江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司
证券代码：300819证券简称：聚杰微纤公告编号：2024-028
江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指
南第2号——公告格式——第21号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等相关法律法规的规定，现将江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告公告如
下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2830号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 24870000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币15.07元，实际募集资金总额为人民币374790900.00元，扣除发行费用人民币48873100.00元后，募集资金净额为人民币325917800.00元。募集资金款项已于2020年3月9日由主承销商光大证券股份有限公司汇入募集资金专用账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到账情况进行了审验，并出具了“天健验〔2020〕36号”《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及期末余额情况
单位：人民币元
1江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司
项目金额
募集资金净额325917800.00
1、以前年度投入金额290332134.75
2、报告期内投入金额2971536.00
其中：尚未到期的银行理财产品的资金0
投入募投项目的资金2971536.00
3、截至2024年6月30日结余募集资金永久补充流动资
30965531.42
金的金额（含利息）
4、截至2024年6月30日利息收入扣除手续费用净额16742699.49
5、截至2024年6月30日公司募集资金账户余额18391297.32
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况为了规范公司募集资金管理，保护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司分别于2020年3月30日召开第一届董事会第十二次会议审议并通过《关于开设募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》；2020年9月8日召开第二届董事会第三次会议审议并通过《关于全资子公司开立募集资金专户并签署三方监管协议的议案》；2021年8月25日召开第二届董事会第八次会议审议
并通过《关于全资子公司开立募集资金专户并签署三方监管协议的议案》，同意募投项目实施主体与相关银行以及保荐机构光大证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理，明确了各方的权利和义务，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
单位:人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注江苏苏州农村商业超细纤维面料及制成银行股份有限公司0706678031120100373029已注销品改扩建项目八坼支行
2江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司
江苏苏州农村商业超细纤维面料及制成银行股份有限公司0706678031120100383775已注销品改扩建项目八坼支行宁波银行股份有限超细纤维无尘超净制
75070122000376531已注销
公司吴江支行品建设项目中国光大银行股份国内外营销服务体系
37120188000259005已注销
有限公司吴江支行建设项目招商银行股份有限
51290275901068818391297.32研发中心建设项目
公司苏州城西支行宁波银行股份有限超细纤维含浸面料建
75070122000514761已注销
公司吴江支行设项目
合计-18391297.32-
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表公司2024年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）闲置募集资金进行现金管理的情况
报告期内，公司不存在闲置募集资金进行现金管理的情况。
（六）结余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在结余募集资金使用情况。
（七）超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金将按照募投项目计划实施专户管理。
（九）募集资金使用的其他情况
除上述已披露的情况外，本报告期内不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
3江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定进行募集资金管理，不存在募集资金管理违规情况。
附1：募集资金使用情况对照表；
附2：变更募集资金投资项目情况表。
特此公告。
江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司董事会
2024年8月30日
4江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司
附表1：
2024年半年度募集资金使用情况对照表
截止日期：2024年6月30日
编制单位：江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司单位：人民币万元本年度投入募集资金
募集资金净额32591.78297.15总额报告期内变更用途的募集资金总
0.00
额已累计投入募集资金
累计变更用途的募集资金总额7997.2829330.37总额累计变更用途的募集资金总额比
24.54%
例是否已变更项目募集资金调整后投本报告截至期末截至期项目达到预本年度是否项目可（含部分变更）承诺投资资总额（1）期投入累计投入末投资定可使用状实现的达到行性是
总额金额金额(2)进度态日期效益预计否发生承诺投资项目
（%）效益重大变
(3)＝化
(2)/(1)销售收超细纤维面料入
12882.613093.1
及制成品改扩否12882.650101.632021/5/3110546否否
55
建项目.02净利润
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607.49
超细纤维无尘不适
超净制品建设是21.121.1021.1100已终止是用项目研发中心建设不适
否6265.006265.00297.154875.1177.822024/12/31否项目用国内外营销服不适
务体系建设项是7072.057072.0505822.6682.332023/6/30是用目销售收入超细纤维含浸
否6350.986350.9805518.3586.892022/3/30275.24否否面料建设项目净利润
15.86
销售收入
承诺投资项目32591.729330.310821
--32591.78297.15-----
小计87.27净利润
623.35
超募资金投向不适用
6江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司
未达到计划进*报告期内，“超细纤维含浸面料建设项目”未达到预期收益主要因该项目的产品主要用于汽车内饰、电子产品，相关产品的验证周期较长，因此产品导入期较长，致使该项目产生的收益未达预期；
度或预计收益*报告期内，“超细纤维面料及制成品改扩建项目”未达到预期收益主要因纺织行业竞争加剧，加之外部需求疲的情况和原因软，公司面服订单需求受到抑制所致；
（分具体项*研发中心建设项目、国内外营销服务体系建设项目主要是为公司研发及经营服务项目，无法单独核算其产生的效目）益。
*公司原募投项目“超细纤维无尘超净制品建设项目”拟为子公司吴江市聚杰微纤无尘洁净纺织品有限公司引进先
进生产装备，扩大生产规模，以满足国内中高端无尘洁净制品市场需求。但由于该项目立项时间较早，公司结合当前超细纤维无尘超净制品的行业市场环境，认为超细纤维无尘超净制品产能与当前市场需求基本匹配，扩大产能紧迫性不强，为降低投资风险，提高募集资金使用效率，公司决定终止“超细纤维无尘超净制品建设项目”，设立更为符合行业最新发展趋势的“超细纤维含浸面料建设项目”。
项目可行性发*截至2023年2月20日，公司募投项目“国内外营销服务体系建设项目”中在“上海”和“深圳”购置营销用写生重大变化的字楼的项目已实施完毕，两地共购置写字楼面积1203.7平方米（上海623.21平方米，深圳580.49平方米）。因情况说明不可抗力因素，原定于意大利米兰租赁营销服务办公场所的项目未能如期推进，为保证募集资金使用效率的最大化，同时结合公司当前经营发展战略，决定取消原定于意大利米兰租赁营销服务办公场所的项目，同时终止募投项目“国内外营销服务体系建设项目”。公司于2023年3月1日召开了第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十七次会议，会议分别审议并通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止募投项目“国内外营销服务体系建设项目”并将结余募集资金1646.30万元（含利息收入）永久补充流动资金。
超募资金的金
额、用途及使不适用用进展情况
7江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司
*经公司2020年9月8日第二届董事会第三次会议审议通过，公司将“超细纤维面料及制成品改扩建项目”的实施主体由本公司变更为安徽聚杰微纤新材料科技有限公司，实施地点由苏州市吴江区松陵镇农创厂区变更为安徽省郎溪县十字经济开发区；
*经公司2021年3月3日第二届董事会第五次会议审议通过，公司将“研发中心建设项目”实施地点由苏州市吴江区松陵镇农创厂区变更为苏州市吴江区吴江东太湖度假区524国道西侧，吴江市聚杰微纤染整有限公司南侧；
募集资金投资*根据公司2021年8月25日第二届董事会第八次审议通过，公司终止募集资金投资项目“超细纤维无尘超净制品项目实施地点建设项目”，并将该项目尚未使用的募集资金及利息以对全资子公司安徽聚杰微纤新材料科技有限公司增资的方式变更情况投入到“超细纤维含浸面料建设项目”。实施主体由吴江市聚杰微纤无尘洁净纺织品有限公司变更为安徽聚杰微纤新材料科技有限公司，实施地点由苏州市吴江区松陵镇农创厂区变更为安徽省郎溪县十字经济开发区；
*公司于2022年6月27日召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议，会议分别审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及调整实施进度的议案》，同意公司将募集资金投资项目“国内外营销服务体系建设项目”中原定于“广州”实施的营销中心实施地点变更至“深圳”实施，项目其他内容不变。同时将项目的完工时间由2022年6月30日调整至2023年6月30日。
募集资金投资项目实施方式不适用调整情况募集资金投资公司于2020年3月30日召开了第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第五次会议，会议审议通过了《关项目先期投入于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金640.54万元置换预先投入募投项及置换情况目的自筹资金，截至2020年12月31日已置换完成。
用闲置募集资金暂时补充流不适用动资金情况
8江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司
公司募集资金项目“超细纤维面料及制成品改扩建项目”已建设完毕，公司已对该项目进行结项，同时将该项目结余募集资金186.87万元（含利息收入）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销相关募集资金专用账户。
公司于2023年3月1日召开了第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十七次会议，会议分别审议并通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止募投项目“国内外营销服务体系建设项目”并将结余募集资金1646.30万元（含利息收入）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，项目实施出现同时注销相关募集资金专用账户。
募集资金结余
公司于2023年3月1日召开了第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十七次会议，会议分别审议并通过了的金额及原因《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，募投项目“超细纤维含浸面料建设项目”已建设完毕，公司对该项目进行结项并将结余募集资金1263.39万元（含利息收入）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销相关募集资金专用账户。
以上项目结余主要原因：*在项目建设过程中，公司严格管理，秉承合理、高效的原则使用募集资金，通过合理调配现有资源，优化建设流程等方式，高效的完成项目的建设工作；*在募投项目实施过程中，合理安排募集资金使用，对暂时闲置募集资金进行现金管理，实现资金使用效率最大化。
尚未使用的募集资金用途及尚未使用的募集资金将按照募投项目计划实施专户管理。
去向募集资金使用及披露中存在不适用的问题或其他情况
9江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
截止日期：2024年6月30日
编制单位：江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司单位：人民币万元变更后项截至期末变更对应的本年度截至期末投变更后的项目目拟投入实际累计项目达到预定可使是否达到预计效
后的原承诺实际投资进度（%）本年度实现的效益可行性是否发募集资金投入金额用状态日期益
项目项目入金额(3)=(2)/(1)生重大变化
总额（1）(2)超细超细纤纤维维项目
含浸销售收入：275.24
无尘超6350.980.005518.3586.892022年3月30日不适用否
面料净利润：15.86净制品建设建设项目募集国内外资金营销服永久
务体系1646.300.001646.30100.000不适用否补充建设项流动目资金
销售收入：275.24
合计-7997.280.007164.65----
净利润：15.86
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根据公司第二届董事会第八次会议决议，公司结合当前超细纤维无尘超净制品的行业市场环境，公司超细纤维无尘超净制品产能与市场需求基本匹配，扩大产能紧迫性不强，为降低投资风险，提高募集资金使用效率，决定终止“超细纤维无尘超净制品建设项目”，设立更为符合行业最新发展趋势的“超细纤维含浸面料建设项目”。详见2021年8月27日《江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目暨对全资子公司增资的公告》（公告编号：2021-044）
截至2023年2月20日，公司募投项目“国内外营销服务体系建设项目”中在“上海”和“深圳”购置营销用写字楼的项目已实施完毕，两地共购置写字楼面积1203.7平方米（上海623.21平米，深圳580.49平米）。因不可抗力因素，原定于意大利米兰变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分租赁营销服务办公场所的项目未能如期推进，为保证募集资金使用效率的最大化，同时具体项目）
结合公司当前经营发展战略，决定取消原定于意大利米兰租赁营销服务办公场所的项目，同时终止募投项目“国内外营销服务体系建设项目”。公司于2023年3月1日召
开了第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十七次会议，会议分别审议并通过了
《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止募投项目“国内外营销服务体系建设项目”并将结余募集资金1646.30万元（含利息收入）永久补充流动资金。
具体内容详见公司于 2023年 3月 2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-007）。
报告期内，“超细纤维含浸面料建设项目”未达到预期收益主要因该项目的产品主要用未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分于汽车内饰、电子产品，相关产品的验证周期较长，因此产品导入期较长，致使该项目具体项目）产生的收益未达预期。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说不适用明
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