三角防务:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：300775证券简称：三角防务公告编号：2024-086

债券代码：123114债券简称：三角转债

西安三角防务股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会

第十六次会议、第三届监事会第十三次会议和2024年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》同意在不影响公司正常经营、募集资金投资项目

建设进度及确保资金安全的情况下，公司（含子公司）使用额度不超过人民币132000万元的闲置募集资金（其中向不特定对象发行可转换公司债券闲置募集资金不超过人民币34000万元，向特定对象发行股票闲置募集资金不超过人民币98000万元）及额度不超过人民

币220000万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度内，资金可滚动使用。在额度范围内，公司董事会提请股东大会授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。具体内容详见公司于2024年 7月 26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-057）。近日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，现将具体情

况公告如下：

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理情况购买金额关联产品预期年化收益

受托方产品名称（万元）起息日到期日资金来源关系类型率渤海银行理财

渤海银行（22174）号理无5000.002024.10.312025.2.72.65%募集资金产品财产品

二、关联关系说明公司与渤海银行股份有限公司无关联关系。

三、主要风险提示及控制措施

1、投资风险

（1）尽管上述购买的现金管理品种属于低风险品种，但金融市场

受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

2、针对投资风险，公司拟采取如下措施：

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得

用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

（2）公司财务部将及时分析和跟踪现金管理品种投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。（3）公司内审部门对现金管理资金的使用与保管情况进行日常监督，定期对现金管理资金的使用情况进行审计、核实。

（4）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

四、对公司日常经营的影响

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、履行的必要程序

相关议案已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会

第十三次会议和2024年第二次临时股东大会审议通过。

六、公司及子公司此前12个月内使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况

关联认购金额购买日/起息到期日/赎回预期年化受托方产品名称产品类型资金来源备注关系（万元）日日收益率

2.10%至闲置募集

长安银行优企周盈无固定收益类36000.002023.4.132024.4.12已到期3.50%资金对公存款（代码：1.90%至闲置募集宁夏银行无固定收益类25756.752023.9.222024.1.30已到期

230913009961）3.50%资金对公存款（代码：1.50%至闲置募集宁夏银行无存款类29289.002024.1.302024.8.01已赎回

240130010841）3.40%资金

1.35%至闲置募集

长安银行协定存款无存款类36000.002024.4.152024.6.24已赎回

3.40%资金对公存款（代码：1.50%至闲置募集宁夏银行无存款类1190.662024.5.72024.8.01已赎回

240130010841）3.40%资金对公存款（代码：1.50%至闲置募集宁夏银行无存款类70.032024.5.82024.8.01已赎回

240130010841）3.40%资金

渤海银行（22163）号理封闭式浮动收闲置募集

渤海银行无20000.002024.5.272024.11.253.20%未到期财产品益型资金交银理财稳享灵动慧利

2.60%至闲置募集

招商银行日开2号(90天持有期)无固定收益类5000.002024.5.282024.9.11已赎回

4.00%资金

安鑫版交银理财稳享固收精选

2.70%至闲置募集招商银行日开12号（180天持有无固定收益类5000.002024.5.28-未到期

3.50%资金

期）理财产品招银理财招赢日日金33闲置募集

招商银行号现金管理类理财计划无固定收益类5000.002024.5.292024.9.102.54%已赎回资金（产品代码：8973）交银理财稳享灵动慧利

2.60%至闲置自有

招商银行日开2号(90天持有期)无固定收益类5000.002024.5.272024.8.27已赎回

4.00%资金

安鑫版中邮理财邮银财富·鸿

2.20%至闲置自有

招商银行运灵活最短持有7天8无理财产品2000.002024.5.28-未到期

3.30%资金

号人民币理财产品阳光金创利稳健乐享日

2.90%至闲置自有招商银行开1号（180天最低持无固定收益类4900.002024.5.28-未到期

3.30%资金

有）交银理财稳享固收精选

2.70%至闲置自有招商银行日开12号（180天持有无固定收益类100.002024.5.28-未到期

3.50%资金

期）理财产品招银理财招赢日日金33闲置自有部分赎

招商银行号现金管理类理财计划无固定收益类2000.002024.5.292024.10.162.54%资金回（产品代码：8973）闲置募集

长安银行季稳年增无存款类16667.002024.6.282024.9.62.95%已赎回资金对公存款（代码：1.50%至闲置募集宁夏银行无存款类18200.002024.7.12024.8.01已赎回

240130010841）3.40%资金

闲置自有

长安银行季稳年增无存款类6200.002024.6.26—2.95%未到期资金闲置自有

长安银行大额可转让存单无存款类20000.002024.6.26—3.25%未到期资金闲置自有

长安银行季稳年增无存款类7133.012024.6.28—2.95%未到期资金对公存款（代码：1.20%至闲置募集宁夏银行无存款类49378.002024.8.132024.9.9已赎回240808011854）3.10%资金对公存款（代码：1.20%至闲置募集宁夏银行无存款类28932.002024.8.142024.9.9已赎回

240808011854）3.10%资金对公存款（代码：1.20%至闲置自有宁夏银行无存款类71414.242024.8.142024.9.9已赎回

240808011856）3.10%资金

闲置自有

长安银行季稳年增无存款类11545.002024.8.14—2.95%未到期资金闲置自有

长安银行季稳年增无存款类6000.002024.8.27—2.95%未到期资金闲置自有

长安银行季稳年增无存款类12455.002024.8.29—2.95%未到期资金渤海银行22171号理财闲置自有

渤海银行无理财产品5000.002024.9.32024.12.062.70%未到期产品资金闲置自有

农业银行大额可转让存单无存款类2000.002024.9.14—2.90%未到期资金闲置自有

农业银行大额可转让存单无存款类2000.002024.9.19—2.90%未到期资金

渤海银行（22174）号理闲置募集

渤海银行无理财产品5000.002024.10.312025.2.72.65%未到期财产品资金

截至本公告日，公司（含子公司）前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币30000.00万元（含本次），使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期余额为81033.01万元（含本次）。未超过经公司股东大会已审议的额度。