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2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位:西安三角防务股份有限公司单位:万元非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2024年期初占用资金余额2024年半年度占用2024年半年度占累计发生金额(不含利息)信用减值准备的现金2024年半年度偿还累计发生年末金额2024年半年度期末占用资金期末余额占用形成原因占用性质

控股股东、实际控制人及其附属企业

小计----

前控股股东、实际控制人及其附属企业

小计----

其他关联方及其附属企业

小计----50-

总计----

其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2024年期初往来资金余额2024年半年度往来累计发生金额(不含利息)2024年半年度往来资金的利息(如有)2024年半年度偿还累计发生年末金额2024年半年度期末往来资金期末余额往来形成原因往来性质(经营性往来、非经营性往来)

控股股东、实际控制人及其附属企业

上市公司的子公司及其附属企业西安三角航空机械有限公司控股子公司其他应收款136.47136.47代缴水电费经营性往来

西安三角航空机械有限公司控股子公司应收账款482.24468.5913.65设备及厂房租金等经营性往来

西安三航材料科技有限责公司控股子公司应收账款22.2922.29厂房租金经营性往来

其他关联方及其附属企业

总计----641.00-627.3513.65-

法定代表人:严建亚主管会计工作负责人:严健会计机构负责人:严健

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