拉卡拉支付股份有限公司
合并资产负债表
2024年9月30日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）资产期末余额期初余额
流动资产：
货币资金6312700771.167412611865.20结算备付金拆出资金
交易性金融资产5000000.00衍生金融资产应收票据
应收账款591377692.29858366324.04应收款项融资
预付款项15679501.558774050.19应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款25451589.5323763371.10
其中：应收利息4684057.045055654.68应收股利买入返售金融资产
存货5976408.175685197.86
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产157541495.91215051760.00
流动资产合计7113727458.618524252568.39
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资1518398987.031479784649.07
其他权益工具投资70000000.0070000000.00
其他非流动金融资产424048418.93388166992.23投资性房地产
固定资产1652506404.571478288678.03在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产19796314.2619271192.14
无形资产34037715.6160160733.98
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用19653193.641240818.77
递延所得税资产885165.18756047.43
其他非流动资产21440731.00241965912.12
非流动资产合计3760766930.223739635023.77
资产总计10874494388.8312263887592.16
企业法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：拉卡拉支付股份有限公司
合并资产负债表（续）
2024年9月30日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）负债和所有者权益期末余额期初余额
流动负债：
短期借款362158501.91281889191.62向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据11271105.0026733100.10
应付账款670978089.04951379777.48预收款项
合同负债82751725.3764827934.72卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬84310483.99101225638.07
应交税费46427228.3028487706.00
其他应付款358777137.30418145803.68
其中：应付利息
应付股利5275000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债106912191.68
其他流动负债5653171720.596461787826.31
流动负债合计7269845991.508441389169.66
非流动负债：
保险合同准备金1772680.161808231.25长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债16617974.5216463816.99长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债44156771.9854846434.31其他非流动负债
非流动负债合计62547426.6673118482.55
负债合计7332393418.168514507652.21
所有者权益：
股本800020000.00800020000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1549516704.611549516704.61
减：库存股204824851.10204824851.10
其他综合收益-413282.15-427808.26专项储备
盈余公积414746890.10414746890.10一般风险准备
未分配利润981952192.861189127302.94
归属于母公司所有者权益合计3540997654.323748158238.29
少数股东权益1103316.351221701.66
所有者权益合计3542100970.673749379939.95
负债和所有者权益总计10874494388.8312263887592.16
企业法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：拉卡拉支付股份有限公司合并利润表
2024年1-9月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入4391904307.334427788854.00
其中：营业收入4389697249.784424015812.76利息收入
已赚保费2207057.553773041.24手续费及佣金收入
二、营业总成本3751766481.663878024712.46
其中：营业成本3020762894.823115689133.79利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额
提取保险责任准备金净额-35551.0998536.00保单红利支出分保费用
税金及附加10628691.9317174727.66
销售费用350520710.53371870489.54
管理费用191181043.63197851259.87
研发费用192573068.77176128480.54
财务费用-13864376.93-787914.94
其中：利息费用6941997.6718267450.02
利息收入21684704.9421200551.53
加：其他收益4187921.978018859.57
投资收益（损失以“-”号填列）14839275.14224803367.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益12073342.5489290476.42以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-33277789.41-12359110.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）-162543.13-907930.63
三、营业利润（亏损以“-”号填列）625724690.24769319326.54
加：营业外收入927117.2896629.84
减：营业外支出9360675.4215597054.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）617291132.10753818902.25
减：所得税费用104566679.69132757023.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）512724452.41621061879.19
（一）按经营持续性分类
1．持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）512724452.41621061879.19
2．终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类
1．归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）512842837.72621532407.90
2．少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-118385.31-470528.71
六、其他综合收益的税后净额14526.11288840.92
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额14526.11288840.92
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1．重新计量设定受益计划变动额
2．权益法下不能转损益的其他综合收益
3．其他权益工具投资公允价值变动
4．企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益14526.11288840.92
1．权益法下可转损益的其他综合收益
2．其他债权投资公允价值变动
3．金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4．其他债权投资信用减值准备
5．现金流量套期储备
6．外币财务报表折算差额14526.11288840.92
7．其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额512738978.52621350720.11
归属于母公司所有者的综合收益总额512857363.83621821248.82
归属于少数股东的综合收益总额-118385.31-470528.71
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）0.660.80
（二）稀释每股收益（元/股）0.660.80
企业法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：拉卡拉支付股份有限公司合并现金流量表
2024年1-9月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4688899085.634726242361.74客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金61029705.2861794892.41
经营活动现金流入小计4749928790.914788037254.15
购买商品、接受劳务支付的现金3443964310.763074302452.54
客户贷款及垫款净增加额-271325783.25113728486.86存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金467729791.03466069918.33
支付的各项税费111304254.53323249709.40
支付其他与经营活动有关的现金207639594.65624720456.41
经营活动现金流出小计3959312167.724602071023.54
经营活动产生的现金流量净额790616623.19185966230.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金6009676.80417792193.58
取得投资收益收到的现金9209178.687965832.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额637800.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金87718093.40
投资活动现金流入小计15856655.48513476119.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金118901090.80219520234.92
投资支付的现金79761197.10156880000.00质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额7998165.57
支付其他与投资活动有关的现金16677050.01
投资活动现金流出小计215339337.91384398400.49
投资活动产生的现金流量净额-199482682.43129077718.68
三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金311652997.50257830000.00
收到其他与筹资活动有关的现金204823350.00
筹资活动现金流入小计311652997.50462653350.00
偿还债务支付的现金338042282.73799322000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金721865344.1119237833.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金98723125.0057591033.56
筹资活动现金流出小计1158630751.84876150867.29
筹资活动产生的现金流量净额-846977754.34-413497517.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响14526.11288840.92
五、现金及现金等价物净增加额-255829287.47-98164727.08
加：期初现金及现金等价物余额768457983.06622875918.40
六、期末现金及现金等价物余额512628695.59524711191.32
企业法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
