郑州捷安高科股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：300845证券简称：捷安高科公告编号：2024-089
郑州捷安高科股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1郑州捷安高科股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）43110768.626.46%153669464.95-0.31%归属于上市公司股东
-1149520.3964.44%8889708.1350.88%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益-3646110.4434.25%4766306.4595.86%
的净利润（元）经营活动产生的现金
-----25154945.6756.59%
流量净额（元）基本每股收益（元/-0.0166.67%0.0620.00%
股）稀释每股收益（元/-0.0166.67%0.0620.00%
股）加权平均净资产收益
-0.15%0.27%1.12%0.35%率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）959436856.631069816134.77-10.32%归属于上市公司股东
787006078.83817888713.17-3.78%
的所有者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲9638.419638.41销部分）计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、
1063000.541703641.69
按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金
1621831.862828167.09
融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业
222994.82266880.45
外收入和支出
减：所得税影响额416642.98676975.97少数股东权益影响额
4232.607949.99（税后）
2郑州捷安高科股份有限公司2024年第三季度报告
合计2496590.054123401.68--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1、资产负债表项目
单位：元项目期末期初变动幅度变动说明
主要系年终奖发放、股份回购及分红
货币资金206029675.21307112979.00-32.91%影响所致。
主要系票据到期解付及商业票据到期
应收票据5004835.0242363544.81-88.19%影响所致。
主要系在手银行承兑汇票减少影响所
应收款项融资1172444.188750307.25-86.60%致。
主要系本期为第四季度高产期备货预
预付款项10143874.552426337.02318.07%付材料款增加所致。
主要系本期支付的保证金增加影响所
其他应收款13642988.977204778.0989.36%致。
使用权资产22241.82672780.94-96.69%主要系子公司租赁到期所致。
主要系上年末期票据贴现业务影响所
短期借款-4002566.66-100.00%致。
应付票据15417557.6023860582.19-35.38%主要系本期票据到期承兑所致。
合同负债34713457.4518968388.7283.01%主要系本期客户预付订单增加所致。
主要系上年末计提的工资及年终奖影
应付职工薪酬6790313.0524806632.66-72.63%响所致。
主要系上年末应交税费金额较高所
应交税费3571168.1019831372.33-81.99%致。
其他应付款3634188.235238733.15-30.63%主要系支付期初应付款项所致。
一年内到期的非流动主要系上年同期长期借款部分本金需
-283424.47-100.00%负债在一年内进行支付影响所致。
主要系本期商业承兑汇票到期解付所
其他流动负债4358932.3119388811.30-77.52%致。
租赁负债-569009.79-100.00%主要系子公司租赁到期所致。
3郑州捷安高科股份有限公司2024年第三季度报告
主要系本期使用权资产减少递延所得
递延所得税负债47838.51100917.14-52.60%税负债同步减少所致。
2、利润表项目
单位：元项目本期累计上年同期变动幅度变动说明
税金及附加2103108.90968051.46117.25%主要系房产税增加所致。
投资收益（损失以
2828167.09-100%主要系本期计提理财产品收益所致。
“－”号填列）信用减值损失（损失主要系本期回款增加，应收账款坏账
2841997.98-4312993.64165.89%以“-”号填列）准备减少所致。
资产减值损失（损失主要系本期合同资产计提的坏账准备-1104815.78-179159.01-516.67%以“-”号填列）增加所致。
主要系上期收到上市奖励政府补助，营业外收入239692.302619057.41-90.85%本年同期无此款项。
营业外支出39974.91505685.32-92.09%主要系上期对外捐赠影响所致。
3、现金流量表项目
单位：元项目本期累计上年同期变动幅度变动说明主要系本期缴纳的增值税及附加税较
支付的各项税费26559931.4920361207.1130.44%上年同期增加所致。
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产57576164.6030480114.6988.90%主要系工程支付占用资金增加所致。
支付的现金主要系上年同期子公司取得银行短期
取得借款收到的现金-2000000.00-100.00%借款，本年同期无此事项所致。
收到其他与筹资活动主要系上年同期票据贴现所致，本年-28863411.91-100.00%有关的现金同期无此事项所致。
主要系本期偿还银行借款同比减少所
偿还债务支付的现金2000000.006000000.00-66.67%致。
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支付其他与筹资活动
20098595.458035759.27150.11%主要系报告期回购股份影响所致。
有关的现金
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数16015报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
郑乐观境内自然人14.93%2174187916306409不适用0
张安全境内自然人14.29%2081436415610773不适用0
高志生境内自然人6.58%95749717181228不适用0永安嘉景企业境内非国有法
管理合伙企业5.54%80643680不适用0人（有限合伙）
杜艳齐境内自然人3.73%54369914077743不适用0
白晓亮境内自然人2.89%42074290不适用0
马亚玉境内自然人0.69%10003500不适用0高盛公司有限
境外法人0.47%6790220不适用0责任公司
J.P.Morgan
SecuritiesPL 境外法人 0.36% 530596 0 不适用 0
C－自有资金
陈颖境内自然人0.35%5076750不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量永安嘉景企业管理合伙企业（有
8064368人民币普通股8064368限合伙）郑乐观5435470人民币普通股5435470张安全5203591人民币普通股5203591白晓亮4207429人民币普通股4207429高志生2393743人民币普通股2393743杜艳齐1359248人民币普通股1359248马亚玉1000350人民币普通股1000350高盛公司有限责任公司679022人民币普通股679022
J.P.Morgan SecuritiesPLC－自
530596人民币普通股530596
有资金陈颖507675人民币普通股507675
1、郑乐观先生、张安全先生为一致行动人，是本公司的控股股
东、实际控制人。
上述股东关联关系或一致行动的说明2、马亚玉女士为公司总经理高志生先生的夫人。
3、公司未知其他前十大股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如无
有）
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
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□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
单位：股本期解除限本期增加限售股拟解除限售股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因售股数数日期
高管锁定股，本每年初解锁期实施权益分
郑乐观12543391.000.003763018.0016306409.00持有股份总派，转增股本数的25%
75%锁定
高管锁定股，本每年初解锁期实施权益分
张安全12008287.000.003602486.0015610773.00持有股份总派，转增股本数的25%
75%锁定
高管锁定股，本期实施权益分派，转增股本每年初解锁
75%锁定，股权激
高志生5353321.000.001827907.007181228.00持有股份总
励归属部分75%
数的25%
锁定、二级市场
增持部分75%锁定
高管锁定股，本期实施权益分每年初解锁派，转增股本王建军27000.000.0043200.0070200.00持有股份总
75%锁定，股权激
数的25%
励归属部分75%锁定
高管锁定股，本期实施权益分每年初解锁派，转增股本朱运兰27000.000.0042498.0069498.00持有股份总
75%锁定，股权激
数的25%
励归属部分75%锁定
高管锁定股，本期实施权益分每年初解锁派，转增股本靳登阁12150.000.0020844.0032994.00持有股份总
75%锁定，股权激
数的25%
励归属部分75%锁定
高管锁定股，本每年初解锁期实施权益分
杜艳齐3136726.000.00941017.004077743.00持有股份总派，转增股本数的25%
75%锁定
高管锁定股，本期实施权益分每年初解锁
翟艳臣27000.000.0042498.0069498.00派，转增股本持有股份总
75%锁定，股权激数的25%
励归属部分75%
6郑州捷安高科股份有限公司2024年第三季度报告
锁定
高管锁定股，本期实施权益分每年初解锁派，转增股本宋阳27000.000.0029160.0056160.00持有股份总
75%锁定，二级市
数的25%
场增持股份75%锁定
高管锁定股，本期实施权益分每年初解锁派，转增股本崔志斌26460.000.0043038.0069498.00持有股份总
75%锁定，股权激
数的25%
励归属部分75%锁定
高管锁定股，本期实施权益分离任半年内
张大健12150.000.008910.0021060.00派，转增股本全部锁定
100%锁定
任期内离任在任期届满后半年内仍
按75%锁
王政伟18900.0018900.000.000.00高管锁定股定，报告期内期限已届满，已全部解锁
合计33219385.0018900.0010364576.0043565061.00----
三、其他重要事项
□适用□不适用
1、2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二期归属股份上市
2024年7月11日公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二期归属股份上市，本次归属限制性股票的激励
对象人数为46人，授予价格5.27元/股（经调整后），归属数量81.0821万股，归属股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：郑州捷安高科股份有限公司
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金206029675.21307112979.00结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
7郑州捷安高科股份有限公司2024年第三季度报告
应收票据5004835.0242363544.81
应收账款172700249.17177497506.43
应收款项融资1172444.188750307.25
预付款项10143874.552426337.02应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款13642988.977204778.09
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货166334018.44148774843.59
其中：数据资源
合同资产26514856.0222077597.76持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产7646063.5410787330.65
流动资产合计609189005.10726995224.60
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产2273402.062487354.47
固定资产158269319.34147062404.37
在建工程78872409.3181812182.82生产性生物资产油气资产
使用权资产22241.82672780.94
无形资产22607227.9921704481.17
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉长期待摊费用
递延所得税资产8091353.678470532.63
其他非流动资产80111897.3480611173.77
非流动资产合计350247851.53342820910.17
资产总计959436856.631069816134.77
流动负债：
短期借款4002566.66向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据15417557.6023860582.19
应付账款102126905.29132838304.54预收款项
合同负债34713457.4518968388.72卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
8郑州捷安高科股份有限公司2024年第三季度报告
应付职工薪酬6790313.0524806632.66
应交税费3571168.1019831372.33
其他应付款3634188.235238733.15
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债283424.47
其他流动负债4358932.3119388811.30
流动负债合计170612522.03249218816.02
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债569009.79长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债47838.51100917.14其他非流动负债
非流动负债合计47838.51669926.93
负债合计170660360.54249888742.95
所有者权益：
股本145619620.00111749607.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积388210611.13414204231.34
减：库存股20099408.51其他综合收益专项储备
盈余公积32777598.8632777598.86一般风险准备
未分配利润240497657.35259157275.97
归属于母公司所有者权益合计787006078.83817888713.17
少数股东权益1770417.262038678.65
所有者权益合计788776496.09819927391.82
负债和所有者权益总计959436856.631069816134.77
法定代表人：郑乐观主管会计工作负责人：高志生会计机构负责人：许梦琳
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入153669464.95154151280.14
其中：营业收入153669464.95154151280.14利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本155826045.02152481015.45
其中：营业成本78870379.8172716032.23
9郑州捷安高科股份有限公司2024年第三季度报告
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2103108.90968051.46
销售费用28846798.3634908607.40
管理费用26174433.8425405158.90
研发费用24653423.0124529680.31
财务费用-4822098.90-6046514.85
其中：利息费用52168.29381689.16
利息收入4914133.256462610.98
加：其他收益7854253.518194951.62投资收益（损失以“－”号填
2828167.09
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号
2841997.98-4312993.64
填列）资产减值损失（损失以“-”号-1104815.78-179159.01
填列）资产处置收益（损失以“-”号
9638.41-759.00
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
10272661.145372304.66
列）
加：营业外收入239692.302619057.41
减：营业外支出39974.91505685.32四、利润总额（亏损总额以“－”号
10472378.537485676.75
填列）
减：所得税费用1850931.791481825.19五、净利润（净亏损以“－”号填
8621446.746003851.56
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
8621446.746003851.56“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
8889708.135891712.82（净亏损以“-”号填列）
10郑州捷安高科股份有限公司2024年第三季度报告2.少数股东损益（净亏损以“-”-268261.39112138.74号填列）
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额8621446.746003851.56
（一）归属于母公司所有者的综合
8889708.135891712.82
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
-268261.39112138.74总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.060.05
（二）稀释每股收益0.060.05
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：郑乐观主管会计工作负责人：高志生会计机构负责人：许梦琳
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金193538364.35153082083.08客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额
11郑州捷安高科股份有限公司2024年第三季度报告
回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还5708737.736105254.57
收到其他与经营活动有关的现金27502189.0934305933.70
经营活动现金流入小计226749291.17193493271.35
购买商品、接受劳务支付的现金98587664.47116831583.34客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金72658359.5068771027.96
支付的各项税费26559931.4920361207.11
支付其他与经营活动有关的现金54098281.3845476567.35
经营活动现金流出小计251904236.84251440385.76
经营活动产生的现金流量净额-25154945.67-57947114.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金20000000.00取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
2783.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计20000000.002783.00
购建固定资产、无形资产和其他长
57576164.6030480114.69
期资产支付的现金
投资支付的现金20000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金304333.33
投资活动现金流出小计77880497.9330480114.69
投资活动产生的现金流量净额-57880497.93-30477331.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金4273026.67
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金2000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金28863411.91
筹资活动现金流入小计4273026.6730863411.91
偿还债务支付的现金2000000.006000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
27589296.7424255644.80
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金20098595.458035759.27
筹资活动现金流出小计49687892.1938291404.07
筹资活动产生的现金流量净额-45414865.52-7427992.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-128450309.12-95852438.26
12郑州捷安高科股份有限公司2024年第三季度报告
加：期初现金及现金等价物余额295041115.42356783078.45
六、期末现金及现金等价物余额166590806.30260930640.19
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
郑州捷安高科股份有限公司董事会
2024年10月29日
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