证券代码：300779证券简称：惠城环保公告编号：2025-013

债券代码：123118债券简称：惠城转债

青岛惠城环保科技集团股份有限公司

关于使用部分自有资金及暂时闲置募集资金

进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称“惠城环保”或“公司”）

于2024年7月1日召开第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的前提下，同意公司及子公司使用最高额不超过人民币25000万元（含本数）自有资金和最高额不超过人民币5000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，额度有效期自董事会审议批准之日起不超过12个月，在上述额度和决议的有效期内，资金可以滚动使用。同时董事会授权总经理在上述额度内行使该项投资决策权并签署相关文件。公司于2024年7月1日在巨潮资讯网刊登了《关于使用部分自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-066）。

近日，公司使用人民币9700万元的闲置自有资金进行现金管理，现就相关事宜公告如下：

一、本次使用部分自有资金进行现金管理的基本情况序金额（万预计年化收益受托方产品名称产品类型起息日到期日资金来源

号元）率以首创证券官

首创证券股份 创赢 JS001 号集 固定收益 2024年 11月 2024年 12 网披露的净值 闲置自有

1700.00

有限公司合资产管理计划类27日月24日计算的收益率资金为准

2中国建设银行嘉鑫（法人版）固定收益2000.002025年1月242025年2业绩比较基准闲置自有股份有限公司按日开放式产品类日月5日1.90%-2.50%资金第2期（代销建信理财）

聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率保本浮动2025年2月142025年2闲置自有

3中国民生银行1000.001.20%-2.10%

结构性存款收益型日月27日资金（SDGA250341V）以浦银理财官浦银理财有限浦银理财天添利固定收益2025年2月17每日可申网披露的净值闲置自有

41000.00

责任公司现金宝101号类日赎计算的收益率资金为准

7天封闭期后日赎（投资者每笔

认/申购份额自产品成立日（对认购份额

而言）或申购申请对应的开放

日 T 日起，最短需持有7个自然日，最平安理财灵活成以平安理财官短持有期平安理财有限长7天持有5固定收益2025年2月28网披露的净值闲置自有

5500.00结束日为

责任公司号固收类理财产类日计算的收益率资金

第 T+7 个品为准自然日，若第 T+7 个自然日为非开放日则顺延至下一开放日。投资者可在认/申购的份额确认后于最短持有期结束日

（含）及后续每个开放日申请赎回。

7天封闭期后日赎（投资者每笔

认/申购份额自产品成立日（对认购份额

而言）或申购申请对应的开放

日 T 日起，最短需持有7个自然日，最短持有期平安理财灵活成以平安理财官结束日为平安理财有限长添利日开7固定收益2025年2月28网披露的净值闲置自有

6 1000.00 第 T+7 个

责任公司天持有2号固类日计算的收益率资金自然日，若收类理财产品为准

第 T+8 个自然日为非开放日则顺延至下一开放日。投资者可在认/申购的份额确认后于最短持有期结束日

（含）及后续每个开放日申请赎回。

本理财产品存续期

平安理财天天成间，每个工以平安理财官平安理财有限长3号36期现金管理2025年2月27作日为开网披露的净值闲置自有

7500.00

责任公司现金管理类理财类日放日，管理计算的收益率资金产品人仅在开为准放日对投

资者的申购、赎回申请进行确认。

山东省国际信山东信托·信睿1固定收益2025年2月28每日可赎闲置自有

8托股份有限公号集合资金信托1000.002.70%

类日回资金司计划以招银理财官招银理财招赢日招银理财有限固定收益2025年3月3每日可赎网披露的净值闲置自有

9日欣5号现金1000.00

责任公司类日回计算的收益率资金管理类理财计划为准以华鑫证券官华鑫证券鑫享益华鑫证券有限固定收益2025年3月5每周二开网披露的净值闲置自有

10周1号集合资产1000.00

责任公司类日放赎回计算的收益率资金管理计划为准

注：公司与上述受托方无关联关系

二、审批程序

《关于使用部分自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公

司第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十九次会议审议通过，监事

会、保荐机构均发表了明确同意的意见。上述进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会或股东大会审议。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

（1）尽管公司及子公司拟购买的投资产品属于低风险投资品种，但金融市

场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

（2）公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司财务部门建立投资明细账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（3）公司内部审计机构负责对产品进行全面的检查，并根据谨慎原则，合

理预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

（4）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品购买及损益情况。

四、对公司的影响

公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在不影响公司正常运营、募集资金投资项目正常进行和资金安全前提下，公司及子公司使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司运营及募集资金投资项目的正常开展。通过适度的现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。

五、公告前十二个月内进行现金管理的情况

截至本公告日前十二个月内，公司及下属子公司使用部分自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

1、截至本公告日，公司使用部分自有资金及暂时闲置募集资金已购买的已

到期现金管理产品的情况如下：

序金额（万资金来预计年化是否实际收益产品名称产品类型受托机构产品有效期

号元）源收益率赎回（元）招商银行点金招商银行青2024年4月1系列看跌两层保本浮动闲置自1.65%-3.20

1岛分行青岛1500.00日至2024年4是9205.48

区间7天结构收益型有资金%西海岸支行月8日性存款招商银行点金招商银行青

2024年4月1

系列看跌两层保本浮动岛分行青岛闲置自1.65%-3.20

22000.00日至2024年4是12273.97

区间7天结构收益型西海岸支行有资金%月8日性存款招商银行点金招商银行青2024年3月22保本浮动闲置自1.65%-2.90

3系列看跌两层岛分行青岛1500.00日至2024年3是8342.47

收益型有资金%区间7天结构西海岸支行月29日性存款代销建信理财中国建设银

2024年4月091.88%七日

“天天利”按日固定收益行股份有限闲置自

42000.00日至2024年4年化收益是984.46

开放式理财产类公司惠来支有资金月10日率品行信银理财同盈业绩比较

2024年3月28

象固收稳健七保本浮动信银理财有闲置自基准

52000.00日至2024年6是91756.25

天持有期1号收益型限责任公司有资金2.50%-3.30月6日

理财产品%以海通证海通安裕中短上海海通证2024年3月19券官网披非保本浮闲置自

6债债券型集合券资产管理300.00日至2024年7露的净值是27281.56

动收益型有资金资产管理计划有限公司月2日计算的收益率为准以海通证海通期货周周2024年3月19券官网披非保本浮海通期货股闲置自

7盈2号集合资200.00日至2024年7露的净值是24157.01

动收益型份有限公司有资金产管理计划月2日计算的收益率为准以华福证兴银鑫日享短兴银基金管2024年3月20券官网披非保本浮闲置自

8债债券型证券理有限责任200.00日至2024年6露的净值是14770.72

动收益型有资金投资基金公司月20日计算的收益率为准以首创证首创证券创惠3

2024年3月20券官网披

号灵活优选集非保本浮首创证券股闲置自

9200.00日至2024年7露的净值是16492.44

合资产管理计动收益型份有限公司有资金月3日计算的收划益率为准以华鑫证华鑫证券鑫享2024年3月20券官网披非保本浮华鑫证券有闲置自

10益周2号集合200.00日至2024年6露的净值是12642.46

动收益型限责任公司有资金资产管理计划月18日计算的收益率为准以安信证安信资管周周安信证券资2024年3月26券官网披非保本浮闲置自

11盈1号集合资产管理有限200.00日至2024年7露的净值是17479.35

动收益型有资金产管理计划公司月2日计算的收益率为准以海通证海通安润90天上海海通证2024年4月10券官网披滚动持有中短非保本浮闲置自

12券资产管理1000.00日至2024年7露的净值是62145.79

债债券型集合动收益型有资金有限公司月9日计算的收资产管理计划益率为准以华福证兴银鑫日享短兴银基金管2024年4月10券官网披非保本浮闲置自

13债债券型证券理有限责任1000.00日至2024年6露的净值是62034.04

动收益型有资金投资基金公司月20日计算的收益率为准以首创证首创证券创惠3

2024年4月10券官网披

号灵活优选集非保本浮首创证券股闲置自

141000.00日至2024年7露的净值是64778.84

合资产管理计动收益型份有限公司有资金月3日计算的收划益率为准以华鑫证华鑫证券鑫享2024年4月10券官网披非保本浮华鑫证券有闲置自

15益周2号集合1000.00日至2024年6露的净值是45893.49

动收益型限责任公司有资金资产管理计划月18日计算的收益率为准以安信证安信资管双周安信证券资2024年4月10券官网披非保本浮闲置自

16盈1号集合资产管理有限1500.00日至2024年7露的净值是127033.56

动收益型有资金产管理计划公司月3日计算的收益率为准以海通证海通期货周周2024年4月10券官网披非保本浮海通期货股闲置自

17盈2号集合资3801.91日至2024年7露的净值是322749.07

动收益型份有限公司有资金产管理计划月2日计算的收益率为准以华福证兴银鑫日享短兴银基金管2024年4月18券官网披非保本浮闲置自

18债债券型证券理有限责任1500.00日至2024年6露的净值是75904.11

动收益型有资金投资基金公司月20日计算的收益率为准以安信证安信资管双周安信证券资2024年4月24券官网披非保本浮闲置自

19盈1号集合资产管理有限1500.00日至2024年7露的净值是80240.14

动收益型有资金产管理计划公司月3日计算的收益率为准渤银理财理财业绩比较

2024年5月1

有术系列晨夕非保本浮渤银理财有闲置自基准

202000.00日至2024年6是67349.73

盈3号固收日动收益型限责任公司有资金1.50%-3.50月13日

开理财产品%以华福证华福证券信福2024年6月7券官网披非保本浮华福证券有闲置自

21乐享1号集合200.00日至2024年露的净值是10196.94

动收益型限责任公司有资金资产管理计划10月10日计算的收益率为准业绩比较

基准：中国

2024年8月10人民银行

浦银理财天添非保本浮浦银理财有闲置自

22500.00日至2024年9公布的同是11280.26

利现金宝59号动收益类限责任公司有资金月18日期7天通知存款利率渤银理财理财有术系列晨夕2024年8月14固定收益渤银理财有闲置自1.50%-3.50

23盈2号固收日1000.00日至2024年9是24194.94

型限责任公司有资金%开理财产品（机月18日构专属）以中金财富证券官中金金信债券2024年8月15非保本浮中金基金管闲置自网披露的

24型证券投资基2000.00日至2024年8是-25709.49

动收益型理有限公司有资金净值计算金月28日的收益率为准以华福证西部利得汇盈西部利得基2024年8月15券官网披公募债券闲置自

25债券型证券投金管理有限800.00日至2024年9露的净值是4892.11

型基金有资金资基金公司月23日计算的收益率为准以华福证华安添荣中短2024年8月15券官网披公募债券华安基金管闲置自

26债债券型证券100.00日至2024年9露的净值是0.00

型基金理有限公司有资金投资基金月23日计算的收益率为准华安添荣中短2024年8月16以华福证公募债券华安基金管闲置自

27债债券型证券100.00日至2024年9券官网披是-93.17

型基金理有限公司有资金投资基金月23日露的净值计算的收益率为准

2024年8月16

博时信用优选非保本浮博时基金管闲置自

281000.00日至2024年9浮动收益是20477.21

债券动收益型理有限公司有资金月23日

2024年8月17

博时信用优选非保本浮博时基金管闲置自

291000.00日至2024年9浮动收益是20477.21

债券动收益型理有限公司有资金月23日以华福证华安添荣中短2024年8月19券官网披公募债券华安基金管闲置自

30债债券型证券100.00日至2024年9露的净值是-186.31

型基金理有限公司有资金投资基金月23日计算的收益率为准

【金雪球稳添

2024年9月6利双周盈（科技固定收益兴银理财有闲置自2.40%-2.70

311000.00日至2024年9是9094.27企业新客）】（适类限责任公司有资金%月19日用 E类份额）混合债券2024年9月9天弘基金管闲置自

32 天弘弘利债券 A 型二级基 700.003 日至 2024年 9 浮动收益 是 30960.08

理有限公司有资金金月19日混合债券2024年9月9天弘基金管闲置自

33 天弘弘利债券 A 型二级基 299.997 日至 2024年 9 浮动收益 是 13854.79

理有限公司有资金金月23日以海通证海通期货周周2024年4月10券官网披非保本浮海通期货股闲置自

34盈2号集合资198.09日至2024年9露的净值是30714.40

动收益型份有限公司有资金产管理计划月23日计算的收益率为准幸福安鑫同舟

2024年10月

35天报价回购固定收益华福证券有闲置自约定收益

351000.0029日至2024是23972.60

（代码：类限责任公司有资金2.50%年12月2日BJ0009）以浦发银周周鑫臻享款2024年10月行官网披固定收益浦银理财有闲置自

36（公司专属）2800.0025日至2024露的净值是18194.41

类限责任公司有资金号年11月26日计算的收益率为准

37信银理财日盈非保本浮信银理财有700.002024年10月闲置自以招商银是12116.62象天天利165动收益型限责任公司31日至2024有资金行官网披

号 B 年 11月 26日 露的净值计算的收益率为准以招商银

2024年10月行官网披

招银理财日日非保本浮招银理财有闲置自

38700.0031日至2024露的净值是10379.14

金 31号 C 动收益型 限责任公司 有资金年11月25日计算的收益率为准

聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇2025年2月14保本浮动中国民生银闲置自1.20%-2.10

39率结构性存款1000.00日至2025年2是7479.45

收益型行有资金%

（SDGA250341V 月 27日）嘉鑫（法人版）业绩比较中国建设银2025年1月24按日开放式产固定收益闲置自基准

40行股份有限2000.00日至2025年2是11903.02品第2期（代销类有资金1.90%-2.50公司月5日建信理财）%以首创证首创证券创赢2024年11月券官网披固定收益首创证券股闲置自

41 JS001 号集合资 700.00 27 日至 2024 露的净值 是 15936.25

类份有限公司有资金产管理计划年12月24日计算的收益率为准以国投证安信资管周周安信证券资2024年10月券官网披固定收益闲置自

42盈3号集合资产管理有限800.0029日至2024露的净值是58078.00

类有资金产管理计划公司年12月23日计算的收益率为准以中金财富证券官中金恒瑞债券中国国际金2024年10月非保本浮闲置自网披露的

43型证券投资基融股份有限1000.0025日至2024是64724.92

动收益型有资金净值计算金公司年12月23日的收益率为准

2、截至本公告日，公司使用部分自有资金已购买的尚未到期现金管理产品

的情况如下：

序金额（万资金来预计年化是否实际收益产品名称产品类型受托机构产品有效期

号元）源收益率赎回（元）2024年5月13以海通证

海通期货财富日，成立之后上海海通证券官网披匠心100系列非保本浮的半年内不能闲置自

1券资产管理1000.00露的净值否-

75 号 FOF 单一 动收益型 赎回，半年之 有资金

有限公司计算的收资产管理计划后用款提前1益率为准周沟通以海通证上海海通证2024年10月券官网披非保本浮闲置自

2沪盈集合计划券资产管理1500.0029日，每日开露的净值否-

动收益型有资金有限公司放赎回。计算的收益率为准以浦银理浦银理财天添2025年2月17财官网披固定收益浦银理财有闲置自

3利现金宝1011000.00日，每日可申露的净值否-

类限责任公司有资金号赎计算的收益率为准

2025年2月28日，7天封闭期后日赎（投资者每笔认/申购份额自产品成立日（对认购份额而

言）或申购申请对应的开放

日 T 日起，最短需持有7以平安理

平安理财灵活个自然日，最财官网披成长7天持有固定收益平安理财有短持有期结束闲置自

4500.00露的净值否-

5 号固收类理 类 限责任公司 日为第 T+7 有资金

计算的收

财产品个自然日，若益率为准

第 T+7 个自然日为非开放日则顺延至下一开放日。投资者可在认/申购的份额确认后于最短持有期结束日

（含）及后续每个开放日申请赎回。2025年2月28日，7天封闭期后日赎（投资者每笔认/申购份额自产品成立日（对认购份额而

言）或申购申请对应的开放

日 T 日起，最短需持有7平安理财灵活以平安理

个自然日，最成长添利日开财官网披固定收益平安理财有短持有期结束闲置自

57天持有2号1000.00露的净值否-

类 限责任公司 日为第 T+7 有资金固收类理财产计算的收

个自然日，若品益率为准

第 T+8 个自然日为非开放日则顺延至下一开放日。投资者可在认/申购的份额确认后于最短持有期结束日

（含）及后续每个开放日申请赎回。

2025年2月27日，本理财产品存续期间，以平安理平安理财天天每个工作日为财官网披成长3号36现金管理平安理财有闲置自

6500.00开放日，管理露的净值否-

期现金管理类类限责任公司有资金人仅在开放日计算的收理财产品对投资者的申益率为准

购、赎回申请进行确认。

山东信托·信睿山东省国际2025年2月28固定收益闲置自

71号集合资金信信托股份有1000.00日，每日可赎2.70%否-

类有资金托计划限公司回招银理财招赢以招银理

2025年3月3日日欣5号现固定收益招银理财有闲置自财官网披

81000.00日，每日可赎否-

金管理类理财类限责任公司有资金露的净值回计划计算的收益率为准以华鑫证华鑫证券鑫享2025年3月5券官网披固定收益华鑫证券有闲置自

9益周1号集合1000.00日，每周二开露的净值否-

类限责任公司有资金资产管理计划放赎回计算的收益率为准

截至本公告日（含本次），公司使用暂时闲置自有资金和募集资金购买的尚未到期的现金管理产品金额分别为8500万元和0万元，未超过董事会授权额度。

六、备查文件本次购买现金管理产品的相关认购资料。

特此公告。

青岛惠城环保科技集团股份有限公司董事会

2025年3月10日