证券代码：300792证券简称：壹网壹创公告编号：2024-047
杭州壹网壹创科技股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金管理制度》的规定，杭州壹网壹创科技股份有限公司(以下简称“壹网壹创”或“公司”）编制了截至2024年6月30日止
募集资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
1.首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1680号文核准，公司于2019年9月向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 2000 万股，发行价为每股人民币 38.30 元，募集资金总额为人民币766000000.00元，扣除各项发行费用(不含税)人民币
76852100.00元后，公司本次募集资金净额为人民币689147900.00元。上述募集资金
到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具中汇会验[2019]4610号《验资报告》。
2．向特定对象发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1350号文核准，公司2021年8月完成向
12名特定对象发行人民币普通股22310037股，每股发行价格为人民币40.13元，募集
资金总额为人民币895301784.81元，扣除本次发行费用（不含税）人民币
7160232.71元，募集资金净额为人民币888141552.10元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购对象缴付申购款的实收情况进行了审验，并于2021年7月29日出具了中汇会验[2021]6370号《杭州壹网壹创科技股份有限公司验资报告》。
(二)募集资金使用和结余情况
1.首次公开发行股票募集资金
截至2024年6月30日，公司报告期内未使用募集资金，累计使用募集资金总额人民币610789589.55元（含收益）。公司募投项目已全部结项且均达到预定可使用状态，募集资金专户已全部注销，募集资金余额合计为0.00万元。
2．向特定对象发行股票募集资金
截止2024年6月30日，本公司报告期内未使用募集资金，累计使用募集资金总额人民币46227.90万元，截止2024年6月30日，公司尚未使用募集资金余额人民币
466604279.61元（含利息收入及理财产品收益），其中募集资金存放专项账户余额人
民币19104279.61元，购买银行大额存单未到期余额为447500000.00元。
单元：人民币元项目2024年6月30日金额
2024年初尚未使用募集资金金额461917840.94
减：2024年半年度募投项目使用金额0.00
减：募集资金专项账户手续费支出0.00
加：募集资金专项账户存款利息收入及理财产品收益4686438.67
截至2024年6月30日募集资金账户余额466604279.61
其中：存放募集资金专户余额19104279.61
购买银行大额存单未到期余额447500000.00
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
1.首次公开发行股票募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)。
根据《管理办法》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户并连同保荐机构广发证券股份有限公司分别与浙商银行股份有限公司杭州分行、杭州银行股份有
限公司营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2020 年 12 月 21 日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露了《关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告》(公告编号：2020-122)。公司聘任国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)为持续督导保荐机构，同时终止了与广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)的原保荐协议，广发证券未完成的持续督导工作将由国泰君安承接。此后，公司与保荐机构国泰君安分别与浙商银行股份有限公司杭州分行、杭州银行股份有限公司营业部重新签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
2.向特定对象发行股票募集资金管理情况为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的规定，公司及控股子公司杭州网创大家科技有限公司（以下简称“网创大家”）已设立了募集资金专户，用于募集资金的集中存放、管理及使用，并与杭州银行股份有限公司营业部、浙商银行股份有限公司杭州分行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订了
《募集资金专户存储三方监管协议》。
(二)募集资金存放情况
1.首次公开发行股票募集资金专户储存情况
截至2024年6月30日，公司2024年上半年首次公开发行股票募集资金专项账户情况如下（单位：人民币元）：户名开户银行银行账号存放余额账户状态
壹网壹创浙商银行杭州分行33100100101201008744960.00已注销
网创大家浙商银行杭州分行33100100101201008939990.00已注销
0.00
合计
2.向特定对象发行股票募集资金专户储存情况截至2024年6月30日，公司向特定对象发行股票募集资金专项账户情况如下（单位：人民币元）：
户名开户银行银行账户账号账户状态余额壹网壹
浙商银行杭州分行3310010010120101002769正常63918.29创壹网壹
浙商银行杭州分行3310010010120101002931正常82524.54创壹网壹杭州银行股份有限
3301040160018152432正常18761871.39
创公司营业部网创大杭州银行股份有限
3301040160018152820正常195965.39
家公司营业部
合计19104279.61
三、本半年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
1、首次公开发行股票募集资金使用情况
《首次公开发行股票并上市募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1
2、向特定对象发行股票募集资金使用情况
《向特定对象发行股份募集资金使用情况对照表》详见本报告附件2
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
1、报告期内，首次公开发行股票募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更；
2、报告期内，向特定对象发行股票募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、报告期内，首次公开发行股票募集资金未发生先期投入及置换的情况；
2、报告期内，向特定对象发行股票募集资金未发生募投项目先期投入及置换的情况。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(五)节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
(六)超募资金使用情况公司首次公开发行股票不存在超募资金。公司向特定对象发行股票不存在超募资金。
(七)用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2024年4月19日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会
议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设进度和公司正常经营的情况下，拟使用总金额不超过5亿元人民币（含本数）的闲置募集资金和总金额不超过7亿元人民币（含本数）的闲置自
有资金进行现金管理，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。上述额度有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和决议有效期内，资金可以滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
具体内容详见公司 2024 年 4 月 20 日于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2024-023)。
(八)尚未使用的募集资金用途及去向
1、首次公开发行股票募集资金
截至2024年6月30日，公司募集资金已全部投入使用，公司募投项目已全部结项且均达到预定可使用状态，募集资金专户已全部注销，募集资金余额合计为0.00万元。
2、向特定对象发行股票募集资金
截止2024年6月30日，公司尚未使用募集资金余额人民币466604279.61元（含利息收入及理财产品收益），其中募集资金存放专项账户余额人民币19104279.61元，购买银行大额存单未到期余额为447500000.00元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中的存在问题
本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十一次会议决议；
2、第三届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
杭州壹网壹创科技股份有限公司董事会
2024年8月27日附件1
杭州壹网壹创科技股份有限公司募集资金使用情况对照表
截止日期：2024年6月30日
编制单位：杭州壹网壹创科技股份有限公司金额单位：人民币万元
募集资金总额68914.79本年度投入募集资金总0报告期内变更用途的募集资金总额不适用额累计变更用途的募集资金总额不适用已累计投入
募集资金总61078.96累计变更用途的募集资金总额比例不适用额截至期末投项目可行是否已变更截至期末累项目达到预定
承诺投资项目和募集资金承调整后投资本年度投资进度（%）本年度实现是否达到预性是否发
项目（含部计投入金额可使用状态日超募资金投向诺投资总额总额（1）入金额(3)＝的效益计效益生重大变分变更）(2)期
(2)/(1)化承诺投资项目
1.品牌服务升级建设项目否35023.8735023.8726132.1974.612021年9月不适用不适用否
2.综合运营服务中心建设项目否17302.1917302.1918355.75106.092023年9月不适用不适用否
3.补充流动资金不适用16588.7316588.7316591.02100.01不适用不适用否
承诺投资项目小计68914.7968914.7961078.96超募资金投向
归还银行贷款（如有）不适用
补充流动资金（如有）不适用超募资金投向小计
合计68914.7968914.7961078.96未达到计划进度或预计收益的无
情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情无况说明
超募资金的金额、用途及使用无进展情况募集资金投资项目实施地点变无更情况募集资金投资项目实施方式调无整情况募集资金投资项目先期投入及无置换情况用闲置募集资金暂时补充流动无资金情况项目实施出现募集资金结余的无金额及原因尚未使用的募集资金用途及去无向募集资金使用及披露中存在的无问题或其他情况
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。附件2向特定对象发行股份募集资金使用情况对照表
截止日期：2024年6月30日
编制单位：杭州壹网壹创科技股份有限公司单位：人民币万元
募集资金总额88814.16本年度投入募集资金总额0报告期内变更用途的募集资金总额不适用
累计变更用途的募集资金总额不适用已累计投入募集资金总额46227.90累计变更用途的募集资金总额比例不适用是否已变更项募集资金承截至期末累计投截至期末投资进项目达到预定调整后投资总本年度实现是否达到预计项目可行性是否
承诺投资项目和超募资金投向目(含部诺投资本年度投入入金额度(%)可使用状态日额的效益效益发生重大变化
分变更)总额金额(2)(3)＝(2)/(1)期
(1)
承诺投资项目：
1．内容电商项目否42756.5142756.5121377.5050.00不适用不适用否
2.仓储物流项目否9307.159307.15不适用不适用否
3.研发中心及信息化建设项目否12166.5212166.52350.42.88不适用不适用否
4.补充流动资金不适用24583.9824583.9824500.00不适用不适用不适用否
承诺投资项目小计88814.1688814.1646227.90
超募资金投向：
无不适用超募资金投向小计
合计88814.1688814.1646227.90
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)无项目可行性发生重大变化的情况说明无
超募资金的金额、用途及使用进展情况无募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无募集资金投资项目先期投入及置换情况无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无项目实施出现募集资金结余的金额及原因无
详见本专项报告“三、(八)尚未使用的募集资金用途及去向”，尚未使用的募集资金将继续用于实施承尚未使用的募集资金用途及去向诺投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无
