利安科技:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

证券代码：300784证券简称：利安科技公告编号：2024-044

宁波利安科技股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续

进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波利安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“利安科技”）于2024年6月26日召开的第三届董事会第七次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过1.8亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 27 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上

的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-007）。

近日，公司在授权范围内使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理已到期赎回并继续购买现金管理产品，现就有关进展情况公告如下：

一、本次现金管理产品到期赎回情况年化收益收益金额委托方受托方产品名称产品类型认购金额起息日到期日

(万元)率（万元）宁波利安科中国银行股挂钩型结构性保本保最低2024年72024年10技股份有限份有限公司79001.3%27.01存款收益型月5日月9日公司奉化支行

二、本次使用闲置募集资金进行现金管理情况

2.1协定存款情况年化收益

委托方受托方产品名称产品类型产品说明起息日到期日率

50万元以下

执行活期存中国银行挂

宁波利安科中国银行股中国银行人民款利率，50牌公告的人保本浮动收2024年102025年6月技股份有限份有限公司币单位协定存万以上执行民币单位协益月9日24日公司奉化支行款合同协定存款利定存款利率

率加 35BP

2.2理财产品情况

认购金额预计年化委托方受托方产品名称产品类型起息日到期日

(万元)收益率招商银行股宁波利安科招商银行点金份有限公司保本浮动收2024年102024年11技股份有限看跌两层 31D 3000 1.65%-2.15%宁波奉化支益月11日月11日公司结构性存款行宁波利安科中国银行股人民币结构性保本保最低2024年102024年11技股份有限份有限公司83901.1%或2.3%存款收益型月11日月12日公司奉化支行宁波利安科中国银行股人民币结构性保本保最低2024年102025年1月技股份有限份有限公司59801.1%或2.3%存款收益型月11日11日公司奉化支行

三、关联关系及现金管理额度说明

公司与上述受托方无关联关系，本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然拟投资的产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投

资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作和监控风险。（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流

动性好的理财产品进行投资，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，

公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。