证券代码：300826证券简称：测绘股份公告编号：2024-089

债券代码：123177债券简称：测绘转债

南京市测绘勘察研究院股份有限公司

关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京市测绘勘察研究院股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]226号），公司于2023年3月2日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）

4066821张，每张面值人民币100元，发行总额40668.21万元，扣除各项发行费后，实际募集资金净额为人民币398479171.59元，已于2023年3月8日全部到账。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年3月8日对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2023]214Z0002号）。

（二）募集资金使用及期末余额

2024年1月至6月，公司投入募投项目资金人民币4350638.74元。截至

2024年6月30日，公司累计投入募投项目资金人民币21861992.90元。

截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品累计余额为170000000元。剩余的尚未使用的募集资金均存放于公司开立的募集资金专户之中，加上本期利息收入并扣除相关银行手续费后，募集资金专户期末金额为231511046.99元。

截至2024年6月30日，本期募集资金使用及结余情况如下：单位：人民币元项目备注金额

1、募集资金专项账户2023年12月31日账户余额*368206827.80

2、募集资金专项账户本期支出总额（-）*350001160.00其中：1）购买理财产品 a 350000000.00

2）手续费支出1160.00

3、自有银行账户本期投入募投项目的支出金额（-）*4350638.74其中：1）已从募集资金专项账户置换的支出金额0.00

2）待从募集资金专项账户置换的支出金额4350638.74

4、募集资金专项账户本期收入总额（+）*213305379.19其中：1）理财产品本金到期转回 b 210000000.00

2）募集资金专项账户利息收入3305379.19

5、募集资金专项账户2024年6月30日账户余额*=*-*+*231511046.99

6、截至2023年12月31日募投项目累计投入资金总额*17511354.16

7、截至2024年6月30日募投项目累计投入资金总额*=*+*21861992.90

8、截至2023年12月31日使用闲置募集资金购买的尚未

*30000000.00到期的理财产品累计余额

9、截至2024年6月30日使用闲置募集资金购买的尚未

* =* +a-b 170000000.00到期的理财产品累计余额

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据相关法律法规规定，公司分别在募集资金账户开立银行设立了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

对于2023年公司发行可转债募集资金，2023年3月，公司与华泰联合以及中信银行股份有限公司南京分行签署《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。截至2024年6月30日，上述《募集资金三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

（二）募集资金在各银行账户的存储情况

截至2024年6月30日止，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元序号资金来源募投项目名称开户行账号银行余额备注面向市政基础设施的城市中信银行股份

1生命线安全监控平台建设有限公司南京8110501013102202437114615785.61

项目分行

2023年公司中信银行股份

面向数字孪生的算力中心

2发行可转债有限公司南京811050101330220243836561397.07

及生产基地建设项目募集资金分行中信银行股份

3补充流动资金有限公司南京811050101310220244480333864.31

分行

4小计231511046.99

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至2024年6月30日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币2186.20万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2024年6月30日，公司不存在募集资金投向变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2024年8月23日批准报出。附表1：募集资金使用情况对照表南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会

2024年8月23日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元本年度投

募集资金总额40668.21入募集资435.06金总额报告期内变更用途的募集资金不适用总额已累计投

累计变更用途的募集资金总额不适用入募集资2186.20金总额累计变更用途的募集资金总额不适用比例是否已变截至期末项目达到是否承诺投资项募集资金调整后投本年度截至期末本年度项目可行性更项投资进度预定可使达到目和超募资承诺投资资总额投入金累计投入实现的是否发生重

目（含(3)＝用状态日预计金投向总额（1）额金额(2)效益大变化

部分(2)/(1)期效益

变更）承诺投资项目面向市政基础设施的城

市生命线安否16782.1116782.11279.651721.3210.26%不适用否全监控平台建设项目面向数字孪生的算力中

否15386.1015386.10155.41464.883.02%不适用否心及生产基地建设项目补充流动资否85008500不适用否金可转债承诺

投资项目小40668.2140668.21435.062186.20-计

合计40668.2140668.21435.062186.20未达到计划进度或预计收益的情况不适用和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变不适用化的情况说明超募资金的

金额、用途及不适用使用进展情况募集资金投资项目实施不适用地点变更情况募集资金投资项目实施不适用方式调整情况

（一）2023年可转债募集资金项目

基于公司业务发展的预期，在公司可转债募集资金到账前，公司以自筹资金提前对可转债募投项目进行了投资并以自筹资金支付了部分发行费用。截至2023年6月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币893.89万元，以自筹资金支付的发行费用（不含税）募集资金投为人民币156.14万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对此进行审验，在2023年7月30资项目先期日出具了《关于南京市测绘勘察研究院股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付投入及置换 发行费用的鉴证报告》，报告编号为容诚专字[2023]214Z0056 号。公司于 2023 年 7 月 30 召开的第情况二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用可转债募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金建设项目的自筹资金893.89万元及已支付发行费用（不含税）156.14万元，合计1050.03万元。公司在履行相关审批程序后拟使用可转债募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用，相关事项参见公司发布的相关公告。

用闲置募集资金暂时补不适用充流动资金情况项目实施出现募集资金不适用节余的金额及原因

2024年4月25日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，分别审议通过了

尚未使用的《关于公司2024年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募投项目建设募集资金用和正常生产运营的前提下，公司使用不超过3.0亿元的闲置募集资金进行现金管理（公告编号：途及去向2024-032）。截至2024年06月30日，公司使用1.7亿元闲置募集资金进行现金管理。公司剩余的尚未使用的募集资金均存放于公司开立的募集资金专户之中。

募集资金使用及披露中不适用存在的问题或其他情况