三只松鼠股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：300783证券简称：三只松鼠公告编号：2024-058
三只松鼠股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告
中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1三只松鼠股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上年本报告期年初至报告期末增减同期增减
营业收入（元）2094571842.8224.03%7169130106.6356.46%归属于上市公司股东的净
51532400.38221.89%341204595.30101.15%利润（元）归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润38115242.57210.13%266603720.30211.55%
（元）经营活动产生的现金流量
----31803595.91-86.82%净额（元）
基本每股收益（元/股）0.13225.00%0.86104.76%
稀释每股收益（元/股）0.13225.00%0.86104.76%
加权平均净资产收益率1.86%1.22%12.90%5.84%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）4588060420.695543066058.24-17.23%归属于上市公司股东的所
2799124956.652513868260.4211.35%
有者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准-908068.162521289.82备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准
11042369.0373362120.60
享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除
外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的
477360.025526933.07
公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回117975.80478709.37
除上述各项之外的其他营业外收入和支出7079822.5816829849.23
其他符合非经常性损益定义的损益项目80084.48748931.25
减：所得税影响额4472385.9424866958.34
合计13417157.8174600875.00--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用本公司其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系本期确认联营企业非经常性损益项目及个税手续费返还。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
2三只松鼠股份有限公司2024年第三季度报告
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
交易性金融资产：较上年末增加309.08%，主要系本期购买理财产品；
预付账款净额：较上年末增加213.55%，主要系预付材料款增加所致；
存货净额：较上年末减少52.70%，主要系公司未到销售旺季备货量减少所致；
其他非流动资产：较上年末增加51.17%，主要系新增北区供应链集约基地建设项目；
短期借款：较上年末减少50%，主要系偿还借款所致；
应付账款：较上年末减少，主要系采购款支付所致；
合同负债：较上年末减少，主要系公司预收款项实现收入所致；
应付职工薪酬：较上年末减少，主要系公司发放薪金所致；
应交税费：较上年末增加，主要系公司规模增长及利润增加所致；
一年内到期的非流动负债：较上年末减少46.15%，主要系偿还长期借款所致；
其他流动负债：较上年末减少，主要系公司预收款项实现收入所致；
库存股：较上年末减少，主要系本期实施股权激励计划所致；
销售费用：较同期变动较大，主要系本期推广费用增加所致；
财务费用：较同期变动较大，主要系汇兑损益增加所致；
其他收益：较同期变动较大，主要系本期收到与经营相关的政府奖补减少所致；
信用减值损失：较同期变动较大，主要系本期计提坏账准备所致；
资产减值损失：较同期变动较大，主要系本期资产减值增加所致；
资产处置收益：较同期变动较大，主要系本期处置资产所致；
营业外收入：较同期变动较大，主要系本期收到非经营相关政府奖补增加所致；
所得税费用：较同期变动较大，主要系公司规模增长及利润增加所致；
经营活动产生的现金流量净额：较同期变动较大，主要系本期经营性采购和费用支出增加所致；
投资活动产生的现金流量净额：较同期变动较大，主要系本期投资支付的现金减少所致；
筹资活动产生的现金流量净额：较同期变动较大，主要系本期归还借款与分红所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如报告期末普通股股东总数352540
有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股比持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量例件的股份数量股份状态数量
章燎源境内自然人40.37%161872000121404000质押31540000
LT GROWTH INVESTMENT IX
境外法人5.00%200499200不适用0
(HK) LIMITED
NICE GROWTH LIMITED 境外法人 5.00% 20036400 0 不适用 0境内非国有
安徽燎原投资管理有限公司1.67%66960000质押6696000法人安徽松果投资管理中心（有境内非国有1.03%41131000不适用0
3三只松鼠股份有限公司2024年第三季度报告限合伙）法人
香港中央结算有限公司境外法人1.01%40413310不适用0
三只松鼠股份有限公司－
其他0.96%38515750不适用0
2021年事业合伙人持股计划
宁波银行股份有限公司－银
华盛世精选灵活配置混合型其他0.89%35617160不适用0发起式证券投资基金
招商银行股份有限公司－南
方中证1000交易型开放式指其他0.72%28699800不适用0数证券投资基金
全国社保基金一一一组合其他0.69%27630280不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量章燎源40468000人民币普通股40468000
LT GROWTH INVESTMENT IX (HK) LIMITED 20049920 人民币普通股 20049920
NICE GROWTH LIMITED 20036400 人民币普通股 20036400安徽燎原投资管理有限公司6696000人民币普通股6696000
安徽松果投资管理中心（有限合伙）4113100人民币普通股4113100香港中央结算有限公司4041331人民币普通股4041331
三只松鼠股份有限公司－2021年事业合伙
3851575人民币普通股3851575
人持股计划
宁波银行股份有限公司－银华盛世精选灵活
3561716人民币普通股3561716
配置混合型发起式证券投资基金
招商银行股份有限公司－南方中证1000交
2869980人民币普通股2869980
易型开放式指数证券投资基金全国社保基金一一一组合2763028人民币普通股2763028
公司控股股东、实际控制人章燎源先生为安徽燎原投资管理有
上述股东关联关系或一致行动的说明限公司控股股东、实际控制人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）无
注：1、截至 2024 年 9月 30 日，LT GROWTH INVESTMENT IX (HK) LIMITED 持有公司股份数量为 20049920 股，占公司总股本比例为4.999980%，不再是公司持股5%以上股东。
2、截至 2024 年 9 月 30 日，NICE GROWTH LIMITED 持有公司股份数量为 20036400 股，占公司总股本比例为
4.996608%，不再是公司持股5%以上股东。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
4三只松鼠股份有限公司2024年第三季度报告
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：三只松鼠股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金333828853.39327724246.80结算备付金拆出资金
交易性金融资产80300000.0019629497.83衍生金融资产应收票据
应收账款449927800.33594043163.17应收款项融资
预付款项365420659.57116541440.69应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款19614633.8618304462.03买入返售金融资产
存货656387630.001387640469.48
其中：
合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产1430516477.791863467849.71
流动资产合计3335996054.944327351129.71
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资20157519.9221244532.63其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产493825407.90506753120.91
在建工程274713540.65252380152.09生产性生物资产油气资产
使用权资产69459032.3877336711.94
无形资产113454360.44113309922.73
其中：
开发支出
其中：
商誉
长期待摊费用68686388.5164948522.48
递延所得税资产146308707.38136440570.57
其他非流动资产65459408.5743301395.18
非流动资产合计1252064365.751215714928.53
5三只松鼠股份有限公司2024年第三季度报告
资产总计4588060420.695543066058.24
流动负债：
短期借款150000000.00300000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款732041656.441548469429.76预收款项
合同负债102418963.99295416423.03卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬57791284.7982151296.99
应交税费84110806.2859094023.18
其他应付款349395598.30365390044.88
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债37060244.0068826462.98
其他流动负债15228073.4140921188.38
流动负债合计1528046627.212760268869.20
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款125000000.00125000000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债56725078.6265823659.73长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益75734099.0678105268.89递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计257459177.68268928928.62
负债合计1785505804.893029197797.82
所有者权益：
股本401000000.00401000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积523343037.91513832931.51
减：库存股5313405.3340009384.21其他综合收益专项储备
盈余公积154138122.81154138122.81一般风险准备
未分配利润1725957201.261484906590.31
归属于母公司所有者权益合计2799124956.652513868260.42
少数股东权益3429659.15
所有者权益合计2802554615.802513868260.42
6三只松鼠股份有限公司2024年第三季度报告
负债和所有者权益总计4588060420.695543066058.24
法定代表人：章燎源主管会计工作负责人：周庭会计机构负责人：吴明婧
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入7169130106.634582139960.67
其中：营业收入7169130106.634582139960.67利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本6844168904.964488512869.98
其中：营业成本5345094742.763448386676.29利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加29085059.9131309915.51
销售费用1294066272.60824414719.76
管理费用151589475.13162898968.32
研发费用18050806.7718738803.49
财务费用6282547.792763786.61
其中：利息费用6899204.667519163.47
利息收入2091354.522396130.43
加：其他收益46544240.4978026460.45投资收益（损失以“－”号填
34069700.0938890283.41
列）
其中：对联营企业和合营
-1028260.18-664426.01企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-105365.85778317.93
填列）资产减值损失（损失以“-”号-620697.67-426847.33
填列）资产处置收益（损失以“-”号
2527820.55-1194320.21
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
407376899.28209700984.94
列）
7三只松鼠股份有限公司2024年第三季度报告
加：营业外收入48005527.1535232069.49
减：营业外支出4050830.404118290.04四、利润总额（亏损总额以“－”号
451331596.03240814764.39
填列）
减：所得税费用110127341.5871188170.77五、净利润（净亏损以“－”号填
341204254.45169626593.62
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
341204254.45169626593.62“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
341204595.30169626593.62（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-340.85号填列）
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额341204254.45169626593.62
（一）归属于母公司所有者的综合
341204595.30169626593.62
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
-340.85总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.860.42
（二）稀释每股收益0.860.42
法定代表人：章燎源主管会计工作负责人：周庭会计机构负责人：吴明婧
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3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金7945292857.825008437731.11客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还500694.6622293056.03
收到其他与经营活动有关的现金353473295.96244035955.26
经营活动现金流入小计8299266848.445274766742.40
购买商品、接受劳务支付的现金6121359862.473742285842.36客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金266886515.65246150608.24
支付的各项税费311490753.87285283038.63
支付其他与经营活动有关的现金1567726120.54759743368.05
经营活动现金流出小计8267463252.535033462857.28
经营活动产生的现金流量净额31803595.91241303885.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金2091872876.882063200000.00
取得投资收益收到的现金52801764.3752157184.37
处置固定资产、无形资产和其他长
611683.391407330.78
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计2145286324.642116764515.15
购建固定资产、无形资产和其他长
78374699.8155287410.30
期资产支付的现金
投资支付的现金1812800099.702189100000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1891174799.512244387410.30
投资活动产生的现金流量净额254111525.13-127622895.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金3430000.00
其中：子公司吸收少数股东投资3430000.00
9三只松鼠股份有限公司2024年第三季度报告
收到的现金
取得借款收到的现金340000000.00748149222.23
收到其他与筹资活动有关的现金19735201.24
筹资活动现金流入小计363165201.24748149222.23
偿还债务支付的现金518000000.00549827777.78
分配股利、利润或偿付利息支付的
104323661.7967054603.08
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金17619936.2039214207.69
筹资活动现金流出小计639943597.99656096588.55
筹资活动产生的现金流量净额-276778396.7592052633.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1763142.771481829.94影响
五、现金及现金等价物净增加额7373581.52207215453.59
加：期初现金及现金等价物余额314607343.05161196772.21
六、期末现金及现金等价物余额321980924.57368412225.80
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
三只松鼠股份有限公司董事会
2024年10月29日
10
