中航证券有限公司

关于西安三角防务股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

中航证券有限公司（以下简称“保荐机构”、“中航证券”）作为西安三角防务股份有限公司（以下简称“三角防务”、“公司”）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引

第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对三角防务

2024年度募集资金存放和使用情况进行专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）2021年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1352号文核准，向不特定对象公开发行面值总额904372700.00元可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行数量9043727.00张，期限6年。本次发行募集资金共计904372700.00元，扣除保荐承销费用11382632.54元，实际到账资金892990067.46元。此外，公司需支付其他上市费用2853969.11元，扣除上述费用后，本次实际募集资金净额890136098.35元。

截至2021年5月31日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资，并出具了大华验字【2021】000370号《西安三角防务股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验证报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。

2、募集资金使用和结余情况

截至2024年12月31日，公司对募集资金项目累计投入773867160.42元，

1其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币

46695910.13元；于募集资金到位起至2021年12月31日止会计期间使用募集

资金人民币59291532.89元；2022年度使用募集资金217763017.25元；2023年度使用募集资金171456953.61元；2024年度使用募集资金278659746.54元。

截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金金额为人民币183281780.20元。

（二）2022年向特定对象发行股票募集资金

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2966号文核准，公司向特定对象发行人民币普通股5000.00万股，每股发行认购价格为33.66元。本次发行募集资金共计1683000000.00元，扣除保荐承销费用25702830.18元，实际到账资金1657297169.82元。此外，公司需支付其他上市费用5641509.44元，扣除上述费用后，本次实际募集资金净额1651655660.38元。

截至2022年12月28日，公司向特定对象发行股票募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）“大华验字[2022]000978号”验资报告验证确认。

2、募集资金使用和结余情况

截至2024年12月31日，公司对募集资金项目累计投入763134999.47元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币

130225330.34元，2023年度使用募集资金113041419.98元，2024年度使用募

集资金519868249.15元。截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金金额为人民币962971479.67元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度和募集资金三方监管情况

1、募集资金管理制度为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、

2《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《西安三角防务股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、管理及使用情况监督等方面作出了具体明确的规定。公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

2、募集资金三方监管情况

（1）2021年向不特定对象发行可转换公司债券

2021年6月，公司与保荐机构及募集资金专项账户开户银行：中国农业银

行西安阎良区支行、平安银行西安分行、中国邮政储蓄银行西安市长缨西路支行、

宁夏银行西安西大街支行、中国建设银行西安南大街支行和招商银行西安枫林绿洲支行，上述六家银行分别签署了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议职责履行良好。

（2）2022年向特定对象发行股票

2023年1月，公司与保荐机构及募集资金专项账户开户银行中国建设银行

股份有限公司西安南大街支行签署了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议职责履行良好。

2023年2月，公司与保荐机构及募集资金专项账户开户银行华夏银行股份

有限公司西安锦业路支行签署了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议职责履行良好。

2023年11月，公司、上海三角航空科技有限公司与保荐机构及募集资金专项账

户开户银行招商银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金四方监管协议》，四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议职责履行良好。

2023年12月，公司、上海三角航空科技有限公司与保荐机构及募集资金专项账户开户银行渤海银行股份有限公司西安分行签署了《募集资金四方监管协议》，四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方

3监管协议职责履行良好。

2024年1月，公司、上海三角航空科技有限公司与保荐机构及募集资金专

项账户开户银行兴业银行股份有限公司上海自贸试验区临港新片区支行签署了

《募集资金四方监管协议》，四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议职责履行良好。

2024年2月，公司与保荐机构及募集资金专项账户开户银行宁夏银行股份

有限公司西安西大街支行签署了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议职责履行良好。

（二）募集资金专户存储情况

1、2021年向不特定对象发行可转换公司债券

截至2024年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元银行名称账号初时存放金额截至日余额存储方式中国农业银行股份有

261501010400160

限公司西安阎良区支150000000.002960.00活期

36

行平安银行股份有限公

15685511528600150000000.0011.55活期

司西安分行中国邮政储蓄银行股

961009010023658

份有限公司西安市长150000000.0044359.91活期

922

缨西路支行宁夏银行股份有限公

1200000608174100000000.00180143659.33活期

司西安西大街支行中国建设银行股份有

610501862500000

限公司西安南大街支150000000.00124002.15活期

01909

行招商银行股份有限公

999012023010205192990067.462966787.26活期

司西安枫林绿洲支行

合计892990067.46183281780.20

注：

1、初时存放金额中包含尚未支付的部分发行费用2853969.11元；

2、截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金金额为183281780.20元，其中，银行活期存款余额为183281780.20元。

2、2022年向特定对象发行股票

4截至2024年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元银行名称账号初时存放金额截至日余额存储方式中国建设银行股

6105018625000000

份有限公司西安1657297169.822106319.73活期

2387

南大街支行华夏银行股份有

限公司西安锦业114620000003504662151946.39活期路支行招商银行股份有

12991602541066324561491.74活期

限公司上海分行渤海银行股份有

2077330153000218136523.19活期

限公司西安分行宁夏银行西安西

1200001873527608015198.62活期

大街支行兴业银行股份有限公司上海自贸21656010010005638

-活期试验区临港新片7区支行

合计1657297169.82636971479.67

注：

1、初时存放金额中包含尚未支付的部分发行费用5641509.44元；

2、截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金金额为962971479.67元，其中，银行活期存款余额为636971479.67元，326000000.00元为购买理财产品。

三、2024年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

（二）对闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2023年12月28日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议和2024年1月15日召开的2024年第一次临时股东大会分别审议通过了

《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的情况下，公司使用额度不超过人民币111000万元的闲置募集资金（其中向不特定对象发行可转换公司债券闲置募集资金不超过人民币45000万元，向特定对象发行股票闲置募集资金不超过人民币66000万元）及额度不超过人民币80000万元闲置自有资金进

5行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度内，

资金可滚动使用。在额度范围内，公司董事会提请股东大会授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。

公司于2024年7月25日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议和2024年8月12日召开的2024年第二次临时股东大会分别审议通过了

《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的情况下，公司（含子公司）使用额度不超过人民币132000万元的闲置募集资金（其中向不特定对象发行可转换公司债券闲置募集资金不超过人民币34000万元，向特定对象发行股票闲置募集资金不超过人民币98000万元）及额度不超过人民币220000万元闲置

自有资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度内，资金可滚动使用。在额度范围内，公司董事会提请股东大会授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。

本年度内对募集资金进行现金管理具体明细如下：

单位：万元、%序号受托方产品名称投资金额起息日到期日预期年化收益率资金来源是否赎回对公存款宁夏银（代码：129289.002024.1.302024.8.11.50%至3.40%募集资金是

行24013001084

1）

长安银

2协定存款36000.002024.4.152024.6.241.35%至3.40%募集资金是

行对公存款宁夏银（代码

31190.662024.5.72024.8.11.50%至3.40%募集资金是

行24013001084

1）

对公存款宁夏银（代码

470.032024.5.82024.8.11.50%至3.40%募集资金是

行24013001084

1）

渤海银行渤海银

5（22163）号20000.002024.5.272024.11.253.20%募集资金是

行理财产品招商银交银理财稳

65000.002024.5.282024.9.112.60%至4.00%募集资金是

行享灵动慧利

6日开2号(90

天持有期)安鑫版交银理财稳享固收精选招商银日开12号

75000.002024.5.282024.11.262.70%至3.50%募集资金是

行（180天持有期）理财产品招银理财招赢日日金33招商银号现金管理

85000.002024.5.292024.9.102.54%募集资金是

行类理财计划

（产品代码：8973）长安银

9季稳年增16667.002024.6.282024.9.62.95%募集资金是

行对公存款宁夏银（代码：1018200.002024.7.12024.8.11.50%至3.40%募集资金是

行24013001084

1）

对公存款宁夏银（代码：1149378.002024.8.132024.9.91.20%至3.10%募集资金是

行24080801185

4）

对公存款宁夏银（代码：1228932.002024.8.142024.9.91.20%至3.10%募集资金是

行24080801185

4）

渤海银行渤海银

13（22174）号5000.002024.10.312025.2.72.65%募集资金是

行理财产品渤海银行渤海银

14（22175）号4000.002024.11.82025.2.142.65%募集资金是

行理财产品渤海银行渤海银

15（22176）号20000.002024.11.262025.3.52.75%募集资金是

行理财产品渤海银行渤海银

16（22177）号3600.002024.11.282025.3.72.75%募集资金是

行理财产品

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

7（一）变更募集资金金额

公司于2023年4月20日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》。

由于向特定对象发行股票实际募集资金净额165165.57万元，少于募集说明书中拟使用的募集资金金额，为保障募集资金投资项目的顺利实施，公司根据募集资金投资项目实施和募集资金到位的实际情况，在不改变募集资金用途的前提下，对募集资金投资项目拟使用募集资金金额进行适当调整，不足部分由公司自筹解决。具体调整情况如下：

单位：万元序调整前拟投入调整后拟投入项目名称投资总金额号募集资金金额募集资金金额

1航空精密模锻产业深化提升项目32541.2729891.4629891.46

2航空发动机叶片精锻项目52646.0248868.5648868.56

3航空数字化集成中心项目70716.3865871.3337405.55

4补充流动资金60000.0060000.0049000.00

合计215903.67204631.35165165.57

（二）变更募集资金投资项目的实施地点、实施主体

公司于2023年10月10日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》、《关于使用募集资金及自有资金对外投资设立全资子公司暨开展大飞机零部件装配业务的议案》和《关于新设立全资子公司开立募集资金存放专用账户的议案》，同意公司本次增加部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨使用募集资金及自有资金对外投资设立全资子公司事项。

1、增加部分募集资金投资项目实施主体及实施地点情况

公司拟使用募集资金及自有资金设立全资子公司上海三角航空科技有限责

任公司作为募投项目“航空数字化集成中心项目”的实施主体。公司将与上海三角航空科技有限责任公司共同实施航空数字化集成中心项目。本次增加实施主体及实施地点的募投项目为航空数字化集成中心项目，除此之外，上述募投项目的投资总额、募集资金投入额不发生变化。

单位：万元

8变更前变更后

项目名称投资总额拟投入募集拟投入募实施主体实施地点实施主体实施地点资金集资金西安三角防务股航空数字化西安三角防陕西省西

陕西省西安份有限公司、上

集成中心项70716.38务股份有限37405.55安市、上海37405.55市海三角航空科技目公司市有限责任公司

2、使用募集资金设立全资子公司的情况

根据公司战略规划及业务发展需要，为推动募投项目的实施，公司使用募集资金及自有资金共50000万元（其中，使用募集资金金额不超过37405.55万元）出资设立全资子公司上海三角航空科技有限公司。

（三）变更募集资金投资项目实施方式、实施地点和实施主体、调整投资总额及投资明细

2024年4月19日，公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次

审议通过了《关于调整部分向特定对象发行股票募集资金投资项目的议案》，同意变更航空数字化集成中心项目的实施方式、实施地点和实施主体、调整投资总额及投资明细事项；审议通过了《关于变更航空发动机叶片精锻项目实施地点的议案》，同意变更航空发动机叶片精锻项目的实施地点事项。

1、航空数字化集成中心项目变更情况

单位：万元变更前变更后项目实施实施拟投入募实施实施拟投入募名称投资总额实施主体投资总额实施主体地点方式集资金地点方式集资金西安三角航空防务股份陕西数字上海三角有限公省西化集自建航空科技上海租赁

70716.38司、上海安市、37405.5553680.5837405.55

成中场地有限责任市场地三角航空上海心项公司科技有限市目责任公司

2、航空发动机叶片精锻项目变更情况

该项目的实施地点由陕西省西安市阎良区航空基地二期宏腰路以北、规划六

9路以东变更为陕西省西安市航空基地蓝天二路8号。

（四）变更航空数字化集成中心项目建设内容和投资额度

2025年4月11日，公司第三届董事会第二十三会议和第三届监事会第十八次会议，分别审议通过《关于变更航空数字化集成中心项目建设内容和投资额度的议案》，同意对2022年非公开发行募集资金投资项目之“航空数字化集成中心项目”的建设内容和投资总额进行变更。

1、建设内容变更情况

项目名称变更前变更后

航空数字化集成中心项目拟新建机翼前缘组拟建设生产线：飞机中后机航空数字化件装配生产线、后缘组件装配生产线、壁板组身（包括中后机身、后机身集成中心项件装配线、活动翼面组件装配生产线和车间智前段、后段壁板及地板组件目能管控系统。等）装配生产线和车间智能管控系统。

2、投资额度变更情况

单位：万元变更前变更后项目名称投资总额拟投入募集资金投资总额拟投入募集资金航空数字化

集成中心项53680.5837405.5510031.918273.10目

五、募集资金使用及披露中存在的问题1、公司部分募投项目（航空发动机叶片精锻项目、航空数字化集成中心项目）的募集资金使用进度不及预期。

保荐机构已督促公司在募集资金存放与使用情况专项报告和定期报告中披露募集资金使用不及预期的情况和原因。

2、半年度现场检查发现公司在募集资金存放及使用方面存在以下问题：

（1）存在将募集资金转入一般户，并通过一般户进行现金管理的情形。截

至2024年8月31日，发行人存在109977.00万元募集资金在一般户进行现金管理，分别为招商银行15000.00万元、宁夏银行78310.00万元、长安银行16667.00万元。

10募集资金专户与一般户混同现金管理，截至2024年8月31日，招商银行存在

15000.00万元募集资金与9000.00万元自有资金混同现金管理，长安银行存在

16667.00万元募集资金与43333.00万元自有资金混同现金管理。

（2）存在闲置募集资金购买银行现金管理类产品期限超过12个月的情形。

存在现金管理投资产品期限超过12个月的情形。公司于2023年2月28日在华夏银行购买5000.00万元3年期可转让大额存单，2023年3月1日在华夏银行购买共计

25000.00万元3年期可转让大额存单。2024年2月28日转让大额存单收回本息

5162.22万元，2024年3月1日转让大额存单收回本息24780.80万元，2024年3月2日转让大额存单收回本息1032.62万元。

针对上述事项，保荐机构已督促公司完成整改，具体如下：

（1）2024年9-12月，公司已将招商银行15000.00万元及对应的利息、宁夏银

行78310.00万元及对应的利息、长安银行16667.00万元及对应的利息转回至专户。

公司已设置募集资金理财专户进行现金管理。

（2）2024年3月，公司使用闲置募集资金购买银行现金管理类产品期限超过

12个月的情形已整改完毕。后续公司使用闲置募集资金进行现金管理的投资品种

均为购买期限不超过12个月的银行现金管理类产品。

（3）保荐机构已组织公司相关人员进行了募集资金法律法规及监管案例的学习，确保募集资金使用规范运行。

六、保荐机构核查工作

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通、银行账单核对等多种方式，对三角防务募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

七、保荐机构核查意见经核查，中航证券认为：三角防务2024年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上11市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理法规的规定。三角防务及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，除本报告“五、募集资金使用及披露中存在的问题”中所陈述的事项外，未发现其他募集资金使用违反相关法律法规的情形。

12（本页无正文，为《中航证券有限公司关于西安三角防务股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

梅宇司维中航证券有限公司年月日

13附表1：2021年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

募集资金使用情况表

金额单位：人民币元

募集资金总额890136098.35本年度投入募集资金总额278659746.54

报告期内变更用途的募集资金总额0.00

累计变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额773867160.42

累计变更用途的募集资金总额比例0.00是否已截至期末项目达到是否项目可行变更项募集资金承诺调整后投资总截至期末累计投资进度预定可使本年度实现达到性是否发承诺投资项目和超募资金投向目（含本年度投入金额投资总额额(1)投入金额(2)（%）(3)用状态日的效益预计生重大变部分变

＝(2)/(1)期效益化

更）承诺投资项目先进航空零部件智能互联制造

否890136098.35890136098.35278659746.54773867160.4286.942025.6.30否基地项目

承诺投资项目小计890136098.35890136098.35278659746.54773867160.4286.94超募资金投向

归还银行贷款（如有）无----

补充流动资金（如有）无----超募资金投向小计

合计890136098.35890136098.35278659746.54773867160.42

14公司结合当前募投项目实施进展情况，为维护全体股东和企业的利益，经2023年12月28日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事

会第十一次会议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》，将先进航空零部件智能互联制造基地项目未达到计划进度或预计收益的

的完成时间由2023年12月31日延长至2024年12月31日。公司基于审慎性原则，结合公司项目的实际进度情况，经2024年12月27日召情况和原因（分具体募投项开的第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会议通过了审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目目）延期的议案》，将先进航空零部件智能互联制造基地项目的完成时间延长至2025年6月30日，公司预计2025年6月30日募集资金将使用完毕。

项目可行性发生重大变化的情否况说明

超募资金的金额、用途及使用不适用进展情况募集资金投资项目实施地点变不适用更情况募集资金投资项目实施方式调不适用整情况公司于2021年7月28日召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金4669.59万元及已支付募集资金投资项目先期投入及

发行费用的自筹资金216.53万元，置换金额共计4886.12万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目及置换情况

已支付发行费用情况进行了审核，出具了大华核字[2021]0010138号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。公司董事会、独立董事、监事会和保荐机构已发表明确同意意见。

用闲置募集资金暂时补充流动无资金情况项目实施出现募集资金结余的不适用金额及原因

15尚未使用的募集资金用途及去截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金金额为183281780.20元，其中，银行活期存款余额为183281780.20元。剩余资金将根

向据承诺投资项目的进展投入使用。

募集资金使用及披露中存在的

详见“五、募集资金使用及披露中存在的问题”。

问题或其他情况

16附表2：2022年向特定对象发行股票募集资金

募集资金使用情况表

金额单位：人民币元

募集资金总额1651655660.38本年度投入募集资金总额519868249.15

报告期内变更用途的募集资金总额0.00

累计变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额763134999.47

累计变更用途的募集资金总额比例0.00截至期末是否已投资项目达到是否项目可行变更项本年度募集资金承诺投调整后投资总额截至期末累计进度预定可使达到性是否发承诺投资项目和超募资金投向目（含本年度投入金额实现的资总额(1)投入金额(2)（%用状态日预计生重大变部分变效益

）(3)期效益化

更）

＝

(2)/(1)承诺投资项目

航空精密模锻产业深化提升项目否298914600.00298914592.8239608881.40229847190.6476.89否

航空发动机叶片精锻项目是488685600.00488685588.282392586.6833798027.766.92是

-12133207.18

航空数字化集成中心项目是658713300.00374055491.039489792.822.54是（注1）

补充流动资金否600000000.00489999988.25489999988.25489999988.25100.00否

承诺投资项目小计2046313500.001651655660.38519868249.15763134999.47

17超募资金投向

归还银行贷款（如有）无----

补充流动资金（如有）无----超募资金投向小计

合计2046313500.001651655660.38519868249.15763134999.47

1、航空发动机叶片精锻项目：截至2024年12月31日募集资金使用进度为6.92%，未达到计划使用进度，主要原因系：（1）2024年4月

19日，公司审议通过了《关于变更航空发动机叶片精锻项目实施地点的议案》，同意变更航空发动机叶片精锻项目的实施地点，由陕西省

西安市阎良区航空基地二期宏腰路以北、规划六路以东变更为陕西省西安市航空基地蓝天二路8号。新实施地点为公司已有场地，不再涉及原计划新购买土地及相关配套建设，导致本项目相关土地建设投资金额减少；（2）考虑到发动机叶片为公司新进入的产品细分领域，公司审慎控制项目投资进度并缩减项目设备的采购规模，以保证项目建设进度与市场订单需求相匹配。综上，使得募投项目的实际投资进度与原计划投资进度存在差异。公司将尽快对本项目的投资规模等重新进行论证，并及时进行公告；如需调整募集资金投资计划，公司将及时进行调整，并披露调整后的募集资金投资计划。

未达到计划进度或预计收益的情2、航空数字化集成中心项目：截至2024年12月31日募集资金使用进度为2.54%，未达到计划使用进度，主要原因系：（1）2024年4月况和原因（分具体募投项目）19日，公司审议通过了《关于调整部分向特定对象发行股票募集资金投资项目的议案》，同意变更航空数字化集成中心项目实施方式、实施地点和实施主体、调整投资总额及投资明细，实施方式由自建场地实施变更为租赁场地实施，不再涉及原计划新购买土地及相关配套建设，导致本项目相关土地建设投资金额减少。（2）本项目原计划新建机翼前缘组件装配生产线、后缘组件装配生产线、壁板组件装配线、活动翼面组件装配生产线和车间智能管控系统。在项目开展过程中，由于机翼装配技术工艺难度高、已有厂家成功导入国产大飞机供应链、业务招标等因素，公司飞机机翼相关组件装配导入国产大飞机供应链面临较大不确定性，故暂缓了相关设备的采购。2024年以来，公司通过市场需求调研、自身业务分析以及与客户沟通，公司对开展机身后段装配业务进行可行性研究和市场论证。公司2025年4月披露《关于变更航空数字化集成中心项目建设内容和投资额度的公告》，本项目的投资总额调整为10031.91万元，其中8273.10万元来源于募集资金。2025年公司预计投资金额为7324.12万元。

项目可行性发生重大变化的情况航空发动机叶片精锻项目：考虑到发动机叶片为公司新进入的产品细分领域，公司审慎控制项目投资进度并缩减项目设备的采购规模，以说明保证项目建设进度与市场订单需求相匹配。

18航空数字化集成中心项目：本项目原计划新建机翼前缘组件装配生产线、后缘组件装配生产线、壁板组件装配线、活动翼面组件装配生产

线和车间智能管控系统。在项目开展过程中，由于机翼装配技术工艺难度高、已有厂家成功导入国产大飞机供应链、业务招标等因素，公司飞机机翼相关组件装配导入国产大飞机供应链面临较大不确定性，故暂缓了相关设备的采购。2024年以来，公司通过市场需求调研、自身业务分析以及与客户沟通，公司对开展机身后段装配业务进行可行性研究和市场论证。

超募资金的金额、用途及使用进不适用展情况公司于2023年10月10日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》、《关于使用募集资金及自有资金对外投资设立全资子公司暨开展大飞机零部件装配业务的议案》和《关于新设立全资子公司开立募集资金存放专用账户的议案》，同意公司本次增加部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨使用募集资金及自有募集资金投资项目实施地点变更资金对外投资设立全资子公司事项。公司董事会、独立董事、监事会和保荐机构已发表明确同意意见。

情况公司于2024年4月19日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整部分向特定对象发行股票募集资金投资项目的议案》、《关于调整航空发动机叶片精锻项目实施地点的议案》，同意公司调整航空发动机叶片精锻项目的实施地点和航空数字化集成中心项目的实施方式、实施地点和实施主体、调整投资总额和投资明细事项，公司董事会、监事会和保荐机构已发表明确同意意见。

募集资金投资项目实施方式调整不适用情况公司于2023年4月20日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投募集资金投资项目先期投入及置项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金，共计人民币13041.40换情况万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况进行了审核，出具了大华核字[2023]0010184号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。公司董事会、独立董事、监事会和保荐机构已发表明确同意意见。

用闲置募集资金暂时补充流动资无金情况

19项目实施出现募集资金结余的金

不适用额及原因

截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金金额为962971479.67元，其中，银行活期存款余额为636971479.67元，326000000.00尚未使用的募集资金用途及去向元为购买理财产品。

募集资金使用及披露中存在的问

详见“五、募集资金使用及披露中存在的问题”。

题或其他情况

注1：因变更航空数字化集成中心项目的项目实施地点，转回2022年支付的土地使用权款21623000.00元，故项目本年度投入金额为负。

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