证券代码：300829证券简称：金丹科技公告编号：2025-014

债券代码：123204债券简称：金丹转债

河南金丹乳酸科技股份有限公司

关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年7月22日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》等议案，同意公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币4亿元（含本数）进行现金管理，用于购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的保本型投资产品，投资产品不得进行质押；同意公司及合并报表范围内的子公司使用总额度不超过人民币1.5亿元（含本数）的闲置自

有资金进行委托理财，用于购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的各类理财产品，有效期自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。上述资金额度自董事会审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年7月22日在巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

近日，公司（含合并报表范围内的子公司，下同）在授权范围内使用部分闲置募集资金及自有资金进行了现金管理，现将相关事宜公告如下：

一、本次理财产品和委托理财产品的基本情况

金额证券账户/产品类预期年化委托方名称受托人名称产品名称（万起息日到期日理财产品资金来源型收益率

元）结算账户

河南金丹环五矿信托-国金资管慧国金证券股份固定收2025年1月2025年7月闲置自有

保新材料有 丰利6M-7号集合资金 100 3.1% 888329952有限公司益20日21日资金限公司信托计划9

1河南金丹环外贸信托-国金证券慧

国金证券股份固定收2025年3月2025年6月888329952闲置自有

保新材料有 丰利3M-6号证券投资 200 2.8%有限公司益11日9日9资金限公司集合资金信托计划河南金丹环

国金证券股份云南信托-金盈2号集固定收2025年12025年2月888329952闲置自有

保新材料有3004.0%有限公司合资金信托计划益月16日25日9资金限公司河南金丹乳兴业银行郑州

兴业银行企业金融人保本浮2025年12025年2月1.3%或462260100闲置募集酸科技股份农业路兴业大1000

民币结构性存款产品动收益月26日24日2.1%200038249资金有限公司厦支行金丹生物新兴业银行郑州

兴业银行企业金融人保本浮2025年12025年2月1.3%或462260100闲置募集材料有限公农业路兴业大3800

民币结构性存款产品动收益月27日18日2.11%200038367资金司厦支行

河南金丹乳申万宏源证券有限公本金保1.0%-100122100申万宏源证券2025年22025年4月闲置募集

酸科技股份司龙鼎金牛定制24934000障型浮3.96%901335188有限公司月20日21日资金

有限公司期（61天）收益凭证动收益或2.5%2河南金丹乳兴业银行郑州

兴业银行企业金融人保本浮2025年32025年3月1.3%或462260100闲置募集酸科技股份农业路兴业大5000

民币结构性存款产品动收益月13日31日2.0%200039263资金有限公司厦支行河南金丹乳兴业银行郑州

兴业银行企业金融人保本浮2025年32025年3月1.3%或462260100闲置募集酸科技股份农业路兴业大1000

民币结构性存款产品动收益月12日31日2.0%200039146资金有限公司厦支行河南金丹现申万宏源证券固定收2025年32025年3月823900308闲置自有

代农业开发国债逆回购399.91.50%有限公司益月5日6日41资金有限公司河南金丹现申万宏源证券固定收2025年32025年3月823900308闲置自有

代农业开发国债逆回购4001.755%有限公司益月7日7日41资金有限公司河南金丹现申万宏源证券固定收2025年32025年3月823900308闲置自有

代农业开发国债逆回购4001.925%有限公司益月10日24日41资金有限公司河南金丹乳华安证券股份固定收2025年32025年3月886000599闲置自有

酸科技股份国债逆回购3025.61.95%有限公司益月17日17日9资金有限公司

注：银行理财产品结算账户是受托理财银行内部系统根据公司购买的理财产品自动生成

的结算账户，只用于公司购买的相应理财产品的收益结算，理财产品到期之后上述理财账户将会自动注销。

二、审批程序

公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议已经审议通过

了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，保荐机构国金证券股份有限公司对该事项无异议。本次购买理财产品的额度和期限均在已审批范围内，无须另行提交公司董事会及股东大会审议。

三、关联关系说明

2公司与上述银行、证券公司均不存在关联关系。

四、投资风险分析及风险控制措施

1.使用闲置募集资金进行现金管理的投资风险分析及风险控制措施

公司进行现金管理购买的产品虽然都经过严格的评估且属于低风险、流动性

好的投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

针对可能发生的收益风险，公司制定了如下措施：

（1）在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置募集资金情况，针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。

（2）公司财务部、审计部和证券部进行事前审核与评估风险，及时关注投

资产品的情况，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

（3）公司财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品

的净值变动情况，如发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力等风险因素，将及时采取相应措施控制投资风险。

（4）公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

（5）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（6）公司将依据相关规定，及时履行相关信息披露义务。

2.使用闲置自有资金进行委托理财的投资风险分析及风险控制措施

金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，但仍可能出现因受到市场波动影响，导致委托理财的实际收益不及预期的情况。针对可能发生的收益风险，公司制定了如下措施：

（1）在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。

（2）严格筛选投资对象，充分评估理财产品，购买安全性高、流动性好、期限短的产品。

（3）公司及时分析并跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响

公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（4）公司独立董事、监事会、审计委员会、内审部门有权对资金使用情况

进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司的影响公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进

度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目开展和正常的生产经营；同时，通过适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益。不存在与募集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形，同时也不存在变相改变募集资金投向的情形。

公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，使用部分闲置自有资金进行委托理财，不影响公司正常资金运转所需，不会影响主营业务的正常开展。通过适度委托理财，可以提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。

公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准

则第37号——金融工具列报》等相关规定对闲置募集资金和自有资金现金管理业

务进行相应的会计核算处理，反映在资产负债表及损益表相关科目。

六、截至本公告日前12个月内，公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金

管理未到期理财产品的情况（含本次购买产品）金额预期年化委托人名称受托人名称产品名称产品类型起息日到期日资金来源（万元）收益率

河南金丹环保五矿信托-国金资管国金证券股份2025年1月2025年7闲置自有

新材料有限公 慧丰利6M-7号集合 100 固定收益 3.1%有限公司20日月21日资金司资金信托计划

外贸信托-国金证券河南金丹环保

国金证券股份 慧丰利3M-6号证券 2025年3月 2025年6 闲置自有

新材料有限公200固定收益2.8%有限公司投资集合资金信托11日月9日资金司计划河南金丹现代申万宏源证券2025年3月2025年3闲置自有

农业开发有限国债逆回购400固定收益1.925%有限公司10日月24日资金公司申万宏源证券有限

河南金丹乳酸本金保障1.0%-申万宏源证券公司龙鼎金牛定制2025年2月2025年4闲置募集

科技股份有限4000型浮动收3.96%或

有限公司2493期（61天）收20日月21日资金

公司益2.5%益凭证河南金丹乳酸兴业银行郑州兴业银行企业金融

保本浮动2025年3月2025年31.3%或闲置募集科技股份有限农业路兴业大人民币结构性存款5000

收益13日月31日2.0%资金公司厦支行产品

4河南金丹乳酸兴业银行郑州兴业银行企业金融

保本浮2025年3月2025年31.3%或闲置募集科技股份有限农业路兴业大人民币结构性存款1000

动收益12日月31日2.0%资金公司厦支行产品截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额（含本次）为10000万元，公司累计使用闲置自有资金进行委托理财的未到期余额（含本次）为700万元，未超过公司董事会对使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的授权额度。

七、备查文件

1.理财产品相关认购资料。

特此公告。

河南金丹乳酸科技股份有限公司董事会

2025年3月18日

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