玉禾田环境发展集团股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：300815证券简称：玉禾田公告编号：2024-087
玉禾田环境发展集团股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1玉禾田环境发展集团股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）1819189571.3017.48%5223851286.9816.70%归属于上市公司股东
169040021.1819.13%495794129.897.90%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益165916433.6824.21%489948912.8712.97%
的净利润（元）经营活动产生的现金
----400976315.54234.50%
流量净额（元）基本每股收益（元/
0.424119.12%1.24397.90%
股）稀释每股收益（元/
0.424119.12%1.24397.90%
股）加权平均净资产收益
4.26%0.19%12.89%-0.34%
率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）8524159272.137341247766.1616.11%归属于上市公司股东
4032398316.023621620375.5711.34%
的所有者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包主要为处置子公司及固定资
括已计提资产减值准备的冲-310550.17453665.07产所致。
销部分）计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、
8080755.2223208401.16主要为政府补助。
按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）委托他人投资或管理资产的
708804.402219340.82主要为投资理财产品收益。
损益
除上述各项之外的其他营业主要为对外捐赠、工伤赔付
-2428811.71-15548535.17外收入和支出及诉讼支出。
减：所得税影响额1959885.212489128.06少数股东权益影响额
966725.031998526.80（税后）
合计3123587.505845217.02--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用
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公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
单位：元资产负债表项目期末余额期初余额变动比例变动原因
应收票据15080306.671383063.61990.36%主要系报告期收到的票据增加所致。
预付款项31252415.475258945.03494.27%主要系报告期预付的材料款增加所致。
长期应收款316878129.92241372266.8431.28%主要系报告期可用性服务费增加所致。
无形资产397714441.15218407299.1782.10%主要系报告期特许经营权增加所致。
其他非流动资产526332228.63210062879.01150.56%主要系报告期支付的长期资产购置款所致。
短期借款1375502387.78909083836.8751.31%主要系报告期借款增加所致。
应付票据12258615.173983697.42207.72%主要系报告期开出的票据增加所致。
合同负债2266943.0011089123.89-79.56%主要系报告期预收款项减少所致。
一年内到期的非流
163416896.13256837423.40-36.37%主要系报告期一年内到期的长期借款减少所致。
动负债
其他流动负债113054945.5482433779.6237.15%主要系报告期暂估销项税增加所致。
长期借款514074000.03263472832.0695.11%主要系报告期借款增加所致。
长期应付款12471123.5618649720.08-33.13%主要系报告期融资租赁款减少所致。
主要系报告期固定资产一次性扣除形成应纳税额暂时
递延所得税负债37383253.0326098069.5343.24%性差异增加所致。
单位：元
利润表项目2024年1-9月2023年1-9月变动比例变动原因
研发费用33580622.0818573386.4680.80%主要系报告期研发人员及材料投入增加所致。
财务费用52382720.6533636665.2555.73%主要系报告期借款利息增加所致。
其他收益22801531.7047046386.81-51.53%主要系报告期收到政府补助及进项税加计抵扣减少所致。
投资收益-103310.8712930874.17-100.80%主要系报告期处置长期股权投资产生投资收益减少所致。
资产减值损失-5357702.05-3076447.28-74.15%主要系报告期合同资产坏账计提增加所致
营业外支出21639380.2711277817.1391.88%主要系报告期对外捐赠支出增加所致。
单位：元
现金流量表项目2024年1-9月2023年1-9月变动比例变动原因
经营活动产生的主要系报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加所
400976315.54119873649.20234.50%
现金流量净额致。
主要系报告期有处置长期股权投资收到的现金减少，购投资活动产生的
-1054715773.98-79549634.80-1225.86%建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加现金流量净额所致。
筹资活动产生的
437931186.47-64510857.41778.85%主要系报告期取得借款收到的现金增加所致。
现金流量净额
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数20039报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量条件的股份股份状态数量数量西藏天之润投
资管理有限公境内非国有法人47.92%190986601.000质押60762000.00司西藏蕴能环境
境内非国有法人6.13%24450000.000不适用0技术有限公司
杨明焕境内自然人6.00%23900000.000不适用0深圳市鑫宏泰
投资管理有限境内非国有法人3.54%14106640.000不适用0公司
王东焱境内自然人2.47%9862704.007397028不适用0杭州城和股权投资基金合伙
境内非国有法人0.62%2479104.000不适用0
企业（有限合伙）香港中央结算
境外法人0.51%2051227.000不适用0有限公司中国建设银行股份有限公司
－富国中证价
其他0.50%2008024.000不适用0值交易型开放式指数证券投资基金
钟宝申境内自然人0.41%1647820.000不适用0安庆市同安产业招商投资基
境内非国有法人0.35%1413150.000不适用0
金（有限合伙）
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
西藏天之润投资管理有限公司190986601.00人民币普通股190986601.00
西藏蕴能环境技术有限公司24450000.00人民币普通股24450000.00
杨明焕23900000.00人民币普通股23900000.00
深圳市鑫宏泰投资管理有限公司14106640.00人民币普通股14106640.00杭州城和股权投资基金合伙企业
2479104.00人民币普通股2479104.00（有限合伙）
王东焱2465676.00人民币普通股2465676.00
香港中央结算有限公司2051227.00人民币普通股2051227.00
中国建设银行股份有限公司－富国
中证价值交易型开放式指数证券投2008024.00人民币普通股2008024.00资基金
钟宝申1647820.00人民币普通股1647820.00安庆市同安产业招商投资基金（有
1413150.00人民币普通股1413150.00限合伙）上述股东中，公司控股股东为西藏天之润投资管理有限公司（以下简上述股东关联关系或一致行动的说明称“西藏天之润”），周平持有西藏天之润90%股权，周梦晨持有西藏
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天之润10%股权，公司实际控制人为周平和周梦晨；周平与周梦晨为父子关系，周平与王东焱为表兄妹关系。报告期内，公司控股股东西藏天之润持有深圳市鑫宏泰投资管理有限公司83.33%的股权，西藏天之润与深圳市鑫宏泰投资管理有限公司存在一致行动人的关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。
公司股东杨明焕通过普通证券账户持有0股，通过证券公司客户信用前10名股东参与融资融券业务股东情况说明
交易担保证券账户持有23900000股，合计持股数量为23900000（如有）股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期
届满离任，根届满离任，高周明810000.0002700001080000.00据高管锁定股管锁定股的规定解锁按照高管锁定
周聪810000.0000810000.00高管锁定股股有关规定进行解锁按照高管锁定
王东焱7397028.00007397028.00高管锁定股股有关规定进行解锁按照高管锁定
王奇864.0000864.00高管锁定股股有关规定进行解锁
合计901789202700009287892----
三、其他重要事项
□适用□不适用
1、2024年7月1日，玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会2024年第三次会议及第三届监事会2024年第三次会议，于2024年7月18日公司召开的2024年第二次临时股东大会。审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》等相关议案，选举周平、王东焱、周聪、华晓锋、杨波为公司第四届董事会非独立董事，选举甘毅、李榕、刘俏为公司第四届董事会独立董事。选举李国刚先生、王奇先生为公司第四届监事会监事。2024年7月1日召开了2024年第一次职工代表大会，与
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会职工代表同意推选程先森先生为公司第四届监事会职工代表监事。2024年7月19日，公司召开第四届董事会2024年
第一次会议及第四届监事会2024年第一次会议，审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》
《关于聘任内部审计机构负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于选举第四届董事会专门委员会的议案》《关于选举监事会主席的议案》等相关议案。（具体内容详见公司于2024年7月2日、7月18日、7月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告）。
2、2024年8月28日，公司召开第四届董事会2024年第三次会议和第四届监事会2024年第三会议，于2024年9月18日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于〈向不特定对象发行可转换公司债券方案〉的议案》《关于〈向不特定对象发行可转换公司债券预案〉的议案》《关于〈向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告〉的议案》《关于〈向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告〉的议案》等与本次发行有关的议案。（具体内容详见公司于2024年8月30日、9月18日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告）。本次发行方案尚需获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后方可实施。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：玉禾田环境发展集团股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金905622098.101121077779.48结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据15080306.671383063.61
应收账款4000225328.803266179180.71
应收款项融资678000.00647342.82
预付款项31252415.475258945.03应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款270349975.55347576343.76
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货36779094.0540031654.52
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其中：数据资源
合同资产53436309.2552240210.23持有待售资产
一年内到期的非流动资产125004283.90134178882.36
其他流动资产155907722.75131260598.37
流动资产合计5594335534.545099834000.89
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款316878129.92241372266.84
长期股权投资85799103.5486891086.36
其他权益工具投资735000.00735000.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产1192738994.631068242448.61
在建工程10364406.4812772571.81生产性生物资产油气资产
使用权资产72406658.7379618486.98
无形资产397714441.15218407299.17
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉225869709.20225869709.20
长期待摊费用15655796.4721234207.79
递延所得税资产85329268.8476207809.50
其他非流动资产526332228.63210062879.01
非流动资产合计2929823737.592241413765.27
资产总计8524159272.137341247766.16
流动负债：
短期借款1375502387.78909083836.87向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据12258615.173983697.42
应付账款794792835.28805930695.89预收款项
合同负债2266943.0011089123.89卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬422607890.09420677732.17
应交税费136389991.34117200930.76
其他应付款99432353.8592737959.12
其中：应付利息
应付股利24030547.6622754512.19应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债163416896.13256837423.40
其他流动负债113054945.5482433779.62
流动负债合计3119722858.182699975179.14
非流动负债：
7玉禾田环境发展集团股份有限公司2024年第三季度报告
保险合同准备金
长期借款514074000.03263472832.06应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债41283745.4251178953.11
长期应付款12471123.5618649720.08长期应付职工薪酬
预计负债263910066.54224269207.15递延收益
递延所得税负债37383253.0326098069.53其他非流动负债
非流动负债合计869122188.58583668781.93
负债合计3988845046.763283643961.07
所有者权益：
股本398592000.00398592000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积710888591.18698387325.76
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积83446221.0783446221.07一般风险准备
未分配利润2839471503.772441194828.74
归属于母公司所有者权益合计4032398316.023621620375.57
少数股东权益502915909.35435983429.52
所有者权益合计4535314225.374057603805.09
负债和所有者权益总计8524159272.137341247766.16
法定代表人：鲍江勇主管会计工作负责人：华晓锋会计机构负责人：林克展
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入5223851286.984476254744.71
其中：营业收入5223851286.984476254744.71利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本4448439977.553825014682.46
其中：营业成本3944699058.373414344621.13利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加24384253.1919191150.97
销售费用57276500.1856864689.64
8玉禾田环境发展集团股份有限公司2024年第三季度报告
管理费用336116823.08282404169.01
研发费用33580622.0818573386.46
财务费用52382720.6533636665.25
其中：利息费用56322148.5334802463.54
利息收入20142543.5716497801.43
加：其他收益22801531.7047046386.81投资收益（损失以“－”号填-103310.8712930874.17
列）
其中：对联营企业和合营
-4521982.83-1333829.57企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-44214007.40-43852322.71
列）资产减值损失（损失以“-”号填-5357702.05-3076447.28
列）资产处置收益（损失以“-”号填-485537.56-272778.51
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）748052283.25664015774.73
加：营业外收入5228577.756893067.22
减：营业外支出21639380.2711277817.13四、利润总额（亏损总额以“－”号填
731641480.73659631024.82
列）
减：所得税费用154150745.52141116965.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列）577490735.21518514059.72
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
577490735.21518514059.72号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
495794129.89459503333.21（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号
81696605.3259010726.51
填列）
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
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5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额577490735.21518514059.72
（一）归属于母公司所有者的综合
495794129.89459503333.21
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
81696605.3259010726.51
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益1.24391.1528
（二）稀释每股收益1.24391.1528
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：鲍江勇主管会计工作负责人：华晓锋会计机构负责人：林克展
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金4787630003.763959525992.36客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金286846364.45158900197.22
经营活动现金流入小计5074476368.214118426189.58
购买商品、接受劳务支付的现金1194565172.80901817671.50客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金2862200540.722559676782.91
10玉禾田环境发展集团股份有限公司2024年第三季度报告
支付的各项税费346722708.19281855246.91
支付其他与经营活动有关的现金270011630.96255202839.06
经营活动现金流出小计4673500052.673998552540.38
经营活动产生的现金流量净额400976315.54119873649.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金290313900.00
取得投资收益收到的现金2219340.828606089.00
处置固定资产、无形资产和其他长
2243662.8014814986.87
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的
87189068.64
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1405703541.74904705571.29
投资活动现金流入小计1410166545.361305629615.80
购建固定资产、无形资产和其他长
1087765310.29405192950.60
期资产支付的现金
投资支付的现金9105300.0084986300.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1368011709.05895000000.00
投资活动现金流出小计2464882319.341385179250.60
投资活动产生的现金流量净额-1054715773.98-79549634.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金29695800.001744000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
29695800.001744000.00
收到的现金
取得借款收到的现金2084344394.071343560000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计2114040194.071345304000.00
偿还债务支付的现金1501654829.071152242999.99
分配股利、利润或偿付利息支付的
142049342.70238269743.58
现金
其中：子公司支付给少数股东的
20000000.0017625551.97
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金32404835.8319302113.84
筹资活动现金流出小计1676109007.601409814857.41
筹资活动产生的现金流量净额437931186.47-64510857.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-215808271.97-24186843.01
加：期初现金及现金等价物余额1112632623.371012067701.80
六、期末现金及现金等价物余额896824351.40987880858.79
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
11玉禾田环境发展集团股份有限公司2024年第三季度报告
玉禾田环境发展集团股份有限公司董事会
法定代表人：鲍江勇
二〇二四年十月二十九日
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