其他
证券代码:300818证券简称:耐普矿机公告编号:2024-095
债券代码:123127债券简称:耐普转债
江西耐普矿机股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏.
江西耐普矿机股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月14日召开
公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十三次会议,审议通过了《关
于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不
影响募集资金投资项目建设的前提下,使用闲置募集资金不超过人民币10.000
20,000万元(含本数)及闲置自有资金不超过人民币万元(含本数)进行现金
管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品,使用期限自董
12事会审议通过之日起个月内有效.在上述使用期限及额度范围内,资金可循
环滚动使用.公司独立董事专门会议、监事会、保荐机构已经对公司本次现金管
理事项发表了明确同意意见.具体内容详见公司于2024年8月15日在巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用闲置募集资金及闲置自有资
金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-080).
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
1,000公司于近日使用闲置募集资金人民币万元购买了申万宏源证券有限公
司的收益凭证产品,具体如下:委托方受托方产品名称现金管理年末金额起始日期终止日期预期年化收益产品类型资金来源
公司申万宏源证券有限公司申万宏源证券有限公1497司龙鼎定制期收益凭证产品1,000万元2024年912月日2024年12月10日1.90%+浮动收益本金保障型浮动收益凭证、封闭式募集资金
关联关系说明:公司与受托方无关联关系.
二、审批程序
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《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》经公司第五
届董事会第十八次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过,独立董事专门会
议、保荐机构均发表了明确同意的意见.本次进行现金管理的额度和期限均在审
批范围内,无需另行提交董事会审议.
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金项日建
设和募集资金使用情况下进行的,可以提高资金使用效率,提升公司整体业绩水
平,为公司股东谋取更多的投资回报.
四、风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择保本型的投资品种.财务部将实时
关注和分析理财产品投向及其进展,一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因
素发生,应及时通报公司经营管理层,并采取相应的保全措施,最大限度地控制
投资风险,保证资金的安全.公司持有的保本型产品等金融资产,不能用于质押.
2、对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目,做好资金使用的财
务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额,确保资金
安全.
3、公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对理财业务事项保密,未
经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财
业务有关的信息.
4、公司独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督,必要时可以聘请
专业机构进行审计.
5、公司将根据监管部门规定,在定期报告中详细披露报告期内理财产品投
资以及相应的额度、期限、收益等.
五、公司此前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况序注释号签约银行产品名称现金管理金额起始日期终止日期预期年化收益产品类型存续状态
1 中国民生银行 聚赢黄金-挂钩伦敦金看涨二元结构性存款230288(SDGAV) 4,500万元 2023年621月日 2023年9月19日 1.55%--2.80% 保本浮动收益结构性存款、封闭式 到期赎回
2
其他2中万宏源证券有限公司申万宏源证券有限公司龙鼎国债嘉盈新客专享(上市公7司)期收益凭证产品2,000万元2023年913月日2023年10月16日3.25%--3.35%本金保障型浮动收益凭证、封闭式到期赎回
3中万宏源证券有限公司中万宏源证券有限公司龙鼎定制669期收益凭证产品1,500万元2023年914月日2023年12月12日2.45%--2.55%本金保障型浮动收益凭证、封闭式到期赎回
4申万宏源证券有限公司申万宏源证券有限公司龙鼎定制670期收益凭证产品5,000万元2023年914月日2024年6月11日2.6%--2.7%本金保障型浮动收益凭证、封闭式到期赎回
5代理承销证券有限公司申万宏源证券有限公司龙鼎定制680期收益凭证4,500万元2023年921月日2023年12月19日2.4%--2.5%本金保障型浮动收益凭证、封闭式到期赎回
6申万宏源证券有限公司申万宏源证券有限公司龙鼎定制727期收益凭证2,000万元2023年10月19日2023年11月20日2.3%+浮动收益本金保障型浮动收益凭证、封闭式到期赎回
7申万宏源证券有限公司申万宏源证券有限公司龙鼎定制825期收益凭证产品1,000万元2023年12月22日2024年1月23日2.5%+浮动收益本金保障型浮动收益凭证、封闭式到期赎回
8申万宏源证券有限公司申万宏源证券有限公司龙鼎定制841期收益凭证产品1,500万元2023年12月26日2023年12月31日2.6%十浮动收益本金保障型浮动收益凭证、封闭式到期赎回
9中万宏源证券有限公司中万宏源证券有限公司龙鼎定制906期收益凭证产品1,000万元2024年130月日2024年3月4日2.25%十浮动收益本金保障型浮动收益凭证、封闭式到期赎回
10申万宏源证券有限公司申万宏源证券有限公司龙鼎定制904期收益凭证产品1,500万元2024年21月日2024年3月4日2.25%+浮动收益本金保障型浮动收益凭证、封闭式到期赎回
”抱住申万宏源证券有限公司申万宏源证券有限公司龙鼎定制952期收益凭证产品1,000万元2024年37月日2024年4月8日2.增加其他可转损益的现金本金保障型浮动收益凭证、封闭式到期赎回
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其他12申万宏源证券有限公司申万宏源证券有限公司龙鼎定制1243期收益凭证产品1,000万元2024年74月日2024年8月5日1.95%十浮动收益本金保障型浮动收益凭证、封闭式到期赎回
13申万宏源证券有限公司申万宏源证券有限公司龙鼎定制1245期收益凭证产品1,000万元2024年74月日2024年9月3日2.00%十浮动收益本金保障型浮动收益凭证、封闭式到期赎回
14 中国民生银行 聚赢债券-挂钩上海清算所民生银行绿色债券精选指数(总收益) 结构性存款240803(SDGAV) 2,000万元 2024年823月日 2024年11月20日 1.35%--224.% 保本浮动收益型、封闭式 存续
六、备查文件
1、申万宏源证券有限公司龙鼎定制1497期收益凭证产品说明书:
2、申万宏源证券有限公司龙鼎定制1497期收益凭证认购协议；
2、本次购买现金管理产品相关交易凭证.
特此公告.
江西耐普矿机股份有限公司量事
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