证券代码：300798证券简称：锦鸡股份公告编号：2024-067
债券代码：123129债券简称：锦鸡转债
锦鸡股份股份有限公司
关于募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2024年上半年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1848号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 4178万股，发行价为每股人民币 5.53元，共计募集资金 23104.34万元，扣除承销和保荐费用2962.27万元以及申报会计师费、律师费、法定信息披露费和发行手续费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1656.60万元后，公司本次募集资金净额为18485.47万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕385号）。
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏锦鸡实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕2968号）核准，公司向不特定对象发行可转换公司债券6000000张，每张面值100元，按面值发行，募集资金总额为人民币60000万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币2476.08万元后，实际募集资金净额为人民币57523.92万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，
并于2021年11月11日出具了《验证报告》（天健验〔2021〕631号），对以上募集资金到账情况进行了审验确认。
第1页共7页(二)募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元项目序号金额
募集资金净额 A 76009.38
项目投入 B1 65093.70
利息收入净额 B2 3205.23截至期初累计发生额闲置募集资金进行现金管理净
B3 12500.00额
项目投入 C1 5093.27
利息收入净额 C2 87.80本期发生额闲置募集资金进行现金管理净
C3 -5000.00
额[注1]
项目投入 D1=B1+C1 70186.97
利息收入净额 D2=B2+C2 3293.03截至期末累计发生额闲置募集资金进行现金管理净
D3=B3+C3 7500.00额
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 1615.44
实际结余募集资金 F 1615.44
[注1]经2023年10月26日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次
会议审议，通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》议案，同意公司在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下，拟使用不超过人民币15000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，授权期限为本议案经公司董事会审议通过之日起12个月内有效。期末闲置募集资金现金管理净额7500.00万元系子公司宁夏锦兴化工有限公司于2024年度购买的尚在持有期内的保本浮动收益的理财产品
共计7500.00万元。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》（深证上〔2024〕340号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2023〕1146号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏锦鸡实业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司、泰兴锦云染料有限公司、宁夏锦兴化工有限公司对募集资金实行专户存储，并连同保荐机构国信证券
第2页共7页股份有限公司于2021年11月17日分别与中信银行股份有限公司泰兴分行、中国农业银行股份
有限公司泰兴市支行、交通银行股份有限公司泰州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2024年06月30日，本公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额中国农业银行股份有限公司泰兴市
102252010400189652134.69
新能源支行
中信银行股份有限公司泰兴支行8110501012701847403205160.72
中信银行股份有限公司泰兴支行8110501012901585303545822.83中国农业银行股份有限公司泰兴市
1022520104002214013793803.02
新能源支行交通银行股份有限公司泰州泰兴支
7380261800130000346741607512.99
行
合计16154434.25
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
因公司所处园区产业调整升级，以及受突发事件的影响下，原募投项目产能扩充计划改缓。为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，公司根据募集资金投资项目的实际情况，拟将募投项目“年产3万吨高档商品活性染料项目”变更为“精细化工产品项目”，建设项目为年产 H酸、1.5酸和间双等精细化工产品 3.96万吨，年产硫酸、醋酸等产品 36.85
第3页共7页万吨。该等产品为公司活性染料生产所需的原材料，有助于公司延伸产业链、完善原材料配套能力，从而达到降低生产成本的效果。募集资金项目变更后，实施主体由泰兴锦云染料有限公司变更为宁夏锦兴化工有限公司。
原募集资金投资项目计划和实际投资情况如下：
单位：人民币万元变更前承诺项其中募集资金募集资金累累计变更用途的变更用途的募投资项目实施主体目投资金额拟投入金额计投入金额募集资金总额集资金比例年产3万吨高泰兴锦云染
档商品活性51194.0918485.4718485.47100.00%料有限公司染料项目
合计－51194.0918485.47－－
2020年06月29日，公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议分别审
议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，独立董事在审议相关材料后出具独立意见，同意本公司变更募集资金投资项目；保荐机构国信证券股份有限公司经核查后出具了《国信证券股份有限公司关于江苏锦鸡实业股份有限公司变更募集资金投资项目的核查意见》，同意本公司募集资金投资项目变更事项；2020年07月16日，本公司召开2020年第一次临时股东大会审议并通过了公司募集资金投资项目变更事项。
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1.募集资金使用情况对照表
2.变更募集资金投资项目情况表
江苏锦鸡实业股份有限公司
2024年08月28日
第4页共7页附件1募集资金使用情况对照表
2024上半年度
编制单位：江苏锦鸡实业股份有限公司金额单位：人民币万元
募集资金总额76009.38本年度投入募集资金总额5093.27报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额18485.47已累计投入募集资金总额70186.97
累计变更用途的募集资金总额比例24.32%截至期末项目可行承诺投资项目是否已变募集资金调整后截至期末项目达到预定本年度是否达
本年度投资进度（%）性是否发和超募资金投更项目（含承诺投资总投资总额累计投入金额可使用状态日实现的效到预计投入金额(3)＝生向部分变更）额(1)(2)期益效益
(2)/(1)重大变化承诺投资项目年产3万吨高
档商品活性染是18485.47不适用不适用不适用是料建设项目精细化工产品2024年12月31是57523.9176009.385093.2770186.9792.34不适用不适用否
项目（一期）日
合计－76009.3876009.385093.2770186.9792.34－－－
第5页共7页2023年06月11日，公司召开第三届董事会第九次会议，同意公司将募投项目“精细化工产品一期项目”达到预定可使用状态日期由2023年06月30日延期至2024年06月30日。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于募集资金投资项目计划进度调整的公告》（编号 2023-042）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
2024年08月28日，公司召开第三届董事会第十八次会议，同意公司将募投项目“精细化工产品一期项目”达
到预定可使用状态日期由2024年06月30日延期至2024年12月31日。具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）《关于募集资金投资项目计划进度调整的公告》（编号 2024-068）。
项目可行性发生重大变化的情况说明详见本报告“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”之说明
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用由江苏省泰兴经济开发区变更为宁夏回族自治区银川市宁东能源化工基地，详见本报告“四、变更募集资金投资项募集资金投资项目实施地点变更情况目的资金使用情况”之说明募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金节余的金额及原因不适用
公司暂未使用的募集资金存放于指定的募集资金专户中，并将继续按照约定的用途使用，如有变更，将按规定履行尚未使用的募集资金用途及去向必要的审批和披露手续募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用
第6页共7页附件2变更募集资金投资项目情况表
2023半年度
编制单位：江苏锦鸡实业股份有限公司金额单位：人民币万元变更后的项变更后项目截至期末实际截至期末项目达到预定本年度是否达变更后对应的本年度目可行性是
拟投入募集资金总额累计投入金额投资进度（%）可使用状态实现的效到预计的项目原承诺项目实际投入金额否发生重大
(1)(2)(3)=(2)/(1)日期益效益变化精细化工产品年产3万吨高档商品2024年12月
76009.385093.2770186.9792.34不适用不适用否
项目(一期)活性染料项目31日
合计－76009.385093.2770186.9792.34－－－
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）详见本报告“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”之说明
2023年06月11日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，同意公司将募投项目“精细化工产品一期项目”达到预定可使用状态日期由2023年06月30日延期至2024年06月30日。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于募集资金投资项目计划进度调整的公告》（编号 2023-042）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
2024年08月28日，公司召开第三届董事会第十八次会议，同意公司将募投项目“精细化工产品一期项目”达
到预定可使用状态日期由2024年06月30日延期至2024年12月31日。具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）《关于募集资金投资项目计划进度调整的公告》（编号 2024-068）。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
