证券代码：300852证券简称：四会富仕公告编号：2025-015

债券代码：123217债券简称：富仕转债

四会富仕电子科技股份有限公司

关于2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，现将四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“四会富仕”）2024年年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意四会富仕电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1522号)同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券5700000张，每张面值为100.00元，募集资金总额为人民币570000000.00元，扣除发行费用人民币7780406.65元，实际募集资金净额为人民币562219593.35元。上述募集资金经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“天职业字[2023]43779号”验资报告予以验证。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。

2、以前年度已使用金额情况

以前年度累计已投入募集资金189014065.21元。截至2023年12月31日止，募集资金专户余额为75517121.01元，使用闲置募集资金进行现金管理余额为300000000.00元。

3、本年度使用金额及期末余额

报告期内，募集资金已投入87860923.63元，累计投入276874988.84元。

截至2024年12月31日止，募集资金专户余额为165465537.06元，使用闲置募集资金进行现金管理余额为130000000.00元。具体情况如下表：

单位：元项目金额

募集资金净额562219593.35

减：募集资金累计投入276874988.84

其中：年产150万平方米高可靠性电路板扩建项

149495907.79

目一期（年产80万平方米电路板）

补充流动资金127379081.05

减：银行手续费840.90

加：募集资金利息收入及理财收益10121773.45

2024年12月31日募集资金余额295465537.06

其中：购买理财产品130000000.00

募集资金专户余额165465537.06

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度制定情况公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的有关规定，经公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度（草案）》，并经2020年第二次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》，对其进行了相应的修订。报告期内，公司严格按照有关法律法规及《募集资金管理制度》规范公司募集资金的管理和使用，专户存放、专款专用、如实披露，保护投资者权益。

（二）募集资金三方监管协议情况

经过第二届董事会第十七次会议审议通过，公司设立了两个募集资金专项账户，并与募集资金专项账户开户银行招商银行股份有限公司佛山分行及保荐机构民生证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

截至2023年12月13日止，“补充流动资金”项目已按规定用途使用完毕，为规范募集资金账户的管理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司已将“补充流动资金”项目的募集资金本息余额转入募集资金专户（账号：757903481010860）。招商银行股份有限公司佛山分行募集资金专户（账号：757903481010368）被注销，原签订的《募集资金三方监管协议》失效。具体情况详见公司分别于2023年12月13日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的相关公告（公告编号：2023-087）。

（三）募集资金专户的存放情况

截至2024年12月31日止，2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户余额为165465537.06元，使用闲置募集资金进行现金管理余额为

130000000.00元，募集资金专户的存放情况如下：

余额开户行专户账号备注（人民币元）

招商银行股份有限公司佛山分行757903481010860165465537.06

招商银行股份有限公司佛山分行757903481010368-已销户（注1）

注1：由于“四会富仕电子科技股份有限公司补充流动资金”项目已完成，公司在招商银行股份有限公司佛山分行开立的募集资金账户（专户账号：757903481010368）于2023年12月11日已销户。

（四）闲置募集资金进行现金管理的情况及期末闲置募集资金仍在进行现金管理的情况

2024年8月20日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，拟使用总额不超过人民币35000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

截至2024年12月31日止，闲置募集资金进行现金管理的仍在期情况如下：

购买金购买产品类预期年化资金序号受托方产品名称额（万起息日到期日主体型收益率来源

元）招商银行招商银行点金闲置

四会结构性2024-12025-01.65%~2.

1股份有限系列看涨两层8000募集

富仕存款1-051-1000%公司佛山区间66天结资金分行构性存款产品说明书

（产品代码：NFS01077）招商银行点金系列看涨两层招商银行区间92天结闲置

四会股份有限结构性2024-12025-01.50%~2.

2构性存款产品5000募集

富仕公司佛山存款1-122-1200%说明书资金分行

（产品代码：NFS01081）

合计----13000----

三、2024年年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金实际使用情况2024年年度公司募集资金使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

截至2024年12月31日止，2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目的实施地点、实施方式未发生变更。

（三）募投项目先期投入及置换情况

公司于2023年8月29日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金32968165.28元及已支付发行费用自筹资金814405.66元，合计

33782570.94元。公司独立董事、监事会、保荐机构已发表同意的意见。本次募

集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合法律法规的相关规定。

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项

符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的相关规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形和损害股东利益的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况报告期内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规

及公司《募集资金管理制度》的有关要求管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的鉴证报告结论性意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度募集资金存放与使用情况出具了《四会富仕电子科技股份有限公司募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告二○二四年度》（信会师报字【2025】第 ZI10055号），结论意见如下：

四会富仕2024年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了四会富仕2024年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经核查，保荐机构认为：四会富仕2024年度募集资金的存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、公司

《募集资金管理制度》等法律法规的相关要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，具体使用情况与信息披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

八、备查文件1、《四会富仕电子科技股份有限公司募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告二○二四年度》（信会师报字【2025】第 ZI10055号）

2、民生证券股份有限公司关于四会富仕电子科技股份有限公司2024年度募集

资金存放与使用情况的专项核查报告。

特此公告。

四会富仕电子科技股份有限公司董事会

2025年3月29日附表：募集资金使用情况对照表

单位：万元本年度投入募

募集资金总额56221.968786.09集资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额-已累计投入募

累计变更用途的募集资金总额-27687.50集资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例-是否已变募集资金承调整后投资总本年度投入截至期末累计截至期末投资项目达到预本年度实累计实现是否达到项目可行

承诺投资项目和超募更项目（含诺投资总额额（1）金额投入金额(2)进度（%）(3)定可使用状现的效益的效益预计效益性是否发资金投向部分变更）＝(2)/(1)态日期生重大变化承诺投资项目

1、年产150万平方米

高可靠性电路板扩建2026年12月否43500.0043500.008786.0914949.5934.37不适用不适用不适用否项目一期（年产80万31日平方米电路板）

2、补充流动资金否12721.9612721.960.0012737.91100.13（注2）不适用不适用不适用不适用否

承诺投资项目小计-56221.9656221.968786.0927687.5049.25-不适用不适用不适用-超募资金投向超募资金投向小计

合计-56221.9656221.968786.0927687.5049.25-不适用不适用不适用-未达到计划进度或预

四会富仕电子科技股份有限公司年产150万平方米高可靠性电路板扩建项目一期（年产80万平方米电路板）尚处于建设期，未达到预定可使用状计收益的情况和原因态（分具体项目）项目可行性发生重大不适用变化的情况说明

超募资金的金额、用不适用途及使用进展情况募集资金投资项目实不适用施地点变更情况募集资金投资项目实不适用施方式调整情况公司于2023年8月29日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目募集资金投资项目先及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金3296.82万元期投入及置换情况

及已支付发行费用自筹资金81.44万元，合计3378.26万元。

用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况项目实施出现募集资不适用金结余的金额及原因

尚未使用的募集资金截至2024年12月31日止，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金尚未使用的募集资金余额16546.55万元存放于公司募集资金专户，使用用途及去向闲置募集资金进行现金管理余额为13000.00万元。

募集资金使用及披露中不适用存在的问题或其他情况

注2：“偿还银行贷款及补充流动资金”承诺投资总额人民币12721.96万元，截止日累计投入金额人民币12737.91万元，多出15.95万元系募集资金专户的利息收益用于该项目的支出。民生证券股份有限公司关于四会富仕电子科技股份有限公司

2024年度募集资金存放和实际使用情况的专项核查报告

民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“民生证券”）作为四会

富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“四会富仕”）2023年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定对四会富仕

2024年度募集资金存放和实际使用情况进行了专项核查，核查具体情况如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意四会富仕电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1522号)同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券5700000张，每张面值为100.00元，募集资金总额为人民币570000000.00元，扣除发行费用人民币778040665元，实际募集资金净额为人民币562219593.35元。上述募集资金经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“天职业字[2023]43779号”验资报告予以验证。

公司在银行开设了专户存储上述募集资金。

2、以前年度已使用金额情况

以前年度累计已投入募集资金189014065.21元。截至2023年12月31日止，募集资金专户余额为75517121.01元，使用闲置募集资金进行现金管理余额为

300000000.00元。

3、本年度使用金额及期末余额

2024年度，募集资金已投入87860923.63元，累计投入276874988.84元。截至2024年12月31日止，募集资金专户余额为165465537.06元，使用闲置募集资金进行现金管理余额为130000000.00元。具体情况如下表：

单位：元

9项目金额

募集资金净额562219593.35

减：募集资金累计投入276874988.84

其中：年产150万平方米高可靠性电路板扩建

149495907.79

项目一期（年产80万平方米电路板）

补充流动资金127379081.05

减：银行手续费840.90

加：募集资金利息收入及理财收益10121773.45

2024年12月31日募集资金余额295465537.06

其中：购买理财产品130000000.00

募集资金专户余额165465537.06

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理制度制定情况公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的有关规定，经公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度（草案）》，并经2020年第二次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》，对其进行了相应的修订。报告期内，公司严格按照有关法律法规及《募集资金管理制度》规范公司募集资金的管理和使用，专户存放、专款专用、如实披露，保护投资者权益。

（二）募集资金三方监管协议情况

经过第二届董事会第十七次会议审议通过，公司设立了两个募集资金专项账户，并与募集资金专项账户开户银行招商银行股份有限公司佛山分行及保荐机构民生证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

截至2023年12月13日止，“补充流动资金”项目已按规定用途使用完毕，为规范募集资金账户的管理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公

司《募集资金管理制度》等有关规定，公司已将“补充流动资金”项目的募集资金本息余额转入募集资金专户（账号：757903481010860）。招商银行股份有限公司佛山分行募集资金专户（账号：757903481010368）被注销，原签订的《募

10集资金三方监管协议》失效。具体情况详见公司于2023年12月13日披露在巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的相关公告（公告编号：2023-087）。

（三）募集资金专户的存放情况

截至2024年12月31日止，2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户余额为165465537.06元，使用闲置募集资金进行现金管理余额为

130000000.00元，募集资金专户的存放情况如下：

余额开户行专户账号备注（人民币元）

招商银行股份有限公司佛山分行75790348101086075517121.01

招商银行股份有限公司佛山分行757903481010368-已销户（注）

注：由于“四会富仕电子科技股份有限公司补充流动资金”项目已完成，公司在招商银行股份有限公司佛山分行开立的募集资金账户（专户账号：757903481010368）于2023年12月11日已销户。

（四）闲置募集资金进行现金管理的情况及期末闲置募集资金仍在进行现金管理的情况

2024年8月20日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，拟使用总额不超过人民币35000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

截至2024年12月31日止，闲置募集资金进行现金管理的仍在期情况如下：

购买金预期年购买产品类资金序号受托方产品名称额（万起息日到期日化收益主体型来源

元）率招商银行点金系列看涨招商银两层区间66行股份闲置

四会天结构性存结构性2024-12025-01.65%~2

1有限公8000募集

富仕款产品说明存款1-051-10.00%司佛山资金书分行

（产品代码：NFS01077）

四会招商银招商银行点结构性2024-12025-01.50%~2闲置

25000

富仕行股份金系列看涨存款1-122-12.00%募集

11有限公两层区间92资金

司佛山天结构性存分行款产品说明书

（产品代码：NFS01081）

合计----13000----

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本年度公司募集资金的使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至2024年12月31日止，2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目的实施地点、实施方式未发生变更。

（三）募集资金投资项目预先投入自筹资金及置换情况

公司于2023年8月29日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金32968165.28元及已支付发行费用自筹资金814405.66元，合计33782570.94元。公司独立董事、监事会、保荐机构已发表同意的意见。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合法律法规的相关规定。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的相关规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形和损害股东利益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本年度，公司无变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

12报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法

律法规及公司《募集资金管理制度》的有关要求管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规的情形。

六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：四会富仕2024年度募集资金的存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、

公司《募集资金管理制度》等法律法规的相关要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，具体使用情况与信息披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

13（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于四会富仕电子科技股份有限公司

2024年度募集资金存放和实际使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：

张卫杰曾文强民生证券股份有限公司

年月日附表：募集资金使用情况对照表

单位：万元本年度投入募

募集资金总额56221.968786.09集资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额-已累计投入募

累计变更用途的募集资金总额-27687.50集资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例-是否已变募集资金承调整后投资总本年度投入截至期末累计截至期末投资项目达到预本年度实累计实是否达到项目可行

承诺投资项目和超募更项目（含诺投资总额额（1）金额投入金额(2)进度（%）(3)定可使用状现的效益现的效预计效益性是否发资金投向部分变更）＝(2)/(1)态日期益生重大变化承诺投资项目

1、年产150万平方米

高可靠性电路板扩建2026年12月否43500.0043500.008786.0914949.5934.37不适用不适用不适用否项目一期（年产80万31日平方米电路板）

2、补充流动资金否12721.9612721.960.0012737.91100.13（注）不适用不适用不适用不适用否

承诺投资项目小计-56221.9656221.968786.0927687.5049.25-不适用不适用不适用-超募资金投向超募资金投向小计

合计-56221.9656221.968786.0927687.5049.25-不适用不适用不适用-未达到计划进度或预

四会富仕电子科技股份有限公司年产150万平方米高可靠性电路板扩建项目一期（年产80万平方米电路板）尚处于建设期，未达到预定可使用计收益的情况和原因状态（分具体项目）项目可行性发生重大不适用

变化的情况说明超募资金的金额、用不适用途及使用进展情况募集资金投资项目实不适用施地点变更情况募集资金投资项目实不适用施方式调整情况公司于2023年8月29日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项募集资金投资项目先目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金3296.82期投入及置换情况

万元及已支付发行费用自筹资金81.44万元，合计3378.26万元。

用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况项目实施出现募集资不适用金结余的金额及原因

尚未使用的募集资金截至2024年12月31日止，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金尚未使用的募集资金余额16546.55万元存放于公司募集资金专户，使用途及去向用闲置募集资金进行现金管理余额为13000.00万元。

募集资金使用及披露中不适用存在的问题或其他情况

注：“偿还银行贷款及补充流动资金”承诺投资总额人民币12721.96万元，截止日累计投入金额人民币12737.91万元，多出15.95万元系募集资金专户的利息收益用于该项目的支出。