三角防务:关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注

证券代码：300775证券简称：三角防务公告编号：2025-053

债券代码：123114债券简称：三角转债

西安三角防务股份有限公司

关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月

28日召开了第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2025-052）。

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，公司对前期会计差错进行了更正，涉及2023年年度、2024年一季度、2024年半年度、2024年三季度财务报表和相关附注。具体如下：（除特殊注明外，单位均为人民币元，受更正事项影响的数据以黑色加粗字显示）

一、《2023年年度报告》财务报表及相关附注更正内容

（一）2023年度更正后的财务报表

1、合并资产负债表

项目2023年12月31日2023年1月1日流动资产：

货币资金3169501795.013169302179.96结算备付金拆出资金

交易性金融资产19719486.71衍生金融资产

应收票据444082053.92488984167.01

应收账款1551849606.61803221018.75

应收款项融资44578207.0024456700.00

预付款项10449613.862153417.64应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款42325437.74665174.32

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货1095185763.021180042763.55合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产4457881.252963248.10

其他流动资产45094720.3020811125.65

流动资产合计6407525078.715712319281.69

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资

其他债权投资308137778.05长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产838017895.04732356379.13

在建工程354547045.56184969128.83生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产60241388.7061349874.46开发支出商誉

长期待摊费用1152760.571393157.54

递延所得税资产29123932.6722383682.00其他非流动资产271191005.25255908786.43

非流动资产合计1862411805.841258361008.39

资产总计8269936884.556970680290.08

流动负债：

短期借款418354924.88向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据632925146.33683382927.29

应付账款703533038.60471235137.22预收款项

合同负债584678.16846944.41卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬12915775.9410039469.00

应交税费25414369.8520632601.27

其他应付款75650897.9381786210.96

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债216323.00

其他流动负债20247.79100006923.61

流动负债合计1869615402.481367930213.76

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款4326434.004759080.00

应付债券859396069.18808644285.48

其中：优先股永续债租赁负债

长期应付款195247.56197602.56长期应付职工薪酬预计负债

递延收益97576006.1581565164.37

递延所得税负债6149672.396300466.21其他非流动负债

非流动负债合计967643429.28901466598.62负债合计2837258831.762269396812.38

所有者权益：

股本550235074.00549291984.00

其他权益工具157884031.60157943084.38

其中：优先股永续债

资本公积2496061861.832465598654.03

减：库存股72693330.0080665600.00其他综合收益专项储备

盈余公积242613945.61173769181.40一般风险准备

未分配利润2058576469.751435346173.89

归属于母公司所有者权益合计5432678052.794701283477.70少数股东权益

所有者权益合计5432678052.794701283477.70

负债和所有者权益总计8269936884.556970680290.08

2、母公司资产负债表

项目2023年12月31日2023年1月1日

流动资产：

货币资金2645800500.913146707495.43

交易性金融资产19719486.71衍生金融资产

应收票据444082053.92488984167.01

应收账款1550894926.66811205722.31

应收款项融资44578207.0024456700.00

预付款项10449613.86608071.85

其他应收款42291287.132381845.67

其中：应收利息应收股利

存货1069797719.501211119510.03合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产3408133.252131019.10

其他流动资产44352800.7720249375.13

流动资产合计5855655243.005727563393.24

非流动资产：

债权投资

其他债权投资308137778.05长期应收款

长期股权投资545901947.8245601273.46其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产832362213.47725487192.36在建工程354547045.56184969128.83生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产58870390.0760277173.44开发支出商誉

长期待摊费用876694.491312506.84

递延所得税资产23060309.5715759563.69

其他非流动资产266964775.32252027031.94

非流动资产合计2390721154.351285433870.56

资产总计8246376397.357012997263.80

流动负债：

短期借款418354924.88交易性金融负债衍生金融负债

应付票据632925146.33663382927.29

应付账款791604694.31542036073.61预收款项

合同负债584678.16846944.41

应付职工薪酬10028299.948027993.00

应交税费19904488.4514028018.56

其他应付款88808723.78139768715.09

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债216323.00

其他流动负债20247.79100006923.61

流动负债合计1962447526.641468097595.57

非流动负债：

长期借款4326434.004759080.00

应付债券859396069.18808644285.48

其中：优先股永续债租赁负债

长期应付款195247.56197602.56长期应付职工薪酬预计负债

递延收益97517256.1581491414.37

递延所得税负债6149672.396300466.21其他非流动负债

非流动负债合计967584679.28901392848.62负债合计2930032205.922369490444.19

所有者权益：

股本550235074.00549291984.00

其他权益工具157884031.60157943084.38

其中：优先股永续债

资本公积2496310089.382465846881.58

减：库存股72693330.0080665600.00其他综合收益专项储备

盈余公积242449712.23173604948.02

未分配利润1942158614.221377485521.63

所有者权益合计5316344191.434643506819.61

负债和所有者权益总计8246376397.357012997263.80

3、合并利润表

项目2023年度2022年度

一、营业总收入2271472583.571876491021.24

其中：营业收入2271472583.571876491021.24利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1385830100.881118744988.28

其中：营业成本1283745146.651009623450.69利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加23909727.8010016252.56

销售费用9108763.816452050.42

管理费用58679160.7951170586.04

研发费用83408101.0258226886.85

财务费用-73020799.19-16744238.28

其中：利息费用7343837.391889859.63

利息收入80478255.8018678414.44

加：其他收益50046594.236963324.86

投资收益（损失以“－”号填列）8926819.15496283.67

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”

317192.27号填列）信用减值损失（损失以“-”号-45805917.53-32173844.82

填列）资产减值损失（损失以“-”号-34242182.07-17413001.31

填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）864567796.47715935987.63

加：营业外收入34200.602081764.75

减：营业外支出798675.641049957.91四、利润总额（亏损总额以“－”号填863803321.43

716967794.47

列）

减：所得税费用116798476.0692292387.25

五、净利润（净亏损以“－”号填列）747004845.37624675407.22

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”

747004845.37624675407.22号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润747004845.37624675407.22

2.少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额747004845.37624675407.22归属于母公司所有者的综合收益总747004845.37

624675407.22

额归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益

（一）基本每股收益1.361.26

（二）稀释每股收益1.361.26

4、母公司利润表

项目2023年度2022年度

一、营业收入2278435902.711880995120.87

减：营业成本1362578141.031060741462.35

税金及附加21898081.428708322.28

销售费用9014912.726281072.78

管理费用51749013.0445313094.77

研发费用88602276.4962503993.96

财务费用-72206276.00-15821249.35

其中：利息费用7343837.391889859.63

利息收入79655054.5717751198.06

加：其他收益49610967.266765784.36

投资收益（损失以“－”号填列）8926819.15110646.01

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”

317192.27号填列）信用减值损失（损失以“-”号-45284483.60-31937939.24

填列）资产减值损失（损失以“-”号-34242182.07-17413001.31

填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“－”号填列）795810874.75671111106.17

加：营业外收入34200.602081764.75

减：营业外支出796282.69905614.01三、利润总额（亏损总额以“－”号填795048792.66

672287256.91

列）

减：所得税费用106601150.5685587696.63

四、净利润（净亏损以“－”号填列）688447642.10586699560.28

（一）持续经营净利润（净亏损以

688447642.10586699560.28“－”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额688447642.10586699560.28

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

5、合并现金流量表

本次会计差错更正对合并现金流量表没有影响。

6、母公司现金流量表

本次会计差错更正对母公司现金流量表没有影响。7、合并所有者权益变动表本期金额

2023年度

归属于母公司所有者权益项目所有者少数股

其他权益工具资本公减：库存其他综专项储盈余公一般风未分配权益合股本其他小计东权益优先股永续债其他积股合收益备积险准备利润计

一、上年期末余549291157943246559806656173769143534470128470128

额984.00084.388654.0300.00181.406173.893477.703477.70

加：会计政策变更前期差错更正其他

二、本年期初余549291157943246559806656173769143534470128470128

额984.00084.388654.0300.00181.406173.893477.703477.70

三、本期增减变动金额

943090.-59052.304632-79722688447623230731394731394

（减少

007807.8070.0064.21295.86575.09575.09以“－”号填列）

（一）综合收益747004747004747004

总额845.37845.37845.37（二）所有者投

943090.-59052.304632-79722393195393195

入和减

007807.8070.0015.0215.02

少资本

1．所有

者投入的普通股

2．其他

权益工

具持有10590.0-59052.385083.336620.336620.者投入078406262资本

3．股份

支付计

入所有932500.300781-79722389828389828

者权益0024.4070.0094.4094.40的金额

4．其他

（三）利

688447-123774-549297-54929

润分配

64.21549.5185.30785.30

1．提取

盈余公688447-68844-

积64.21764.21

2．提取

一般风

险准备3．对所

有者（或-54929-549297-54929

股东）的

785.3085.30785.30

分配

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本

公积转增资本

（或股本）

2．盈余

公积转增资本

（或股本）

3．盈余

公积弥补亏损

4．设定

受益计划变动额结转留存收

益5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期

提取

2．本期

使用

（六）其他

四、本期期末余550235157884249606726933242613205857543267543267

额074.00031.601861.8330.00945.616469.758052.798052.79上期金额

2022年度

归属于母公司所有者权益项目少数股所有者权益

其他权益工具资本公减：库存其他综专项储盈余公一般风未分配股本其他小计东权益合计优先股永续债其他积股合收益备积险准备利润

一、上年495521158446773655115099913945245666245666882期末余额729.00733.95399.47225.37733.318821.101.10

加：会计政策变更前期差错更正其他

二、本年495521158446773655115099913945245666245666882期初余额729.00733.95399.47225.37733.318821.101.10

三、本期增减变动

537702-503649169194806656586699521400224461224461465

金额（减

55.00.573254.5600.0056.03440.584656.606.60

少以“－”号填列）

（一）综

624675624675624675407.

合收益总

407.22407.2222

额

（二）所

有者投入537702-503649169194806656166454166454425

和减少资55.00.573254.5600.004259.999.99本

1．所有者

500000160165165165165165566

投入的普

00.005660.385660.380.38

通股

2．其他权

益工具持90255.0-503649322302280963

2809633.76

有者投入0.578.333.76

资本3．股份支

付计入所36800087064580665610078910078965.8

有者权益0.0065.8500.0065.855的金额

4．其他

（三）利586699-103274-44605-44605010.

润分配56.03966.64010.6161

1．提取盈586699-58669

余公积56.03956.03

2．提取一

般风险准备

3．对所有

者（或股-44605-44605-44605010.东）的分010.61010.6161配

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公

积转增资

本（或股本）

2．盈余公

积转增资本（或股本）

3．盈余公

积弥补亏损

4．设定受

益计划变动额结转留存收益

5．其他综

合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提

取

2．本期使

用

（六）其他

四、本期549291157943246559806656173769143534470128470128347

期末余额984.00084.388654.0300.00181.406173.893477.707.70

8、母公司所有者权益变动表本期金额

2023年度

项目其他权益工具减：库其他综合未分配利所有者权股本资本公积专项储备盈余公积其他优先股永续债其他存股收益润益合计

一、上年期54929198157943082465846881.80665173604941377485546435068

末余额4.004.3858600.008.0221.6319.61

加：会计政策变更前期差错更正其他

二、本年期54929198157943082465846881.80665173604941377485546435068

初余额4.004.3858600.008.0221.6319.61

三、本期增减变动金

-797268844764.5646730967283737

额（减少以943090.00-59052.7830463207.80

270.00212.591.82

“－”号填

列）

（一）综合6884476468844764

收益总额2.102.10

（二）所有

-797239319515.者投入和943090.00-59052.7830463207.80

270.0002

减少资本

1．所有者

投入的普通股

2．其他权

益工具持

10590.00-59052.78385083.40336620.62

有者投入资本

3．股份支

付计入所-797238982894.

932500.0030078124.40

有者权益270.0040的金额

4．其他

（三）利润68844764.-12377454-54929785

分配219.51.30

1．提取盈68844764.-68844764

余公积21.21

2．对所有

-54929785-54929785

者（或股.30.30

东）的分配

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公

积转增资

本（或股本）2．盈余公积转增资

本（或股本）

3．盈余公

积弥补亏损

4．设定受

益计划变动额结转留存收益

5．其他综

合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提

取

2．本期使

用

（六）其他

四、本期期55023507157884032496310089.72693242449711942158653163441

末余额4.001.6038330.002.2314.2291.43上期金额项目2022年度其他权益工具其他综合未分配利所有者权

股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积其他优先股永续债其他收益润益合计

一、上年期495521721584467377390362114934998940609224368680

末余额9.003.957.021.997.9909.95

加：会计政策变更前期差错更正其他

二、本年期495521721584467377390362114934998940609224368680

初余额9.003.957.021.997.9909.95

三、本期增减变动金

53770255.-503649.51691943280665600.58669956.4834245922066388

额（减少以

00754.5600033.6409.66

“－”号填

列）

（一）综合5866995658669956

收益总额0.280.28

（二）所有

53770255.-503649.51691943280665600.16645442

者投入和

00754.560059.99

减少资本

1．所有者

50000000.1601655616516556

投入的普

0060.3860.38

通股

2．其他权

益工具持-503649.53223028.32809633.7

90255.00

有者投入736

资本3．股份支

付计入所3680000.087064565.80665600.10078965.有者权益0850085的金额

4．其他

（三）利润58669956.-1032749-44605010

分配0366.64.61

1．提取盈58669956.-5866995

余公积036.03

2．对所有

-4460501-44605010

者（或股

0.61.61

东）的分配

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公

积转增资

本（或股本）

2．盈余公

积转增资

本（或股本）

3．盈余公

积弥补亏损

4．设定受

益计划变动额结转留存收益

5．其他综

合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提

取

2．本期使

用

（六）其他

四、本期期54929198157943082465846880665600.173604941377485546435068

末余额4.004.3881.58008.0221.6319.61（二）2023年年度财务报表附注更正内容

“七、合并财务报表项目注释”

4、应收账款

（1）按账龄披露账龄期末账面余额期初账面余额

1年以内（含1年）1472518296.01837770296.09

1至2年168560211.887552651.53

2至3年1243607.70753495.00

3年以上782304.1628809.16

3至4年753495.0028809.16

4至5年28809.16

合计1643104419.75846105251.78

（2）按坏账计提方法分类披露期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面价账面价计提比金额比例金额值计提比金额比例金额值例例

其中：

按组合

计提坏5.558461080322

16431100.0015518100.0042884

账准备912545251.75.07%1018.7

04419.%49606.%233.03

的应收813.14%85

7561

账款

其中：

合并范围内关联方

5.558461080322

账龄16431100.0015518100.0042884

912545251.75.07%1018.7

组合04419.%49606.%233.03

813.14%85

7561

5.558461080322

16431100.0015518100.0042884

合计912545251.75.07%1018.7

04419.%49606.%233.03

813.14%85

7561

按组合计提坏账准备：91254813.14期末余额名称账面余额坏账准备计提比例

1年以内1472518296.0173625914.815.00%

1－2年168560211.8816856021.1910.00%

2－3年1243607.70373082.3130.00%

3－4年753495.00376747.5050.00%4－5年28809.1623047.3380.00%

5年以上

合计1643104419.7591254813.14

（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回核销其他按单项计提坏账准备按组合计提坏账准备

其中：合并范围内关联方

账龄组合42884233.0348370580.1191254813.14

合计42884233.0348370580.1191254813.14

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况占应收账款和应收账款坏账应收账款期末余合同资产应收账款和合同合同资产期末准备和合同资单位名称额期末余额资产期末余额余额合计数的产减值准备期比例末余额期末余额前五名应收账款及

1615181181.641615181181.6498.30%89847647.72

其合同资产汇总

合计1615181181.641615181181.6498.30%89847647.72

8、存货

（1）存货分类期末余额期初余额存货跌价准存货跌价准项目备或合同履备或合同履账面余额账面价值账面余额账面价值约成本减值约成本减值准备准备

461406040.2444667448.1444667448.

原材料461406040.23

3414

264615025.9291067716.67941675.5283126041.

在产品271181973.77

6566947.8430208

186359136.12987378.842939230.0

库存商品189810564.7845926608.98

3451428.59999

41860821.3

周转材料61018911.9361018911.9341860821.33

11073633.6117745826.6372103421.66678179.5365425242.

发出商品128819460.28

088216

委托加工

4040822.064040822.062023980.752023980.75

物资

1116277773.021092010.01095185763119764999717607233.118004276

合计

53.02.48933.55

（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额计提其他转回或转销其他

7941675.5216165535.1409103.9917131158.86566947.84

在产品

2987378.895090966.6417131158.8161677.8121596397.93451428.59

库存商品

6678179.5213767445.621596397.930968389.511073633.6

发出商品

6750

17607233.935023947.438727556.831539171.338727556.821092010.0

合计

351513

10、其他流动资产

项目期末余额期初余额

待抵扣进项税额44718923.0620556824.43

房租6924.3553921.95

可转债零股资金预付款198240.91198420.29

待抵减附加税170631.98

待转金1958.98

合计45094720.3020811125.65

16、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产期末余额期初余额项目可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产

资产减值准备144933266.1521739989.9395642572.5214346385.88内部交易未实现利

39268390.935890258.6443503008.216525451.24

润以权益结算的股份

9957893.931493684.1010078965.851511844.88

支付

合计194159551.0129123932.67149224546.5822383682.00

25、应交税费

项目期末余额期初余额

增值税4972062.825293176.73

企业所得税17622441.5113595128.91

个人所得税530790.81182269.34

城市维护建设税348499.40359655.44

教育附加费248928.14256896.74

城镇土地使用税300453.90300408.16

水利基金78507.8996550.36

房产税543386.47490021.31

印花税195801.6358494.28

残保金573497.28

合计25414369.8520632601.27

34、资本公积

项目期初余额本期增加本期减少期末余额资本溢价（股本溢

2455767915.7319799733.402475567649.13

价）

其他资本公积9830738.3010663474.4020494212.70合计2465598654.0330463207.802496061861.83

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本溢价：

（1）本期向激励对象授予限制性股票932500.00股，上述交易完成后，本公司新增注

册资本932500.00元，实际收款与新增注册资本的差额19414650.00元计入资本公积-股本溢价；

（2）本期“三角转债”部分完成转股增加资本溢价385083.40元。

其他资本公积：

在等待期内，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照企业承担负债的公允价值金额，确认当期取得的职工服务增加其他资本公积10663474.40元。

36、盈余公积

项目期初余额本期增加本期减少期末余额

法定盈余公积173769181.4068844764.21242613945.61

合计173769181.4068844764.21242613945.61

37、未分配利润

项目本期上期

调整前上期末未分配利润1435346173.89913945733.31

调整后期初未分配利润1435346173.89913945733.31

加：本期归属于母公司所有者的净

747004845.37624675407.22

利润

减：提取法定盈余公积68844764.2158669956.03

应付普通股股利54929785.3044605010.61

期末未分配利润2058576469.751435346173.89

38、营业收入和营业成本

本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本

主营业务2235029103.071275104300.521844475089.981001522848.46

其他业务36443480.508640846.1332015931.268100602.23

合计2271472583.571283745146.651876491021.241009623450.69

营业收入、营业成本的分解信息：

分部1分部2本期发生额合计合同分类营业收入营业成本营业收入营业成本营业收入营业成本营业收入营业成本业务类型

其中：

模锻件产2014943109024120149431090241

品956.45079.10956.45079.10自由锻件2065615173076420656151730764

产品81.5805.0781.5805.07

4996704204276649967042042766

其他

5.542.485.542.48

合计2271472128374522714721283745

583.57146.65583.57146.65按经营地

区分类

其中：

市场或客户类型

其中：

合同类型

其中：

按商品转让的时间分类

其中：

在某一时2271472128374522714721283745

点转让583.57146.65583.57146.65

2271472128374522714721283745

合计

583.57146.65583.57146.65

按合同期限分类

其中：

按销售渠道分类

其中：

合计

39、税金及附加

项目本期发生额上期发生额

城市维护建设税10578050.413667016.90

教育费附加7555750.282619297.76

房产税2078299.731876790.63

土地使用税1201815.601201632.64

车船使用税8868.009253.00

印花税2486943.78642261.63

合计23909727.8010016252.56

40、管理费用

项目本期发生额上期发生额

职工薪酬22990304.8720273093.88

折旧及摊销5303722.434491832.48

其他费用2648824.243629163.22

存货报废损失6946965.582669053.03

办公费2390016.492129662.33

业务招待费3081816.913476394.63

中介机构服务费1218799.961398109.67

交通及差旅费1081944.48772004.69各项税金1846442.161053342.99

培训费用249969.18829655.06

董事费227500.00320833.33

劳保费用29380.0948474.88

股份支付10663474.4010078965.85

合计58679160.7951170586.04

42、研发费用

项目本期发生额上期发生额

材料费48655658.0028332070.25

设备费5099266.244862142.23

工资费9595740.794607903.38

外协费3278547.276163374.12

其他16778888.7214261396.87

合计83408101.0258226886.85

注：2023年对材料费进行重新分类，影响2023年上期数据发生同步变更，但不影响期初研发费用总额。

47、信用减值损失

项目本期发生额上期发生额

坏账损失-45805917.53-32173844.82

合计-45805917.53-32173844.82

48、资产减值损失

项目本期发生额上期发生额

一、存货跌价损失及合同履约成

-34242182.07-17413001.31本减值损失

合计-34242182.07-17413001.31

51、所得税费用

（1）所得税费用表项目本期发生额上期发生额

当期所得税费用123689520.5495013086.33

递延所得税费用-6891044.48-2720699.08

合计116798476.0692292387.25

（2）会计利润与所得税费用调整过程项目本期发生额

利润总额863803321.43

按法定/适用税率计算的所得税费用129608663.01

不可抵扣的成本、费用和损失的影响492563.74其他

研发费用加计扣除-13302750.69高新技术企业第四季度固定资产加计扣除

所得税费用116798476.0653、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料补充资料本期金额上期金额

1．将净利润调节为经营活动现金

流量

净利润747004845.37624675407.22

加：信用减值损失45805917.5332173844.82

资产减值准备34242182.0717413001.31

固定资产折旧、油气资产折

49325497.3141983559.49

耗、生产性生物资产折旧使用权资产折旧

无形资产摊销2148230.781920705.80

长期待摊费用摊销489640.24463088.38

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）固定资产报废损失（收益以

637554.34547752.23“－”号填列）公允价值变动损失（收益以-317192.27“－”号填列）财务费用（收益以“－”号

5205274.091058781.44

填列）投资损失（收益以“－”号-8926819.15-496283.67

填列）递延所得税资产减少（增加-6740250.67-9021165.29以“－”号填列）递延所得税负债增加（减少-150793.826300466.21以“－”号填列）存货的减少（增加以“－”

81372224.43-167895877.20号填列）经营性应收项目的减少（增-1105625756.20-583646628.12加以“－”号填列）经营性应付项目的增加（减

83943971.95428375950.15少以“－”号填列）

其他30867390.7131582698.29经营活动产生的现金流量

-40400891.02425118108.79净额

2．不涉及现金收支的重大投资和

筹资活动债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产

3．现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额3167108808.453167534038.97

减：现金的期初余额3167534038.971371596607.49

加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额-425230.521795937431.48

“十九、母公司财务报表主要项目注释”

1、应收账款

（1）按账龄披露账龄期末账面余额期初账面余额

1年以内（含1年）1471721857.11843045689.24

1至2年168340141.8810249278.44

2至3年1243607.70753495.00

3年以上782304.1628809.16

3至4年753495.0028809.16

4至5年28809.16

合计1642087910.85854077271.84

（2）按坏账计提方法分类披露期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面价账面价计提比值计提比金额比例金额金额比例金额值例例其

中：

按组合计提坏8540781120

16420100.0015508100.0042871

账准备911925.55%7271.85.02%5722.3

87910.%94926.%549.53

的应收984.1941

8566

账款其

中：

8458580298

账龄组16420100.001550842871

911925.55%1581.799.04%5.02%0032.2

合87910.%94926.549.53

984.1985

8566

合并范

8225682256

围内关0.96%

90.0690.06

联方

8540781120

16420100.0015508100.0042871

合计911925.55%7271.85.02%5722.3

87910.%94926.%549.53

984.1941

8566

按组合计提坏账准备：91192984.19期末余额名称账面余额坏账准备计提比例

1年以内1471721857.1173586092.865.00%

1－2年168340141.8816834014.1910.00%

2－3年1243607.70373082.3130.00%

3－4年753495.00376747.5050.00%4－5年28809.1623047.3380.00%

5年以上

合计1642087910.8591192984.19

（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回核销其他按单项计提坏账准备按组合计提坏账准备

其中：账龄组42871549.548321434.691192984.1合36

42871549.548321434.691192984.1

合计

369

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况占应收账款和应收账款坏账应收账款和合应收账款期末合同资产期末合同资产期末准备和合同资单位名称同资产期末余余额余额余额合计数的产减值准备期额比例末余额期末余额前五

名应收账款及1615181181.61615181181.6

98.36%89847647.72

其合同资产汇44总

1615181181.61615181181.6

合计98.36%89847647.72

4、营业收入和营业成本

本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本

主营业务2235004537.001347634030.631844250603.261048230104.78

其他业务43431365.7114944110.4036744517.6112511357.57

合计2278435902.711362578141.031880995120.871060741462.35

营业收入、营业成本的分解信息：

分部1分部2本期发生额合计合同分类营业收入营业成本营业收入营业成本营业收入营业成本营业收入营业成本业务类型

其中：

模锻件产2014943115608120149431156081

品956.45021.89956.45021.89自由锻件2065615179361720656151793617

产品81.5869.1981.5869.19

5693036271353456930362713534

其他

4.689.954.689.95

2278435136257822784351362578

合计

902.71141.03902.71141.03按经营地

区分类

其中：

合计市场或客户类型

其中：

合同类型

其中：

按商品转让的时间分类

其中：

在某一时2278435136257822784351362578

点转让902.71141.03902.71141.03

2278435136257822784351362578

合计

902.71141.03902.71141.03

按合同期限分类

其中：

按销售渠道分类

其中：

合计

“二十、补充资料”

2、净资产收益率及每股收益

每股收益报告期利润加权平均净资产收益率

基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）归属于公司普通股股东的净

14.74%1.361.36

利润扣除非经常性损益后归属于

13.77%1.271.27

公司普通股股东的净利润

二、《2024年一季度报告》财务报表及相关附注更正内容

（一）2024年一季度更正后的财务报表

1、合并资产负债表

项目期末余额期初余额

流动资产：货币资金3305799738.133169501795.01结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据420346056.71444082053.92

应收账款1888425904.771551849606.61

应收款项融资44578207.00

预付款项11869776.1810449613.86应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款32145048.4642325437.74

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货1022644161.331095185763.02

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产4793333.854457881.25

其他流动资产13232748.0345094720.30

流动资产合计6699256767.466407525078.71

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资

其他债权投资310565333.23308137778.05长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产836399191.77838017895.04

在建工程402534004.16354547045.56生产性生物资产油气资产

使用权资产19151550.31

无形资产59661642.3960241388.70

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用1019408.951152760.57

递延所得税资产30950334.3029123932.67

其他非流动资产267771850.23271191005.25

非流动资产合计1928053315.341862411805.84

资产总计8627310082.808269936884.55

流动负债：

短期借款620348791.16418354924.88向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据518722648.85632925146.33应付账款759874231.63703533038.60预收款项

合同负债1016870.51584678.16卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬5280425.9912915775.94

应交税费25481256.6025414369.85

其他应付款72935815.9575650897.93

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债1931232.02216323.00

其他流动负债20247.79

流动负债合计2005591272.711869615402.48

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款4326434.004326434.00

应付债券873824083.15859396069.18

其中：优先股永续债

租赁负债16764990.45

长期应付款195247.56195247.56长期应付职工薪酬预计负债

递延收益117289770.8797576006.15

递延所得税负债6043637.116149672.39其他非流动负债

非流动负债合计1018444163.14967643429.28

负债合计3024035435.852837258831.76

所有者权益：

股本550235133.00550235074.00

其他权益工具157883698.46157884031.60

其中：优先股永续债

资本公积2499812895.452496061861.83

减：库存股72693330.0072693330.00其他综合收益专项储备

盈余公积242613945.61242613945.61一般风险准备

未分配利润2225422304.432058576469.75

归属于母公司所有者权益合计5603274646.955432678052.79少数股东权益

所有者权益合计5603274646.955432678052.79

负债和所有者权益总计8627310082.808269936884.55

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入510782253.68658499725.61

其中：营业收入510782253.68658499725.61利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本303970337.17370150436.30

其中：营业成本294653229.68345595886.04利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加159686.507433867.91

销售费用2118480.711548690.13

管理费用13117985.3614357154.64

研发费用10871128.1017985497.00

财务费用-16950173.18-16770659.42

其中：利息费用4813210.43106789.75

利息收入21787119.0316897004.45

加：其他收益11656274.90899568.28投资收益（损失以“－”

2427555.18号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”-21371417.02-27447447.33号填列）资产减值损失（损失以“-”-3878579.16-7638911.87号填列）资产处置收益（损失以“-”-29547.77号填列）三、营业利润（亏损以“－”号

195616202.64254162498.39

填列）

加：营业外收入3600.942100.47

减：营业外支出620035.05655738.17四、利润总额（亏损总额以“－”194999768.53

253508860.69号填列）

减：所得税费用28153933.8535280508.95五、净利润（净亏损以“－”号166845834.68

218228351.74

填列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

166845834.68218228351.74“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净166845834.68

218228351.74

利润

2.少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

变动额

2.权益法下不能转损益的

其他综合收益

3.其他权益工具投资公允

价值变动

4.企业自身信用风险公允

价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其

他综合收益

2.其他债权投资公允价值

变动

3.金融资产重分类计入其

他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值

准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额166845834.68218228351.74归属于母公司所有者的综合收

166845834.68218228351.74

益总额归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.300.40

（二）稀释每股收益0.300.40

3、合并现金流量表

本次会计差错更正对合并现金流量表没有影响。

三、《2024年半年度报告》财务报表及相关附注更正内容

（一）2024年半年度更正后的财务报表1、合并资产负债表项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金2822975159.203169501795.01结算备付金拆出资金

交易性金融资产491247883.48衍生金融资产

应收票据390968187.19444082053.92

应收账款2034036782.531551849606.61

应收款项融资60000.0044578207.00

预付款项15239878.8410449613.86应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款29125781.7142325437.74

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货957327414.191095185763.02

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产4785807.904457881.25

其他流动资产138693936.2745094720.30

流动资产合计6884460831.316407525078.71

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资

其他债权投资513064222.09308137778.05长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产830644896.12838017895.04

在建工程717448138.23354547045.56生产性生物资产油气资产

使用权资产18177742.66

无形资产59109387.5260241388.70其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用5794538.701152760.57

递延所得税资产35805336.3429123932.67

其他非流动资产91446839.24271191005.25

非流动资产合计2271491100.901862411805.84

资产总计9155951932.218269936884.55

流动负债：

短期借款851253174.31418354924.88向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据634032379.59632925146.33

应付账款778529183.30703533038.60预收款项

合同负债9050393.58584678.16卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬5976222.9312915775.94

应交税费10069749.2025414369.85

其他应付款172623094.6875650897.93

其中：应付利息

应付股利100142915.35应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债3191129.72216323.00

其他流动负债783783.6720247.79

流动负债合计2465509110.981869615402.48

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款4110112.004326434.00

应付债券879572261.85859396069.18

其中：优先股永续债

租赁负债15882872.11

长期应付款195247.56195247.56长期应付职工薪酬预计负债

递延收益116493535.3597576006.15

递延所得税负债5988799.676149672.39其他非流动负债

非流动负债合计1022242828.54967643429.28

负债合计3487751939.522837258831.76

所有者权益：

股本550235807.00550235074.00

其他权益工具157879946.29157884031.60

其中：优先股永续债

资本公积2503586241.012496061861.83

减：库存股72090637.0072693330.00其他综合收益专项储备

盈余公积242613945.61242613945.61一般风险准备

未分配利润2285974689.782058576469.75

归属于母公司所有者权益合计5668199992.695432678052.79少数股东权益

所有者权益合计5668199992.695432678052.79

负债和所有者权益总计9155951932.218269936884.55

2、母公司资产负债表

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金2783951818.582645800500.91交易性金融资产衍生金融资产

应收票据390968187.19444082053.92

应收账款2033543477.551550894926.66

应收款项融资60000.0044578207.00

预付款项193324457.3110449613.86

其他应收款27938110.9342291287.13

其中：应收利息应收股利

存货921443974.731069797719.50

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产3724186.903408133.25

其他流动资产137793435.4944352800.77

流动资产合计6492747648.685855655243.00非流动资产：

债权投资

其他债权投资200072222.20308137778.05长期应收款

长期股权投资546414179.22545901947.82其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产825600863.95832362213.47

在建工程715379839.70354547045.56生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产57878812.8458870390.07

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用5570564.68876694.49

递延所得税资产32371044.0723060309.57

其他非流动资产86620412.29266964775.32

非流动资产合计2469907938.952390721154.35

资产总计8962655587.638246376397.35

流动负债：

短期借款851253174.31418354924.88交易性金融负债衍生金融负债

应付票据634032379.59632925146.33

应付账款745403456.15791604694.31预收款项

合同负债3628753.84584678.16

应付职工薪酬3921872.6310028299.94

应交税费9507700.9419904488.45

其他应付款184535598.8188808723.78

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债411012.00216323.00

其他流动负债78970.5120247.79

流动负债合计2432772918.781962447526.64

非流动负债：

长期借款4110112.004326434.00应付债券879572261.85859396069.18

其中：优先股永续债租赁负债

长期应付款195247.56195247.56长期应付职工薪酬预计负债

递延收益116442285.3597517256.15

递延所得税负债5988799.676149672.39其他非流动负债

非流动负债合计1006308706.43967584679.28

负债合计3439081625.212930032205.92

所有者权益：

股本550235807.00550235074.00

其他权益工具157879946.29157884031.60

其中：优先股永续债

资本公积2503834468.562496310089.38

减：库存股72090637.0072693330.00其他综合收益专项储备

盈余公积242449712.23242449712.23

未分配利润2141264665.341942158614.22

所有者权益合计5523573962.425316344191.43

负债和所有者权益总计8962655587.638246376397.35

3、合并利润表

项目2024年半年度2023年半年度

一、营业总收入1043996826.541273867961.55

其中：营业收入1043996826.541273867961.55利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本639908668.13721772344.21

其中：营业成本592982925.77684553994.58利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加4154609.1413793311.63

销售费用4236078.953248592.40管理费用26445850.8428372793.30

研发费用43184728.7530782691.05

财务费用-31095525.32-38979038.75

其中：利息费用9263991.411975400.62

利息收入40397416.9940991786.18

加：其他收益41972052.707650338.66投资收益（损失以“—”

4926444.04789041.10号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“—”号填列）净敞口套期收益（损失以“—”号填列）公允价值变动收益（损失

1247883.48以“—”号填列）信用减值损失（损失以-53215007.15-49475539.13“—”号填列）资产减值损失（损失以-17931226.35-20642832.39“—”号填列）资产处置收益（损失以-29547.77“—”号填列）三、营业利润（亏损以“—”号

381058757.36490416625.58

填列）

加：营业外收入32932.5024124.23

减：营业外支出1867776.65787729.30四、利润总额（亏损总额以“—”379223913.21

489653020.51号填列）

减：所得税费用51686417.8368766951.26五、净利润（净亏损以“—”号327537495.38

420886069.25

填列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

327537495.38420886069.25“—”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利

327537495.38420886069.25润（净亏损以“—”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列）

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的

其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的

其他综合收益

3.其他权益工具投资公允

价值变动

4.企业自身信用风险公允

价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其

他综合收益

2.其他债权投资公允价值

变动

3.金融资产重分类计入其

他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值

准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额327537495.38420886069.25

归属于母公司所有者的综合收327537495.38

420886069.25

益总额归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.600.77

（二）稀释每股收益0.600.77

4、母公司利润表

项目2024年半年度2023年半年度

一、营业收入1047927998.961277104503.37

减：营业成本628100623.09725743986.97

税金及附加3577308.4412589046.20

销售费用4183347.633214503.20

管理费用21557198.8325320441.84

研发费用43264521.9932197335.36

财务费用-28106959.59-38591537.72

其中：利息费用9263991.411975400.62

利息收入37407317.3340600680.35

加：其他收益41621319.867632316.73投资收益（损失以“—”

1690888.49789041.10号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“—”号填列）公允价值变动收益（损失以“—”号填列）信用减值损失（损失以-52764864.79-49140600.67“—”号填列）资产减值损失（损失以-17931226.35-20642832.39“—”号填列）资产处置收益（损失以-29547.77“—”号填列）二、营业利润（亏损以“—”号

347938528.01455268652.29

填列）

加：营业外收入9251.0824124.23

减：营业外支出1867773.40786685.68三、利润总额（亏损总额以“—”

346080005.69454506090.84号填列）

减：所得税费用46834679.2263493129.15四、净利润（净亏损以“—”号

299245326.47391012961.69

填列）

（一）持续经营净利润（净亏

299245326.47391012961.69损以“—”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

变动额

2.权益法下不能转损益的

其他综合收益

3.其他权益工具投资公允

价值变动

4.企业自身信用风险公允

价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其

他综合收益

2.其他债权投资公允价值

变动

3.金融资产重分类计入其

他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值

准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额299245326.47391012961.69

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益5、合并现金流量表本次会计差错更正对合并现金流量表没有影响。

6、母公司现金流量表

本次会计差错更正对母公司现金流量表没有影响。7、合并所有者权益变动表本期金额

2024年半年度

归属于母公司所有者权益项目所有者其他权益工具少数股

资本公减：库其他综专项储盈余公一般风未分配权益合股本其他小计东权益优先股永续债其他积存股合收益备积险准备利润计

2058554326

2496024261354326

5502351578847269376469.78052.

一、上年年末余额61861.945.6178052.

074.00031.60330.007579

8379

加：会计政策变更

-11498-60463-61471-79016-79016前期差错更正

543.2809.71317.00169.99169.99

其他

2058554326

2496024261354326

5502351578847269376469.78052.

二、本年期初余额61861.945.6178052.

074.00031.60330.00

83757979

三、本期增减变动75243227398235521235521

-4085.3-60269

金额（减少以“－”733.0079.18220.03939.90939.90

13.00号填列）

（一）综合收益总327537327537327537

额495.38495.38495.38

（二）所有者投入-4085.375243-602698123781237

733.00

和减少资本179.183.0019.8719.871．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持-4085.326602.23250.23250.

733.00

有者投入资本1905959

3．股份支付计入所74977-602698100481004

有者权益的金额76.283.0069.2869.28

4．其他

-10013-10013-10013

（三）利润分配9275.39275.39275.3

555

1．提取盈余公积

2．提取一般风险准

备

-10013-10013-100133．对所有者（或股

9275.39275.39275.3

东）的分配

555

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏

损

4．设定受益计划变

动额结转留存收益

5．其他综合收益结

转留存收益6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

25035228595668156681

55023515787972090242613

四、本期期末余额86241.74689.99992.99992.

807.00946.29637.00945.61

01786969

上年金额

2023年半年度

归属于母公司所有者权益项目所有者其他权益工具少数股

资本公减：库其他综专项储盈余公一般风未分配权益合股本其他小计东权益优先股永续债其他积存股合收益备积险准备利润计

24655143534701247012

54929115794380665173769

一、上年年末余额98654.46173.83477.83477.

984.00084.38600.00181.40

03897070

加：会计政策变更前期差错更正其他

24655143534701247012

54929115794380665173769

二、本年期初余额98654.46173.83477.83477.

984.00084.38600.00181.40

03897070

三、本期增减变动金

5869.0-32787.10579-36800365956376876376876

额（减少以“－”号

062087.210.00283.95452.54452.54

填列）

420886420886420886

（一）综合收益总额

069.25069.25069.25（二）所有者投入和5869.0-32787.10579-368001092010920

减少资本062087.210.00168.59168.59

1．所有者投入的普

通股

2．其他权益工具持5869.0-32787.213787186868186868

有者投入资本062.22.60.60

3．股份支付计入所10365-368001073310733

有者权益的金额299.990.00299.99299.99

4．其他

-54929-54929-54929

（三）利润分配

785.30785.30785.30

1．提取盈余公积

2．提取一般风险准

备3．对所有者（或股-54929-54929-54929东）的分配785.30785.30785.30

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏

损

4．设定受益计划变

动额结转留存收益

5．其他综合收益结

转留存收益6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

24761180135078150781

54929715791080297173769

四、本期期末余额77741.02457.59930.59930.

853.00296.76600.00181.40

24842424

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

2024年半年度

项目其他权益工具其他综合未分配利所有者权

股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积其他优先股永续债其他收益润益合计

55023507157884032496310726933302424497119421585316344

一、上年年末余额

4.001.60089.38.002.23614.22191.43

加：会计政策变更

-1149854-6046309-5441678-7196164前期差错更正

3.28.717.350.34

其他

55023507157884032496310726933302424497119421585316344

二、本年期初余额

4.001.60089.38.002.23614.22191.43

三、本期增减变动金1991060520722977

7524379.-602693.0

额（减少以“－”号733.00-4085.311.120.99

180

填列）

2992453229924532

（一）综合收益总额

6.476.47

（二）所有者投入和733.00-4085.317524379.-602693.08123719.减少资本18087

1．所有者投入的普

通股

2．其他权益工具持

733.00-4085.3126602.9023250.59

有者投入资本

3．股份支付计入所7497776.-602693.08100469.

有者权益的金额28028

4．其他

-1001392-1001392

（三）利润分配

75.3575.35

1．提取盈余公积2．对所有者（或股-1001392-1001392东）的分配75.3575.35

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏

损

4．设定受益计划变

动额结转留存收益

5．其他综合收益结

转留存收益

6．其他

（五）专项储备1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

55023580157879942503834720906372424497121412645523573

四、本期期末余额

7.006.29468.56.002.23665.34962.42

上期金额

2023年半年度

项目其他权益工具其他综合未分配利所有者权

股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积其他优先股永续债其他收益润益合计

54929198157943082465846806656001736049413774854643506

一、上年年末余额

4.004.38881.58.008.02521.63819.61

加：会计政策变更前期差错更正其他

54929198157943082465846806656001736049413774854643506

二、本年期初余额

4.004.38881.58.008.02521.63819.61

三、本期增减变动金

10579087-368000.03360831734700334

额（减少以“－”号5869.00-32787.62.2106.394.98

填列）

3910129639101296

（一）综合收益总额

1.691.69

（二）所有者投入和10579087-368000.010920168

5869.00-32787.62

减少资本.210.59

1．所有者投入的普

通股2．其他权益工具持

5869.00-32787.62213787.22186868.60

有者投入资本

3．股份支付计入所10365299-368000.010733299

有者权益的金额.990.99

4．其他

-5492978-5492978

（三）利润分配

5.305.30

1．提取盈余公积2．对所有者（或股-5492978-5492978东）的分配5.305.30

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏

损

4．设定受益计划变

动额结转留存收益

5．其他综合收益结

转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用（六）其他

54929785157910292476425802976001736049417135684990510

四、本期期末余额

3.006.76968.79.008.02698.02164.59（二）2024年半年度财务报表附注更正内容

“七、合并财务报表项目注释”

4、应收账款

（1）按账龄披露账龄期末账面余额期初账面余额

1年以内（含1年）1706337408.501472518296.01

1至2年455252775.09168560211.88

2至3年4482925.531243607.70

3年以上753495.00782304.16

3至4年753495.00

4至5年753495.0028809.16

合计2166826604.121643104419.75

（2）按坏账计提方法分类披露

单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面价账面价计提比计提比金额比例金额值金额比例金额值例例其

中：

按组合计提坏

21668132782034016431100.0015518

账准备100.00912545.55%

26604.9821.56.13%36782.04419.%49606.

的应收%813.14

129537561

账款

其-

中：

合并范围内关联方

账龄组21668132782034016431100.0015518

100.00912545.55%

合26604.9821.56.13%36782.04419.%49606.%813.14

129537561

21668132782034016431100.0015518

合计100.00912545.55%

26604.9821.56.13%36782.04419.%49606.

%813.14

129537561

按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合期末余额名称账面余额坏账准备计提比例

1年以内1706337408.5085316870.425.00%

1-2年455252775.0945525277.5110.00%

2-3年4482925.531344877.6630.00%3-4年

4-5年753495.00602796.0080.00%

5年以上

合计2166826604.12132789821.59

（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回核销其他按单项计提坏账准备按组合计提坏账准备

其中：合并范围内关联方

91254813.141535008.4132789821.

账龄组合

4559

91254813.141535008.4132789821.

合计

4559

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况占应收账款和应收账款坏账应收账款期末余合同资产期应收账款和合同合同资产期末准备和合同资单位名称额末余额资产期末余额余额合计数的产减值准备期比例末余额

期末余额前五2125451796.242125451796.2498.09%129797574.10名应收账款及其合同资产汇总

合计2125451796.242125451796.2498.09%129797574.10

8、存货

（1）存货分类期末余额期初余额存货跌价准存货跌价准项目备或合同履备或合同履账面余额账面价值账面余额账面价值约成本减值约成本减值准备准备

386208335.386208335.461406040.461406040.

原材料

79792323

101782575.7596317.1494186258.6271181973.6566947.84264615025.

在产品

8067793

307503378.5031947.58302471430.189810564.3451428.59186359136.

库存商品

10527819

61316958.761316958.761018911.961018911.9

周转材料

2233

124737256.14157745.2110579511.128819460.11073633.6117745826.

发出商品

6453928068

委托加工物

2564919.112564919.114040822.064040822.06

资

984113424.26786009.9957327414.11162777721092010.0109518576

合计

167193.0533.02（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备

本期增加金额本期减少金额项目期初余额期末余额计提其他转回或转销其他

在产品6566947.848352168.0242288.867280509.867596317.14

库存商品3451428.59931393.797280509.86377326.496254058.175031947.58

11073633.69165356.696254058.1712335303.214157745.2

发出商品

015

21092010.018448918.513534568.012754918.513534568.026786009.9

合计

303637

10、其他流动资产

项目期末余额期初余额

待抵扣进项税额49783809.6344718923.06

房租152277.006924.35

预缴所得税73401.99

可转债零股资金预付款198191.50198240.91

待抵减附加税4462663.66170631.98

待转金3826.85

权益分派预付款84019765.64

合计138693936.2745094720.30

17、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产期末余额期初余额项目可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产

资产减值准备203842273.3330576341.00144933266.1521739989.93内部交易未实现利

20923343.733138501.5639268390.935890258.64

润以权益结算的股份

13936625.202090493.789957893.931493684.10

支付

合计238702242.2735805336.34194159551.0129123932.67

26、应交税费

项目期末余额期初余额

增值税2916603.514972062.82

企业所得税6086902.7117622441.51

个人所得税155712.79530790.81

城市维护建设税23436.47348499.40

教育费附加16740.34248928.14

城镇土地使用税300453.90300453.90

水利基金2826.6478507.89

房产税564702.39543386.47

印花税2370.45195801.63

残保金573497.28

合计10069749.2025414369.85

36、资本公积项目期初余额本期增加本期减少期末余额资本溢价（股本溢

2475567649.1326602.902475594252.03

价）

其他资本公积20494212.707497776.2827991988.98

合计2496061861.837524379.182503586241.01

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本溢价：

（1）本期“三角转债”部分完成转股增加资本溢价26602.90元。

其他资本公积：

（1）在等待期内，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照企业承担负债的公允价值金额，确认当期取得的职工服务增加其他资本公积7497776.28元。

38、盈余公积

项目期初余额本期增加本期减少期末余额

法定盈余公积242613945.61242613945.61

合计242613945.61242613945.61

39、未分配利润

项目本期上期

调整前上期末未分配利润2058576469.751435346173.89调整期初未分配利润合计数（调-61471317.00增+，调减—）调整后期初未分配利润2058576469.751435346173.89

加：本期归属于母公司所有者的

327537495.38420886069.25

净利润

应付普通股股利100139275.3554929785.30

期末未分配利润2285974689.781801302457.84

40、营业收入和营业成本

本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本

主营业务1032880647.18586768850.711260514357.09680445407.27

其他业务11116179.366214075.0613353604.464108587.31

合计1043996826.54592982925.771273867961.55684553994.58

营业收入、营业成本的分解信息：

分部1分部2本期发生额合计合同分类营业收入营业成本营业收入营业成本营业收入营业成本营业收入营业成本业务类型

其中：

模锻件产9797646545855897976465458558

品06.7757.6506.7757.65自由锻件3126070301598931260703015989

产品6.892.916.892.91

3297151169671732971511696717

其他

2.885.212.885.211043996592982910439965929829

合计

826.5425.77826.5425.77

按经营地区分类

其中：

市场或客户类型

其中：

合同类型

其中：

按商品转让的时间分类

其中：

在某一时1043996592982910439965929829

点转让826.5425.77826.5425.77

1043996592982910439965929829

合计

826.5425.77826.5425.77

按合同期限分类

其中：

按销售渠道分类

其中：

合计

41、税金及附加

项目本期发生额上期发生额

城市维护建设税1120450.296040999.69

教育费附加800321.654314999.78

房产税1108088.861025096.51

土地使用税600907.80600907.80

车船使用税4680.002055.00

印花税520160.541809252.85

合计4154609.1413793311.63

42、管理费用

项目本期发生额上期发生额

职工薪酬8716794.557734525.53

折旧及摊销3160434.712483445.06

其他费用957323.061194589.31

存货报废损失1858615.822009281.85

办公费1183233.551212154.33业务招待费997640.641154674.22

中介机构服务费639123.28826960.07

交通及差旅费682601.68420776.33

各项税金578386.53700407.35

培训费用53947.98140201.20

董事费105000.00122500.00

劳保费用14972.767978.06

股份支付7497776.2810365299.99

合计26445850.8428372793.30

49、信用减值损失

项目本期发生额上期发生额

坏账损失-53215007.15-49475539.13

合计-53215007.15-49475539.13

50、资产减值损失

项目本期发生额上期发生额

一、存货跌价损失及合同履约成本

-17931226.35-20642832.39减值损失

合计-17931226.35-20642832.39

54、所得税费用

（1）所得税费用表项目本期发生额上期发生额

当期所得税费用58089504.9978562459.59

递延所得税费用-6403087.16-9795508.33

合计51686417.8368766951.26

（2）会计利润与所得税费用调整过程项目本期发生额

利润总额379223913.21

按法定/适用税率计算的所得税费用57047308.42

不可抵扣的成本、费用和损失的影响1440509.83其他

研发费用加计扣除-6801400.42

所得税费用51686417.83

56、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料补充资料本期金额上期金额

1．将净利润调节为经营活动现金

流量：

净利润327537495.38420886069.25

加：信用减值损失53215007.1549475539.13

资产减值准备17931226.3520642832.39

固定资产折旧、油气资产

27197310.0523447906.16

折耗、生产性生物资产折旧使用权资产折旧1298410.20

无形资产摊销1160939.231058320.00

长期待摊费用摊销349722.52236783.84

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以29547.77“－”号填列）固定资产报废损失（收益-294.17626608.00以“－”号填列）公允价值变动损失（收益-1247883.48以“－”号填列）财务费用（收益以“－”

7183032.01-2049055.20号填列）投资损失（收益以“－”-4926444.04-789041.10号填列）递延所得税资产减少（增-6681403.67-9749435.61加以“－”号填列）递延所得税负债增加（减-160872.72-46072.72少以“－”号填列）存货的减少（增加以“－”

132164348.89144088648.41号填列）经营性应收项目的减少

-895303482.04-672690822.46（增加以“－”号填列）经营性应付项目的增加

41452054.8371830743.43（减少以“－”号填列）

其他15763924.4720793649.72经营活动产生的现金流量

-283037361.2767762673.24净额

2．不涉及现金收支的重大投资和

筹资活动：

债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产

3．现金及现金等价物净变动情

况：

现金的期末余额2819174536.003409814696.50

减：现金的期初余额3167108808.453167534038.97

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额-347934272.45242280657.53

“十九、母公司财务报表主要项目注释”

1、应收账款

（1）按账龄披露

账龄期末账面余额期初账面余额1年以内（含1年）1706019443.051471721857.11

1至2年455032705.09168340141.88

2至3年4482925.531243607.70

3年以上753495.00782304.16

3至4年753495.00

4至5年753495.0028809.16

合计2166288568.671550894926.66

（2）按坏账计提方法分类披露期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面价账面价计提比计提比金额比例金额值金额比例金额值例例其

中：

按组合计提坏21662132742033516420

100.00100.009119215508

账准备88568.5091.16.13%43477.87910.5.55%

%%984.1994926.的应收6725585

账款其

中：

账龄组216611327420334164209119215508

99.99%6.13%100.005.55%

合52064.5091.106973.87910.984.1994926.%

672558566

合并范

围内关136500.01%13650

联方4.004.00

21662100.001327420335164209119215508

合计6.13%100.005.55%

88568.%5091.143477.87910.984.1994926.

672558566

按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合期末余额名称账面余额坏账准备计提比例

1年以内1706019443.0585294146.955.00%

1－2年455032705.0945503270.5110.00%

2－3年4482925.531344877.6630.00%

3－4年

4－5年753495.00602796.0080.00%

5年以上

合计2166288568.67132745091.12

（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回核销其他按单项计提坏账准备按组合计提

91192984.1941552106.93132745091.12

坏账准备

其中：账龄

91192984.1941552106.93132745091.12

组合

合计91192984.1941552106.93132745091.12

2125435196.242125435196.2498.11%129796744.10

其合同资产汇总

合计2125435196.242125435196.2498.11%129796744.10

3、长期股权投资

期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值

对子公司投546414179.546414179.545901947.545901947.资22228282

546414179.546414179.545901947.545901947.

合计

22228282

（1）对子公司投资期初余减值准本期增减变动期末余减值准被投资额（账面备期初额（账面备期末单位追加投减少投计提减价值）余额其他资资值准备价值）余额西安三

角航空206019202503.208044

机械有47.827051.52限公司西安三航材料253000253000

科技有00.0000.00限责任公司上海三

角航空500000309727.500309

科技有000.0070727.70限公司

合计545901512231.546414

947.8240179.22

4、营业收入和营业成本

本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本

主营业务1032437665.38622127354.361260500034.44718443186.13

其他业务15490333.585973268.7316604468.937300800.84

合计1047927998.96628100623.091277104503.37725743986.97营业收入、营业成本的分解信息：

分部1分部2本期发生额合计合同分类营业收入营业成本营业收入营业成本营业收入营业成本营业收入营业成本业务类型

其中：

模锻件产9797646575838397976465758383

品06.7718.1206.7718.12自由锻件3126070307902331260703079023

产品6.895.136.895.13

3690268214720636902682147206

其他

5.309.845.309.84

1047927628100610479276281006

合计

998.9623.09998.9623.09

按经营地区分类

其中：

市场或客户类型

其中：

合同类型

其中：

按商品转让的时间分类

其中：

在某一时1047927628100610479276281006

点转让998.9623.09998.9623.09

1047927628100610479276281006

合计

998.9623.09998.9623.09

按合同期限分类

其中：

按销售渠道分类

其中：

1047927628100610479276281006

合计

998.9623.09998.9623.09

“二十、补充资料”

2、净资产收益率及每股收益

每股收益报告期利润加权平均净资产收益率

基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）归属于公司普通股股东

5.86%0.600.60

的净利润扣除非经常性损益后归

属于公司普通股股东的5.39%0.550.55净利润

四、《2024年三季度报告》财务报表及相关附注更正内容

（一）2024年三季度更正后的财务报表

1、合并资产负债表

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金2752034806.003169501795.01结算备付金拆出资金

交易性金融资产390906889.98衍生金融资产

应收票据547018875.27444082053.92

应收账款1861698562.191551849606.61

应收款项融资198127.0044578207.00

预付款项23797310.9110449613.86应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款22506430.5042325437.74

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货808700515.461095185763.02

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产5108633.104457881.25

其他流动资产111723678.3445094720.30

流动资产合计6523693828.756407525078.71

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资

其他债权投资558538444.40308137778.05长期应收款

长期股权投资117002342.71其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产821587337.51838017895.04

在建工程982221298.72354547045.56生产性生物资产油气资产

使用权资产17384826.11

无形资产58528930.8760241388.70

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用5412130.031152760.57

递延所得税资产33807824.4429123932.67

其他非流动资产90712520.43271191005.25

非流动资产合计2685195655.221862411805.84

资产总计9208889483.978269936884.55

流动负债：

短期借款1098612963.24418354924.88向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据387397705.04632925146.33

应付账款924993328.99703533038.60预收款项

合同负债7825464.06584678.16卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬5954065.2512915775.94

应交税费5089654.4125414369.85

其他应付款34454342.7075650897.93

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债4274882.48216323.00

其他流动负债8788215.9920247.79

流动负债合计2477390622.161869615402.48

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款19323500.174326434.00

应付债券895056929.46859396069.18

其中：优先股永续债

租赁负债14088272.76

长期应付款232451.08195247.56长期应付职工薪酬预计负债

递延收益115759638.4297576006.15

递延所得税负债5933962.226149672.39其他非流动负债

非流动负债合计1050394754.11967643429.28

负债合计3527785376.272837258831.76

所有者权益：

股本550235997.00550235074.00

其他权益工具157878894.28157884031.60

其中：优先股永续债

资本公积2507383180.342496061861.83

减：库存股34283641.5072693330.00其他综合收益专项储备

盈余公积242613945.61242613945.61一般风险准备

未分配利润2257275731.972058576469.75

归属于母公司所有者权益合计5681104107.705432678052.79少数股东权益

所有者权益合计5681104107.705432678052.79

负债和所有者权益总计9208889483.978269936884.55

2、合并利润表

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入1362599108.811948097852.97

其中：营业收入1362599108.811948097852.97利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本996732005.341173624130.20

其中：营业成本923607585.131112446792.29利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加5530212.8222142490.24

销售费用6034134.395196600.23

管理费用41140761.6744174020.13

研发费用65258014.2352614015.55

财务费用-44838702.90-62949788.24

其中：利息费用14634935.724696162.74

利息收入59615994.6167745262.53

加：其他收益48898952.9246163809.04投资收益（损失以“－”

9640565.60789041.10号填列）

其中：对联营企业和

2342.71

合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失

1247883.48以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”-58329281.38-80133954.94号填列）资产减值损失（损失以“-”-21054734.53-25343907.82号填列）资产处置收益（损失以“-”-29547.77号填列）三、营业利润（亏损以“－”号

346240941.79715948710.15

填列）

加：营业外收入33434.264200.60

减：营业外支出1975062.10789078.63四、利润总额（亏损总额以“－”

344299313.95715163832.12号填列）

减：所得税费用45460776.3898920919.80五、净利润（净亏损以“－”号298838537.57

616242912.32

填列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损

298838537.57616242912.32以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利

298838537.57616242912.32润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

变动额

2.权益法下不能转损益的

其他综合收益

3.其他权益工具投资公允

价值变动

4.企业自身信用风险公允

价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其

他综合收益

2.其他债权投资公允价值

变动

3.金融资产重分类计入其

他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值

准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额298838537.57616242912.32

（一）归属于母公司所有者的298838537.57

616242912.32

综合收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.541.12

（二）稀释每股收益0.541.12特此公告。

西安三角防务股份有限公司董事会

2025年4月28日

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