证券代码：300845证券简称：捷安高科公告编号：2024-079
郑州捷安高科股份有限公司
关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和正常运营前提下，拟使用不超过17000万元人民币的闲置募集资金和不超过20000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司
第五届董事会第六次会议审议通过之日起至下一年审议相同事项的董事会召开之日止，在前述额度和期限范围内资金可以循环滚动使用。公司监事会、保荐机构民生证券股份有限公司均发表了明确同意意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-028）。
公司于2024年8月28日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意子公司在保证日常经营和资金安全的前提下，使用不超过5000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司第五届董事会第九次会议审议通过之日起至下一年审议相同事项的董事会召开之日止，在前述额度和期限范围内资金可以循环滚动使用。公司监事会发表了明确同意意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-075）。
近日，公司使用闲置自有资金购买的理财产品到期，子公司使用闲置自有资金购买理财产品，现将具体情况公告如下：
一、本次到期的理财产品基本情况委托人受托人产品金额产品投资收益资金产品起息日产品到期日
名称名称名称（万元）类型（元）类型郑州捷安中信银行结构
高科股份自有股份有限性存1000保本型2024-8-52024-9-419726.03有限公司资金公司款
二、本次购买的理财产品基本情况委托人受托人产品金额产品投资收益资金产品起息日产品到期日
名称名称名称（万元）类型（元）类型郑州捷安中信银行结构
科技有限自有股份有限性存1000保本型2024-9-32024-9-30公司资金公司款
关联关系说明：公司及子公司与理财产品受托方无关联关系。
三、审批程序
《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已经公司第
五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，公司监事会发表了明确同意意见、保荐机构民生证券股份有限公司发表了无异议意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会审议。
《关于子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第五届
董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议审议通过，公司监事会发表了明确同意意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会审议。
四、投资风险分析、风险控制措施
公司及子公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的收益风险，公司制定如下措施：
1、在确保不影响公司及子公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置募集资
金及自有资金情况，针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。
2、公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，一旦发现存
在可能影响公司资金安全的风险因素将及时釆取保全措施，控制投资风险，并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪。3、公司内审部门负责投资理财产品与保管情况的审计监督，定期对募集资金使用与保管情况开展内部审计。
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据相关规定，及时履行相关信息披露义务。
五、对公司的影响
公司坚持规范运作，在防范风险前提下实现资产保值增值，在保证经营正常运行的情况下，使用部分闲置资金进行现金管理，不会影响公司及子公司正常运营，可以有效提高资金使用的效率，获取一定收益，为公司及股东获取更多的回报。
六、公司及子公司此前十二个月现金管理的情形
截止本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币16000万元，使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币600万元，子公司使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币1000万元(含本次公告购买的理财产品)未超过公司董事会对公司使用闲置募集资金及
自有资金及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的授权额度。具体情况如下：
委托人金额受托人产品产品投资收益是否资金
名称（万产品起息日产品到期日名称名称类型（元）赎回类型
元）
郑州捷安中信银行2026-7-13大额募集高科股份股份有限5000保本型2023-7-13（可提前支否存单资金有限公司公司取）郑州捷安中信银行结构募集
高科股份股份有限性存2000保本型2023-7-142023-9-14103616.44是有限公司公司款资金郑州捷安中信银行结构募集
高科股份股份有限性存1500保本型2023-9-162023-11-1661417.81是有限公司公司款资金郑州捷安中信银行结构募集
高科股份股份有限性存1000保本型2023-11-182023-12-1821369.86是资金有限公司公司款委托人金额受托人产品产品投资收益是否资金
名称（万产品起息日产品到期日名称名称类型（元）赎回类型
元）郑州捷安中信银行结构募集
高科股份股份有限性存1000保本型2024-1-52024-1-3117309.59是资金有限公司公司款郑州捷安中信银行结构自有
高科股份股份有限性存1000保本型2024-1-52024-1-3117309.59是资金有限公司公司款
郑州捷安广发银行2024-4-9大额募集高科股份股份有限10000保本型2021-4-9（可提前支11100000是存单资金有限公司公司取）郑州捷安交通银行结构自有
高科股份股份有限性存1000保本型2024-1-52024-4-1171753.42是资金有限公司公司款郑州捷安中信银行结构募集
高科股份股份有限性存1000保本型2024-2-12024-2-2918794.52是资金有限公司公司款郑州捷安中信银行结构自有
高科股份股份有限性存1000保本型2024-2-12024-2-2918794.52是资金有限公司公司款郑州捷安交通银行结构自有
高科股份股份有限性存1300保本型2024-2-52024-2-2921369.86是资金有限公司公司款郑州捷安中信银行结构募集
高科股份股份有限性存1000保本型2024-3-12024-3-2919561.64是资金有限公司公司款郑州捷安中信银行结构自有
高科股份股份有限性存1000保本型2024-3-12024-3-2919561.64是资金有限公司公司款
郑州捷安广发银行2027-4-19大额募集高科股份股份有限10000保本型2024-4-19（可提前支否存单资金有限公司公司取）郑州捷安中信银行结构自有
高科股份股份有限性存3000保本型2024-4-252024-5-2565342.46是资金有限公司公司款郑州捷安中信银行结构募集
高科股份股份有限性存10000保本型2024-4-252024-7-2567315.07是资金有限公司公司款郑州捷安中信银行结构自有
高科股份股份有限性存1000保本型2024-4-252024-7-2567315.07是资金有限公司公司款委托人金额受托人产品产品投资收益是否资金
名称（万产品起息日产品到期日名称名称类型（元）赎回类型
元）郑州捷安广发银行结构募集
高科股份股份有限性存500保本型2024-7-122024-8-1611506.85是资金有限公司公司款郑州捷安中信银行结构募集
高科股份股份有限性存1000保本型2024-7-272024-8-2620547.95是资金有限公司公司款郑州捷安中信银行结构自有
高科股份股份有限性存1000保本型2024-8-52024-9-419726.03是资金有限公司公司款郑州捷安中信银行结构募集
高科股份股份有限性存1000保本型2024-8-302024-9-29否资金有限公司公司款郑州捷安中信银行结构自有
高科股份股份有限性存600保本型2024-9-12024-9-30否资金有限公司公司款郑州捷安中信银行结构自有
科技有限股份有限性存1000保本型2024-9-32024-9-30否资金公司公司款
七、备查文件中信银行股份有限公司理财产品赎回凭证。
中信银行股份有限公司理财产品购买凭证。
特此公告。
郑州捷安高科股份有限公司董事会
2024年9月4日
