金

2020年8月3日，本公司及民生证券分别与招商银行股份有限

公司南京江宁支行、中国工商银行股份有限公司南京江宁支行和宁波银行股份有限公司南京江宁科学园支行签订了《募集资金三方监管协议》，本公司、子公司安徽圣诺贝化学科技有限公司及民生证券分别与平安银行股份有限公司南京分行和宁波银行股份有限公司南京江

宁科学园支行签订了《募集资金三方监管协议》，本公司、子公司马鞍山科思化学有限公司及民生证券与招商银行股份有限公司南京江

宁支行签订了《募集资金三方监管协议》，本公司、子公司宿迁科思化学有限公司及民生证券与宁波银行股份有限公司南京江宁科学园

支行签订了《募集资金三方监管协议》；2022年6月8日，本公司、子公司安庆科思化学有限公司及民生证券与平安银行股份有限公司

南京分行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理，并明确了各方的权利和义务。授权保荐代表人可以在营业时间随时到募集资金开户银行查询募集资金专用账户资料，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。2022年11月22日，公司披露了《关于更换保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2022-065），公司因聘请中信证券为公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，公司与原保荐机构民生证券以及相关募集资金存储银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止，民生证券未完成的持续督导工作由中信证券承接。公司及子公司马鞍山科思化学有限公司、安徽圣诺贝化学科技有限公司和安庆科思化学有限公司与中信证券以及募集资金存储银行招商银行股份有限公司南京江宁支行和平安银行股份有限公司南京分行分别重新签署了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

2023年4月25日，公司及子公司安庆科思化学有限公司在宁波

银行股份有限公司南京江宁科学园支行和招商银行股份有限公司南

京江宁支行开立募集资金专项账户，并与前述银行和保荐机构中信证券签订《募集资金专户存储三方（四方）监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异。报告期，各方严格按照监管协议执行，无违约情形。

（三）募集资金专户存储情况

1、首次公开发行股票募集资金

截至2024年6月30日，本公司首次公开发行股票募集资金的存储情况列示如下：

（单位：元）存储募集资金存管银行开户单位银行帐号期末余额方式招商银行股份有限南京科思化学股份有活期

0259000596108062421.97

公司南京江宁支行限公司存款招商银行股份有限马鞍山科思化学有限活期

12591027361060114013182.84

公司南京江宁支行公司存款平安银行股份有限安徽圣诺贝化学科技活期

150543300856684565071.09

公司南京分行有限公司存款平安银行股份有限安庆科思化学有限公活期

15181130085665694646.78

公司南京分行司存款

合计19275322.68注：上述存款期末余额中包含计入募集资金专户的存款利息收入1739.38万元（已扣除手续费1.40万元）。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

截至2024年6月30日，本公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的存储情况列示如下：（单位：元）存储募集资金存管银行开户单位银行帐号期末余额方式宁波银行南京江宁安庆科思化学有限活期

721701220003550138794072.20

科学园支行公司存款招商银行股份有限安庆科思化学有限活期

12591377491060156133539.63

公司南京江宁支行公司存款

合计64927611.83注：上述存款期末余额中包含计入募集资金专户的存款利息收入753.58万元（已扣除手续费0.62万元）。

三、2024年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况表公司2024年半年度首次公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件一。

公司2024年半年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附件二。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况报告期内，公司募集资金投资项目实施方式变更情况详见“四、变更募投项目的资金使用情况”。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）结余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在结余募集资金使用情况。

（六）超募资金的金额、用途及使用进展情况

报告期内，公司不存在超募资金的金额、用途及使用进展情况。

（七）尚未使用的募集资金购买理财产品情况1、首次公开发行股票募集资金

2023年4月19日，公司分别召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目推进的情况下，拟使用总额度不超过

5000万元人民币的闲置募集资金和不超过50000万元人民币的闲

置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的理财产品，现金管理期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在前述额度内，资金可以循环滚动使用。截至2024年6月30日，无募集资金现金管理余额。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

2023年5月18日，公司分别召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目推进的情况下，拟使用总额度不超过40000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的理财产品，现金管理期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在前述额度内，资金可以循环滚动使用。

2024年4月16日，公司分别召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目推进的情况下，拟使用总额度不超过

20000万元人民币的闲置募集资金和不超过70000万元人民币的闲

置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的理财产品，现金管理期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在前述额度内，资金可以循环滚动使用。截至2024年6月30日，用于现金管理的募集资金余额10000.00万元。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

1、首次公开发行股票募集资金

截至2024年6月30日，本公司尚未使用的募集资金余额1927.53万元，其中存放于募集资金专户金额1927.53万元（含专户存款利息收入扣除银行手续费），期末无募集资金现金管理余额。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

截至2024年6月30日，本公司尚未使用的募集资金余额16492.76万元，其中存放于募集资金专户金额6492.76万元（含专户存款利息收入扣除银行手续费），用于现金管理余额10000.00万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

1、首次公开发行股票募集资金

2020年11月23日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，拟终止“马鞍山科思化学有限公司 25000t/a高端日用香原料及防晒剂配套项目（一期工程）”中的香豆素生产线建设，调整建设“马鞍山科思化学有限公司

25000t/a高端日用香原料及防晒剂配套项目（二期工程）”中的水杨酸异戊酯和水杨酸正戊酯生产线，及“马鞍山科思化学有限公司

14200t/a防晒用系列产品项目”中的辛基三嗪酮生产线和中试装置。

该议案已经公司于2020年12月9日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过。变更募集资金投向的金额5215.15万元，其中：马鞍山科思化学有限公司 25000t/a 高端日用香原料及防晒剂配套项目

（二期工程）中的水杨酸异戊酯和水杨酸正戊酯生产线投资金额1106.50 万元，马鞍山科思化学有限公司 14200t/a防晒用系列产品

项目中的辛基三嗪酮生产线和中试装置投资金额2562.26万元，剩余 1546.39 万元作为马鞍山科思化学有限公司 25000t/a 高端日用

香原料及防晒剂配套项目（一期工程）的铺底流动资金。

2021年9月28日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，拟终止“马鞍山科思化学有限公司 25000t/a 高端日用香原料及防晒剂配套项目（一期工程）”中水杨酸甲酯的中间体水杨酸生产线建设，并减少“马鞍山科思化学有限公司 14200t/a防晒用系列产品项目”中的辛基三嗪酮生产线使用募集资金额度，调整建设“马鞍山科思化学有限公司年产2500吨日用化学品原料项目”中二乙氨基羟苯甲酰基苯甲酸己酯生产线。该议案已经公司于2021年10月15日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。变更募集资金投向金额4408.90万元。

2022年4月22日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，拟终止“安徽圣诺贝化学科技有限公司研发中心建设项目”，该项目不再实施，并将拟使用募集资金调整用于新项目安徽圣诺贝“年产500吨防晒系列产品扩建项目”和安庆科思“科思个人护理品研发项目”。该议案已经公司于2022年5月16日召开的2021年年度股东大会审议通过。变更募集资金投向金额6160.00万元。

公司2024年半年度变更首次公开发行股票募集资金投资项目情况表详见本报告附件三。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

报告期内，公司不存在变更向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目情况。五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规的情形。

特此公告。

南京科思化学股份有限公司董事会

2024年8月16日附件一

2024年半年度首次公开发行股票募集资金使用情况表

编制单位：南京科思化学股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额86240.32报告期投入募集资

1996.68

募集资金净额78513.11金总额报告期内变更用途的募集资金总额0已累计投入募集资

累计变更用途的募集资金总额15784.0570116.74金总额

累计变更用途的募集资金总额比例18.30%是否已变截至期末截至期末投资进度本报告期项目可行性更项目募集资金承调整后投资本报告期投项目达到预定可使是否达到

承诺投资项目累计投入（3）＝（2）/实现的效是否发生重

（含部分诺投资总额总额（1）入金额用状态日期预计效益

金额（2）（1）益大变化变更）

马鞍山科思化学有限公司 25000t/a 高端日用香原

是43000.0035945.0268.9027750.0077.20%2022年01月31日是否

料及防晒剂配套项目(一期工程)

马鞍山科思化学有限公司 25000t/a 高端日用香原

是-1106.5001106.50100.00%2021年08月31日15849.70是否

料及防晒剂配套项目(二期工程)

[注]

马鞍山科思化学有限公司 14200t/a 防晒用系列产

是-1539.58148.881688.46109.67%2021年05月31日是否品项目马鞍山科思化学有限公司年产2500吨日用化学品

是-4408.90774.834240.5896.18%2022年09月30日是否原料项目

安徽圣诺贝化学科技有限公司研发中心建设项目是6160.00-不适用不适用不适用是安徽圣诺贝化学科技有限公司年产500吨防晒系

是-3403.93414.543128.5391.91%2022年09月30日3196.05是否列产品扩建项目

安庆科思化学有限公司科思个人护理品研发项目是-2756.07589.532849.56103.39%2023年12月31日-不适用否

补充流动资金否9353.119353.11-9353.11100.00%不适用不适用不适用不适用

偿还公司及子公司银行贷款否20000.0020000.00-20000.00100.00%不适用不适用不适用不适用

合计78513.1178513.111996.6870116.7419045.75未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具不适用体项目）公司根据研发创新体系优化升级需要，同时为更有效地吸引高端人才，对原研发创新体系规划进行调整，拟在南京江宁经济技术开发区“高端个人护理品产业基地”建设研发中心，并与南京江宁经济技术开发区管理委员会于2021年11月10日签署了《投资建设协议》。因此，公司项目可行性发生重大变化的情况说明本着有利于公司及全体股东利益的原则，为提高募集资金使用效率，合理配置公司资源，终止了“安徽圣诺贝化学科技有限公司研发中心建设项目”建设，并根据实际情况将相应募集资金调整用于其他新增建设项目。本次变更部分募集资金用途合理、合规，不存在损害股东利益的情况。

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用

1、2020 年度，终止“马鞍山科思化学有限公司 25000t/a 高端日用香原料及防晒剂配套项目（一期工程）”中的香豆素生产线建设，变更

募集资金投向的金额 5215.15 万元，其中：马鞍山科思化学有限公司 25000t/a 高端日用香原料及防晒剂配套项目（二期工程）中的水杨酸异戊酯和水杨酸正戊酯生产线投资金额 1106.50 万元，马鞍山科思化学有限公司 14200t/a 防晒用系列产品项目中的辛基三嗪酮生产线和中试装置投资金额 2562.26 万元，剩余 1546.39 万元作为马鞍山科思化学有限公司 25000t/a 高端日用香原料及防晒剂配套项目（一期工程）的铺底流动资金。

募集资金投资项目实施方式调整情况

2、2021 年度，终止“马鞍山科思化学有限公司 25000t/a 高端日用香原料及防晒剂配套项目（一期工程）”中水杨酸甲酯的中间体水杨

酸生产线建设，并减少“马鞍山科思化学有限公司 14200t/a 防晒用系列产品项目”中的辛基三嗪酮生产线使用募集资金额度，调整建设“马鞍山科思化学有限公司年产2500吨日用化学品原料项目”中二乙氨基羟苯甲酰基苯甲酸己酯生产线。变更募集资金投向金额4408.90万元。

3、2022年度，终止“安徽圣诺贝化学科技有限公司研发中心建设项目”建设，该项目不再实施，并将拟使用募集资金调整用于新项目安徽

圣诺贝“年产500吨防晒系列产品扩建项目”和安庆科思“科思个人护理品研发项目”。变更募集资金投向金额6160.00万元。

截至2020年7月28日，公司投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金28600.40万元。2020年8月3日，公司第二届董事会第七次会募集资金投资项目先期投入及置换情况议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。本次募集资金置换已由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了天衡专字（2020）01537号《关于南京科思化学股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

1、2020年，公司募集资金投资项目“偿还公司及子公司银行贷款”已实施完毕，结余金额合计34212.54元，分别转入公司及子公司一般账户。

2、2021年，公司募集资金投资项目“补充流动资金”已实施完毕，结余金额合计28148.86元转入公司一般账户。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因 3、2022 年，“马鞍山科思化学有限公司 25000t/a 高端日用香原料及防晒剂配套项目（一期工程）”、“马鞍山科思化学有限公司 25000t/a高端日用香原料及防晒剂配套项目（二期工程）”和“马鞍山科思化学有限公司 14200t/a 防晒用系列产品项目”均已实施完毕并达到预定可使用状态，为了最大限度发挥募集资金使用效益，本着股东利益最大化的原则，并结合公司实际情况，公司将上述项目节余募集资金8208.22万元（含利息收入扣除手续费净额984.72万元）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。

截至2024年6月30日，本公司尚未使用的募集资金余额1927.53万元（含利息收入扣除手续费净额1739.38万元），其中存放于募集资尚未使用的募集资金用途及去向

金专户金额1927.53万元，期末无募集资金现金管理余额。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规的情况。

注：鉴于前述募投项目实施主体相同，且共用了部分公共设施，故相关经济效益评价指标合并计算。附件二

2024年半年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况表

编制单位：南京科思化学股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额72491.78报告期投入募集资

13363.50

募集资金净额71633.22金总额报告期内变更用途的募集资金总额0已累计投入募集资

累计变更用途的募集资金总额055894.04金总额累计变更用途的募集资金总额比例0是否已变更截至期末截至期末投资进度本报告期项目可行性募集资金承诺投调整后投资总本报告期投项目达到预定可使是否达到

承诺投资项目项目（含部累计投入（3）＝（2）/实现的效是否发生重

资总额额（1）入金额用状态日期预计效益分变更）金额（2）（1）益大变化安庆科思化学有限公司高端个人护理品及合

否52590.8652590.868846.8342340.6880.51%2024年12月31日0不适用否

成香料项目（一期）安庆科思化学有限公司年产2600吨高端个2024年6月30日

否19900.9219900.924516.6713553.3668.10%4415.07是否

人护理品项目[注2]

合计72491.78[注1]72491.7813363.5055894.044415.07未达到计划进度或预计收益的情况和原因

1、安庆科思化学有限公司高端个人护理品及合成香料项目（一期），该项目正在建设过程中，故“是否达到预计效益”，选择“不适用”。

（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用

截至2023年5月12日，公司投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金17136.10万元。2023年5月18日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》。本次募集资金置换已由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）募集资金投资项目先期投入及置换情况进行了专项审核并出具了天衡专字(2023)01061号《关于南京科思化学股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用

截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额16492.76万元（含利息收入扣除手续费净额753.59万元），其中存放于募集资金专户尚未使用的募集资金用途及去向

金额6492.76万元，用于现金管理余额10000.00万元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规的情况。

况

注1：本次发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金拟投入的金额，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。

注2：安庆科思化学有限公司年产2600吨高端个人护理品项目，该项目主体工程已完工并投产，但项目相关的工程收尾工作未完成，且部分工程尾款尚未支付，故暂未结项。附件三

2024年半年度变更首次公开发行股票募集资金投资项目情况表

编制单位：南京科思化学股份有限公司单位：人民币万元项目达到变更后的项对应的原承诺变更后项目拟投入本报告期实际截至期末实际累计截至期末投资进预定可使本报告期实现的是否达到目可行性是变更后的项目

项目募集资金总额(1)投入金额投入金额(2)度(3)=(2)/(1)用状态日效益预计效益否发生重大期变化马鞍山科思化学有限公司

2022年01

25000t/a 高端日用香原料及 马鞍山科思化 35945.02 68.90 27750.00 77.20% 是 否

月31日

防晒剂配套项目(一期工程)学有限公司

25000t/a 高端

马鞍山科思化学有限公司日用香原料及2021年08

25000t/a 高端日用香原料及 防晒剂配套项 1106.50 0 1106.50 100.00% 是 否 月 31日

防晒剂配套项目(二期工程)15849.70[注目(一期工程)

]马鞍山科思化学有限公司和马鞍山科思

2021年05

14200t/a 防晒用系列产品项 化学有限公司 1539.58 148.88 1688.46 109.67% 是 否

月31日

目 14200t/a 防晒马鞍山科思化学有限公司年用系列产品项

2022年09

产2500吨日用化学品原料项目4408.90774.834240.5896.18%是否月30日目安徽圣诺贝化学科技有限公安徽圣诺贝化2022年09司年产500吨防晒系列产品3403.93414.543128.5391.91%3196.05是否学科技有限公月30日扩建项目司研发中心建安庆科思化学有限公司科思2023年12设项目2756.07589.532849.56103.39%-不适用否个人护理品研发项目月31日

合计49160.001996.6840763.6319045.75

公司根据实际情况，本着有利于公司及全体股东利益的原则，为提高募集资金使用效率，合理配置公司资源，变更部分募投项目：

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分1、2020年11月23日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，拟终止“马鞍山科思化学有具体募投项目） 限公司 25000t/a 高端日用香原料及防晒剂配套项目（一期工程）”中的香豆素生产线建设，调整建设“马鞍山科思化学有限公司 25000t/a高端日用香原料及防晒剂配套项目（二期工程）”中的水杨酸异戊酯和水杨酸正戊酯生产线，及“马鞍山科思化学有限公司 14200t/a 防晒用系列产品项目”中的辛基三嗪酮生产线和中试装置。该议案已经公司于 2020年 12月 9日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过。变更募集资金投向的金额5215.15万元。

2、2021年9月28日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，拟终止“马鞍山科思化学有限公司 25000t/a 高端日用香原料及防晒剂配套项目（一期工程）”中水杨酸甲酯的中间体水杨酸生产线建设，并减少“马鞍山科思化学有限公司 14200t/a 防晒用系列产品项目”中的辛基三嗪酮生产线使用募集资金额度，调整建设“马鞍山科思化学有限公司年产 2500吨日用化学品原料项目”中二乙氨基羟苯甲酰基苯甲酸己酯生产线。该议案已经公司于2021年10月15日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。变更募集资金投向金额4408.90万元。

3、2022年4月22日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，拟终止“安徽圣诺贝化学科技有限公司研发中心建设项目”，该项目不再实施，并将拟使用募集资金调整用于新项目安徽圣诺贝“年产500吨防晒系列产品扩建项目”和安庆科思“科思个人护理品研发项目”。变更募集资金投向金额6160.00万元。该议案已经公司于2022年5月16日召开的2021年年度股东大会审议通过。变更募集资金投向金额6160.00万元。

详见公司分别于 2020年 11月 24日、2021年 9月 30日和 2022年 04月 23日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2020-037、2021-045和2022-016）。

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项不适用

目）变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

注：鉴于前述募投项目实施主体相同，且共用了部分公共设施，故相关经济效益评价指标合并计算。