金丹科技:关于2024年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

证券代码：300829证券简称：金丹科技公告编号：2025-001

债券代码：123204债券简称：金丹转债

河南金丹乳酸科技股份有限公司

关于2024年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.金丹转债（债券代码：123204）转股期限为2024年1月19日至2029年7月12日，最新有效的转股价格为人民币14.98元/股。

2.2024年第四季度，共有907712张“金丹转债”完成转股（票面金额共计9077.12万元人民币），合计转成6058894股“金丹科技”股票（股票代码：300829）。

截至2024年第四季度末，合计共有1742021张“金丹转债”完成转股（票面金额共计17420.21万元人民币），合计转成11590832股“金丹科技”股票（股票代码：300829）。

3.截至2024年第四季度末，河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）剩余可转换公司债券（以下简称可转债）为5257979张，剩余票面总金额为52579.79万元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，公司现将2024年第四季度可转债转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转债基本情况

（一）可转债发行情况根据中国证券监督管理委员会于2023年4月23日出具的《关于同意河南金丹乳酸科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕885号）的决定，公司向不特定对象发行了7000000张可转债，每张面值为人民币100元，募集资金总额为700000000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币10391161.37元，募集资金净额为689608838.63元，上述募集资金已到账。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对资金到位情况进行了审验，并于2023年7月19日出具了《河南金丹乳酸科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验资报告》（大华验字（2023）第000430号）。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司可转债于2023年8月2日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“金丹转债”，债券代码“123204”。

（三）可转债转股期限

本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2023年7月19日）起满六

个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即2024年1月19日至2029年7月12日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

（四）可转债转股价格调整情况1.2024年3月8日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。根据《河南金丹乳酸科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相关规定及公司2024年

第一次临时股东大会的授权，董事会决定将“金丹转债”的转股价格向下修正为

15.08元/股，修正后的转股价格自2024年3月11日起生效。

具体内容详见公司 2024 年 3 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。

2.2024年5月13日，公司2023年年度股东大会审议通过了《关于2023年度利润分配的预案》。由于上述利润分配的实施，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“金丹转债”的转股价格将作相应调整，由15.08元/股调整为14.98元/股，调整后的转股价格自2024年6月4日（除权除息日）起生效。

具体内容详见公司 2024 年 5 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《河南金丹乳酸科技股份有限公司关于可转换公司债券调整转股价格的公告》。

二、可转债转股及股份变动情况2024年第四季度，金丹转债因转股减少数量907712张，减少金额为9077.12万元，转股数量为6058894股。截至2024年第四季度末，合计共有1742021张“金丹转债”完成转股，合计转成11590832股“金丹科技”股票，“金丹转债”尚有5257979张，剩余票面总金额为52579.79万元。

公司2024年第四季度股份变动情况如下：

本次变动前本次变动后本次变动数

股份性质（2024年9月30日）（2024年12月31日）量（股）数量（股）比例数量（股）比例

一、限售条件流通

6026827632.37%6026827631.35%

股/非流通股

其中：高管锁定股6026827632.37%6026827631.35%

二、无限售条件流

12591820967.63%+605889413197710368.65%

通股

三、总股本186186485100.00%+6058894192245379100.00%

注：以上百分比为四舍五入后的数据。