证券代码：300787证券简称：海能实业公告编号：2024-095
债券代码：123193债券简称：海能转债
安福县海能实业股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及合并报表范围内各级子公司在保证公司正常运营、资金安全和确保流动性的前提下，使用总额度不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理，上述额度由公司及合并报表范围内各级子公司共同滚动使用。具体内容详见公司于2024年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-057）。
一、使用自有资金进行现金管理的情况近日公司合并范围内子公司使用部分闲置自有资金在授权范围内进行现金管理，现就相关事项公告如下：
产品类金额预计年化委托方受托方产品名称起息日到期日型（万元）收益东莞市中信证中信安享海能电券股份保本固
信取22725000.002024/9/32024/10/91.90%子有限有限公收凭证
期 SRKH72公司司
二、关联关系说明公司与上述签约方不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
1/3（1）公司在额度范围内购买低风险投资品种，尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
（1）公司将根据公司经营安排和资金投入计划选择相适应的理财产品种类
和期限等，确保不影响公司日常经营活动的正常进行。
（2）公司管理层及相关财务人员将持续跟踪理财产品投向、进展情况，如
发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险。
（3）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
公司坚持规范运作，在不影响正常经营和保证资金安全，并有效控制风险的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，不影响公司业务正常经营。同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东获得更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内公司及合并报表范围内各级子公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况实际收金额币预计年化委托方受托方产品名称产品类型起息日到期日备注益（人民（万元）别收益币万元）海能电子（深工行深圳外币现金管外币现金
700.00 USD 2024/3/12 2024/3/15 5.81% 已赎回 2.42
圳）有限公司新沙支行理管理
香港海能电 花旗银行 CNH 互换关联 结构化投
7252.00 RMB 2024/4/30 2024/6/28 2.70% 已赎回 31.65
子有限公司香港分行结构化投资资共赢慧信汇中信银行海能电子（深率挂钩人民结构性存深圳金山 8700.00 RMB 2024/6/1 2024/6/28 1.05%-2.3% 已赎回 6.76
圳）有限公司币结构性存款大厦支行款03484期
2/3共赢慧信汇
中信银行海能电子（深率挂钩人民结构性存深圳金山 1000.00 RMB 2024/6/1 2024/6/28 1.05%-2.3% 已赎回 0.78
圳）有限公司币结构性存款大厦支行款03484期
香港海能电 花旗银行 CNH 互换关联 结构化投
7280.00 RMB 2024/7/2 2024/8/2 2.20% 已赎回 13.60
子有限公司香港分行结构化投资资
香港海能电 花旗银行 CNH 互换关联 结构化投
10020.00 RMB 2024/8/9 2024/9/9 2.00% 未到期 -
子有限公司香港分行结构化投资资东莞市海能中信证券中信保本增保本固收
电子有限公 股份有限 益 4234 期 5000.00 RMB 2024/8/16 2024/8/26 2.08% 已赎回 2.85凭证
司 公司 SRMU33东莞市海能中信证券中信保本增保本固收
电子有限公 股份有限 益 4234 期 20000.00 RMB 2024/8/16 2024/9/19 1.85% 未到期 -凭证
司 公司 SRMU34
截至本公告日，公司及合并报表范围内各级子公司使用自有资金进行现金管理尚未到期的金额人民币35020万元，未超过公司董事会审批授权的现金管理投资额度。
六、备查文件
1、签署的相关协议合同或产品说明书。
特此公告。
安福县海能实业股份有限公司董事会
2024年9月2日
