证券代码：300779证券简称：惠城环保公告编号：2024-113
债券代码：123118债券简称：惠城转债
青岛惠城环保科技集团股份有限公司
关于使用部分自有资金及暂时闲置募集资金
进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称“惠城环保”或“公司”）
于2024年7月1日召开第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的前提下，同意公司及子公司使用最高额不超过人民币25000万元（含本数）自有资金和最高额不超过人民币5000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，额度有效期自董事会审议批准之日起不超过12个月，在上述额度和决议的有效期内，资金可以滚动使用。同时董事会授权总经理在上述额度内行使该项投资决策权并签署相关文件。公司于2024年7月1日在巨潮资讯网刊登了《关于使用部分自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-066）。
近日，公司使用人民币6500万元的闲置自有资金进行现金管理，现就相关事宜公告如下：
一、本次使用部分自有资金进行现金管理的基本情况序金额（万预计年化收益受托方产品名称产品类型起息日到期日资金来源
号元）率以国投证券官安信资管周周盈安信证券资产固定收益2024年10月每周一开网披露的净值闲置自有
13号集合资产管800.00
管理有限公司类29日放赎回计算的收益率资金理计划为准
2上海海通证券沪盈集合计划非保本浮1500.002024年10月每日开放以海通证券官闲置自有资产管理有限动收益型29日赎回网披露的净值资金
公司计算的收益率为准幸福安鑫同舟2024年12华福证券有限固定收益2024年10月约定收益闲置自有
335天报价回购1000.00月2日赎
责任公司类29日2.5%资金（代码：BJ0009） 回最短持有期为7个以浦发银行官
浦银理财有限周周鑫臻享款固定收益2024年10月自然日，之网披露的净值闲置自有
4800.00
责任公司（公司专属）2号类25日后每日开计算的收益率资金放申购赎为准回以招商银行官信银理财有限信银理财日盈象非保本浮2024年10月每日开放网披露的净值闲置自有
5700.00
责任公司 天天利 165 号 B 动收益型 31 日 赎回 计算的收益率 资金为准以招商银行官招银理财有限招银理财日日金非保本浮2024年10月每日开放网披露的净值闲置自有
6700.00
责任公司 31 号 C 动收益型 31 日 赎回 计算的收益率 资金为准以中金财富证中国国际金融中金恒瑞债券型非保本浮2024年10月每日开放券官网披露的闲置自有
71000.00
股份有限公司证券投资基金动收益型25日赎回净值计算的收资金益率为准
注：公司与上述受托方无关联关系
二、审批程序
《关于使用部分自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公
司第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十九次会议审议通过，监事
会、保荐机构均发表了明确同意的意见。上述进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会或股东大会审议。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管公司及子公司拟购买的投资产品属于低风险投资品种，但金融市
场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；（2）公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司财务部门建立投资明细账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（3）公司内部审计机构负责对产品进行全面的检查，并根据谨慎原则，合
理预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
（4）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品购买及损益情况。
四、对公司的影响
公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在不影响公司正常运营、募集资金投资项目正常进行和资金安全前提下，公司及子公司使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司运营及募集资金投资项目的正常开展。通过适度的现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。
五、公告前十二个月内进行现金管理的情况
截至本公告日前十二个月内，公司及下属子公司使用部分自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
1、截至本公告日，公司使用部分自有资金及暂时闲置募集资金已购买的已
到期现金管理产品的情况如下：
序金额（万资金来预计年化是否实际收益产品名称产品类型受托机构产品有效期
号元）源收益率赎回（元）
1 利多多公司稳 保本浮动 上海浦东发 3000.00 2023 年 10 月 闲置自 1.30%-2.65 是 66250.00利 23JG3510 期 收益型 展银行股份 30 日至 2023 有资金 %
(1个月网银专有限公司青年11月30日
属)人民币对公岛经济技术结构性存款开发区支行以首创证首创证券创惠3
2023年9月20券官网披
号灵活优选集非保本浮首创证券股闲置自
22000.00日至2023年露的净值是200559.93
合资产管理计动收益型份有限公司有资金
12月26日计算的收
划益率为准以华福证
2023年9月20券官网披
安益2号集合非保本浮华福证券有闲置自
3500.00日至2023年露的净值是58744.39
资产管理计划动收益型限责任公司有资金
12月26日计算的收
益率为准海通证券收益
2023年9月22
凭证博盈系列本金保障海通证券股闲置自2.30%-5.30
42000.00日至2023年是141223.50
上海金鲨鱼鳍型份有限公司有资金%
12月22日
看涨第21号以华福证
2023年9月27券官网披
安益1号集合非保本浮华福证券有闲置自
5500.00日至2024年1露的净值是57808.38
资产管理计划动收益型限责任公司有资金月2日计算的收益率为准中国建设银行中国建设银青岛市分行定行股份有限2023年10月9保本浮动闲置自1.35%-2.95
6制型单位结构公司青岛西10000.00日至2023年是509588.98
收益型有资金%性存款2023年海岸新区分12月20日
第53期行利多多公司稳上海浦东发
利 23JG3588 期 展银行股份 2023 年 11 月
保本浮动闲置自1.30%-2.80
7(11月特供)人有限公司青3000.0030日至2023是62833.33
收益型有资金%民币对公结构岛经济技术年12月29日性存款开发区支行招商银行点金招商银行青2024年4月1系列看跌两层保本浮动闲置自1.65%-3.20
8岛分行青岛1500.00日至2024年4是9205.48
区间7天结构收益型有资金%西海岸支行月8日性存款
招商银行点金保本浮动招商银行青2024年4月1闲置自1.65%-3.20
92000.00是12273.97
系列看跌两层收益型岛分行青岛日至2024年4有资金%区间7天结构西海岸支行月8日性存款招商银行点金招商银行青2024年3月22系列看跌两层保本浮动闲置自1.65%-2.90
10岛分行青岛1500.00日至2024年3是8342.47
区间7天结构收益型有资金%西海岸支行月29日性存款代销建信理财中国建设银
2024年4月091.88%七日
“天天利”按日固定收益行股份有限闲置自
112000.00日至2024年4年化收益是984.46
开放式理财产类公司惠来支有资金月10日率品行信银理财同盈业绩比较
2024年3月28
象固收稳健七保本浮动信银理财有闲置自基准
122000.00日至2024年6是91756.25
天持有期1号收益型限责任公司有资金2.50%-3.30月6日
理财产品%以海通证海通安裕中短上海海通证2024年3月19券官网披非保本浮闲置自
13债债券型集合券资产管理300.00日至2024年7露的净值是27281.56
动收益型有资金资产管理计划有限公司月2日计算的收益率为准以海通证海通期货周周2024年3月19券官网披非保本浮海通期货股闲置自
14盈2号集合资200.00日至2024年7露的净值是24157.01
动收益型份有限公司有资金产管理计划月2日计算的收益率为准以华福证兴银鑫日享短兴银基金管2024年3月20券官网披非保本浮闲置自
15债债券型证券理有限责任200.00日至2024年6露的净值是14770.72
动收益型有资金投资基金公司月20日计算的收益率为准以首创证首创证券创惠3
2024年3月20券官网披
号灵活优选集非保本浮首创证券股闲置自
16200.00日至2024年7露的净值是16492.44
合资产管理计动收益型份有限公司有资金月3日计算的收划益率为准以华鑫证华鑫证券鑫享2024年3月20券官网披非保本浮华鑫证券有闲置自
17益周2号集合200.00日至2024年6露的净值是12642.46
动收益型限责任公司有资金资产管理计划月18日计算的收益率为准以安信证安信资管周周安信证券资2024年3月26券官网披非保本浮闲置自
18盈1号集合资产管理有限200.00日至2024年7露的净值是17479.35
动收益型有资金产管理计划公司月2日计算的收益率为准以海通证海通安润90天上海海通证2024年4月10券官网披滚动持有中短非保本浮闲置自
19券资产管理1000.00日至2024年7露的净值是62145.79
债债券型集合动收益型有资金有限公司月9日计算的收资产管理计划益率为准以华福证兴银鑫日享短兴银基金管2024年4月10券官网披非保本浮闲置自
20债债券型证券理有限责任1000.00日至2024年6露的净值是62034.04
动收益型有资金投资基金公司月20日计算的收益率为准以首创证首创证券创惠3
2024年4月10券官网披
号灵活优选集非保本浮首创证券股闲置自
211000.00日至2024年7露的净值是64778.84
合资产管理计动收益型份有限公司有资金月3日计算的收划益率为准以华鑫证华鑫证券鑫享2024年4月10券官网披非保本浮华鑫证券有闲置自
22益周2号集合1000.00日至2024年6露的净值是45893.49
动收益型限责任公司有资金资产管理计划月18日计算的收益率为准以安信证安信资管双周安信证券资2024年4月10券官网披非保本浮闲置自
23盈1号集合资产管理有限1500.00日至2024年7露的净值是127033.56
动收益型有资金产管理计划公司月3日计算的收益率为准以海通证海通期货周周2024年4月10券官网披非保本浮海通期货股闲置自
24盈2号集合资3801.91日至2024年7露的净值是322749.07
动收益型份有限公司有资金产管理计划月2日计算的收益率为准以华福证兴银鑫日享短兴银基金管2024年4月18券官网披非保本浮闲置自
25债债券型证券理有限责任1500.00日至2024年6露的净值是75904.11
动收益型有资金投资基金公司月20日计算的收益率为准以安信证安信资管双周安信证券资2024年4月24券官网披非保本浮闲置自
26盈1号集合资产管理有限1500.00日至2024年7露的净值是80240.14
动收益型有资金产管理计划公司月3日计算的收益率为准渤银理财理财业绩比较
2024年5月1
有术系列晨夕非保本浮渤银理财有闲置自基准
272000.00日至2024年6是67349.73
盈3号固收日动收益型限责任公司有资金1.50%-3.50月13日
开理财产品%以华福证华福证券信福2024年6月7券官网披非保本浮华福证券有闲置自
28乐享1号集合200.00日至2024年露的净值是10196.94
动收益型限责任公司有资金资产管理计划10月10日计算的收益率为准业绩比较
基准：中国
2024年8月10人民银行
浦银理财天添非保本浮浦银理财有闲置自
29500.00日至2024年9公布的同是11280.26
利现金宝59号动收益类限责任公司有资金月18日期7天通知存款利率渤银理财理财有术系列晨夕2024年8月14固定收益渤银理财有闲置自
30盈2号固收日1000.00日至2024年91.5%-3.5%是24194.94
型限责任公司有资金开理财产品（机月18日构专属）以中金财富证券官中金金信债券2024年8月15非保本浮中金基金管闲置自网披露的
31型证券投资基2000.00日至2024年8是-25709.49
动收益型理有限公司有资金净值计算金月28日的收益率为准以华福证西部利得汇盈西部利得基2024年8月15券官网披公募债券闲置自
32债券型证券投金管理有限800.00日至2024年9露的净值是4892.11
型基金有资金资基金公司月23日计算的收益率为准华安添荣中短2024年8月15以华福证公募债券华安基金管闲置自
33债债券型证券100.00日至2024年9券官网披是0.00
型基金理有限公司有资金投资基金月23日露的净值计算的收益率为准以华福证华安添荣中短2024年8月16券官网披公募债券华安基金管闲置自
34债债券型证券100.00日至2024年9露的净值是-93.17
型基金理有限公司有资金投资基金月23日计算的收益率为准
2024年8月16
博时信用优选非保本浮博时基金管闲置自
351000.00日至2024年9浮动收益是20477.21
债券动收益型理有限公司有资金月23日
2024年8月17
博时信用优选非保本浮博时基金管闲置自
361000.00日至2024年9浮动收益是20477.21
债券动收益型理有限公司有资金月23日以华福证华安添荣中短2024年8月19券官网披公募债券华安基金管闲置自
37债债券型证券100.00日至2024年9露的净值是-186.31
型基金理有限公司有资金投资基金月23日计算的收益率为准
【金雪球稳添
2024年9月6利双周盈（科技固定收益兴银理财有闲置自
381000.00日至2024年92.4%-2.7%是9094.27企业新客）】（适类限责任公司有资金月19日用 E 类份额）混合债券2024年9月9天弘弘利债券天弘基金管闲置自
39型二级基700.003日至2024年9浮动收益是30960.08
A 理有限公司 有资金金月19日混合债券2024年9月9天弘弘利债券天弘基金管闲置自
40型二级基299.997日至2024年9浮动收益是13854.79
A 理有限公司 有资金金月23日以海通证海通期货周周2024年4月10券官网披非保本浮海通期货股闲置自
41盈2号集合资198.09日至2024年9露的净值是30714.40
动收益型份有限公司有资金产管理计划月23日计算的收益率为准
2、截至本公告日，公司使用部分自有资金已购买的尚未到期现金管理产品
的情况如下：
序金额（万资金来预计年化是否实际收益产品名称产品类型受托机构产品有效期
号元）源收益率赎回（元）2024年5月13以海通证
海通期货财富日，成立之后上海海通证券官网披匠心100系列非保本浮的半年内不能闲置自
1券资产管理1000.00露的净值否-
75 号 FOF 单一 动收益型 赎回，半年之 有资金
有限公司计算的收资产管理计划后用款提前1益率为准周沟通以国投证安信资管周周安信证券资2024年10月券官网披固定收益闲置自
2盈3号集合资产管理有限800.0029日，每周一露的净值否-
类有资金产管理计划公司开放赎回计算的收益率为准以海通证上海海通证2024年5月15券官网披非保本浮闲置自
3沪盈集合计划券资产管理1500.00日，每日开放露的净值否-
动收益型有资金有限公司赎回。计算的收益率为准幸福安鑫同舟
2024年10月
35天报价回购固定收益华福证券有闲置自约定收益
41000.0029日至2024否-
（代码：类限责任公司有资金2.5%年12月2日BJ0009）
2024年10月
以浦发银
25日，最短持
周周鑫臻享款行官网披固定收益浦银理财有有期为7个自闲置自
5（公司专属）2800.00露的净值否-
类限责任公司然日，之后每有资金号计算的收日开放申购赎益率为准回以招商银信银理财日盈2024年10月行官网披非保本浮信银理财有闲置自
6象天天利165700.0031日，每日开露的净值否-
动收益型限责任公司有资金
号 B 放赎回 计算的收益率为准以招商银
2024年10月行官网披
招银理财日日非保本浮招银理财有闲置自
7700.0031日，每日开露的净值否-
金 31 号 C 动收益型 限责任公司 有资金放赎回计算的收益率为准以中金财中金恒瑞债券中国国际金2024年10月非保本浮闲置自富证券官
8型证券投资基融股份有限1000.0025日，每日开否-
动收益型有资金网披露的金公司放赎回净值计算的收益率为准
截至本公告日（含本次），公司使用暂时闲置自有资金和募集资金购买的尚未到期的现金管理产品金额分别为7500万元和0万元，未超过董事会授权额度。
六、备查文件本次购买现金管理产品的相关认购资料。
特此公告。
青岛惠城环保科技集团股份有限公司董事会
2024年11月11日
