证券代码：300814证券简称：中富电路公告编号：2024-047
债券代码：123226债券简称：中富转债
深圳中富电路股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳中富电路股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]2047号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券5200000张，每张面值为人民币100.00元。募集资金总额为人民币520000000.00元。扣除承销费和保荐费人民币2830188.68元后的募集资金为人民币517169811.32元，已由平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）于2023年10月20日存入公司开立在招商银行股份有限公
司深圳南山科创支行（账号为755918644610222）、平安银行股份有限公司深圳
深大支行（账号为15634880420091）的人民币账户；减除其他发行费用人民币
1849651.94元后，募集资金净额为人民币515320159.38元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2023]000617号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
截至2024年6月30日，公司对募集资金项目累计投入人民币252569627.98元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入年产100万平方米印制线路板项目人民币35344918.88元，已于2023年11月1日置换；在2023年
10月20日至2023年12月31日期间，使用募集资金投入年产100万平方米印
制线路板项目人民币21025000.00元，使用募集资金中的补充流动资金人民币
115479709.10元；2024年1月1日至2024年6月30日期间，公司使用募集资
金投入年产100万平方米印制线路板项目人民币80720000.00元。
在2023年10月20日至2024年6月30日期间，理财收益、存储利息收入以及手续费等累计形成的金额为4106577.08元。截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理而尚未到期的银行产品为225000000.00元。截至2024年6月30日，募集资金余额为人民币41857108.48元。
二、募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，修订了《深圳中富电路股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”，该《管理制度》已经本公司2023年第一次临时股东大会表决通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在招商银行深圳南山科创支行开设募集资金专项账户1个，公司境外子公司聚辰电子（泰国）有限公司在中国银行（泰国）股份有限公司开设募集资金专项账户1个，用于管理年产
100万平方米印制线路板项目；在平安银行股份有限公司深圳深大支行开设募集
资金专项账户1个，用于管理补充流动资金。公司于2023年10月23日与平安证券、平安银行股份有限公司深圳分行和招商银行股份有限公司深圳分行签署了
《募集资金三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据公司与平安证券签订的《募集资金三方监管协议》，公司一次或十二个月内累计从募集资金存款户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的
20%（以孰低为准）的，公司应当及时以传真或邮件方式通知保荐代表人，同时
提供专户的支出清单。为进一步加强对募投项目实施主体的资金管理，经与保荐机构、开户银行协商，特将公司境外子公司聚辰电子（泰国）有限公司开设的募集资金银行账户纳入三方监管范围。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于签署募集资金三方监管协议的进展公告》（公告编号：2024-043）。
截至2024年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元存储方银行名称账号初时存放金额截止日余额式
招商银行深圳南山科创支行755918644610222400000000.0041857108.48活期
平安银行深圳深大支行15634880420091117169811.32-已销户
合计—517169811.3241857108.48—
注1：上表初时存放金额用于支付发行费用募集资金置换金额1679840.63元，支付信披费用169811.31元后，募集资金净额为515320159.38元。
注2：募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差额为225000000.00元，系公司使用闲置募集资金进行现金管理而尚未到期的银行产品。公司在招商银行深圳南山科创支行开立的募集资金专项账户使用闲置资金购买结构性存款75000000.00元，购买定期存款
50000000.00元购买组合存款100000000.00元。
注3：公司在平安银行股份有限公司深圳深大支行开设募集资金专项账户，账号为
15634880420091，用于管理补充流动资金，该账户资金支付完毕后期末账面余额为0.00元，于2023年12月26日已做销户。
三、2024年半年度募集资金的使用情况
附表：2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
特此公告。
深圳中富电路股份有限公司董事会
2024年8月30日附表
2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况表（截至2024年6月30日）
编制单位：深圳中富电路股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金总额520000000.00
本年度投入募集资金总额80720000.00
募集资金净额515320159.38报告期内变更用途的募集资
金总额-累计变更用途的募集资金总
额-已累计投入募集资金总额252569627.98累计变更用途的募集资金总额比例不适用项目可行承诺投资项目是否已变更截至期末投资进项目达到预本年度是否达募集资金承诺投调整后投资总额本年度投入金截至期末累计投入性是否发
和超募资金投项目（含部项目总额度（%）定可使用状实现的到预计
资总额(1)额金额(2)生重大变向分变更）(3)=(2)/(1)态日期效益效益化承诺投资项目
1.年产100万平
方米印制线路否500476100.00400000000.00400000000.0080720000.00137089918.8834.27%2025年1月不适用不适用否板项目
2、补充流动资
否120000000.00120000000.00115320159.380.00115479709.10100.14%不适用不适用不适用否金承诺投资项目
620476100.00520000000.00515320159.3880720000.00252569627.9849.01%
小计超募资金投向本公司无超募资金的情况超募资金投向
不适用----------小计
合计620476100.00520000000.00515320159.3880720000.00252569627.9849.01%未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用
（分具体募投项目）项目可行性发生重大变化的不适用情况说明超募资金的金
额、用途及使用不适用进展情况募集资金投资项目实施地点不适用变更情况募集资金投资项目实施方式不适用调整情况
公司于2023年10月30日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于公司使用募集资金置换先期投入的议案》。根据大募集资金投资华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于深圳中富电路股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报项目先期投入告》（大华核字[2023]0016339号），公司以自筹资金预先投入年产100万平方米印制线路板项目的实际投资金额为3534.49万元。截至2023年12月31日，上及置换情况述募集资金置换事项已经完成。
用闲置募集资金暂时补充流不适用动资金情况公司于2023年10月30日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，使用不用闲置募集资超过人民币50000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限自公司第二届董事会第九次会议审议通过之日起12个月内，在前述额度和期限范围金进行现金管内，资金可以循环滚动使用，可以提高资金使用效率，为公司及广大股东创造更多的投资收益，部分闲置募集资金现金管理到期后，将及时归还至募集资金专理情况户。投资品种投资期限不得超过十二个月，并满足安全性高、流动性好的要求（结构性存款、大额存单等安全性高的产品等），不得影响募集资金投资计划正常进行。投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。截至2024年6月30日，公司在招商银行深圳南山科创支行开立的募集资金专项账户使用闲置资金购买结构性存款75000000.00元，购买定期存款50000000.00元，购买组合存款100000000.00均未到期。
项目实施出现募集资金结余不适用的金额及原因尚未使用的募
集资金用途及截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专户和购买理财产品。
去向募集资金使用及披露中存在不适用的问题或其他情况
