江苏图南合金股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：300855证券简称：图南股份公告编号：2024-045

江苏图南合金股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不

存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度

报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是□否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年年初至报告期末本报告期年初至报告期末同期增减比上年同期增减

营业收入（元）348234624.68-7.35%1079703317.531.33%

归属于上市公司股东的净利润（元）66785694.37-18.65%258105933.28-1.00%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益

66119912.28-15.65%258323398.482.94%

的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）----224772687.096886.08%

基本每股收益（元/股）0.17-19.05%0.65-1.52%

稀释每股收益（元/股）0.17-19.05%0.65-1.52%

加权平均净资产收益率3.44%-1.35%13.53%-2.52%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）2495372330.942188959098.5214.00%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）1975177121.711828328458.688.03%

1江苏图南合金股份有限公司2024年第三季度报告

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的

37196.57-349.27冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对737500.001136500.00公司损益产生持续影响的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值-2011761.42变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出9720.01150360.30

其他符合非经常性损益定义的损益项目479271.14

减：所得税影响额118634.49-28514.05

合计665782.09-217465.20--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用其他符合非经常性损益定义的损益项目系代扣代缴个人所得税手续费返还。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、主要会计数据和财务指标变动分析

年初至报告期末

会计项目上年同期（元）变动比例变动说明

（元）

主要为本期销售回款及时，上年度末的应收票据在本期陆续到期承兑，经营活动现金流入较上期增长；同时，本期公司用银经营活动产生的现

224772687.09-3312261.506886.08%行承兑汇票支付材料采购款增加，经营活

金流量净额

动现金流出较上期有所减少，最终导致本期经营活动产生的现金流量净额较上期大幅增长。

2江苏图南合金股份有限公司2024年第三季度报告

2、资产负债表主要项目变动分析

会计项目本报告期末（元）上年度末（元）变动比例变动说明主要为本期经营活动产生的现金净流入金

货币资金289220992.06218216929.8832.54%额大于投资活动、筹资活动产生的现金净流出金额所致。

主要为本期使用暂时闲置的自有资金委托

交易性金融资产30000000.000.00-理财购买结构性存款产品所致。

主要为上年度末应收票据在本期陆续到期

应收票据11682260.63237120553.06-95.07%承兑所致。

主要为各项主营业务持续开展对应的部分

应收账款295458747.1354868623.52438.48%应收账款尚在信用期内所致。

主要为本期销售回款收到的应收票据增加

应收款项融资247692749.66118527810.98108.97%所致。

主要为采购原材料支付的预付款增加所

预付款项6585191.711278599.79415.03%致。

其他应收款76592.33569394.05-86.55%主要为待收代付款项减少所致。

主要为预付工程及设备款陆续结转在建工

其他非流动资产23180634.6055821699.05-58.47%

程、固定资产所致。

主要为本期用银行承兑汇票支付采购款增

应付票据124914067.1882205894.4751.95%加所致。

主要为计提的企业所得税及应交增值税增

应交税费28992303.2111925112.19143.12%加所致。

一年内到期的非流主要为本期部分长期借款即将到期重分类

57500000.0082194.4469856.07%动负债所致。

主要为本期子公司沈阳图南精密部件制造

长期借款109993684.5680000000.0037.49%有限公司及沈阳图南智能制造有限公司根据资金需求向银行贷款所致。

3、利润表主要项目变动分析

年初至报告期末

会计项目上年同期（元）变动比例变动说明

（元）主要为本期根据研发项目的任务要求和项

研发费用52932151.8839344214.8234.54%

目研发计划进度，研发投入增加所致。

主要为本期结汇时产生的汇兑收益增加所

财务费用-510565.21268510.48-290.15%致。

投资收益（损失以-711395.261398601.07-150.86%主要为本期出售金融资产形成损益所致。

“-”号填列）公允价值变动收益主要为其他非流动金融资产本期公允价值

（损失以“-”号填-2011761.421128332.26-278.30%变动形成损益所致。

列）

3江苏图南合金股份有限公司2024年第三季度报告

主要为本期按照会计政策计提的应收票信用减值损失（损-733961.10-9395068.5092.19%据、应收账款、其他应收款信用减值损失失以“-”号填列）变动所致。

资产减值损失（损主要为本期按照会计政策计提的存货跌价

0.00-834030.80100.00%失以“-”号填列）损失变动所致。

资产处置收益（损

38875.8666851.89-41.85%主要为零星固定资产处置收益减少所致。

失以“-”号填列）

营业外收入152520.48614686.84-75.19%主要为非经营相关零星利得减少所致。

营业外支出41385.31101165.00-59.09%主要为非经营相关零星支出减少所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数12302报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量

万柏方境内自然人27.62%10924290081932175不适用0

陈建平境内自然人6.66%2635425019765687不适用0

万金宜境内自然人5.22%206661000不适用0中国建设银行股份有限

公司－易方达国防军工其他4.36%172443540不适用0混合型证券投资基金

陈杰境内自然人4.18%165457500不适用0

朱伟强境内自然人2.77%109457400不适用0

薛庆平境内自然人2.23%88140000不适用0

朱海忠境内自然人2.07%81853040不适用0上海浦东发展银行股份

有限公司－华夏创新未

其他1.62%63919310不适用0来混合型证券投资基金（LOF）丹阳立枫投资合伙企业

其他1.58%62400000不适用0（有限合伙）

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量万柏方27310725人民币普通股27310725万金宜20666100人民币普通股20666100

4江苏图南合金股份有限公司2024年第三季度报告

中国建设银行股份有限公司－易方达

17244354人民币普通股17244354

国防军工混合型证券投资基金陈杰16545750人民币普通股16545750朱伟强10945740人民币普通股10945740薛庆平8814000人民币普通股8814000朱海忠8185304人民币普通股8185304陈建平6588563人民币普通股6588563

上海浦东发展银行股份有限公司－华夏创新未来混合型证券投资基金6391931人民币普通股6391931（LOF）

丹阳立枫投资合伙企业（有限合伙）6240000人民币普通股62400001、万金宜、万柏方系父子关系，万柏方为丹阳立枫投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，万金宜、万柏方、丹阳立枫投资合伙企业（有限合伙）三方为一致行动人；

2、万金宜与薛庆平系翁婿关系；

上述股东关联关系或一致行动的说明3、万柏方与薛庆平系郎舅关系；

4、陈建平与陈杰系父子关系；

5、朱伟强与朱海忠系兄弟关系。

除上述股东之间的关联关系外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。

前10名股东参与融资融券业务股东情无

况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股本期解除限本期增加限股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期售股数售股数任职期间每年解锁其持有公万柏方8193217581932175高管锁定股

司股份总数的25%任职期间每年解锁其持有公陈建平1976568719765687高管锁定股

司股份总数的25%任职期间每年解锁其持有公李洪东292500292500高管锁定股

司股份总数的25%

5江苏图南合金股份有限公司2024年第三季度报告

任职期间每年解锁其持有公张建国292500292500高管锁定股

司股份总数的25%任职期间每年解锁其持有公王林涛292500292500高管锁定股

司股份总数的25%自2024年1月26日换届离

袁锁军399262553235001330875离任高管锁定股任后，其所持股份已于2024年7月26日全部解除限售自2024年1月26日换届离

万捷313706241827501045688离任高管锁定股任后，其所持股份已于2024年7月26日全部解除限售自2024年1月26日换届离

张涛1645312164535038离任高管锁定股任后，其所持股份已于2024年7月26日全部解除限售

合计111350361111516002376601102575362----

三、其他重要事项

□适用□不适用

1、2022年限制性股票激励计划2022年6月20日，公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案，拟以20.93元/股的授予价格向符合授予条件的19名激励对象授予35.00万股限制性股票。本次激励计划授予的限制性股票在授予日起满12个月后分二期归属，每期归属的比例各为50%、50%。授予的限制性股票的归属安排、业绩考核目标如下表所示：

归属安排对应考核年度业绩考核目标

公司需满足下列两个条件之一：

第一个归属期2022年1、以2021年营业收入为基数，2022年营业收入增长率不低于20%；

2、以2021年净利润为基数，2022年净利润增长率不低于21%。

公司需满足下列两个条件之一：

第二个归属期2023年1、以2021年营业收入为基数，2023年营业收入增长率不低于44%；

2、以2021年净利润为基数，2023年净利润增长率不低于53%。

2022年7月6日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案；公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于向公司

2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意确定以2022年7月6日为授予日，向19名激励对象

授予35.00万股第二类限制性股票，授予价格为20.93元/股。

具体内容详见公司分别于 2022 年 6 月 21 日、7 月 1 日、7 月 6 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年限制性股票激励计划（草案）》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《监事会关于2022年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2022-029）、《关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-034）等内容。

2023年8月15日，公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》和《关于2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。

因公司2022年年度权益分派方案的实施，董事会同意2022年限制性股票激励计划授予价格由20.93元/股调整为16.02元/

6江苏图南合金股份有限公司2024年第三季度报告股，已授予尚未归属的限制性股票数量由35.00万股调整为45.50万股；董事会认为公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已经成就，本次可归属数量为22.75万股，同意公司按照相关规定为符合条件的19名激励对象办理归属相关事宜。

截至2023年8月21日，公司已收到19名激励对象缴纳的限制性股票认购款共计人民币3644550.00元，其中：计入注册资本金额227500.00元，计入资本公积金额3417050.00元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次归属事项的资金到位情况进行了审验，并于2023年9月1日出具了《江苏图南合金股份有限公司验资报告》（信会师报字[2023]第ZA90820 号）。本次归属的第二类限制性股票已办理完成登记手续，股票上市流通日为 2023 年 9 月 12 日。

具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 16 日、9 月 8 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》（公告编号：2023-032）、《关于2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2023-033）、《关于2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2023-037）等内容。

2024年8月15日，公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议分别审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》及《关于

2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》。因公司2023年年度权益分派方案的实施，董事会同意

2022年限制性股票激励计划授予价格由16.02元/股调整为15.72元/股；由于本次激励计划1名激励对象2023年度绩效考

核结果为不合格，其已获授但尚未归属的3250股限制性股票不得归属，由公司作废处理，本次激励计划第二个归属期激励对象数量调整为18人；董事会认为公司2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件已经成就，本次可归属数量为22.425万股，同意公司按照相关规定为符合条件的18名激励对象办理归属相关事宜。

截至2024年8月23日，公司已收到18名激励对象缴纳的限制性股票认购款共计人民币3525210.00元，其中：计入注册资本金额224250.00元，计入资本公积金额3300960.00元。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次归属事项的资金到位情况进行了审验，并于2024年8月28日出具了《江苏图南合金股份有限公司验资报告》（苏亚验〔2024〕10号）。本次归属的第二类限制性股票已办理完成登记手续，股票上市流通日为2024年9月12日。

具体内容详见公司分别于 2024 年 8 月 16 日、9 月 11 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2024-037）、《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-038）、《关于2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2024-039）、《关于2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2024-042）等内容。

2、完成工商变更登记并换发营业执照2024年8月15日，公司召开第四届董事会第三次会议，会议根据2022年第一次临时股东大会的授权，审议通过了《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉相应条款的议案》。

2024年9月11日，公司完成了相关工商信息变更登记及修订后《公司章程》的备案手续，取得了镇江市市场监督管理局

换发的《营业执照》。公司注册资本变更为39553.15万元。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 13 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2024-043）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

7江苏图南合金股份有限公司2024年第三季度报告

编制单位：江苏图南合金股份有限公司

2024年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金289220992.06218216929.88结算备付金拆出资金

交易性金融资产30000000.00衍生金融资产

应收票据11682260.63237120553.06

应收账款295458747.1354868623.52

应收款项融资247692749.66118527810.98

预付款项6585191.711278599.79应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款76592.33569394.05

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货495911638.76462374715.95

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产24546962.0420347175.50

流动资产合计1401175134.321113303802.73

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资

其他权益工具投资61200000.0061200000.00

其他非流动金融资产44647715.4746659476.89

8江苏图南合金股份有限公司2024年第三季度报告

投资性房地产

固定资产724064451.44657095263.09

在建工程154908903.98168231091.53生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产70702810.4772298450.58

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用1339104.281823898.91

递延所得税资产14153576.3812525415.74

其他非流动资产23180634.6055821699.05

非流动资产合计1094197196.621075655295.79

资产总计2495372330.942188959098.52

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据124914067.1882205894.47

应付账款139380934.87122545941.59预收款项

合同负债7517145.758536383.07卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬11032989.1310218967.05

应交税费28992303.2111925112.19

其他应付款840504.48810309.92

其中：应付利息应付股利

9江苏图南合金股份有限公司2024年第三季度报告

应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债57500000.0082194.44

其他流动负债1123251.66873317.38

流动负债合计371301196.28237198120.11

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款109993684.5680000000.00应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益33648389.7737072687.89

递延所得税负债5251938.626359831.84其他非流动负债

非流动负债合计148894012.95123432519.73

负债合计520195209.23360630639.84

所有者权益：

股本395531500.00395307250.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积489993437.47485504914.74

减：库存股其他综合收益

专项储备4087952.611465820.59

盈余公积112537879.43112537879.43一般风险准备

未分配利润973026352.20833512593.92

归属于母公司所有者权益合计1975177121.711828328458.68少数股东权益

10江苏图南合金股份有限公司2024年第三季度报告

所有者权益合计1975177121.711828328458.68

负债和所有者权益总计2495372330.942188959098.52

法定代表人：万柏方主管会计工作负责人：何剑会计机构负责人：何剑

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入1079703317.531065480129.74

其中：营业收入1079703317.531065480129.74利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本792739814.93769821698.15

其中：营业成本692793922.36685985972.07利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加7214071.016088761.44

销售费用6982894.485682493.93

管理费用33327340.4132451745.41

研发费用52932151.8839344214.82

财务费用-510565.21268510.48

其中：利息费用2491438.653901375.58

利息收入1837028.473013434.83

加：其他收益8871835.5610904014.57

投资收益（损失以“－”号填列）-711395.261398601.07

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-2011761.421128332.26

11江苏图南合金股份有限公司2024年第三季度报告

信用减值损失（损失以“-”号填列）-733961.10-9395068.50

资产减值损失（损失以“-”号填列）-834030.80

资产处置收益（损失以“-”号填列）38875.8666851.89

三、营业利润（亏损以“－”号填列）292417096.24298927132.08

加：营业外收入152520.48614686.84

减：营业外支出41385.31101165.00

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）292528231.41299440653.92

减：所得税费用34422298.1338735384.93

五、净利润（净亏损以“－”号填列）258105933.28260705268.99

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）258105933.28260705268.99

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）258105933.28260705268.99

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额258105933.28260705268.99

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额258105933.28260705268.99

（二）归属于少数股东的综合收益总额

12江苏图南合金股份有限公司2024年第三季度报告

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.650.66

（二）稀释每股收益0.650.66

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：万柏方主管会计工作负责人：何剑会计机构负责人：何剑

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金940825826.89811904276.36客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还1046703.8819202797.09

收到其他与经营活动有关的现金12945757.9628319169.51

经营活动现金流入小计954818288.73859426242.96

购买商品、接受劳务支付的现金544923286.12706550277.55客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金81484059.5873028746.24

支付的各项税费59678674.0057197055.59

支付其他与经营活动有关的现金43959581.9425962425.08

经营活动现金流出小计730045601.64862738504.46

13江苏图南合金股份有限公司2024年第三季度报告

经营活动产生的现金流量净额224772687.09-3312261.50

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金120000000.00

取得投资收益收到的现金104210.952907200.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额133824.09处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计238035.04122907200.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金94179335.82226008150.65

投资支付的现金30000000.0015600000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计124179335.82241608150.65

投资活动产生的现金流量净额-123941300.78-118700950.65

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金3525210.0026642250.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金112493684.56102123765.55收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计116018894.56128766015.55

偿还债务支付的现金25000000.00126233215.55

分配股利、利润或偿付利息支付的现金121165808.0934251420.32

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金542602.57

筹资活动现金流出小计146165808.09161027238.44

筹资活动产生的现金流量净额-30146913.53-32261222.89

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响319589.40806562.83

五、现金及现金等价物净增加额71004062.18-153467872.21

加：期初现金及现金等价物余额218216929.88388002566.89

六、期末现金及现金等价物余额289220992.06234534694.68

（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

14江苏图南合金股份有限公司2024年第三季度报告

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度报告未经审计。

江苏图南合金股份有限公司董事会

2024年10月17日

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