中信出版集团股份有限公司

2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

2024年半年度占2024年半年2024年半年2024年半年

占用方与上市公司的关上市公司核算的会2024年期初占用形成非经营性资金占用资金占用方名称用累计发生金额度占用资金的度偿还累计度末占用资占用性质联关系计科目占用资金余额原因（不含利息）利息（如有）发生金额金余额不适用不适用不适用不适用无无无无无不适用不适用往来性质其它关2024年半年度占2024年半年2024年半年度往来方与上市公司上市公司核算的2024年期初占2024年半年度末（经营性往联资金资金往来方名称用累计发生金额度占用资金的偿还累计发生金往来形成原因

的关联关系会计科目用资金余额占用资金余额来、非经营性往来（不含利息）利息（如有）额

往来）中国中信集团有限

最终控制方应收账款11.356.97-8.679.65应收货款经营性往来公司

控股股中国中信有限公司本公司之母公司应收账款-5.62--5.62应收货款经营性往来

东、实银行存款28653.55141827.50105.11140302.2930283.87资金存放经营性往来中信银行股份有限与本公司同受中国

际控制交易性金融资产4804.289800.0068.3311572.613100.00购买理财产品经营性往来公司中信有限公司控制

人及其应收账款345.811544.47-1138.54751.74应收货款经营性往来附属企与本公司同受中国

中信财务有限公司银行存款130609.6962622.951200.6068737.09125696.15资金存放经营性往来业中信有限公司控制

中信城市开发运营与本公司同受中国应收账款2.063.80-3.991.87应收货款经营性往来

有限责任公司中信有限公司控制其他应收款2.800.70-2.800.70应收押金及保证金经营性往来

1应收账款40.46223.31-227.5736.20应收货款经营性往来

中信京城大厦有限与本公司同受中国

其他应收款35.37--9.1526.22应收押金及保证金经营性往来责任公司中信有限公司控制

预付账款23.1853.18-59.1517.21预付房租经营性往来中信环境投资集团与本公司同受中国

应收账款7.624.11-10.051.68应收货款经营性往来有限公司中信有限公司控制中信控股有限责任与本公司同受中国

应收账款6.5118.73-1.3523.89应收货款经营性往来公司中信有限公司控制中信证券股份有限与本公司同受中国

控股股应收账款3.0916.69-17.482.30应收货款经营性往来公司中信有限公司控制

东、实中国国际经济咨询与本公司同受中国

际控制应收账款-4.19--4.19应收货款经营性往来有限公司中信有限公司控制人及其中国中海直有限责与本公司同受中国

附属企应收账款-10.16-8.801.36应收货款经营性往来任公司中信有限公司控制业中信建设有限责任与本公司同受中国

应收账款-12.93-0.6112.32应收货款经营性往来公司中信有限公司控制中信投资控股有限与本公司同受中国

应收账款-0.63--0.63应收货款经营性往来公司中信有限公司控制中信信托有限责任与本公司同受中国

应收账款-0.40-0.020.38应收货款经营性往来公司中信有限公司控制杭州整形医院有限受同一最终控制方

应收账款0.27--0.27-应收货款经营性往来公司控制控股股受同一最终控制方

万富投资有限公司应收账款3.47-0.622.85应收货款经营性往来

东、实控制际控制北京信达置业有限受同一最终控制方

应收账款25.00---25.00应收货款经营性往来人及其公司控制

2附属企中信医疗健康产业受同一最终控制方

应收账款1.762.96-3.411.31应收货款经营性往来业集团有限公司控制中信井冈山培训中受同一最终控制方

应收账款3.39--3.39-应收货款经营性往来心控制受同一最终控制方

金乐控股有限公司应收账款-7.23--7.23应收货款经营性往来控制受同一最终控制方

原域有限公司应收账款-38.20-37.001.20应收货款经营性往来控制中信（香港集团）受同一最终控制方

应收账款-0.94--0.94应收货款经营性往来有限公司控制大昌行集团有限公受同一最终控制方

预付账款0.760.00--0.76预付货款经营性往来司控制

Silver Linkage 受同一最终控制方

预付账款0.5514.15-14.560.14预付技术服务费经营性往来

Investments Inc. 控制受同一最终控制方

中信云网有限公司预付账款11.6744.52-18.1238.07预付技术服务费经营性往来控制控股股国安第一城（香受同一最终控制方东、实河）酒店管理有限预付账款-12.06-0.8511.21预付服务费经营性往来控制际控制公司

人及其其他应收款2.86---2.86应收押金及保证金经营性往来中信和业投资有限与本公司同受中国附属企

公司中信有限公司控制预付账款-7.53-0.187.35预付服务费经营性往来业

总计------164592.03216287.401374.04222178.57160074.90----

法定代表人：陈炜主管会计工作负责人：黄征会计机构负责人：范中佳

3