江西耐普矿机股份有限公司

募集资金存放与使用情况鉴证报告

德皓核字[2025]00000541号

北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)

BeijingDehaoInternationalCertifiedPublicAccountants(LimitedLiabilityPartnership)江西耐普矿机股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告

（2024年度）目录页次

一、募集资金存放与使用情况鉴证报告1-3

二、江西耐普矿机股份有限公司2024年度募集资1-14

金存放与使用情况的专项报告北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）

北京市丰台区西四环中路78号院首汇广场10号楼[100141]

电话:86(10)68278880传真:86(10)68238100募集资金存放与使用情况鉴证报告

德皓核字[2025]00000541号

江西耐普矿机股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的江西耐普矿机股份有限公司（以下简称耐普矿机）《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。

一、董事会的责任耐普矿机董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所发布的《《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式

指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对耐普矿机募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则

第1页德皓核字[2025]00000541号募集资金存放与使用情况鉴证报告

第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对耐普矿机募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，耐普矿机募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了耐普矿机2024年度募集资金存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供耐普矿机年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为耐普矿机年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

第2页德皓核字[2025]00000541号募集资金存放与使用情况鉴证报告（此页无正文，为德皓核字[2025]00000541号报告签署页）北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

江山

中国·北京中国注册会计师：

喻丹

二〇二五年四月一日

第3页江西耐普矿机股份有限公司

2024年度

募集资金存放与使用情况专项报告江西耐普矿机股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）2020年公司首次公司发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]132号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商德邦证券股份有限公司（以下简称“德邦证券”）向社会公众公开发行普

通股（A股）股票 1750 万股，每股面值 1元，每股发行价人民币 21.14元。截至 2020年 2月7日止，江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）共募集资金369950000.00元，扣除发行费用31396226.32元（不含税），募集资金净额338553773.68元。

截止2020年2月7日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2020]000040号”验资报告验证确认。

截止2024年12月31日，公司对募集资金项目累计投入337008052.44元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币316502.14元；于2020年2月8日起至2023年12月31日止会计期间使用募集资金人民币327512682.47元；

本年度使用募集资金9178867.83元。截止2024年12月31日，募集资金余额为人民币

1545721.24元。

（二）2021年公司发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2847号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商德邦证券向不特定对象发行可转换公司债券4000000.00张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，面值总额为人民币400000000.00元。

截至2021年11月4日止，本公司共募集资金400000000.00元，扣除发行费用7297471.30元（不含税），募集资金净额392702528.70元。截止2021年11月4日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2021]000724号”验资报告验证确认。

截止2024年12月31日，公司对募集资金项目累计投入348425049.86元，其中：于

2021年11月5日起至2023年12月31日止会计期间使用募集资金143109005.40元；本

年度使用募集资金205316044.46元。截止2024年12月31日，募集资金余额为人民币

44277478.84元。

专项报告第1页江西耐普矿机股份有限公司

2024年度

募集资金存放与使用情况专项报告

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《江西耐普矿机股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经本公司2019年第三届董事会第十七次会议审议通过，经公司2018年年度股东大会表决通过，并于2020年第四届董事会第五次会议和2020年第四次临时股东大会对其进行修改，并于2022年第四届董事会第二十四次会议和2022年年度股东大会对其进行修订。

（一）2020年公司首次公司发行股票募集资金管理情况

根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，公司在中信银行股份有限公司上饶分行、江西裕民银行股份有限公司、江西银行股份有限公司上饶旭日支行、中国银行股份有限公司旭日支行开设募集资金专项账户（专户账号分别为8115701013300006688、

990102029004158021、793900483800083、199247363185），并于2020年2月7日与德邦证

券及中信银行股份有限公司上饶分行、江西裕民银行股份有限公司、江西银行股份有限公司

上饶旭日支行、中国银行股份有限公司旭日支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过

5000.00万元人民币或者募集资金净额的20%的，公司及商业银行应当及时通知保荐机构。

公司于2020年9月3日召开的第四届董事会第七次会议和2020年9月21日召开的

2020年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，由于公司现有办公场地及生产车间整体被收储，公司原募投项目“矿山设备及橡胶备件技术升级产业化项目”不能实施，公司将尚未投入的募集资金结合公司整体搬迁，用于“江西耐普矿机股份有限公司整体搬迁及矿山设备技术升级产业化项目”。2020年9月21日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于新增募集资金专用账户并签订三方监管协议的议案》。

2020年11月2日，公司将存放于中信银行上饶分行的原募集资金账户（专户账号：8115701013300006688）内的募集资金共计人民币210115524.57元（含理财收益和利息）全部转存至在中信银行股份有限公司上饶分行新开设的募集资金专户（专户账号：8115701014200300818），原募集资金账户办理注销。2020年11月6日，公司与德邦证券

及中信银行股份有限公司上饶分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

专项报告第2页江西耐普矿机股份有限公司

2024年度

募集资金存放与使用情况专项报告

公司本次募集资金投资项目中的“智利营销服务中心项目”实施主体为公司全资子公司

Naipu Maquinaria para la Mineria SpA（以下简称“智利耐普”），2020年 2月公司上市以来，正值全球公共卫生事件爆发之际，无法针对该项目在智利开设募集资金专户，为了保证募集资金的合法合规使用，公司针对该项目在国内开设专户（中国银行专户账号：199247363185）暂时存放该项目募集资金，并与中国银行股份有限公司、德邦证券签署三方监管协议。随着智利全球公共卫生事件的好转，公司顺利在智利当地完成募集资金专户开立手续，并以2020年10月15日暂存于中国银行（账号：199247363185）的募集资金专户本金及利息金额21506451.48元为准，以2020年10月15日人民币对美元汇率折算为

3192099.55美元，由智利耐普自有美元资金账户转入中国建设银行智利分行募集资金专户。

公司于2023年4月26日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，于

2023年8月3日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了公司2023年向特定对象发

行 A 股股票的相关议案，公司聘请了国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）担任公司发行的保荐机构，并于2023年9月8日与国金证券签订了保荐协议，持续督导期间为公司发行证券上市之日起计算的当年剩余时间及其后2个完整会计年度。原保荐机构德邦证券尚未完成的首次公开发行股票、前次公开发行可转换公司债券募集资金持续督导工作由国金证券承接。鉴于公司募集资金持续督导机构发生变更，为保证募集资金督导工作的正常进行，保护投资者权益。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司、智利耐普、国金证券与中国建设银行智利分行重新签订了《募集资金四方监管协议》。

公司严格按照《募集资金管理办法》、《募集资金四方监管协议》管理和使用募集资金，公司签署的四方监管协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2024年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元实施主体银行名称账号初时存放金额截止日余额存储方式中信银行股份有限811570101330000

本公司229269300.00已销户公司上饶分行6688中信银行股份有限811570101420030本公司已销户公司上饶分行0818专项报告第3页江西耐普矿机股份有限公司

2024年度

募集资金存放与使用情况专项报告实施主体银行名称账号初时存放金额截止日余额存储方式江西裕民银行股份990102029004158

本公司70461100.00已销户有限公司021江西银行股份有限

本公司79390048380008326149600.00已销户公司上饶旭日支行中国银行股份有限

本公司19924736318521360000.00已销户公司旭日支行活期账户存储（其中：活期存款余额中国建设银行智利

智利耐普69000-244-11011413054.91116574.33余额美元、分行定期存款余额

80000.00美元；）

合计347240000.001413054.91

注1：初始存放金额中包含尚未支付的发行费用8686226.32元

注2：江西裕民银行股份有限公司募集资金专用账户990102029004158021因募集资金

用于补充流动资金，已使用完毕，该账户已注销；用于暂存“智利营销服务中心项目”募集资金的专用账户（中国银行股份有限公司旭日支行199247363185账户）因已在智利开设募

集资金专用账户并存放该项目募集资金，已注销该账户；因募投项目变更，已新设变更后募投项目募集资金专用账户并将存放募集资金余额转入新的专用账户，存放原募投项目“矿山设备及橡胶备件技术升级产业化项目”募集资金专用账户（中信银行股份有限公司上饶分行

8115701013300006688）不再使用并已注销；因“整体搬迁及矿山设备技术升级产业化项目”

已建设完毕，存放原募投项目“整体搬迁及矿山设备技术升级产业化项目”募集资金专用账户（中信银行股份有限公司上饶分行8115701014200300818）不再使用并已注销；因“矿山设备及高分子耐磨材料应用工程研发中心项目”项目结项，募集资金账户（江西银行股份有限公司上饶旭日支行793900483800083）不再使用并已注销。

注3：截止2024年12月31日，公司募集资金专户余额合计为1413054.91元，与募集资金结余金额1545721.24元相差132666.33元，上述差异的原因是：（1）支付银行手续费5989.49元；（2）专户存款利息收入3683644.77元；（3）募集资金进行现金管

理产生的投资收益3606348.22元；（4）自有资金转入募投专户503325.29元；（5）因

公司智利营销服务中心项目募投资金以外币存放，外币汇兑收益731180.02元；（6）因公司智利营销服务中心项目募投资金以美元存放，在使用时一般需先兑换成本国货币系比索并存放银行比索账户，截止2024年12月31日，账户结存比索折算成人民币余额610094.04

元；（7）因“整体搬迁及矿山设备技术升级产业化项目”建成并结项，将该项目节余募集资金25309.50元（含利息收入）永久补充流动资金。（8）因“矿山设备及高分子耐磨材料应用工程研发中心项目”建成并结项，将该项目节余募集资金8015771.6元（含利息收入）永久补充流动资金。

专项报告第4页江西耐普矿机股份有限公司

2024年度

募集资金存放与使用情况专项报告

（二）2021年公司发行可转换公司债券募集资金管理情况

根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，公司在招商银行股份有限公司上饶分行、中国民生银行股份有限公司上海分行开设公司发行可转换公司债券募集资金专项账户（专户账号分别为793900052710206、633676459），并于2021年11月5日与德邦证券及招商银行股份有限公司上饶分行、中国民生银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过5000.00万元人民币或者募集资金净额的20%的，公司及商业银行应当及时通知保荐机构。

公司于2022年10月10日召开的第四届董事会第二十九次会议、2022年10月26日召

开的2022年第四次临时股东大会和2022年10月27日召开的“耐普转债”2022年第一次

债券持有人会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，为提高募集资金使用效率，公司将原计划于募集资金投项目“复合衬板技术升级和智能改造项目”的部分募集资金变更用途，用于“智利子公司年产4000吨矿用耐磨备件项目”。2022年10月26日，公司召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于全资子公司设立募集资金专用账户并签订四方监管协议的议案》。2022年11月14日，公司将募投资金14000万元按照2022年11月11日汇率折算为19469592.67美元，由智利耐普自有美元资金账户转入智利耐普在中国建设银行股份有限公司智利分行开设的募集资金专户（账号：690-002-445-102），同日，公司与智利耐普、德邦证券及中国建设银行股份有限公司智利分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

公司于2023年4月26日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，于

2023年8月3日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了公司2023年向特定对象发

行 A 股股票的相关议案，公司聘请了国金证券担任公司发行的保荐机构，并于 2023年 9 月

8日与国金证券签订了保荐协议，持续督导期间为公司发行证券上市之日起计算的当年剩余

时间及其后2个完整会计年度。原保荐机构德邦证券尚未完成的首次公开发行股票、前次公开发行可转换公司债券募集资金持续督导工作由国金证券承接。鉴于公司募集资金持续督导机构发生变更，为保证募集资金督导工作的正常进行，保护投资者权益。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

等法律、法规以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司、国金证券与招商银行股份有限公司上饶分行重新签订了《募集资金三方监管协议》，公司、智利耐普、国金证券与中专项报告第5页江西耐普矿机股份有限公司

2024年度

募集资金存放与使用情况专项报告

国建行银行智利分行《募集资金四方监管协议》。

公司严格按照《募集资金管理办法》《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》管理和使用募集资金，公司签署的三方监管协议、四方监管协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2024年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元实施主体银行名称账号初时存放金额截止日余额存储方式招商银行股份有限7939000527

本公司284500000.0026086268.89活期存款公司上饶分行10206中国民生银行股份

本公司633676459110000000.00已注销有限公司上海分行活期存款余额

69000-

中国建设银行智利143851.23美元、

智利耐普2445-36976060.18分行定期存款余额

102(美元）

5000000.00美元

合计394500000.0063062329.07

注1：初始存放金额中包含尚未支付的发行费用1797471.30元

注2：因“补充流动资金”募投项目已使用完毕并于本期结项，原募投项目“补充流动资金”募集资金专用账户（中国民生银行股份有限公司上海分行账号633676459）不再使用并已注销。

注3：截止2024年12月31日，公司募集资金专户余额合计为63062329.07元，与募集资金结余金额44277478.84元相差18784850.23元，上述差异的原因是：（1）支付银行手续费2704.69元；（2）专户存款利息收入11608099.75元；（3）募集资金进

行现金管理产生的投资收益8193633.94元；（4）因公司智利子公司年产4000吨矿用耐

磨备件项目募投资金以外币存放，外币汇兑损失741971.67元；（5）存放于募集资金购买理财产品专用结算账户余额3143.53元；（6）因公司智利工厂募投项目募投资金以美元存放，在使用时一般需先兑换成本国货币比索并存放于比索账户，截止2024年12月31日，账户结存比索折算成人民币余额269063.57元。

三、2024年度募集资金的使用情况

详见附表1、《2020年公司首次公开发行股票募集资金使用情况表》和附表3、《2021年发行可转换公司债券募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况专项报告第6页江西耐普矿机股份有限公司

2024年度

募集资金存放与使用情况专项报告

详见附表2、《2020年公司首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表》和附表4、

《2021年发行可转换公司债券变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

江西耐普矿机股份有限公司（盖章）

二〇二五年四月一日专项报告第7页江西耐普矿机股份有限公司

2024年度

募集资金存放与使用情况专项报告附表1募集资金使用情况对照表

编制单位：江西耐普矿机股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额33855.38本年度投入募集资金总额917.89报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额22926.93已累计投入募集资金总额33700.81

累计变更用途的募集资金总额比例67.72%是否已变截至期末累截至期末投资项目达到预项目可行性更项目募集资金承调整后投资本年度投本年度实是否达到

承诺投资项目和超募资金投向计投入金额进度（%）(3)定可使用状是否发生重

（含部分诺投资总额总额(1)入金额现的效益预计效益

(2)＝(2)/(1)态日期大变化

变更）

1.矿山设备及橡胶备件技术升级

是22926.93注（1）注（1）是产业化项目

2.整体搬迁及矿山设备技术升级

是22926.9323532.16102.64%2022年9月注（2）注（2）否产业化项目

3.矿山设备及高分子耐磨材料应

是2614.962614.961854.7370.93%2023年4月不适用不适用否用工程研发中心项目

4.智利营销服务中心项目否2136.002136.00917.892136.43100.02%2027年2月不适用不适用否

5.补充流动资金否6177.496177.496177.49100.00%

合计33855.3833855.38917.8933700.81

（1）矿山设备及橡胶备件技术升级产业化项目因公司整体搬迁，已终止实施；（2）矿山设备及高分子耐磨材料应用工程研发中心项目因公司整体搬迁，募投项目的实施地点或实施方式发生变化，2023年4月，第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过《关于未达到计划进度或预计收益的情首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目之一“矿况和原因（分具体募投项目）山设备及高分子耐磨材料应用工程研发中心项目”进行结项并将该项目节余募集资金人民币801.58万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销相关募集资金专用账户。

专项报告第8页江西耐普矿机股份有限公司

2024年度

募集资金存放与使用情况专项报告项目可行性发生重大变化的情况详见变更募集资金投资项目情况表及其说明说明

超募资金的金额、用途及使用进不适用展情况经公司第四届董事会第七次会议和2020年第五次临时股东大会审议批准，因原定的募投项目建设用地由于已被政府收储，公司募投项目“矿募集资金投资项目实施地点变更山设备及高分子耐磨材料应用工程研发中心项目”实施地点由原上饶经济技术开发区黄源片区变更为上饶经济技术开发区马鞍山片区；公司

情况募投项目“矿山设备及橡胶备件技术升级产业化项目”变更用于“整体搬迁及矿山设备技术升级产业化项目”，实施地点由原上饶经济技术开发区黄源片区变更为上饶经济技术开发区马鞍山片区。

募集资金投资项目实施方式调整由于公司现有办公场地及生产车间整体被收储，公司原募投项目“矿山设备及橡胶备件技术升级产业化项目”不能实施，结合公司整体搬迁，情况将原募投项目“矿山设备及橡胶备件技术升级产业化项目”变更为“整体搬迁及矿山设备技术升级产业化项目”。

（1）截止2020年2月7日，公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金为14086412.42元(不含税)。大华会计师事务所（特殊普通合伙）

对公司对预先投入募集资金投资项目的自筹资金进行了专项审核，并出具了大华核字[2020]002009号鉴证报告。2020年3月24日公司第三募集资金投资项目先期投入及置届董事会第二十七次会议审议批准公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，公司独立董事、监事会及公司保荐人德邦证券股份有换情况限公司就本次置换事宜发表了书面同意的意见。2020年4月10日公司使用募集资金置换预先已投入自筹资金14086412.42元。（2）由于公司整体搬迁，原募投资金投入项目不可搬迁部分获得补偿，公司将原置换预先已投入自筹资金获得补偿的资金13769910.28元归还至募投专户，实际使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金316502.14元。

经2020年3月24日第三届董事会第二十七次会议审议批准，公司使用不超过人民币4000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期用闲置募集资金暂时补充流动资限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集资金专用金情况账户。2020年度公司累计使用40000000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金，2020年度归还22000000.00元至募集资金账户，2021年度归还18000000.00元至募集资金专户，截至2024年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

用闲置募集资金进行现金管理情无况

（1）“整体搬迁及矿山设备技术升级产业化项目”已建设完毕，公司已对该项目进行结项。公司将该项目节余募集资金25309.50元（含利项目实施出现募集资金结余的金息收入）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销相关募集资金专用账户。（2）“矿山设备及高分子耐磨材料应用工程研发中额及原因心项目”已建设完毕，公司已对该项目进行结项。公司将该项目节余募集资金8015771.6元（含利息收入）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销相关募集资金专用账户。

(1)2023年8月23日，公司第五届董事会第七次会议审议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币28000万元（含本数）进行现金管理，用于购买期限在12个月内（含）安全性高、流动性好尚未使用的募集资金用途及去向的理财产品。截止2024年12月31日，使用募集资金进行现金管理余额0元；（2）截止2024年12月31日，募集资金1413054.91元存放于募集资金开户银行的活期账户内（其中：智利活期存款余额116574.33美元、定期存款余额80000.00美元）。

募集资金使用及披露中存在的问无题或其他情况

注（1）由于公司拟实施整体搬迁，原“矿山设备及橡胶备件技术升级产业化项目”募投项目终止实施，该项目投入属于不可搬迁部分获得了拆迁补偿，已将获得的补偿资金归还至募集资金专户；可搬迁的设备部份（金额295.26万元）将搬迁至新厂区，并入变更后的项目“整体搬迁及矿山设备技术专项报告第9页江西耐普矿机股份有限公司

2024年度

募集资金存放与使用情况专项报告升级产业化项目”，为列报方便，将原“矿山设备及橡胶备件技术升级产业化项目”已投入可搬迁的设备投资295.26万元作为变更后的募投项目“整体搬迁及矿山可行设备技术升级产业化项目”募投投入列报；

注（2）公司“整体搬迁及矿山设备技术升级产业化项目”于2022年9月已全部建设完成，由于项目包括原有产能和新建产能的搬迁和建设，而搬迁

工作系分步完成，本年度公司效益来源于原有产能和该募投项目实施形成的产能，该募投项目效益难以单独核算。根据可行性研究报告该项目达产后预计年售收入52321.20万元、净利润11815.81万元。2024年度本项目（包含原有产能）实现销售收入86186.94万元、净利润11837.35万元。

专项报告第10页江西耐普矿机股份有限公司

2024年度

募集资金存放与使用情况专项报告附表2变更募集资金投资项目情况表

编制单位：江西耐普矿机股份有限公司

金额单位：人民币万元变更后项目截至期末实际截至期末投资项目达到预变更后的项目本年度实际本年度实现的是否达到

变更后的项目对应的原承诺项目拟投入募集累计投入金额进度（%）定可使用状可行性是否发投入金额效益预计效益

资金总额（1）(2)(3)=(2)/(1)态日期生重大变化整体搬迁及矿山设备技矿山设备及橡胶备件

22926.9323532.16102.642022年9月注注

术升级产业化项目技术升级产业化项目

合计22926.9323532.16102.64

由于公司现有办公场地及生产车间整体被收储，公司原募投项目“矿山设备及橡胶备件技术升级产业化项目”不能实施，公司将尚未投入的募集资金结合公司整体搬迁，用于“江西耐普矿机股份有限公司整体搬迁及矿山设备技术升级产业化项目”。

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）2020年9月3日，公司召开的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》、《关于变更募投项目实施地点的议案》，2020年9月21日，公司2020年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》、《关于变更募投项目实施地点的议案》。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）按变更后的计划实施完毕。

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明无

注：公司“整体搬迁及矿山设备技术升级产业化项目”于2022年9月已全部建设完成，由于项目包括原有产能和新建产能的搬迁和建设，而搬迁工作系分步完成，本年度公司效益来源于原有产能和该募投项目实施形成的产能，该募投项目效益难以单独核算。根据可行性研究报告该项目达产后预计年售收入52321.20万元、净利润11815.81万元。2024年度本项目（包含原有产能）实现销售收入86186.94万元、净利润11837.35万元专项报告第11页江西耐普矿机股份有限公司

2024年度

募集资金存放与使用情况专项报告附表3

2021年发行可转换公司债券募集资金使用情况表

编制单位：江西耐普矿机股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额39270.25本年度投入募集资金总额20531.60报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额14000.00已累计投入募集资金总额34842.50

累计变更用途的募集资金总额比例35.65%是否已变截至期末累截至期末投资项目达到预定项目可行性更项目募集资金承调整后投资本年度投入本年度实现是否达到

承诺投资项目和超募资金投向计投入金额进度（%）(3)可使用状态日是否发生重

（含部分诺投资总额总额(1)金额的效益预计效益

(2)＝(2)/(1)期大变化

变更）

1.复合衬板技术升级和智能改造

是29000.0014270.259596.0012674.3788.82%2025年12月不适用不适用是项目

2.补充流动资金否11000.0011000.0011000.00100.00%

3.智利子公司年产4000吨矿用耐

是14000.0010935.6011168.1379.77%2025年12月不适用不适用否磨备件项目

合计40000.0039270.2520531.6034842.50未达到计划进度或预计收益的情无

况和原因（分具体募投项目）项目可行性发生重大变化的情况详见变更募集资金投资项目情况表及其说明说明

超募资金的金额、用途及使用进不适用展情况

(1)经公司第四届董事会第二十九次会议和2022年第四次临时股东大会审议批准，为提高募集资金使用效率，公司拟将原计划于募集资金投募集资金投资项目实施地点变更

项目“复合衬板技术升级和智能改造项目”的部分募集资金变更用途于“智利子公司年产4000吨矿用耐磨备件项目。实施地点变更为智利。情况

（2）经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施地点的议案》，同意在保持募集专项报告第12页江西耐普矿机股份有限公司

2024年度

募集资金存放与使用情况专项报告

资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，将“复合衬板技术升级和智能改造项目”新增一处实施地点。新增实施地点距离公司现有厂区直线距离不足100米公司已经获得该地块国有土地使用权。

募集资金投资项目实施方式调整经公司第四届董事会第二十九次会议和2022年第四次临时股东大会审议批准，为提高募集资金使用效率，公司拟将原计划于募集资金投项目情况“复合衬板技术升级和智能改造项目”的部分募集资金变更用途于“智利子公司年产4000吨矿用耐磨备件项目。募集资金投资项目先期投入及置无换情况

经2022年5月18日第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十九次会议审议批准，公司使用不超过人民币10000万元的闲置募集资用闲置募集资金暂时补充流动资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2022年度公司累计使用85000000.00元闲置募集资金暂时补充流金情况动资金，2023年度使用5000000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年度归还90000000.00元至募集资金专户，截止2024年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况用闲置募集资金进行现金管理情无况项目实施出现募集资金结余的金不适用额及原因(1)2023年8月23日，公司第五届董事会第七次会议审议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币28000万元（含本数）进行现金管理，用于购买期限在12个月内（含）安全性高、流动性好尚未使用的募集资金用途及去向的理财产品。截止2024年12月31日，使用闲置募集资金进行现金管理余额0元；（2）截止2024年12月31日，募集资金63062329.07元存放于募集资金开户银行的活期账户内（其中：国内活期存款余额26086268.89元，智利活期存款余额143851.23美元、定期存款余额

5000000.00美元）。

募集资金使用及披露中存在的问无题或其他情况专项报告第13页江西耐普矿机股份有限公司

2024年度

募集资金存放与使用情况专项报告附表4

2021年发行可转换公司债券变更募集资金投资项目情况表

编制单位：江西耐普矿机股份有限公司

金额单位：人民币万元变更后项目截至期末实际截至期末投资项目达到预定变更后的项目拟投入募集本年度实际本年度实现是否达到

变更后的项目对应的原承诺项目累计投入金额进度（%）可使用状态日可行性是否发资金总额投入金额的效益预计效益

(2)(3)=(2)/(1)期生重大变化

（1）智利子公司年产4000吨复合衬板技术升级和

14000.0010935.6011168.1379.772025年12月不适用不适用

矿用耐磨备件项目智能改造项目

合计-14000.0010935.6011168.1379.77

公司于2022年10月10日召开的第四届董事会第二十九次会议、2022年10月26日召开的2022年第四次临时股东大会和2022年10月27日召开的“耐普转债”2022年第一次债券持有人会议审议通过了《关于变更部变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）分募集资金用途的议案》。为提高募集资金使用效率，公司将原计划于募集资金投项目“复合衬板技术升级和智能改造项目”的部分募集资金变更用途用于“智利子公司年产4000吨矿用耐磨备件项目。未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明无专项报告第14页