中泰证券股份有限公司

关于金现代信息产业股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，作为金现代信

息产业股份有限公司（以下简称“金现代”或“公司”）持续督导阶段的保荐机构，中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）对金现代

2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告进行核查并发表独立意见，具体

说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金经中国证券监督管理委员会《关于核准金现代信息产业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2972号）核准，公司首次公开发行人民币普通股股票8602.50万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为4.40元，募集资金总额为人民币378510000.00元，扣除本次发行费用45781800.00元后，实际募集资金净额为332728200.00元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 4 月 26 日出具了信会师报字[2020]第 ZA11944 号《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。公司对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了三方监管协议。

截至2024年12月31日，公司募集资金累计使用及结余情况列示如下：

单位：人民币元项目金额

募集资金净额332728200.00

加：理财收益及利息收入17219269.68

减：募投项目投入使用金额278072331.91

其中：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金53328787.37

减：节余募集资金永久补充流动资金46274673.78项目金额

减：节余募集资金补充可转债募投项目资金25582400.00

加：闲置募集资金现金管理收回2222000000.00

减：闲置募集资金现金管理支出2222000000.00

减：手续费支出18063.99

2024年12月31日募集资金账户资金余额0.00

公司2024年度募集资金使用及结余情况列示如下：

单位：人民币元项目金额

2023年12月31日募集资金账户资金余额20168554.70

加：理财收益及利息收入63712.41

减：募投项目投入使用金额0.00

减：节余募集资金永久补充流动资金32649290.11

减：节余募集资金补充可转债募投项目资金25582400.00

加：闲置募集资金现金管理收回38000000.00

减：闲置募集资金现金管理支出0.00

减：手续费支出577.00

2024年12月31日募集资金账户资金余额0.00

（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金现代信息产业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1707号）同意注册，公司向不特定对象发行202512500.00元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计2025125张，募集资金总额为202512500.00元，扣除不含税承销费人民币3301886.79元，实际收到可转换公司债券募集资金人民币

199210613.21元，上述到位资金再扣除保荐、律师、会计师、资信评级、发行

手续费及信息披露等不含税发行费用合计人民币1893297.76元后，本次发行实际募集资金净额为人民币197317315.45元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年12月1日对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZA15560 号）。公司对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了三方监管协议。

公司2024年度募集资金使用及结余情况列示如下：

单位：人民币元项目金额

募集资金净额197317315.45

加：首次公开发行股票节余募集资金补充可转债募投项目资金25582400.00

加：理财收益及利息收入3716427.28

减：募投项目投入使用金额96230862.33

其中：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金13726234.77

加：闲置募集资金现金管理收回738000000.00

减：闲置募集资金现金管理支出861000000.00

减：手续费支出1554.23

减：销户补充流动资金1403.30

2024年12月31日募集资金账户资金余额7382322.87

其中：专户存款余额7382322.87

公司2024年度募集资金使用及结余情况列示如下：

单位：人民币元项目金额

2023年12月31日募集资金账户资金余额199347024.81

减：置换以自筹资金预先支付的发行费1326316.63

减：支付发行费566981.13

加：首次公开发行股票节余募集资金补充可转债募投项目资金25582400.00

加：理财收益及利息收入3580015.68

减：募投项目投入使用金额96230862.33

其中：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金13726234.77

加：闲置募集资金现金管理收回738000000.00

减：闲置募集资金现金管理支出861000000.00

减：手续费支出1554.23

减：销户补充流动资金1403.30

2024年12月31日募集资金账户资金余额7382322.87

其中：专户存款余额7382322.87

二、募集资金的存放与管理情况

（一）首次公开发行股票募集资金

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

由于公司募集资金持续督导机构发生变更，公司于2023年12月6日和12月14日分别与保荐人中泰证券、中国建设银行股份有限公司济南自贸试验区分

行、中国光大银行股份有限公司济南分行重新签订了《募集资金三方监管协议》，账户已于2024年2月4日销户。

公司于2024年1月29日与保荐人中泰证券、中国光大银行股份有限公司济

南分行签订了《募集资金三方监管协议》，专户名称：金现代信息产业股份有限公司，专户账号：77010180807868766。该账户已于2024年12月25日销户。

三方监管协议明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2024年12月31日，因募投项目已结项，募集资金专户已全部销户。

公司于2023年5月23日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第

十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经独立董事和保荐机构发表同意意见，在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，自董事会审议通过之日起12个月内，公司使用不超过

7000万元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本

要求、期限不超过12个月的产品，包括但不限于结构性存款、收益凭证、大额存单、协定存款等，在授权额度范围内资金可循环使用。

2024年度公司实现现金管理累计收益45441.67元。截至2024年12月31日，公司不存在尚未赎回的现金管理相关理财产品。

（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规

范性文件以及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，公司制定了《管理制度》。

根据《管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

公司于2023年12月1日与保荐人中泰证券、招商银行股份有限公司济南分

行签订了《募集资金三方监管协议》，专户名称：金现代信息产业股份有限公司，专户账号：531903869910000。

公司于2023年12月1日与保荐人中泰证券、齐鲁银行股份有限公司济南清

河支行签订了《募集资金三方监管协议》，专户名称：金现代信息产业股份有限公司，专户账号：86611724101421012506。

三方监管协议明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

截止2024年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元序开户单位开户银行银行账号存放金额备注号募集金现代信息产业股份齐鲁银行股份有限公司专户

1866117241014210125066015567.14

有限公司济南清河支行活期存款募集金现代信息产业股份招商银行股份有限公司专户

25319038699100001366755.73

有限公司济南洪楼支行活期存款

合计7382322.87

公司于2023年12月27日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事

会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募投项目正常进行的前提下，自董事会审议通过之日起12个月内，使用不超过18000万元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品，包括但不限于结构性存款、收益凭证、大额存单、协定存款等，在授权额度范围内资金可循环使用。

公司于2024年12月25日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第

三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募投项目正常进行的前提下，自董事会审议通过之日起12个月内，使用不超过13000万元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品，包括但不限于结构性存款、收益凭证、大额存单、协定存款等，在授权额度范围内资金可循环使用。

2024年度公司实现现金管理累计收益3176650.85元。截至2024年12月

31日，公司尚未赎回的现金管理相关理财产品余额123000000.00元。

三、本年度募集资金的使用情况

（一）首次公开发行股票募集资金

1、募集资金投资项目的资金使用情况

公司2024年度实际使用首次公开发行股票募集资金人民币0.00元，截至2024年12月31日募投项目累计使用募集资金人民币278072331.91元（不含项目结项节余募集资金永久补充流动资金、补充可转债募投项目资金及手续费支出金额），具体情况详见附表1《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

此次募集资金到账前，公司已根据项目进度使用自筹资金预先投入募投项目，截至2020年5月22日止，公司以自筹资金实际已投入募投项目的金额合计为人民币53328787.37元，公司于2020年5月22日召开公司第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。上述情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于 2020 年 5 月 22 日出具信会师报字[2020]第 ZA14245 号鉴证报告。截至 2024年12月31日公司置换金额为人民币53328787.37元。

3、节余募集资金使用情况

2023年1月5日，公司召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司募集资金投资项目“配电网运营服务管理系统项目”“发电企业运行规范化管理系统项目”和“研发中心建设项目”结项，并将节余募集资金1361.78万元用于永久补充流动资金。截至2024年12月31日，节余募集资金永久补充流动资金为1362.54万元。

公司于2023年12月27日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事

会第十八次会议，于2024年1月12日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于投资新项目及永久补流的议案》，同意“基于大数据的轨道交通基础设施综合检测与智能分析平台项目”和“营销网络扩建项目”募集资金投资项目结项，并将两个募投项目的剩余募集资金共计5816.85万元用于实施新项目及永久补充流动资金，其中用于投资“基础开发平台及标准化软件的研发及产业化项目”的资金为2558.24万元，用于永久补充流动资金3258.61万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）。2024年1月22日，公司将节余募集资金转入用于投资“基础开发平台及标准化软件的研发及产业化项目”募集资

金专户账户资金为2558.24万元，永久补充流动资金为3264.93万元。

（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

1、募集资金投资项目的资金使用情况

公司2024年度实际使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金人民币

96230862.33元（不含销户补流及手续费支出金额），截至2024年12月31日，

累计使用募集资金人民币96230862.33元（不含销户补流及手续费支出金额），具体情况详见附表2《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

此次募集资金到账前，公司已根据项目进度使用自筹资金预先投入募投项目，截至2023年12月19日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为人民币

13726234.77元，已用自筹资金支付发行费用金额为人民币1326316.63元。公

司于2023年12月27日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入公司可转债募投项目的自筹资金合计人民币1372.62万元及已支付发行费用的自筹资金合计人民币132.64万元，共计人民币1505.26万元。上述事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了《关于金现代信息产业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项鉴证报告》（信会师报字[2023]第 ZA15643 号）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司置换金额为人民币

15052551.40元。

3、节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

4、尚未使用的募集资金用途及去向

公司于2023年12月27日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事

会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募投项目正常进行的前提下，自董事会审议通过之日起12个月内，使用不超过18000万元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品，包括但不限于结构性存款、收益凭证、大额存单、协定存款等，在授权额度范围内资金可循环使用。

公司于2024年12月25日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第

三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募投项目正常进行的前提下，自董事会审议通过之日起12个月内，使用不超过13000万元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品，包括但不限于结构性存款、收益凭证、大额存单、协定存款等，在授权额度范围内资金可循环使用。

本期购买理财明细如下：

投入本金实际收益产品名称所属银行购买日期到期日收益率

(万元)(元)

1.10%或2.05%或

结构性存款光大银行3800.002023/12/152024/1/1545441.67

2.25%

结构性存款招商银行3000.002024/1/52024/1/311.65%-2.55%54493.15

结构性存款招商银行3000.002024/1/82024/4/91.65%-2.65%200383.56

结构性存款齐鲁银行3000.002024/1/112024/4/111.40%/2.70%/2.85%213164.38结构性存款齐鲁银行3000.002024/1/152024/4/151.40%/2.70%/2.85%213164.38

结构性存款招商银行2500.002024/1/182024/2/201.65%-2.55%57636.99

结构性存款齐鲁银行3000.002024/1/252024/2/201.4%/2.40%/2.55%54493.15

结构性存款招商银行3000.002024/2/22024/5/91.65%-2.51%200112.33

结构性存款招商银行2000.002024/2/262024/6/111.65%-2.51%145786.30

结构性存款齐鲁银行2500.002024/2/262024/5/311.40%/2.70%/2.85%185445.21

结构性存款光大银行1000.002024/3/42024/6/41.5%/2.25%/2.35%56250.00

结构性存款招商银行2800.002024/4/112024/4/291.65%-2.60%35901.37

结构性存款齐鲁银行3000.002024/4/152024/7/161.40%/2.70%/2.85%215506.85

结构性存款齐鲁银行3000.002024/4/192024/6/201.40%/2.50%/2.65%135041.10

结构性存款招商银行2800.002024/5/62024/8/61.65%-2.51%177144.11

结构性存款招商银行2500.002024/5/132024/7/151.65%-2.46%106150.68

结构性存款光大银行1500.002024/6/52024/6/281.1%/2.1%/2.2%20125.00

结构性存款齐鲁银行2500.002024/6/52024/7/51.4%/2.40%/2.55%52397.26

结构性存款招商银行1200.002024/6/142024/8/61.65%-2.29%39902.47

结构性存款光大银行1400.002024/7/12024/7/311.1%/2.3%/2.4%26833.33

结构性存款齐鲁银行3000.002024/7/42024/9/91.4%/2.25%/2.4%123904.11

结构性存款齐鲁银行2500.002024/7/102024/8/91.4%/2.25%/2.4%46232.88

结构性存款齐鲁银行3000.002024/7/192024/10/181.4%/2.25%/2.4%179506.85

结构性存款招商银行2200.002024/7/242024/8/301.65%-2.26%50401.10

结构性存款光大银行1200.002024/8/12024/8/311.1%/2.3%/2.4%24000.00

结构性存款招商银行4000.002024/8/82024/11/81.65%-2.21%222816.44

结构性存款齐鲁银行2200.002024/8/142024/10/141.4%/2.20%/2.35%86402.74

结构性存款光大银行1000.002024/9/12024/9/301.1%/2.225%/2.325%17923.61

结构性存款招商银行1800.002024/9/22024/9/301.65%-2.10%28997.26

结构性存款齐鲁银行3000.002024/9/132024/11/111.4%/2.10%/2.25%109109.59

结构性存款招商银行1200.002024/10/82024/11/271.65%-2.20%36164.38

结构性存款齐鲁银行2000.002024/10/182024/12/91.4%/2.00%/2.15%61260.27

结构性存款齐鲁银行3000.002024/10/23尚未到期1.4%/2.10%/2.25%

结构性存款招商银行3800.002024/11/11尚未到期1.65%-2.00%

结构性存款齐鲁银行3000.002024/11/14尚未到期1.00%/1.75%/1.90%

结构性存款招商银行1000.002024/11/29尚未到期1.65%-1.95%

结构性存款齐鲁银行1500.002024/12/12尚未到期1.00%/1.75%/1.90%截至2024年12月31日，公司以募集资金认购尚未到期的结构性存款余额为123000000.00元，存放于募集资金专户余额为7382322.87元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）首次公开发行股票募集资金公司于2023年12月27日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事

会第十八次会议，于2024年1月12日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于投资新项目及永久补流的议案》，同意“基于大数据的轨道交通基础设施综合检测与智能分析平台项目”和“营销网络扩建项目”募集资金投资项目结项，并将两个募投项目的剩余募集资金共计5816.85万元用于实施新项目及永久补充流动资金，其中用于投资向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“基础开发平台及标准化软件的研发及产业化项目”的资金为2558.24万元，用于永久补充流动资金3258.61万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）。2024年1月22日，公司将节余募集资金转入用于投资“基础开发平台及标准化软件的研发及产业化项目”募集资金专户账户资金为2558.24万元，以及永久补充流动资金为3264.93万元。

（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、公司募集资金管理制度等规定使用

募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情况。

六、保荐机构主要核查程序

保荐机构通过相关资料审阅、现场检查、沟通访谈等多种方式对金现代募集资金的存放使用以及募集资金投资项目的实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司出具的《金现代信息产业股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》、公司募集资金使用相关凭证、银行对账单等资料；核查募集资金项目的实施进度；与公司相关人员沟通。

七、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为，金现代2024年度募集资金使用和管理规范，符合《深圳证券交易所股票创业板上市规则》及相关格式指引和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。

保荐机构对金现代披露的2024年度募集资金年度存放与使用情况无异议。

附表：1、首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

3、变更募集资金投资项目情况表附表一：

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元本年度投入募集资金

募集资金总额33272.820.00总额

报告期内变更用途的募集资金总额2558.24已累计投入募集资金

累计变更用途的募集资金总额2558.2427807.23总额

累计变更用途的募集资金总额比例7.69%是否已变项目可行性承诺投资项目和超募募集资金承诺调整后投资总额本报告期投入金截至期末累计投截至期末投资进度项目达到预定可本报告期实是否达到更项目（含是否发生重资金投向投资总额（1）额入金额(2)（%）(3)＝(2)/(1)使用状态日期现的效益预计效益部分变更）大变化承诺投资项目

1.配电网运营服务管

否8156.498156.490.008465.67103.79已结项298.07否否理系统项目

2.发电企业运行规范

否7066.037066.030.006645.1994.04已结项154.89否否化管理系统项目

3.基于大数据的轨道

交通基础设施综合检是6715.414157.170.003257.7978.37已结项-3.71否否测与智能分析平台

4.研发中心建设项目否6872.696872.690.006359.6992.54已结项不适用不适用否

5.营销网络扩建项目否4462.204462.200.003078.8969.00已结项不适用不适用否

承诺投资项目小计33272.8230714.580.0027807.23449.25未达到计划进度或预

公司募集资金投资项目虽然已在前期经过了充分的可行性论证，但实际实施过程中受宏观环境影响、市场环境变化、项目推动过程中困难较多等多重因素的影计收益的情况和原因响，配电网运营服务管理系统项目、发电企业运行规范化管理系统项目、基于大数据的轨道交通基础设施综合检测与智能分析平台的收益未达预期。

（分具体项目）项目可行性发生重大不适用变化的情况说明

超募资金的金额、用不适用途及使用进展情况募集资金投资项目实不适用施地点变更情况募集资金投资项目实不适用施方式调整情况公司于2020年5月22日召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目及已支募集资金投资项目先付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为5332.88万元。上述情况已经立信会计师事务期投入及置换情况所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了《关于金现代信息产业股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》（信会师报字[2020]第14245号）。截至2024年12月31日，公司置换金额为人民币53328787.37元。

用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况1、公司于2023年1月5日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议决议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司募集资金投资项目“配电网运营服务管理系统项目”“发电企业运行规范化管理系统项目”和“研发中心建设项目”结项，并将节余募集资金1361.78万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金。

截至2023年12月31日，节余募集资金永久补充流动资金为1362.54万元。

2、公司于2023年12月27日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议，于2024年1月12日召开2024年第一次临时股东大会，审议

项目实施出现募集资通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于投资新项目及永久补流的议案》，同意“基于大数据的轨道交通基础设施综合检测与智能分析平台项目”金结余的金额及原因和“营销网络扩建项目”募集资金投资项目结项，并将两个募投项目的剩余募集资金共计5816.85万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于实施新项目及永久补充流动资金，用于永久补充流动资金3258.61万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）。2024年1月22日，公司将节余募集资金转入用于投资“基础开发平台及标准化软件的研发及产业化项目”的募集资金专户账户资金为2558.24万元，永久补充流动资金为3264.93万元。

结余原因：在募集资金投资项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，根据项目规划结合实际市场情况，在确保募集资金投资项目质量的前提下，本着合理、有效、谨慎的原则使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低了成本，节约了部分募集资金。

尚未使用的募集资金不适用用途及去向募集资金使用及披露不适用中存在的问题或其他

情况附表二：

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元本年度投入募集资金

募集资金总额19731.739623.09总额报告期内变更用途的募集资金总额0已累计投入募集资金

累计变更用途的募集资金总额09623.09总额累计变更用途的募集资金总额比例0是否已变项目可行性承诺投资项目和超募募集资金承诺调整后投资总额本报告期投入金截至期末累计投截至期末投资进度项目达到预定可本报告期实是否达到更项目（含是否发生重资金投向投资总额（1）额入金额(2)（%）(3)＝(2)/(1)使用状态日期现的效益预计效益部分变更）大变化承诺投资项目

1.基础开发平台及标

准化软件的研发及产是19731.7322289.97（注）9623.099623.0943.172026年3月535.05是否业化项目

承诺投资项目小计19731.7322289.979623.099623.0943.17535.05未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用（分具体项目）项目可行性发生重大不适用变化的情况说明

超募资金的金额、用不适用途及使用进展情况募集资金投资项目实不适用施地点变更情况募集资金投资项目实不适用施方式调整情况

此次募集资金到账前，公司已根据项目进度使用自筹资金预先投入募投项目，截至2023年12月19日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为人民币

13726234.77元，已用自筹资金支付发行费用金额为人民币1326316.63元。公司于2023年12月27日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十

八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入公司可转债募募集资金投资项目先

投项目的自筹资金合计人民币1372.62万元及已支付发行费用的自筹资金合计人民币132.64万元，共计人民币1505.26万元。上述事项已经立信会计师事务所期投入及置换情况（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了《关于金现代信息产业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项鉴证报告》（信会师报字[2023]第 ZA15643 号）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司置换金额为人民币 15052551.40 元。

用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况项目实施出现募集资不适用金结余的金额及原因公司尚未使用的募集资金暂存募集资金专用账户及购买结构性存款。

公司于2023年12月27日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募投项目正常进行的前提下，自董事会审议通过之日起12个月内，使用不超过18000万元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性尚未使用的募集资金好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品，包括但不限于结构性存款、收益凭证、大额存单、协定存款等，在授权额度范围内资金可循环使用。

用途及去向公司于2024年12月25日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募投项目正常进行的前提下，自董事会审议通过之日起12个月内，使用不超过13000万元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品，包括但不限于结构性存款、收益凭证、大额存单、协定存款等，在授权额度范围内资金可循环使用。

截至2024年12月31日，公司以募集资金认购尚未到期的结构性存款余额为12300万元。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他报告期无情况

注：本次向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金净额为人民币19731.73万元，全部用于基础开发平台及标准化软件的研发及产业化项目投资；此外，首次公开发行股票募集资金投资项目其中“基于大数据的轨道交通基础设施综合检测与智能分析平台项目”和“营销网络扩建项目”募集资金投资项目结项后的剩余募集资金，变更募集资金用途用于投资“基础开发平台及标准化软件的研发及产业化项目”的金额为2558.24万元，调整后用于“基础开发平台及标准化软件的研发及产业化项目”投资募集资金总额为22289.97万元。附表三：

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元变更后项目截至期末实际截至期末投资项目达到预定变更后的项目可行本年度实际本年度实现是否达到预

变更后的项目对应的原承诺项目拟投入募集累计投入金额进度（%）可使用状态日性是否发生重大变投入金额的效益计效益

资金总额(1)(2)(3)=(2)/(1)期化基于大数据的轨道基础开发平台及标交通基础设施综合

准化软件的研发及22289.979623.099623.0943.172026年3月535.05是否检测与智能分析平产业化项目台项目

合计22289.979623.099623.0943.17535.05公司于2023年12月27日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于投资新项目及永久补流的议案》。同意“基于大数据的轨道交通基础设施综合检测与智能分析平台项目”和“营销网络扩建项目”募集资金投资项目结项，并将两个募投项目的剩余募集资金共计变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）5816.85万元用于实施新项目及永久补充流动资金，其中将“基于大数据的轨道交通基础设施综合检测与智能分析平台项目”节余募集资金用于投资“基础开发平台及标准化软件的研发及产业化项目”的资金为2558.24万元。根据

2024年1月12日召开2024年第一次临时股东大会通过的决议，2024年1月22日公司将节余募集资金转入用于投

资“基础开发平台及标准化软件的研发及产业化项目”募集资金专户账户资金为2558.24万元。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。（此页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于金现代信息产业股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

王静陈胜可中泰证券股份有限公司年月日