河南金丹乳酸科技股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：300829证券简称：金丹科技公告编号：2024-071
河南金丹乳酸科技股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1河南金丹乳酸科技股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末期增减年同期增减
营业收入（元）373374614.658.17%1110402957.634.17%归属于上市公司股东的
40271866.70-5.42%101557482.607.10%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净32871224.7520.82%82398817.8219.32%利润（元）经营活动产生的现金流
----217758628.9153.34%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.22-8.33%0.567.69%
稀释每股收益（元/股）0.16-33.33%0.50-3.85%
加权平均净资产收益率2.26%-0.31%5.79%-0.17%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）3443046897.123401570403.321.22%归属于上市公司股东的
1827564817.521704257520.837.24%
所有者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减
26432.58-59329.49值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确
6287440.5215752615.35政府补助构成
定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负
1845101.756538722.78
债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出87379.26-394169.29
其他符合非经常性损益定义的损益项目25234.17
减：所得税影响额825334.962520458.96
少数股东权益影响额（税后）20377.20183949.78
合计7400641.9519158664.78--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用其他符合非经常性损益定义的损益项目系代扣代缴个人所得税手续费返还。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
2河南金丹乳酸科技股份有限公司2024年第三季度报告
项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1.年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额同比增加53.34%，主要是因为上年末原材料玉米库存较大，致使本期
原材料玉米采购量较去年同期减少，支付的采购资金减少。
2.本告期稀释释每股收益同比降低33.33%，主要系公司于2023年7月向不特定对象发行了7000000张可转换公司债券。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数16597报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
张鹏境内自然人31.72%5904960044287200不适用0广州诚信创业境内非国有法
6.25%116319000不适用0
投资有限公司人深圳首中教育产业发展股权
其他5.13%95544000不适用0投资企业（有限合伙）
于培星境内自然人3.47%64680224851016不适用0
史永祯境内自然人3.22%60040004503000质押500000
崔耀军境内自然人2.62%48800003660000不适用0
陈飞境内自然人2.12%39560802967060不适用0
王然明境内自然人1.66%30882770不适用0
于敏境内自然人1.36%25272060不适用0
王金祥境内自然人1.16%21572200不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量张鹏14762400人民币普通股14762400广州诚信创业投资有限公司11631900人民币普通股11631900深圳首中教育产业发展股权投资
9554400人民币普通股9554400企业（有限合伙）王然明3088277人民币普通股3088277于敏2527206人民币普通股2527206王金祥2157220人民币普通股2157220蔡玉栋2137441人民币普通股2137441李瑞霞1829200人民币普通股1829200于培星1617006人民币普通股1617006史永祯1501000人民币普通股1501000
公司前十名股东及前十名无限售股东之间不存在关联关系，不属于上述股东关联关系或一致行动的说明一致行动人
3河南金丹乳酸科技股份有限公司2024年第三季度报告前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如无
有）
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
（一）“金丹转债”于2024年7月15日按面值支付第一年利息，为“金丹转债”第一年付息，计息期间为2023年7月13日
至2024年7月12日，当期票面利率为0.20%，本次付息每10张“金丹转债”（面值1000元）债券派发利息人民币2.00元（含税）。具体内容详见公司于2024年7月8日在巨潮资讯网披露的《关于金丹转债2024年付息的公告》。
（二）2024年9月27日，公司第五届董事会第十八次会议与第五届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于调整公司限制性股票授予价格、作废部分已授予但尚未归属的限制性股票及预留权益失效的议案》，因公司未完成《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》规定的2023年限制性股票激励计划公司业绩考核指标，董事会决定作废2023年限制性股票激励计划已授予但未达到归属条件的限制性股票71.532万股。具体内容详见公司于2024年9月27日在巨潮资讯网披露的《关于调整限制性股票授予价格、作废部分已授予但尚未归属的限制性股票及预留权益失效的公告》。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：河南金丹乳酸科技股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金252682569.41205230194.94结算备付金拆出资金
交易性金融资产295950000.00369900000.00衍生金融资产
应收票据37589772.6024926652.27
应收账款96781321.9085034051.81
应收款项融资3020797.276470835.61
预付款项17848306.8520021944.25应收保费
4河南金丹乳酸科技股份有限公司2024年第三季度报告
应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款6133450.425975692.46
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货305572499.75401941696.61
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产18479091.4531976421.78
流动资产合计1034057809.651151477489.73
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资17743105.4417743105.44其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产1196833156.561131074992.52
在建工程639261544.68611210263.17生产性生物资产油气资产
使用权资产50194244.0261378595.92
无形资产139482914.02143835022.32
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用2703479.813432249.20
递延所得税资产9974649.8010153881.38
其他非流动资产352795993.14271264803.64
非流动资产合计2408989087.472250092913.59
资产总计3443046897.123401570403.32
流动负债：
短期借款209000000.00190000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据7000000.00
应付账款150900329.46242141344.73预收款项
合同负债23005062.5813851649.35卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬7914692.0011905813.14
应交税费11321751.047057640.75
其他应付款14037095.5713580537.38
5河南金丹乳酸科技股份有限公司2024年第三季度报告
其中：应付利息541211.52657222.24应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债300748708.2650673293.53
其他流动负债30101597.6024612334.19
流动负债合计754029236.51553822613.07
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款186598237.20420725237.20
应付债券549933816.94594335985.35
其中：优先股永续债
租赁负债23081844.6123410679.02长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益76870177.5078945048.87
递延所得税负债32182199.9729254269.18其他非流动负债
非流动负债合计868666276.221146671219.62
负债合计1622695512.731700493832.69
所有者权益：
股本186186485.00180654547.00
其他权益工具98944482.39112333131.32
其中：优先股永续债
资本公积682794859.35604755512.47
减：库存股30047724.41
其他综合收益55104.14-188367.37专项储备
盈余公积97379350.7397379350.73一般风险准备
未分配利润792252260.32709323346.68
归属于母公司所有者权益合计1827564817.521704257520.83
少数股东权益-7213433.13-3180950.20
所有者权益合计1820351384.391701076570.63
负债和所有者权益总计3443046897.123401570403.32
法定代表人：张鹏主管会计工作负责人：陈飞会计机构负责人：梁桂芝
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1110402957.631065988510.31
其中：营业收入1110402957.631065988510.31利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1026205531.881000638349.09
其中：营业成本890029108.31856868209.18利息支出
6河南金丹乳酸科技股份有限公司2024年第三季度报告
手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加10595898.749846268.12
销售费用18178989.2416493789.80
管理费用44700572.7261223103.17
研发费用43210949.6238361589.95
财务费用19490013.2517845388.87
其中：利息费用22469754.3521622472.21
利息收入1380483.242256809.16
加：其他收益15777849.5230637116.62投资收益（损失以“－”号填
6538722.78115526.27
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
112525.91470100.08
列）资产减值损失（损失以“-”号填-124921.74-2529695.87
列）资产处置收益（损失以“-”号填-59329.49-707428.65
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）106442272.7393335779.67
加：营业外收入624040.221336624.16
减：营业外支出1018209.511872513.23四、利润总额（亏损总额以“－”号填
106048103.4492799890.60
列）
减：所得税费用8572740.124120907.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）97475363.3288678982.97
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
97475363.3288678982.97号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
101557482.6094828573.34（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号-4082119.28-6149590.37
填列）
六、其他综合收益的税后净额347816.44193618.77
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归属母公司所有者的其他综合收益
243471.51135533.14
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
243471.51135533.14
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额243471.51135533.14
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
104344.9358085.63
税后净额
七、综合收益总额97823179.7688872601.74
（一）归属于母公司所有者的综合
101800954.1194964106.48
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
-3977774.35-6091504.74总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.560.52
（二）稀释每股收益0.500.52
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：张鹏主管会计工作负责人：陈飞会计机构负责人：梁桂芝
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1039964317.041054717363.81客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额
8河南金丹乳酸科技股份有限公司2024年第三季度报告
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还37049571.5239733734.77
收到其他与经营活动有关的现金33175264.8358595809.69
经营活动现金流入小计1110189153.391153046908.27
购买商品、接受劳务支付的现金649527062.91814545071.09客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金97274539.1886480552.71
支付的各项税费27075439.9019542561.71
支付其他与经营活动有关的现金118553482.4990464581.71
经营活动现金流出小计892430524.481011032767.22
经营活动产生的现金流量净额217758628.91142014141.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1534550000.00
取得投资收益收到的现金7014905.10117000.00
处置固定资产、无形资产和其他长
1390320.001851262.39
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1542955225.101968262.39
购建固定资产、无形资产和其他长
211073311.72365140046.50
期资产支付的现金
投资支付的现金1460600000.00209060000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1620.001562.16
投资活动现金流出小计1671674931.72574201608.66
投资活动产生的现金流量净额-128719706.62-572233346.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金480268000.00731271922.08
收到其他与筹资活动有关的现金691981132.08
筹资活动现金流入小计480268000.001423253054.16
偿还债务支付的现金443784634.04647362255.08
分配股利、利润或偿付利息支付的
34521045.6638947032.66
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金43078320.39965632.08
筹资活动现金流出小计521384000.09687274919.82
筹资活动产生的现金流量净额-41116000.09735978134.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的
3326284.77-242452.43
影响
五、现金及现金等价物净增加额51249206.97305516476.69
9河南金丹乳酸科技股份有限公司2024年第三季度报告
加：期初现金及现金等价物余额201433362.44258514930.57
六、期末现金及现金等价物余额252682569.41564031407.26
法定代表人：张鹏主管会计工作负责人：陈飞会计机构负责人：梁桂芝
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
河南金丹乳酸科技股份有限公司董事会
2024年10月25日
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