上能电气股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：300827证券简称：上能电气公告编号：2024-069
上能电气股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1上能电气股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）1143114680.730.83%3069056752.97-7.30%归属于上市公司股东
141186516.3492.59%301870420.1744.82%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益142734454.06104.95%299877383.1050.81%
的净利润（元）经营活动产生的现金
-----649099650.3718.72%
流量净额（元）基本每股收益（元/
0.3985.71%0.8440.00%
股）稀释每股收益（元/
0.3985.71%0.8442.37%
股）加权平均净资产收益
7.17%2.52%15.76%-0.17%
率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）7431619875.516940549191.377.08%归属于上市公司股东
2039381191.731756433093.8116.11%
的所有者权益（元）
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
□是□否本报告期年初至报告期末
支付的优先股股利（元）0.000.00
支付的永续债利息（元）0.000.00用最新股本计算的全面摊薄每股收益
0.39280.8398（元/股）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲-80762.15301584.89销部分）计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、
1270154.842927858.84
按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，非-3008356.12-2255219.77金融企业持有金融资产和金
2上能电气股份有限公司2024年第三季度报告
融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益单独进行减值测试的应收款
1354000.64
项减值准备转回除上述各项之外的其他营业
-52370.84外收入和支出
减：所得税影响额-271025.71282816.69
合计-1547937.721993037.07--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
一、资产负债表项目项目2024年9月30日2024年1月1日变动比例说明
交易性金融资产-30224861.98-100.00%主要系本期理财产品到期赎回所致主要系本期备货增加相应预付款所
预付款项128694054.0338551024.67233.83%致
合同资产241604541.23141208445.7371.10%主要系本期应收质保金增加所致
其他流动资产134441848.23102414438.8231.27%主要系本期公司留抵税额增加所致
在建工程173803731.5818473076.44840.85%主要系本期项目建设所致主要系本期公司新增无形资产较多
无形资产181478385.36130976809.6738.56%所致主要系本期支付长期待摊费用增加
长期待摊费用72012418.5555050196.9530.81%所致主要系本期计提递延所得税资产增
递延所得税资产76935548.4654188591.9141.98%加所致
其他非流动资产103399226.36209187379.32-50.57%主要系上期未到期质保金较多所致
短期借款1505129428.58533852415.55181.94%主要系本期增加借款所致
交易性金融负债2253007.03100.00%主要系本期公允价值变动所致
3上能电气股份有限公司2024年第三季度报告
应付职工薪酬19016198.3059511790.40-68.05%主要系本期支付年终奖所致一年内到期的非流动主要系一年内长期借款到期偿还所
92302212.30147464942.74-37.41%
负债致
其他流动负债21884311.58231865261.12-90.56%主要系短期债券到期所致
预计负债5957448.063436467.5573.36%主要系本期预计负债计提增加所致
库存股29993848.91100.00%主要系本期回购股票所致
未分配利润882344505.12616277981.4543.17%主要系本期利润增加所致
二、利润表项目项目本期发生额上期发生额变动比例说明
税金及附加6468518.884030879.2760.47%主要系本期税费增加所致
管理费用75846007.4448122727.8157.61%主要系本期公司管理费用增加所致
财务费用19513141.78-7949250.60345.47%主要系上期汇兑收益较多所致
利息费用29311232.6420634753.3742.05%主要系本期增加借款所致
其他收益18030486.647946095.53126.91%主要系本期取得政府补助增加所致
投资收益-163284.212473827.84-106.60%主要系本期取得理财收益减少所致
公允价值变动收益-1722519.92-100.00%主要系本期公允价值变动所致主要系本期信用减值损失计提减少
信用减值损失-27540927.8-46387085.6840.63%所致主要系本期资产减值损失计提减少
资产减值损失-927579.13-7676434.1787.92%所致主要系本期处置固定资产收益减少
资产处置收益12931.4082058.55-84.24%所致
营业外支出133132.9950000.00166.27%主要系本期处置固定资产所致
所得税费用7566709.673091906.31144.73%主要系本期所得税增加所致
少数股东损益-1029790.64-100.00%主要系本期新增少数股东权益所致外币财务报表折算差
117935.27-434048.08127.17%主要系本期报表折算差异增加所致
额
三、现金流量表项目项目本期发生额上期发生额变动比例说明
销售商品、提供劳务收到的
2928581623.471985532849.6447.50%主要系本期销售回款增加所致
现金
4上能电气股份有限公司2024年第三季度报告
收到的税费返还20326191.023594091.77465.54%主要系本期收到的税费返还增加所致
购买商品、接受劳务支付的主要系本期购买商品支付的现金增加
2893091059.782157717666.9234.08%
现金所致支付给职工以及为职工支付
263054958.33179956718.3046.18%主要系本期支付员工薪酬增加所致
的现金
取得投资收益收到的现金222521.372519269.04-91.17%主要系本期取得投资收益减少所致处置子公司及其他营业单位主要系本期处置子公司收到现金净额
-13884.26-100.00%收到的现金净额所致收到其他与投资活动有关的
150000000.00408746000.00-63.30%主要系本期收回理财减少所致
现金
购建固定资产、无形资产和主要系本期购建固定资产和无形资产
323364288.41185648654.9274.18%
其他长期资产支付的现金支付的现金增加所致支付其他与投资活动有关的
120000000.00306737500.00-60.88%主要系本期购买理财减少所致
现金
取得借款收到的现金1582170125.02874178895.5480.99%主要系本期借款增加所致
偿还债务支付的现金798580851.66368851186.44116.50%主要系本期偿还到期借款增加所致
分配股利、利润或偿付利息
57056984.0337971581.2250.26%主要系本期支付现金股利增加所致
支付的现金支付其他与筹资活动有关的主要系本期支付其他筹资活动的资金
37915968.817772171.45387.84%
现金增加所致汇率变动对现金及现金等价
7509401.505215831.3843.97%主要系本期汇率变动影响所致
物的影响
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数30447报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
72477904.054358428.0
吴强境内自然人20.24%不适用0
00
31879031.023909273.0
段育鹤境内自然人8.90%不适用0
00
无锡朔弘投资
境内非国有法30102644.0合伙企业（有8.41%0不适用0人0限合伙）
14535228.014535228.0
陈敢峰境内自然人4.06%不适用0
00
5上能电气股份有限公司2024年第三季度报告
上海浦东发展银行股份有限
公司－广发高
其他2.76%9881810.000不适用0端制造股票型发起式证券投资基金
李建飞境内自然人2.44%8734912.006551184.00不适用0香港中央结算
境外法人1.11%3959088.000不适用0有限公司无锡华峰投资境内非国有法合伙企业（有1.08%3881728.000不适用0人限合伙）无锡大昕投资境内非国有法合伙企业（有0.99%3562709.000不适用0人限合伙）招商银行股份
有限公司－中
欧阿尔法混合其他0.99%3548430.000不适用0型证券投资基金
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量无锡朔弘投资合伙企业（有限合30102644.0
30102644.00人民币普通股
伙）0
18119476.0
吴强18119476.00人民币普通股
0
上海浦东发展银行股份有限公司
－广发高端制造股票型发起式证9881810.00人民币普通股9881810.00券投资基金
段育鹤7969758.00人民币普通股7969758.00
香港中央结算有限公司3959088.00人民币普通股3959088.00无锡华峰投资合伙企业（有限合
3881728.00人民币普通股3881728.00
伙）无锡大昕投资合伙企业（有限合
3562709.00人民币普通股3562709.00
伙）
招商银行股份有限公司－中欧阿
3548430.00人民币普通股3548430.00
尔法混合型证券投资基金
朱伟伟3452027.00人民币普通股3452027.00
姜正茂3447227.00人民币普通股3447227.00
公司控股股东、实际控制人吴强、公司实际控制人吴超为父子关系。吴超持有朔弘投资4.90%出资份额，为朔弘投资唯一执行事务上述股东关联关系或一致行动的说明合伙人。除以上股东之间的关联关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如无
有）
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
6上能电气股份有限公司2024年第三季度报告
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上能电气股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金1888407410.332027631864.78结算备付金拆出资金
交易性金融资产30224861.98衍生金融资产
应收票据140390845.40121649749.67
应收账款2371316872.362090683339.08
应收款项融资67766451.0656857472.62
预付款项128694054.0338551024.67应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款197905064.14189494814.99
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1286121561.431332138456.55
其中：数据资源
合同资产241604541.23141208445.73持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产134441848.23102414438.82
流动资产合计6456648648.216130854468.89
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资
其他非流动金融资产2000000.002000000.00
投资性房地产1013310.431056814.35
固定资产335642571.45308067331.21
在建工程173803731.5818473076.44生产性生物资产
7上能电气股份有限公司2024年第三季度报告
油气资产
使用权资产28686035.1130694522.63
无形资产181478385.36130976809.67
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用72012418.5555050196.95
递延所得税资产76935548.4654188591.91
其他非流动资产103399226.36209187379.32
非流动资产合计974971227.30809694722.48
资产总计7431619875.516940549191.37
流动负债：
短期借款1505129428.58533852415.55向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债2253007.030.00衍生金融负债
应付票据1417534637.261741493654.09
应付账款1915138693.452020191202.33预收款项
合同负债73537224.6279937063.87卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬19016198.3059511790.40
应交税费20955184.1324153911.78
其他应付款138063954.71139918457.26
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债92302212.30147464942.74
其他流动负债21884311.58231865261.12
流动负债合计5205814851.964978388699.14
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款139000000.00152500000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债18645619.2323711705.36长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债5957448.063436467.55
递延收益12243495.9613465766.22
递延所得税负债4922950.226128266.42其他非流动负债
非流动负债合计180769513.47199242205.55
负债合计5386584365.435177630904.69
所有者权益：
股本359456608.00358038965.00其他权益工具
其中：优先股
8上能电气股份有限公司2024年第三季度报告
永续债
资本公积754959129.03709619284.14
减：库存股29993848.910.00
其他综合收益-2893983.00-3011918.27专项储备
盈余公积75508781.4975508781.49一般风险准备
未分配利润882344505.12616277981.45
归属于母公司所有者权益合计2039381191.731756433093.81
少数股东权益5654318.356485192.87
所有者权益合计2045035510.081762918286.68
负债和所有者权益总计7431619875.516940549191.37
法定代表人：吴强主管会计工作负责人：陈运萍会计机构负责人：黄洁
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入3069056752.973310647595.13
其中：营业收入3069056752.973310647595.13利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本2748205387.763055492174.01
其中：营业成本2292062540.092664689097.10利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加6468518.884030879.27
销售费用183410508.49190294143.66
管理费用75846007.4448122727.81
研发费用170904671.08156304576.77
财务费用19513141.78-7949250.60
其中：利息费用29311232.6420634753.37
利息收入10634734.1613243565.45
加：其他收益18030486.647946095.53投资收益（损失以“－”号填-163284.212473827.84
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以
9上能电气股份有限公司2024年第三季度报告“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-1722519.92“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-27540927.80-46387085.68
填列）资产减值损失（损失以“-”号-927579.13-7676434.17
填列）资产处置收益（损失以“-”号
12931.4082058.55
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
308540472.19211593883.19
列）
加：营业外收入
减：营业外支出133132.9950000.00四、利润总额（亏损总额以“－”号
308407339.20211543883.19
填列）
减：所得税费用7566709.673091906.31五、净利润（净亏损以“－”号填
300840629.53208451976.88
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
300840629.53208451976.88“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
301870420.17208451976.88（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-1029790.64号填列）
六、其他综合收益的税后净额117935.27-434048.08归属母公司所有者的其他综合收益
117935.27-434048.08
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
117935.27-434048.08
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额117935.27-434048.08
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额300958564.80208017928.80
10上能电气股份有限公司2024年第三季度报告
（一）归属于母公司所有者的综合
301988355.44208017928.80
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
-1029790.64总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.840.60
（二）稀释每股收益0.840.59
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：吴强主管会计工作负责人：陈运萍会计机构负责人：黄洁
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2928581623.471985532849.64客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还20326191.023594091.77
收到其他与经营活动有关的现金723712893.44633272076.19
经营活动现金流入小计3672620707.932622399017.60
购买商品、接受劳务支付的现金2893091059.782157717666.92客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金263054958.33179956718.30
支付的各项税费105906437.09102600231.32
支付其他与经营活动有关的现金1059667903.10980750899.73
经营活动现金流出小计4321720358.303421025516.27
经营活动产生的现金流量净额-649099650.37-798626498.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金222521.372519269.04
处置固定资产、无形资产和其他长
100000.00117020.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的
-13884.26现金净额
收到其他与投资活动有关的现金150000000.00408746000.00
投资活动现金流入小计150308637.11411382289.04
购建固定资产、无形资产和其他长
323364288.41185648654.92
期资产支付的现金
11上能电气股份有限公司2024年第三季度报告
投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金120000000.00306737500.00
投资活动现金流出小计443364288.41492386154.92
投资活动产生的现金流量净额-293055651.30-81003865.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金33725726.9746796615.93
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1582170125.02874178895.54收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1615895851.99920975511.47
偿还债务支付的现金798580851.66368851186.44
分配股利、利润或偿付利息支付的
57056984.0337971581.22
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金37915968.817772171.45
筹资活动现金流出小计893553804.50414594939.11
筹资活动产生的现金流量净额722342047.49506380572.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的
7509401.505215831.38
影响
五、现金及现金等价物净增加额-212303852.68-368033960.81
加：期初现金及现金等价物余额1661641440.691280028864.93
六、期末现金及现金等价物余额1449337588.01911994904.12
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
上能电气股份有限公司董事会
2024年10月28日
12
