青岛惠城环保科技集团股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：300779证券简称：惠城环保公告编号：2024-106
青岛惠城环保科技集团股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1青岛惠城环保科技集团股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）267880402.97-3.47%862187538.4810.07%归属于上市公司股东
8480110.47-83.12%43438228.53-68.13%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益3589016.29-92.48%34416360.21-74.01%
的净利润（元）经营活动产生的现金
----4207335.71-97.94%
流量净额（元）基本每股收益（元/
0.04-90.00%0.22-81.82%
股）稀释每股收益（元/
0.04-89.47%0.22-80.70%
股）加权平均净资产收益
0.64%-3.67%3.16%-11.31%
率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）4296846597.603285640074.0630.78%归属于上市公司股东
1336160013.361319482914.661.26%
的所有者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、主要是收到的各项政府补
1588040.364368641.49
按照确定的标准享有、对公助。
司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金主要是交易性金融资产公允
134406.17762034.56
融负债产生的公允价值变动价值变动产生的损失。
损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业
3716018.364681451.84主要是收到征迁补偿款等
外收入和支出其他符合非经常性损益定义
0.0033024.64
的损益项目
减：所得税影响额460471.57608410.56
2青岛惠城环保科技集团股份有限公司2024年第三季度报告
少数股东权益影响额
86899.14214873.65（税后）
合计4891094.189021868.32--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用其他符合非经常性损益定义的损益项目主要是代扣个人所得税手续费返还。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用年初至报告本报告期比上年同本报告期年初至报告期末期末比上年变动原因期增减同期增减年初至报告期末收入增长主要
是公司积极开拓市场，催化剂销量和收入增加，同时残膜回收业务收入增加。本报告期比营业收入（元）267880402.97-3.47%862187538.4810.07%上年同期收入略有减少主要是
公司灰渣接收量减少，但受结算模式影响，收入减少相对较少。
本报告期利润较去年同期降幅较大，一方面由于本报告期比上年同期灰渣接收量减少导致
收入有所降低，另一方面，由于催化剂行业竞争激烈，催化剂销售单价及废催化剂处理处
置单价同比继续降低，利润空归属于上市公司股间不断压缩；同时随着新项目
8480110.47-83.12%43438228.53-68.13%
东的净利润（元）逐步运行，折旧费用、人工成本等生产运行费用同比增加，项目利润水平同比降低。此外，公司不断开拓新项目，项目储备人员成本、管理等费用增加，项目效益尚未释放，导致公司整体成本、费用上升，净利润较去年同期降幅较大。
归属于上市公司股东的扣除非经常性主要是本期归属于上市公司股
3589016.29-92.48%34416360.21-74.01%
损益的净利润东的净利润减少。
（元）
主要是购买商品、接受劳务以经营活动产生的现
----4207335.71-97.94%及支付给职工的现金增加所
金流量净额（元）致。
主要是本期归属于上市公司股基本每股收益（元0.04-90.00%0.22-81.82%东的净利润减少。
3青岛惠城环保科技集团股份有限公司2024年第三季度报告
/股）稀释每股收益（元主要是本期归属于上市公司股
0.04-89.47%0.22-80.70%
/股）东的净利润减少。
加权平均净资产收主要是本期归属于上市公司股
0.64%-3.67%3.16%-11.31%
益率东的净利润减少。
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
主要是公司开拓新项目，在建总资产（元）4296846597.603285640074.0630.78%工程等非流动资产大幅增加所致。
归属于上市公司股
东的所有者权益1336160013.361319482914.661.26%无重大变化。
（元）
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数9128报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
张新功境内自然人31.64%6168435046263262质押22260000青岛惠城信德境内非国有法
7.78%151599000质押9405500
投资有限公司人
毛欣境内自然人1.68%32778190不适用0
孟亮境内自然人1.62%31602200不适用0
王亚君境内自然人1.41%27543000不适用0
李亚洲境内自然人1.26%24479060不适用0
王道斌境内自然人0.91%17716200不适用0香港中央结算
境外法人0.91%17683350不适用0有限公司
林淑艺境内自然人0.89%17392400不适用0国联证券股份
国有法人0.83%16254770不适用0有限公司
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量张新功15421088人民币普通股15421088青岛惠城信德投资有限公司15159900人民币普通股15159900毛欣3277819人民币普通股3277819
4青岛惠城环保科技集团股份有限公司2024年第三季度报告
孟亮3160220人民币普通股3160220王亚君2754300人民币普通股2754300李亚洲2447906人民币普通股2447906王道斌1771620人民币普通股1771620香港中央结算有限公司1768335人民币普通股1768335林淑艺1739240人民币普通股1739240国联证券股份有限公司1625477人民币普通股1625477青岛惠城信德投资有限公司为张新功控制的企业，根据《上市公司收购管理办法》的规定，张新功和青岛惠城信德投资有限公司为一上述股东关联关系或一致行动的说明致行动人。除此之外上述股东之间不存在关联关系，不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
公司股东孟亮除通过普通证券账户持有2943640股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有216580股，合计持有3160220股。
公司股东王亚君除通过普通证券账户持有730200股，通过华源证前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2024100股，合有）计持有2754300股。
公司股东王道斌除通过普通证券账户持有1110906股，通过上海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有660714股，合计持有1771620股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期向特定对象发向特定对象发
行限售股，高行限售股：
管锁定股，本2026年7月张新功3979518767500001321807546263262期实施了202324日；高管锁
年度利润分配定股：根据高及资本公积金管锁定股的规转增股本方案定解锁
高管锁定股，本期实施了
2023年度利润根据高管锁定
叶红360001440050400分配及资本公股的规定解锁积金转增股本方案
5青岛惠城环保科技集团股份有限公司2024年第三季度报告
高管锁定股，本期实施了
2023年度利润根据高管锁定
林瀚360001440050400分配及资本公股的规定解锁积金转增股本方案
高管锁定股，本期实施了
2023年度利润根据高管锁定
史惠芳360001440050400分配及资本公股的规定解锁积金转增股本方案
高管锁定股，本期实施了
2023年度利润根据高管锁定
盛波360001440050400分配及资本公股的规定解锁积金转增股本方案
高管锁定股，本期实施了
2023年度利润根据高管锁定
谭映临360001440050400分配及资本公股的规定解锁积金转增股本方案
高管锁定股，本期实施了
2023年度利润根据高管锁定
李恩泉360001440050400分配及资本公股的规定解锁积金转增股本方案
高管锁定股，本期实施了
2023年度利润根据高管锁定
茹凡01260012600分配及资本公股的规定解锁积金转增股本方案
合计4001118767500001331707546578262----
三、其他重要事项
□适用□不适用
1、可转换债券相关事项
公司可转换公司债券于2021年7月26日起在深交所挂牌交易，本次发行可转换公司债券的转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即
2022年1月13日至2027年7月6日。
2022年6月21日，因公司实施完成了2021年度权益分派，“惠城转债”的转股价格
由17.11元/股调整为17.06元/股，调整后的转股价格自2022年6月21日起生效，具体内
6青岛惠城环保科技集团股份有限公司2024年第三季度报告容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-041）。
公司2022年度权益分派方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
“惠城转债”的转股价格无需调整。
2023年7月24日，因公司向特定对象发行股份上市，“惠城转债”的转股价格由
17.06元/股调整为15.99元/股，调整后的转股价格自2023年7月24日起生效，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于调整惠城转债转股价格的公告》（公告编号：2023-
067）。
2023年8月29日，因公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归
属股份上市，“惠城转债”的转股价格由15.99元/股调整为15.93元/股，调整后的转股价格自2023年8月29日起生效，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于调整惠城转债转股价格的公告》（公告编号：2023-092）。
2024年5月27日，因公司实施完成2023年度权益分派，“惠城转债”的转股价格由
15.93元/股调整为11.29元/股，调整后的转股价格自2024年5月27日起生效，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于调整惠城转债转股价格的公告》（公告编号：2024-
045）。
截至2024年9月30日，共计转换成“惠城环保”股票11730812股，“惠城转债”余额为123925600.00元人民币（即1239256张）。
2、股份回购相关事项
公司于2024年2月6日召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用不低于人民币6000万元（含本数）且不超过人民币12000万元（含本数）自有资金以集中竞价交易方式回购
部分股份，并在未来根据公司实际情况、选择适宜时机用于员工持股计划或股权激励，本次回购股份的价格上限为60.00元/股，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体回购股份数量及占公司总股本的比例以实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。具体内容详见公司于2024年2月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-
006）。
7青岛惠城环保科技集团股份有限公司2024年第三季度报告
2024年5月27日，因公司实施完成2023年度权益分派，公司本次回购股份价格上限
将由不超过人民币60.00元/股（含本数）调整为不超过人民币42.84元/股（含本数），调整后的回购价格上限自2024年5月27日起生效，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于2023年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-046）。
截至2024年9月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份964355股，占公司总股本的比例为0.4946%（以中登公司下发的股权登记日为2024年9月30日的股本结构表计算）；回购的最高成交价为人民币39.92元/股，最低成交价为人民币35.66元/股，成交总金额为人民币36729072.80元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
3、向特定对象发行股票事项
公司于2024年6月27日召开第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十八次会议，审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案，并于2024年7月15日召开2024年第三次临时股东大会审议通过上述议案。公司拟向不超过35名（含35名）特定投资者发行不超过58197099股（含本数）股票。本次发行预计募集资金总额不超过85000.00万元（含本数），扣除发行费用后用于石油焦制氢灰渣综合利用项目（二阶段）、揭阳大南海石化工业区环保资源综合利用一期项目及补充流动资金。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：青岛惠城环保科技集团股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金308654483.00425630848.03结算备付金拆出资金
交易性金融资产12146793.165724350.19衍生金融资产
应收票据35273657.7227412899.67
应收账款262451470.94195718125.11
应收款项融资3320660.0013957922.48
8青岛惠城环保科技集团股份有限公司2024年第三季度报告
预付款项88083868.0516792018.17应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款38791175.7519344464.73
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货279933218.26193571231.14
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产66652165.3142596104.78
流动资产合计1095307492.19940747964.30
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款3300000.003300000.00
长期股权投资23059643.6624446831.90
其他权益工具投资3043393.56其他非流动金融资产
投资性房地产28371819.5524998797.16
固定资产1767337637.981818850513.78
在建工程748862224.60167118062.19生产性生物资产油气资产
使用权资产7189102.434962066.52
无形资产292374188.86172632706.73
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉1746589.641746589.64
长期待摊费用7078599.363894761.55
递延所得税资产22662980.1813883166.80
其他非流动资产296512925.59109058613.49
非流动资产合计3201539105.412344892109.76
资产总计4296846597.603285640074.06
流动负债：
短期借款246760245.21133632852.65向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据54441880.4755666166.40
应付账款160425471.92102350786.17
预收款项9996.37
合同负债6533854.101933544.48卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬11911575.3613953751.54
应交税费4517536.941894895.00
9青岛惠城环保科技集团股份有限公司2024年第三季度报告
其他应付款463522637.16242353628.95
其中：应付利息628585.75应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债337083289.42183427819.04
其他流动负债44336346.3936575707.76
流动负债合计1329542833.34771789151.99
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款1292494431.88889828042.76
应付债券125754586.50147121428.18
其中：优先股永续债
租赁负债765998.8872179.39
长期应付款43454072.6176185355.02长期应付职工薪酬预计负债
递延收益48018293.0631596104.53
递延所得税负债1128983.40231.63其他非流动负债
非流动负债合计1511616366.331144803341.51
负债合计2841159199.671916592493.50
所有者权益：
股本194959988.00137660770.00
其他权益工具22979386.0328509394.65
其中：优先股永续债
资本公积828598616.18848946977.67
减：库存股36737550.70
其他综合收益13354.92673340.79专项储备
盈余公积26392782.5826392782.58一般风险准备
未分配利润299953436.35277299648.97
归属于母公司所有者权益合计1336160013.361319482914.66
少数股东权益119527384.5749564665.90
所有者权益合计1455687397.931369047580.56
负债和所有者权益总计4296846597.603285640074.06
法定代表人：林瀚主管会计工作负责人：盛波会计机构负责人：栾娜娜
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入862187538.48783331398.66
其中：营业收入862187538.48783331398.66利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本827018261.38644763118.34
其中：营业成本648429618.92512893548.82利息支出
10青岛惠城环保科技集团股份有限公司2024年第三季度报告
手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加7997829.254488861.13
销售费用26308530.7718657936.78
管理费用78549003.7652683110.56
研发费用19772331.0816854501.86
财务费用45960947.6039185159.19
其中：利息费用45157997.8434755633.47
利息收入3538246.931099944.93
加：其他收益4477764.266379785.71投资收益（损失以“－”号填
42663.32-1950307.73
列）
其中：对联营企业和合营
-1387188.24-1960145.52企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-667817.00-1024176.00“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-4144095.84-601811.80
填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
34877791.84141371770.50
列）
加：营业外收入4765734.89357709.10
减：营业外支出84283.05282298.99四、利润总额（亏损总额以“－”号
39559243.68141447180.61
填列）
减：所得税费用-9679091.24-7021582.36五、净利润（净亏损以“－”号填
49238334.92148468762.97
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
49238334.92148468762.97“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
43438228.53136277029.84（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”5800106.3912191733.13
11青岛惠城环保科技集团股份有限公司2024年第三季度报告号填列）
六、其他综合收益的税后净额-659985.87646457.85归属母公司所有者的其他综合收益
-659985.87646457.85的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
43393.56
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
43393.56
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-703379.43646457.85合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-703379.43646457.85
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额48578349.05149115220.82
（一）归属于母公司所有者的综合
42778242.66136923487.69
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
5800106.3912191733.13
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.221.21
（二）稀释每股收益0.221.14
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：林瀚主管会计工作负责人：盛波会计机构负责人：栾娜娜
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金642032868.14596542846.75客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额
12青岛惠城环保科技集团股份有限公司2024年第三季度报告
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还9062282.0889315215.40
收到其他与经营活动有关的现金51029751.6717778780.85
经营活动现金流入小计702124901.89703636843.00
购买商品、接受劳务支付的现金517907803.24357271165.67客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金103571208.5282991803.45
支付的各项税费10348525.068550380.87
支付其他与经营活动有关的现金66090029.3651021832.75
经营活动现金流出小计697917566.18499835182.74
经营活动产生的现金流量净额4207335.71203801660.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金341000000.0010000000.00
取得投资收益收到的现金1423203.719837.79
处置固定资产、无形资产和其他长
10900.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计342423203.7110020737.79
购建固定资产、无形资产和其他长
628642840.72350266398.11
期资产支付的现金
投资支付的现金373700000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金63145730.0580000000.00
投资活动现金流出小计1065488570.77430266398.11
投资活动产生的现金流量净额-723065367.06-420245660.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金64099600.00330122480.00
其中：子公司吸收少数股东投资
64099600.0015320000.00
收到的现金
取得借款收到的现金1002065729.95594770190.53
收到其他与筹资活动有关的现金42872145.96
筹资活动现金流入小计1109037475.91924892670.53
偿还债务支付的现金314450265.82358755635.14
分配股利、利润或偿付利息支付的
56809578.6336941185.21
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金124775522.7029017515.75
筹资活动现金流出小计496035367.15424714336.10
筹资活动产生的现金流量净额613002108.76500178334.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1324619.541125593.15影响
五、现金及现金等价物净增加额-107180542.13284859927.52
加：期初现金及现金等价物余额406169460.46111342876.62
13青岛惠城环保科技集团股份有限公司2024年第三季度报告
六、期末现金及现金等价物余额298988918.33396202804.14
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
青岛惠城环保科技集团股份有限公司董事会
2024年10月28日
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