三角防务:2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

关于西安三角防务股份有限公司

募集资金年度存放与实际使用情况

的鉴证报告

众环专字(2025)0800041号

目录起始页码鉴证报告1募集资金专项报告关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告3关于西安三角防务股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告

众环专字(2025)0800041号

西安三角防务股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的西安三角防务股份有限公司（以下简称三角防务公司）截至

2024年12月31日止的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。

按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，编制《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是三角防务公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，三角防务公司截至2024年12月31日止的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了西安三角防务股份有限公司截至2024年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况。

鉴证报告第1页共2页西安三角防务股份有限公司2024年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告西安三角防务股份有限公司

2024年度募集资金年度存放与实际使用情况

的专项报告根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2024年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）2021年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1352号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中航证券有限公司于2021年5月25日向不特定对象公开发行面值总额

904372700.00元可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行数量9043727.00张，期限6年。本次发行募集资金共计904372700.00元，扣除保荐承销费用11382632.54元，实际到账资金892990067.46元。此外，本公司需支付其他上市费用2853969.11元，扣除上述费用后，本次实际募集资金净额890136098.35元。

截至2021年5月31日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000370号”验资报告验证确认。

2、募集资金使用和结余情况

截至2024年12月31日，公司对募集资金项目累计投入773867160.42元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币46695910.13元；于募

集资金到位起至2021年12月31日止会计期间使用募集资金人民币59291532.89元；2022年度使用募集资金217763017.25元；2023年度使用募集资金171456953.61元；2024年度

使用募集资金278659746.54元。

截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金金额为人民币183281780.20元。

（二）2022年向特定对象发行股票募集资金

1、实际募集资金金额和资金到账时间

3西安三角防务股份有限公司2024年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2966号文核准，向特定对象发行人民币普通股5000.00万股，每股发行认购价格为33.66元。本次发行募集资金共计

1683000000.00元，扣除保荐承销费用25702830.18元，实际到账资金1657297169.82元。此外，本公司需支付其他上市费用5641509.44元，扣除上述费用后，本次实际募集资金净额1651655660.38元。

截至2022年12月28日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2022]000978号”验资报告验证确认。

2、募集资金使用和结余情况

截至2024年12月31日，公司对募集资金项目累计投入763134999.47元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币130225330.34元，2023年度使用募集资金113041419.98元，2024年度使用募集资金519868249.15元。

截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金金额为人民币962971479.67元。

二、募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《西安三角防务股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司2017年5月17日召开的公司第一届第十三次董事会审议通过，并业经本公司2017年第三次临时股东大会表决通过。新修订《管理制度》议案于2024年12月

20日第三届董事会第二十次会议表决通过，并于2024年12月28日公告。

（一）2021年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

本公司在中国农业银行股份有限公司西安阎良区支行、平安银行股份有限公司西安分

行、中国邮政储蓄银行股份有限公司西安市长缨西路支行、宁夏银行股份有限公司西安西大

街支行、中国建设银行股份有限公司西安南大街支行和招商银行股份有限公司西安枫林绿洲

支行开设募集资金专项账户，并于2021年6月与中航证券有限公司、募集资金专户所在银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

4西安三角防务股份有限公司2024年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

根据本公司与中航证券有限公司签订的《保荐协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币五千万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金

净额的20%的，公司应当以书面形式知会保荐代表人。

截至2024年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币（元）银行名称账号初时存放金额截止日余额存储方式中国农业银行股份有限公

26150101040016036150000000.002960.00活期

司西安阎良区支行平安银行股份有限公司西

15685511528600150000000.0011.55活期

安分行中国邮政储蓄银行股份有

限公司西安市长缨西路支961009010023658922150000000.0044359.91活期行宁夏银行股份有限公司西

1200000608174100000000.00180143659.33活期

安西大街支行中国建设银行股份有限公

61050186250000001909150000000.00124002.15活期

司西安南大街支行招商银行股份有限公司西

999012023010205192990067.462966787.26活期

安枫林绿洲支行

合计892990067.46183281780.20

注1：初时存放金额中包含尚未支付的部分发行费用2853969.11元；

注2：截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金金额为183281780.20元，其中，银行活期存款余额为183281780.20元。

（二）2022年向特定对象发行股票募集资金

本公司在中国建设银行股份有限公司西安南大街支行开设募集资金专项账户，并于2023年1月与中航证券有限公司、中国建设银行股份有限公司西安南大街支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；

授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

5西安三角防务股份有限公司2024年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

本公司在华夏银行股份有限公司西安锦业路支行开设募集资金专项账户并于2023年1月与中航证券有限公司、华夏银行股份有限公司西安锦业路支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

公司于2023年12月5日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增加募集资金专项账户的议案》，公司决定在宁夏银行股份有限公司西安西大街支行增设一个募集资金专项账户。2024年2月，西安三角防务股份有限公司、中航证券有限公司、宁夏银行股份有限公司西安西大街支行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

上海三角航空科技有限公司于2023年11月1日在招商银行股份有限公司上海分行开设

募集资金专项账户；并与西安三角防务股份有限公司、上海三角航空科技有限公司、招商银

行股份有限公司上海分行、中航证券有限公司签订的《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

上海三角航空科技有限公司于2023年12月26日在渤海银行股份有限公司西安分行开

设募集资金专项账户；于西安三角防务股份有限公司、上海三角航空科技有限公司、渤海银

行股份有限公司西安分行、中航证券有限公司签订《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

上海三角航空科技有限公司于2024年1月2日在兴业银行股份有限公司上海分行开设

募集资金专项账户；于西安三角防务股份有限公司、上海三角航空科技有限公司、兴业银行

股份有限公司上海分行、中航证券有限公司签订的《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

截至2024年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币（元）银行名称账号初时存放金额截止日余额存储方式

中国建设银行股份有限610501862500000023871657297169.822106319.73活期

6西安三角防务股份有限公司2024年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

银行名称账号初时存放金额截止日余额存储方式公司西安南大街支行华夏银行股份有限公司

114620000003504662151946.39活期

西安锦业路支行招商银行上海自贸试验

12991602541066324561491.74活期

区临港新片区支行渤海银行股份有限公司

2077330153000218136523.19活期

西安分行宁夏银行股份有限公司

1200001873527608015198.62活期

西安西大街支行兴业银行股份有限公司上海自贸试验区临港新216660100100056387活期片区支行

合计1657297169.82636971479.67

注1：初时存放金额中包含尚未支付的部分发行费用5641509.44元。

注2：截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金金额为962971479.67元，其中，银行活期存款余额为636971479.67元，326000000.00元为购买理财。

三、2024年度募集资金的使用情况

1、详见附表《募集资金使用情况对照表》。

2、对闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2023年12月28日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议和2024年1月15日召开的2024年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的情况下，公司使用额度不超过人民币111000万元的闲置募集资金（其中向不特定对象发行可转换公司债券闲置募集资金不超过人民币45000万元，向特定对象发行股票闲置募集资金不超过人民币66000万元）及额度不超过人民币80000万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月内，

在上述额度内，资金可滚动使用。在额度范围内，公司董事会提请股东大会授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。

7西安三角防务股份有限公司2024年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

公司于2024年7月25日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议和2024年8月12日召开的2024年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的情况下，公司（含子公司）使用额度不超过人民币132000万元的闲置募集资金（其中向不特定对象发行可转换公司债券闲置募集资金不超过人民币

34000万元，向特定对象发行股票闲置募集资金不超过人民币98000万元）及额度不超过

人民币220000万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度内，资金可以滚动使用。在额度范围内，公司董事会提请股东大会授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。

8西安三角防务股份有限公司2024年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

截至2024年12月31日，公司此前12个月内使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况如下：

关联购买日/起到期日/赎

受托方产品名称产品类型认购金额（万元）预期年化收益率资金来源备注关系息日回日

宁夏银行对公存款（代码：240130010841）无存款类29289.002024.1.302024.8.011.50%至3.40%闲置募集资金已赎回长安银行协定存款

无存款类36000.002024.4.152024.6.241.35%至3.40%闲置募集资金已赎回

对公存款（代码：240130010841）无宁夏银行存款类1190.662024.5.72024.8.011.50%至3.40%闲置募集资金已赎回

宁夏银行对公存款（代码：240130010841）

无存款类70.032024.5.82024.8.011.50%至3.40%闲置募集资金已赎回无封闭式浮动收

渤海银行渤海银行（22163）号理财产品20000.002024.5.272024.11.253.20%闲置募集资金已赎回益型

交银理财稳享灵动慧利日开2号(90天无

招商银行固定收益类5000.002024.5.282024.9.112.60%至4.00%闲置募集资金已赎回持有期)安鑫版交银理财稳享固收精选日开12号（180无招商银行固定收益类5000.002024.5.282024.11.262.70%至3.50%闲置募集资金已赎回天持有期）理财产品招银理财招赢日日金33号现金管理类无

招商银行固定收益类5000.002024.5.292024.9.102.54%闲置募集资金已赎回理财计划（产品代码：8973）无

长安银行季稳年增存款类16667.002024.6.282024.9.62.95%闲置募集资金已赎回

宁夏银行对公存款（代码：240130010841）

无存款类18200.002024.7.12024.8.011.50%至3.40%闲置募集资金已赎回

宁夏银行对公存款（代码：240808011854）

无存款类49378.002024.8.132024.9.91.20%至3.10%闲置募集资金已赎回无

宁夏银行对公存款（代码：240808011854）存款类28932.002024.8.142024.9.91.20%至3.10%闲置募集资金已赎回

渤海银行渤海银行（22174）号理财产品

无理财产品5000.002024.10.312025.2.72.65%闲置募集资金未到期

9西安三角防务股份有限公司2024年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

关联购买日/起到期日/赎

受托方产品名称产品类型认购金额（万元）预期年化收益率资金来源备注关系息日回日无

渤海银行渤海银行（22175）号理财产品理财产品4000.002024.11.82025.2.142.65%闲置募集资金未到期

渤海银行（22176）号理财产品无渤海银行理财产品20000.002024.11.262025.3.52.75%闲置募集资金未到期

渤海银行渤海银行（22177）号理财产品

无理财产品3600.002024.11.282025.3.72.75%闲置募集资金未到期

10西安三角防务股份有限公司2024年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、2022年向特定对象发行股票募集资金

（一）变更募集资金金额

公司于2023年4月20日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》。由于向特定对象发行股票实际募集资金净额165165.57万元，少于募集说明书中拟使用的募集资金金额，为保障募集资金投资项目的顺利实施，公司根据募集资金投资项目实施和募集资金到位的实际情况，在不改变募集资金用途的前提下，对募集资金投资项目拟使用募集资金金额进行适当调整，不足部分由公司自筹解决。具体调整情况如下：

金额单位：人民币（万元）投资总金额调整前拟投入募集调整后拟投入募集项目名称资金金额资金金额

航空精密模锻产业深化提升项目32541.2729891.4629891.46

航空发动机叶片精锻项目52646.0248868.5648868.56

航空数字化集成中心项目70716.3865871.3337405.55

补充流动资金60000.0060000.0049000.00

合计215903.67204631.35165165.57

（二）变更募集资金投资项目的实施地点、实施主体

公司于2023年10月10日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》、《关于使用募集资金及自有资金对外投资设立全资子公司暨开展大飞机零部件装配业务的议案》和《关于新设立全资子公司开立募集资金存放专用账户的议案》，同意公司本次增加部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨使用募集资金及自有资金对外投资设立全资子公司事项。

1、增加部分募集资金投资项目实施主体及实施地点情况

公司拟使用募集资金及自有资金设立全资子公司上海三角航空科技有限责任公司作为

募投项目“航空数字化集成中心项目”的实施主体。公司将与上海三角航空科技有限责任公司共同实施航空数字化集成中心项目。本次增加实施主体及实施地点的募投项目为航空数字化集成中心项目，除此之外，上述募投项目的投资总额、募集资金投入额不发生变化。

11西安三角防务股份有限公司2024年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

金额单位：人民币（万元）变更前变更后项目名称投资总额实施拟投入募拟投入募实施主体实施主体实施地点地点集资金集资金西安三角航空数字西安三角防务股

防务股份陕西份有限公司、上陕西省西安

化集成中70716.38有限公司省西37405.5537405.55海三角航空科技市、上海市安市心项目有限责任公司

2、使用募集资金设立全资子公司的情况

根据公司战略规划及业务发展需要，为推动募投项目的实施，公司使用募集资金及自有资金共50000万元（其中，使用募集资金金额不超过37405.55万元）出资设立全资子公司上海三角航空科技有限公司。

（三）变更募集资金投资项目实施方式、实施地点和实施主体、调整投资总额及投资明细

2024年4月19日，公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次审议通过

了《关于调整部分向特定对象发行股票募集资金投资项目的议案》，同意变更航空数字化集成中心项目的实施方式、实施地点和实施主体、调整投资总额及投资明细事项；审议通过了