三角防务:关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红安排的公告

证券代码：300775证券简称：三角防务公告编号：2025-042

债券代码：123114债券简称：三角转债

西安三角防务股份有限公司

关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红安排的公

告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红安排的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、2024年度利润分配情况

（一）基本情况公司2024年度报告合并报表归属于上市公司股东的净利润为

380053359.05元，母公司2024年度净利润为325744922.46元。根据

《公司法》及《公司章程》的有关规定，扣除本报告期提取法定盈余公积金后，公司合并报表可供股东分配的利润为2305916061.20元，母公司可供股东分配的利润2135189769.08元。

（二）2024年度利润分配预案的具体内容公司拟以未来实施2024年度利润分配方案时股权登记日的总股

本为基数，每10股派送现金股利2.00元（含税），分配方案公告后至实施前，公司总股本由于可转债转股等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额，剩余未分配利润结转至下年。

（三）2024年度利润分配预案的具体指标项目2024年度2023年度2022年度

现金分红总额（元）110047985.00100142915.3554929785.30

回购注销总额（元）000归属于上市公司股东的

380053359.05747004845.37624675407.22

净利润（元）

研发投入（元）103333905.88110164965.7967748976.17

营业收入（元）1589593690.882271472583.571876491021.24合并报表本年度末累计

2305916061.20

未分配利润（元）母公司报表本年度末累

2135189769.08

计未分配利润（元）上市是否满三个完整会是计年度最近三个会计年度累计

265120685.65

现金分红总额（元）最近三个会计年度累计

回购注销总额（元）最近三个会计年度平均

583911203.88

净利润（元）最近三个会计年度累计

现金分红及回购注销总265120685.65额（元）最近三个会计年度累计

281247847.84

研发投入总额（元）最近三个会计年度累计

研发投入总额占累计营4.90

业收入的比例（%）是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第否

（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形

注：公司本年度现金分红总额为预计数，最终以实际分红金额为准。

（四）2024年度利润分配预案的合法性、合规性、合理性

公司积极响应监管机构的分红指引，并尽可能满足投资人对现金分红的诉求。本次利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况。不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展，符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，具备合法性、合规性、合理性。

二、关于公司2025年中期分红安排

（一）2025年中期分红的条件

公司在2025年度进行中期分红的，应同时满足下列条件：

1、公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配

利润亦为正数；

2、公司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求。

（二）中期分红的金额上限

公司在2025年度进行中期分红时，分红金额不得超过当期归属于公司股东净利润。

三、关于公司2024年度利润分配预案及2025年中期分红安排的授权公司董事会提请股东大会授权董事会或其指定人士具体执行上

述年度及中期利润分配方案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商登记变更手续，授权期限自

2024年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

四、相关审批程序及意见