中信出版:2024年度利润分配预案的公告

证券代码：300788证券简称：中信出版公告编号：2025-003

中信出版集团股份有限公司

2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配预案

为：以2024年12月31日的公司总股本190151515股为基数，向全体股东每

10股派发现金红利3.18元人民币（含税），以此计算合计拟派发现金红利

60468181.77元人民币（含税），本年度不进行送股及资本公积转增股本。本次

利润分配后公司剩余未分配利润滚存至下一年度。

2.公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4

条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序公司于2025年3月14日召开第五届董事会第二十五次会议及第五届监事

会第十七次会议，分别审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

（一）董事会意见

董事会认为，公司本次利润分配预案符合有关法律法规、规范性文件以及公司利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性，充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，符合公司当前的实际情况和未来发展规划。公司董事会同意将该预案提交公司2024年年度股东会审议。

（二）监事会意见经审核，监事会认为，公司2024年度利润分配预案符合公司实际情况，兼顾了公司与股东的利益，有关决策程序合法、合规，不存在损害公司尤其是中小股东利益的情形，同意公司2024年度利润分配预案。

二、利润分配预案的基本情况

11．本次利润分配预案为2024年度利润分配。

2．根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司法定

盈余公积金累计额已达到注册资本的50%以上，公司2024年不再提取法定盈余公积金。截至2024年12月31日，公司可供股东分配的利润1120371280.05元，母公司可供股东分配的利润1235013754.86元。

依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》：“上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例。”因此，截至2024年12月31日公司可供分配利润为人民币1120371280.05元。

3．董事会拟定2024年度利润分配预案为：以2024年12月31日的公司总

股本190151515股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.18元（含税），以此计算合计拟派发现金红利60468181.77元（含税），本年度不进行送股及资本公积转增股本。公司剩余未分配利润滚存至下一年度。

4．本次利润分配预案发布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配

总额不变的原则对分配比例进行调整。

三、现金分红预案的具体情况

1.公司2024年度现金分红方案不触及其他风险警示情形

项目2024年度2023年度2022年度

现金分红总额（元）60468181.7758946969.6566933333.28

回购注销总额（元）000归属于上市公司股东的

118671804.36116357228.74126087994.09

净利润（元）

研发投入（元）21174443.5021444938.5622585509.46