金现代信息产业股份有限公司

募集资金存放与使用情况

专项报告的鉴证报告

二〇二四年度关于金现代信息产业股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况

专项报告的鉴证报告

信会师报字[2025]第ZA11869号

金现代信息产业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的金现代信息产业股份有限公司（以下简称“金现代公司”）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任金现代公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的

相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

三、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深鉴证报告第1页圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的

相关规定编制，如实反映金现代公司2024年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，金现代公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引

第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了金现代公司2024年度募集资金存放与使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供金现代公司为披露2024年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所中国注册会计师：

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·上海二〇二五年四月二十五日鉴证报告第2页金现代信息产业股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况专项报告

金现代信息产业股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况

专项报告根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，本公司（以下简称“金现代”或“公司”）就2024年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

(一)首次公开发行股票

1、实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于核准金现代信息产业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2972号）核准，公司首次公开发行人民币普通股股票8602.50万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为4.40元，募集资金总额为人民币

378510000.00元，扣除本次发行费用45781800.00元后，实际募集资金净额为

332728200.00元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年4月26日出具了信会

师报字[2020]第 ZA11944 号《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。公司对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了三方监管协议。

2、2024年度募集资金使用及结余情况

截至2024年12月31日，公司募集资金累计使用及结余情况列示如下：

单位：人民币元项目金额

募集资金净额332728200.00

加：理财收益及利息收入17219269.68

减：募投项目投入使用金额278072331.91

其中：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金53328787.37

减：节余募集资金永久补充流动资金46274673.78

减：节余募集资金补充可转债募投项目资金25582400.00

加：闲置募集资金现金管理收回2222000000.00

减：闲置募集资金现金管理支出2222000000.00

减：手续费支出18063.99专项报告第1页金现代信息产业股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况专项报告

项目金额

2024年12月31日募集资金账户资金余额0.00

公司2024年度募集资金使用及结余情况列示如下：

单位：人民币元项目金额

2023年12月31日募集资金账户资金余额20168554.70

加：理财收益及利息收入63712.41

减：募投项目投入使用金额0.00

减：节余募集资金永久补充流动资金32649290.11

减：节余募集资金补充可转债募投项目资金25582400.00

加：闲置募集资金现金管理收回38000000.00

减：闲置募集资金现金管理支出0.00

减：手续费支出577.00

2024年12月31日募集资金账户资金余额0.00

(二)向不特定对象发行可转换公司债券

1、实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金现代信息产业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1707号）同意注册，公司向不特定对象发行202512500.00元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计2025125张，募集资金总额为202512500.00元，扣除不含税承销费人民币3301886.79元，实际收到可转换公司债券募集资金人民币199210613.21元，上述到位资金再扣除保荐、律师、会计师、资信评级、发行手续费及信息披露等不含税发行费用合计人民币1893297.76元后，本次发行实际募集资金净额为人民币197317315.45元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年12月1日对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZA15560 号）。公司对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了三方监管协议。

2、募集资金使用及结余情况

截至2024年12月31日，公司募集资金累计使用及结余情况列示如下：

专项报告第2页金现代信息产业股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况专项报告

单位：人民币元项目金额

募集资金净额197317315.45

加：首次公开发行股票节余募集资金补充可转债募投项目资金25582400.00

加：理财收益及利息收入3716427.28

减：募投项目投入使用金额96230862.33

其中：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金13726234.77

加：闲置募集资金现金管理收回738000000.00

减：闲置募集资金现金管理支出861000000.00

减：手续费支出1554.23

减：销户补充流动资金1403.30

2024年12月31日募集资金账户资金余额7382322.87

其中：专户存款余额7382322.87

公司2024年度募集资金使用及结余情况列示如下：

单位：人民币元项目金额

2023年12月31日募集资金账户资金余额199347024.81

减：置换以自筹资金预先支付的发行费1326316.63

减：支付发行费566981.13

加：首次公开发行股票节余募集资金补充可转债募投项目资金25582400.00

加：理财收益及利息收入3580015.68

减：募投项目投入使用金额96230862.33

其中：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金13726234.77

加：闲置募集资金现金管理收回738000000.00

减：闲置募集资金现金管理支出861000000.00

减：手续费支出1554.23

减：销户补充流动资金1403.30

2024年12月31日募集资金账户资金余额7382322.87

其中：专户存款余额7382322.87专项报告第3页金现代信息产业股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况专项报告

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

(二)首次公开发行股票募集资金存放和管理

1、募集资金监管协议情况

根据有关法律法规及公司《管理制度》的要求，公司对募集资金采取了专户储存制度，在银行设立募集资金专项账户，具体情况如下：

（1）公司于2020年5月13日与保荐人光大证券股份有限公司、广发银行股份有限公

司济南分行签订了《募集资金三方监管协议》，专户名称：金现代信息产业股份有限公司，专户账号：9550880212278300253。该账户已于2023年5月29日销户。

（2）公司于2020年5月13日与保荐人光大证券股份有限公司、交通银行股份有限公

司济南自贸试验区支行签订了《募集资金三方监管协议》，专户名称：金现代信息产业股份有限公司，专户账号：371899991013000138674。该账户已于2023年5月29日销户。

（3）公司于2020年5月21日与保荐人光大证券股份有限公司、中国光大银行股份有

限公司济南高新支行签订了《募集资金三方监管协议》，专户名称：金现代信息产业股份有限公司，专户账号：77010188000146688。该账户已于2024年2月4日销户。

（4）公司于2020年5月21日与保荐人光大证券股份有限公司、齐鲁银行股份有限公

司山东自贸试验区济南片区分行签订了《募集资金三方监管协议》，专户名称：金现代信息产业股份有限公司，专户账号：86611731101421021656。该账户已于2023年12月7日销户。

（5）公司于2020年5月13日与保荐人光大证券股份有限公司、中国建设银行股份有

限公司济南自贸试验区分行签订了《募集资金三方监管协议》，专户名称：金现代信息产业股份有限公司，专户账号：37050161880100001601。该账户已于2024年2月4日销户。

（6）由于公司募集资金持续督导机构发生变更，公司于2023年12月6日与保荐人中泰证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司济南自贸试验区分行重新签订了《募集资金三方监管协议》，专户名称：金现代信息产业股份有限公司，专户账号：

37050161880100001601。该账户已于2024年2月4日销户。

专项报告第4页金现代信息产业股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况专项报告

（7）由于公司募集资金持续督导机构发生变更，公司于2023年12月14日与保荐人中泰证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司济南高新支行重新签订了《募集资金三方监管协议》，专户名称：金现代信息产业股份有限公司，专户账号：77010188000146688。

该账户已于2024年2月4日销户。

（8）公司于2024年1月29日与保荐人中泰证券股份有限公司、中国光大银行股份有

限公司济南分行签订了《募集资金三方监管协议》，专户名称：金现代信息产业股份有限公司，专户账号：77010180807868766。该账户已于2024年12月25日销户。

三方监管协议明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2、募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，因募投项目已结项，募集资金专户已全部销户。

公司于2023年5月23日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经独立董事和保荐机构发表同意意见，在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，自董事会审议通过之日起12个月内，公司使用不超过7000万元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品，包括但不限于结构性存款、收益凭证、大额存单、协定存款等，在授权额度范围内资金可循环使用。

2024年度公司实现现金管理累计收益45441.67元。截至2024年12月31日，公司不

存在尚未赎回的现金管理相关理财产品。

(三)向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存放和管理

1、募集资金监管协议情况

根据有关法律法规及公司《管理制度》的要求，公司对募集资金采取了专户储存制度，在银行设立募集资金专项账户，具体情况如下：

（1）公司于2023年12月1日与保荐人中泰证券股份有限公司、招商银行股份有限公

司济南分行签订了《募集资金三方监管协议》，专户名称：金现代信息产业股份有限公司，专户账号：531903869910000。

（2）公司于2023年12月1日与保荐人中泰证券股份有限公司、齐鲁银行股份有限公

司济南清河支行签订了《募集资金三方监管协议》，专户名称：金现代信息产业股份有限公司，专户账号：86611724101421012506。

三方监管协议明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

专项报告第5页金现代信息产业股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况专项报告

2、募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元序号开户单位开户银行银行账号存放金额备注金现代信息产业齐鲁银行股份有限公司济募集专户

1866117241014210125066015567.14

股份有限公司南清河支行活期存款金现代信息产业招商银行股份有限公司济募集专户

25319038699100001366755.73

股份有限公司南洪楼支行活期存款

7382322.87

合计

公司于2023年12月27日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募投项目正常进行的前提下，自董事会审议通过之日起12个月内，使用不超过18000万元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品，包括但不限于结构性存款、收益凭证、大额存单、协定存款等，在授权额度范围内资金可循环使用。

公司于2024年12月25日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募投项目正常进行的前提下，自董事会审议通过之日起12个月内，使用不超过13000万元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品，包括但不限于结构性存款、收益凭证、大额存单、协定存款等，在授权额度范围内资金可循环使用。

2024年度公司实现现金管理累计收益3176650.85元。截至2024年12月31日，公司

尚未赎回的现金管理相关理财产品余额123000000.00元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

1、首次公开发行股票

本公司2024年度实际使用首次公开发行股票募集资金人民币0.00元，截至2024年12月31日募投项目累计使用募集资金人民币278072331.91元（不含项目结项节余募集资金永久补充流动资金、补充可转债募投项目资金及手续费支出金额），具体情况详见附表1《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

2、向不特定对象发行可转换公司债券

专项报告第6页金现代信息产业股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司2024年度实际使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金人民币

96230862.33元（不含销户补流及手续费支出金额），截至2024年12月31日，累计使用

募集资金人民币96230862.33元（不含项销户补流及手续费支出金额），具体情况详见附表2《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、首次公开发行股票

此次募集资金到账前，本公司已根据项目进度使用自筹资金预先投入募投项目，截至

2020年5月22日止，公司以自筹资金实际已投入募投项目的金额合计为人民币53328787.37元，公司于2020年5月22日召开公司第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。上述情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于 2020 年 5 月 22 日出具信会师报字[2020]第 ZA14245号鉴证报告。截至2024年12月31日公司置换金额为人民币53328787.37元。

2、向不特定对象发行可转换公司债券

此次募集资金到账前，本公司已根据项目进度使用自筹资金预先投入募投项目，截至2023年12月19日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为人民币13726234.77元，

已用自筹资金支付发行费用金额为人民币1326316.63元。公司于2023年12月27日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入公司可转债募投项目的自筹资金合计人民币1372.62万元及已支付发行费用的

自筹资金合计人民币132.64万元，共计人民币1505.26万元。上述事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了《关于金现代信息产业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项鉴证报告》（信会师报字[2023]第 ZA15643号）。截至2024年12月31日，公司置换金额为人民币15052551.40元。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)节余募集资金使用情况专项报告第7页金现代信息产业股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况专项报告

1、首次公开发行股票

2023年1月5日，公司召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十次会议，

审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司募集资金投资项目“配电网运营服务管理系统项目”“发电企业运行规范化管理系统项目”和“研发中心建设项目”结项，并将节余募集资金1361.78万元用于永久补充流动资金。截至2024年12月31日，节余募集资金永久补充流动资金为1362.54万元。

公司于2023年12月27日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议，于2024年1月12日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于投资新项目及永久补流的议案》，同意“基于大数据的轨道交通基础设施综合检测与智能分析平台项目”和“营销网络扩建项目”募集资金投资项目结项，并将两个募投项目的剩余募集资金共计5816.85万元用于实施新项目及永久补充流动资金，其中用于投资“基础开发平台及标准化软件的研发及产业化项目”的资金为2558.24万元，用于永久补充流动资金3258.61万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）。2024年1月22日，公司将节余募集资金转入用于投资“基础开发平台及标准化软件的研发及产业化项目”募集资金专户账户资金为

2558.24万元，永久补充流动资金为3264.93万元。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

(六)超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

(七)尚未使用的募集资金用途及去向

公司于2023年12月27日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募投项目正常进行的前提下，自董事会审议通过之日起12个月内，使用不超过18000万元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品，包括但不限于结构性存款、收益凭证、大额存单、协定存款等，在授权额度范围内资金可循环使用。

公司于2024年12月25日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募投项目正常进行的前提下，自董事会审议通过之日起12个月内，使用不超过13000万元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品，专项报告第8页金现代信息产业股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况专项报告

包括但不限于结构性存款、收益凭证、大额存单、协定存款等，在授权额度范围内资金可循环使用。

本期购买理财明细如下：

投入本金实际收益产品名称所属银行购买日期到期日收益率

(万元)(元)

结构性存款光大银行3800.002023/12/152024/1/151.10%或2.05%或2.25%45441.67

结构性存款招商银行3000.002024/1/52024/1/311.65%-2.55%54493.15

结构性存款招商银行3000.002024/1/82024/4/91.65%-2.65%200383.56

结构性存款齐鲁银行3000.002024/1/112024/4/111.40%/2.70%/2.85%213164.38

结构性存款齐鲁银行3000.002024/1/152024/4/151.40%/2.70%/2.85%213164.38

结构性存款招商银行2500.002024/1/182024/2/201.65%-2.55%57636.99

结构性存款齐鲁银行3000.002024/1/252024/2/201.4%/2.40%/2.55%54493.15

结构性存款招商银行3000.002024/2/22024/5/91.65%-2.51%200112.33

结构性存款招商银行2000.002024/2/262024/6/111.65%-2.51%145786.30

结构性存款齐鲁银行2500.002024/2/262024/5/311.40%/2.70%/2.85%185445.21

结构性存款光大银行1000.002024/3/42024/6/41.5%/2.25%/2.35%56250.00

结构性存款招商银行2800.002024/4/112024/4/291.65%-2.60%35901.37

结构性存款齐鲁银行3000.002024/4/152024/7/161.40%/2.70%/2.85%215506.85

结构性存款齐鲁银行3000.002024/4/192024/6/201.40%/2.50%/2.65%135041.10

结构性存款招商银行2800.002024/5/62024/8/61.65%-2.51%177144.11

结构性存款招商银行2500.002024/5/132024/7/151.65%-2.46%106150.68

结构性存款光大银行1500.002024/6/52024/6/281.1%/2.1%/2.2%20125.00

结构性存款齐鲁银行2500.002024/6/52024/7/51.4%/2.40%/2.55%52397.26

结构性存款招商银行1200.002024/6/142024/8/61.65%-2.29%39902.47

结构性存款光大银行1400.002024/7/12024/7/311.1%/2.3%/2.4%26833.33

结构性存款齐鲁银行3000.002024/7/42024/9/91.4%/2.25%/2.4%123904.11

结构性存款齐鲁银行2500.002024/7/102024/8/91.4%/2.25%/2.4%46232.88

结构性存款齐鲁银行3000.002024/7/192024/10/181.4%/2.25%/2.4%179506.85

结构性存款招商银行2200.002024/7/242024/8/301.65%-2.26%50401.10

结构性存款光大银行1200.002024/8/12024/8/311.1%/2.3%/2.4%24000.00

结构性存款招商银行4000.002024/8/82024/11/81.65%-2.21%222816.44

结构性存款齐鲁银行2200.002024/8/142024/10/141.4%/2.20%/2.35%86402.74

结构性存款光大银行1000.002024/9/12024/9/301.1%/2.225%/2.325%17923.61

结构性存款招商银行1800.002024/9/22024/9/301.65%-2.10%28997.26

结构性存款齐鲁银行3000.002024/9/132024/11/111.4%/2.10%/2.25%109109.59专项报告第9页金现代信息产业股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况专项报告

结构性存款招商银行1200.002024/10/82024/11/271.65%-2.20%36164.38

结构性存款齐鲁银行2000.002024/10/182024/12/91.4%/2.00%/2.15%61260.27

结构性存款齐鲁银行3000.002024/10/23尚未到期1.4%/2.10%/2.25%

结构性存款招商银行3800.002024/11/11尚未到期1.65%-2.00%

结构性存款齐鲁银行3000.002024/11/14尚未到期1.00%/1.75%/1.90%

结构性存款招商银行1000.002024/11/29尚未到期1.65%-1.95%

结构性存款齐鲁银行1500.002024/12/12尚未到期1.00%/1.75%/1.90%

截至2024年12月31日，公司以募集资金认购尚未到期的结构性存款余额为

123000000.00元，存放于募集资金专户余额为7382322.87元。

(八)募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、首次公开发行股票

公司于2023年12月27日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议，于2024年1月12日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于投资新项目及永久补流的议案》，同意“基于大数据的轨道交通基础设施综合检测与智能分析平台项目”和“营销网络扩建项目”募集资金投资项目结项，并将两个募投项目的剩余募集资金共计5816.85万元用于实施新项目及永久补充流动资金，其中用于投资“基础开发平台及标准化软件的研发及产业化项目”的资金为2558.24万元，用于永久补充流动资金3258.61万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）。2024年1月22日，公司将节余募集资金转入用于投资“基础开发平台及标准化软件的研发及产业化项目”募集资金专户账户资金为

2558.24万元，以及永久补充流动资金为3264.93万元。

2、向不特定对象发行可转换公司债券

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。公司已按照《深圳证券交易所上市公司自专项报告第10页金现代信息产业股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况专项报告律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和本公司《管理制度》的相关规定及时、

真实、准确、完整地披露了2024年度募集资金的存放与使用情况。

六、专项报告的批准报出本专项报告于2025年4月25日经董事会批准报出。

附表：1、首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

3、变更募集资金投资项目情况表

金现代信息产业股份有限公司

二O二五年四月二十五日

专项报告第11页附表1：

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：金现代信息产业股份有限公司2024年度单位：人民币万元

募集资金总额33272.82本年度投入募集资金总额0.00

报告期内变更用途的募集资金总额2558.24

27807.23

累计变更用途的募集资金总额2558.24已累计投入募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例7.69%

承诺投资项目和超募资是否已变更项目募集资金承诺调整后投资本年度投入截至期末累计截至期末投资进度（%）项目达到预定可本年度实现是否达到预项目可行性是否

金投向（含部分变更）投资总额总额(1)金额投入金额(2)(3)＝(2)/(1)使用状态日期的效益计效益发生重大变化承诺投资项目配电网运营服务管理系

否8156.498156.498465.67103.79已结项298.07否否统项目发电企业运行规范化管

否7066.037066.036645.1994.04已结项154.89否否理系统项目基于大数据的轨道交通

基础设施综合检测与智是6715.414157.173257.7978.37已结项-3.71否否能分析平台项目

研发中心建设项目否6872.696872.696359.6992.54已结项不适用不适用否

营销网络扩建项目否4462.204462.203078.8969.00已结项不适用不适用否

合计33272.8230714.5827807.23449.25

对照表第1页未达到计划进度或预计收益的情况和原因公司募集资金投资项目虽然已在前期经过了充分的可行性论证，但实际实施过程中受宏观环境影响、市场环境变化、项目推动过程中困难较多等多重因素的影响，（分具体项目）配电网运营服务管理系统项目、发电企业运行规范化管理系统项目、基于大数据的轨道交通基础设施综合检测与智能分析平台的收益未达预期。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用公司于2020年5月22日召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为5332.88万元。上述情况已经立信会计师事务所（特殊募集资金投资项目先期投入及置换情况普通合伙）专项审核，并出具了《关于金现代信息产业股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》（信会师报字[2020]

第14245号）。截至2024年12月31日，公司置换金额为人民币53328787.37元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用1、公司于2023年1月5日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议决议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司募集资金投资项目“配电网运营服务管理系统项目”、“发电企业运行规范化管理系统项目”和“研发中心建设项目”结项，并将节余募集资金1361.78万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金。截至2023年

12月31日，节余募集资金永久补充流动资金为1362.54万元。

2、公司于2023年12月27日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议，于2024年1月12日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了

项目实施出现募集资金结余的金额及原因

《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于投资新项目及永久补流的议案》，同意“基于大数据的轨道交通基础设施综合检测与智能分析平台项目”和“营销网络扩建项目”募集资金投资项目结项，并将两个募投项目的剩余募集资金共计5816.85万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于实施新项目及永久补充流动资金，用于永久补充流动资金3258.61万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）。2024年1月22日，公司将节余募集资金转入用于投资“基础开发平台及标准化软件的研发及产业化项目”的募集资金专户账户资金为2558.24万元，永久补充流动资金为3264.93万元。

对照表第2页结余原因：在募集资金投资项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，根据项目规划结合实际市场情况，在确保募集资金投资项目质量的前提下，本着合理、有效、谨慎的原则使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低了成本，节约了部分募集资金。

尚未使用的募集资金用途及去向不适用募集资金使用及披露中存在的问题或其他不适用情况

对照表第3页附表2：

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位：金现代信息产业股份有限公司2024年度

单位：人民币万元

募集资金总额19731.73本年度投入募集资金总额9623.09

报告期内变更用途的募集资金总额0.00

累计变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额9623.09

累计变更用途的募集资金总额比例0.00

承诺投资项目和超募资是否已变更项目募集资金承调整后投资总本年度投入截至期末累计截至期末投资进度（%）项目达到预定可本年度实是否达到项目可行性是否

金投向（含部分变更）诺投资总额额(1)金额投入金额(2)(3)＝(2)/(1)使用状态日期现的效益预计效益发生重大变化承诺投资项目基础开发平台及标准化

软件的研发及产业化项是19731.7322289.97(注)9623.099623.0943.172026年3月535.05是否目

承诺投资项目小计19731.7322289.979623.099623.09535.05未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具不适用体项目）项目可行性发生重大变不适用对照表第4页化的情况说明

超募资金的金额、用途及不适用使用进展情况募集资金投资项目实施不适用地点变更情况募集资金投资项目实施不适用方式调整情况公司于2023年12月27日召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹募集资金投资项目先期资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金人民币1505.26万元。上述情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，投入及置换情况 并出具了《关于金现代信息产业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项鉴证报告》（信会师报字[2023]第 ZA15643 号）。前述费用已于 2024 年 1 月置换完成。

用闲置募集资金暂时补不适用充流动资金情况项目实施出现募集资金不适用结余的金额及原因公司尚未使用的募集资金暂存募集资金专用账户及购买结构性存款。

公司于2023年12月27日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募投项目尚未使用的募集资金用

正常进行的前提下，自董事会审议通过之日起12个月内，使用不超过18000万元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的途及去向产品，包括但不限于结构性存款、收益凭证、大额存单、协定存款等，在授权额度范围内资金可循环使用。

公司于2024年12月25日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募投项目正常进对照表第5页行的前提下，自董事会审议通过之日起12个月内，使用不超过13000万元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品，包括但不限于结构性存款、收益凭证、大额存单、协定存款等，在授权额度范围内资金可循环使用。

截至2024年12月31日，公司以募集资金认购尚未到期的结构性存款余额为12300万元。

募集资金使用及披露中不适用存在的问题或其他情况

注：本次向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金净额为人民币19731.73万元，全部用于基础开发平台及标准化软件的研发及产业化项目投资；此外，首次公开发行股票募集资金投资项目其中“基于大数据的轨道交通基础设施综合检测与智能分析平台项目”和“营销网络扩建项目”募集资金投资项目结项后的剩余募集资金，变更募集资金用途用于投资“基础开发平台及标准化软件的研发及产业化项目”的金额为2558.24万元，调整后用于“基础开发平台及标准化软件的研发及产业化项目”投资募集资金总额为22289.97万元。

对照表第6页附表3：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：金现代信息产业股份有限公司2024年度

单位：人民币万元变更后项目拟投入募本年度实际截至期末实际累截至期末投资进度项目达到预定可本年度实现是否达到预变更后的项目可行性变更后的项目对应的原承诺项目

集资金总额(1)投入金额计投入金额(2)（%）(3)=(2)/(1)使用状态日期的效益计效益是否发生重大变化基础开发平台及标准基于大数据的轨道交

化软件的研发及产业通基础设施综合检测22289.979623.099623.0943.172026年3月535.05是否化项目与智能分析平台项目

合计22289.979623.099623.0943.17535.05公司于2023年12月27日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于投资新项目及永久补流的议案》。同意“基于大数据的轨道交通基础设施综合检测与智能分析平台项目”和“营销网络扩建项目”募集资金投资项目结项，并将两个募投项目的剩余募集资金共计5816.85万元用于实施新项目及永久补充流动资金，其中将“基变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）于大数据的轨道交通基础设施综合检测与智能分析平台项目”节余募集资金用于投资“基础开发平台及标准化软件的研发及产业化项目”

的资金为2558.24万元。根据2024年1月12日召开2024年第一次临时股东大会通过的决议，2024年1月22日公司将节余募集资金转入用于投资“基础开发平台及标准化软件的研发及产业化项目”募集资金专户账户资金为2558.24万元。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

对照表第7页