拉卡拉:2024年三季度报告

拉卡拉支付股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码:300773证券简称:拉卡拉公告编号:2024-040

拉卡拉支付股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虑假记载、误导性陈述或重大遗漏.

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏,并承担个别和连带的法律责任

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确:

完整

3.第三季度报告是否经过审计

℃是℃否

拉卡拉支付股份有限公司2024年第三季度报告

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

℃是℃否

报告期内,公司坚定推进数字化经营战略,进一步优化支付服务,丰富“支付+SaaS”解决方案,积极布局跨境

支付领域,提升商户数字化经营服务能力.前三季度,公司支付交易金额3.19万亿元,交易规模继续行业领先,市场份

额稳中有升.其中,扫码交易较快增长,交易金额1万亿元,同比增长18.86%；银行卡交易金额2.18万亿元,同比减

14.80少%,降幅低于行业总体水平o

前三季度,公司实现主营业务收入43.90亿元,同比减少0.78%,其中,数字支付业务收入为39.1亿元,同比增长

1.89%；公司实现归属母公司股东净利润5.13亿元,扣除非经常性损益后归母净利润为5.16亿元,同比增长7.26%.三

季度,扣非后归母净利润同比减少9500万元,主要受去年同期存在计入经常性损益的投资收益500万元,以及支付服

务收入的季节性差异等因素景响o 本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减

营业收入(元)1,407,546,234.93-3.28%4,389,697,249.78-0.78%

归属于上市公司股东的净利润(元)93,343,298.24-15.20%512,842,837.72-17.49%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)103,964,279.81-47.63%515,695,769.597.26%

经营活动产生的现金流量净额(元)--790,616,623.19325.14%

基本每股收益(元/股)0.12-14.29%0.66-17.50%

稀释每股收益(元/股)0.12-14.29%0.66-17.50%

加权平均净资产收益率2.52%-0.33%13.53%-3.54%

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产(元)10,874,494,388.8312,263,887,592.16-11.33%

归属于上市公司股东的所有者权益(元)3,540,997,654.323,748,158,238.29-5.53%

(二)非经常性损益项目和金额

℃适用℃不适用

单位:元项目本期金额年初至报告期期末金额说明

非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)560,928.34-162,543.13

计入当期损益的政府补助3,063,499.773,363,430.67

拉卡拉支付股份有限公司2024年第三季度报告(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益-7,772,193.20344,337.58

委托他人投资或管理资产的损益356,317.301,703,374.64

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-8,455,582.92-8,433,558.14

减:所得税景响额-1,626,049.14-332,026.51

合计-10,620,981.57-2,852,931.87-

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

℃适用℃不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益

项目的情况说明

℃适用℃不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为

经常性损益的项目的情形

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

℃适用℃不适用科目本报告期末上年度末变动比率变动原因

货币资金6,312,700,771.167,412,611,865.20-14.84%主要系客户备付金减少:

应收账款591,377,692.29858,366,324.04-31.10%主要系应收保理融资款减少:

其他非流动资产21,440,731.00241,965,912.12-91.14%主要系预付购房款转固定资产:

应交税费46,427,228.3028,487,706.0062.97%主要系本期应支付的税费增加:

科目本报告期上年同期变动比率变动原因

财务费用-13,864,376.93-787,914.94-1,659.63%主要系本期利息费用减少:

其他收益4,187,921.978,018,859.57-47.77%主要系本期政府补助减少:

投资收益14,839,275.14224,803,367.02-93.40%主要系上期转让部分股权确认投资收益:

经营活动产生的现金流量净额790,616,623.19185,966,230.61325.14%主要系本期经营性利润增加及应收账款减少:

投资活动产生的现金流量净额-199,482,682.43129,077,718.68-254.54%主要系上期转让部分股权收回现金:

筹资活动产生的现金流量净额-846,977,754.34-413,497,517.29-104.83%主要系本期发放现金股利,上期为归还银行借款.

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股报告期末普通股股东总数61,978报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0

其他

拉卡拉支付股份有限公司2024年第三季度报告前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况

股份状态数量

联想控股股份公司境内非国有法人26.14%209,134,6650质押69,100,000

孙陶然境内自然人6.91%55,252,80041,439,600质押36,183,000

孙浩然境内自然人2.78%22,214,8520质押9,120,000

天津鹤鸣永创管理咨询中心(有限合伙)境内非国有法人1.76%14,109,9980不适用0

戴启军境内自然人1.63%13,010,000670,000不适用0

陈江涛境内自然人1.22%9,800,0000质押9,800,000

陈江涛境内自然人1.22%9,800,0000冻结9,800,000

香港中央结算公司境外法人0.96%7,677,4310不适用℃

张春梅境内自然人0.83%6,660,0000不适用0

招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金其他0.71%5,711,9000不适用0

北京盈生创新科技有限责任公司境内非国有法人0.71%5,653,0510不适用0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称持有无限售条件股份数量

股份种类数量

联想控股股份有限公司209,134,665人民币普通股209,134,665

孙浩然22,214,852人民币普通股22,214,852

天津鹤鸣永创管理咨询中心(有限合伙)14,109,998人民币普通股14,109,998

孙陶然13,813,200人民币普通股13,813,200

戴启军12,340,000人民币普通股12,340,000

陈江涛9,800,000人民币普通股9,800,000

香港中央结算有限公司7,677,431人民币普通股7,677,431

张春梅6,660,000人民币普通股6,660,000

招商银行股份有限公司-南方中1000证交易型开放式指数证券投资基金5,711,900人民币普通股5,711,900

北京盈生创新科技有限责任公司5,653,051人民币普通股5,653,051

上述股东关联关系或一致行动的说明根据《上市公司收购管理办法》第八十三条第二款的规定,孙陶然与其兄弟孙浩然同时持有公司股份,为一致行动人；戴启军与其配偶张春梅同时持有公司股份,为一致行动人.除此之外,上述股东之间不存在其他一致行动情形.

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)公司股东张春梅通过信用账户持有股份666万股,普通账户未持有公司股份.

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

℃适用℃不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

℃适用℃不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

℃适用℃不适用

拉卡拉支付股份有限公司2024年第三季度报告

(三)限售股份变动情况

℃适用℃不适用

三、其他重要事项

℃适用℃不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合合并资产负债表

编制单位:拉卡拉支付股份有限公司

2024年09月30日

单位:元项目期末余额期初余额

流动资产:

货币资金6,312,700,771.167,412,611,865.20

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产5,000,000.00

衍生金融资产

应收票据

应收账款591,377,692.29858,366,324.04

应收款项融资

预付款项15,679,501.558,774,050.19

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

其他应收款25,451,589.5323,763,371.10

其中:应收利息4,684,057.045,055,654.68

应收股利

买入返售金融资产

存货5,976,408.175,685,197.86

其中:数据资源

合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产157,541,495.91215,051,760.00

流动资产合计7,113,727,458.618,524,252,568.39

非流动资产:

发放贷款和垫款

债权投资

其他债权投资

长期应收款

长期股权投资1,518,398,987.031,479,784,649.07

其他权益工具投资70,000,000.0070,000,000.00

其他非流动金融资产424,048,418.93388,166,992.23

投资性房地产

固定资产1,652,506,404.571,478,288,678.03

在建工程

生产性生物资产

资产负债表

拉卡拉支付股份有限公司2024年第三季度报告油气资产

使用权资产19,796,314.2619,271,192.14

无形资产34,037,715.6160,160,733.98

其中:数据资源

开发支出

其中:数据资源

商誉

长期待摊费用19,653,193.641,240,818.77

递延所得税资产885,165.18756,047.43

其他非流动资产21,440,731.00241,965,912.12

非流动资产合计3,760,766,930.223,739,635,023.77

资产总计10,874,494,388.8312,263,887,592.16

流动负债:

短期借款362,158,501.91281,889,191.62

向中央银行借款

拆入资金

交易性金融负债

衍生金融负债

应付票据11,271,105.0026,733,100.10

应付账款670,978,089.04951,379,777.48

预收款项

合同负债82,751,725.3764,827,934.72

卖出回购金融资产款

吸收存款及同业存放

代理买卖证券款

代理承销证券款

应付职工薪酬84,310,483.99101,225,638.07

应交税费46,427,228.3028,487,706.00

其他应付款358,777,137.30418,145,803.68

其中:应付利息

应付股利5,275,000.00

应付手续费及佣金

应付分保账款

持有待售负债

一年内到期的非流动负债106,912,191.68

其他流动负债5,653,171,720.596,461,787,826.31

流动负债合计7,269,845,991.508,441,389,169.66

非流动负债:

保险合同准备金1,772,680.161,808,231.25

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

租赁负债16,617,974.5216,463,816.99

长期应付款

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益

递延所得税负债44,156,771.9854,846,434.31

其他非流动负债

非流动负债合计62,547,426.6673,118,482.55

负债合计7,332,393,418.168,514,507,652.21

所有者权益:

股本800,020,000.00800,020,000.00

其他权益工具

其中:优先股

拉卡拉支付股份有限公司2024年第三季度报告永续债

资本公积1,549,516,704.611,549,516,704.61

减:库存股204,824,851.10204,824,851.10

其他综合收益-413,282.15-427,808.26

专项储备

盈余公积414,746,890.10414,746,890.10

一般风险准备

未分配利润981,952,192.861,189,127,302.94

归属于母公司所有者权益合计3,540,997,654.323,748,158,238.29

少数股东权益1,103,316.351,221,701.66

所有者权益合计3,542,100,970.673,749,379,939.95

负债和所有者权益总计10,874,494,388.8312,263,887,592.16

法定代表人:王国强主管会计工作负责人:周钢会计机构负责人:周钢

2、合合并年初到报告期未利润表

单位:元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入4,391,904,307.334,427,788,854.00

其中:营业收入4,389,697,249.784,424,015,812.76

利息收入

已赚保费2,207,057.553,773,041.24

手续费及佣金收入

二、营业总成本3,751,766,481.663,878,024,712.46

其中:营业成本3,020,762,894.823,115,689,133.79

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险责任准备金净额-35,551.0998,536.00

保单红利支出

分保费用

税金及附加10,628,691.9317,174,727.66

销售费用350,520,710.53371,870,489.54

管理费用191,181,043.63197,851,259.87

研发费用192,573,068.77176,128,480.54

财务费用-13,864,376.93-787,914.94

其中:利息费用6,941,997.6718,267,450.02

利息收入21,684,704.9421,200,551.53

加:其他收益4,187,921.978,018,859.57

投资收益(损失以“-”号填列)14,839,275.14224,803,367.02

其中:对联营企业和合营企业的投资收益12,073,342.5489,290,476.42

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

净敞口套期收益(损失以

利润表

拉卡拉支付股份有限公司2024年第三季度报告“-”号填列)

公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

信用减值损失(损失以“-”号填列)-33,277,789.41-12,359,110.96

资产减值损失(损失以“-”号填列)

资产处置收益(损失以“-”号填列)-162,543.13-907,930.63

三、营业利润(亏损以“-”号填列)625,724,690.24769,319,326.54

加:营业外收入927,117.2896,629.84

减:营业外支出9,360,675.4215,597,054.13

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)617,291,132.10753,818,902.25

减:所得税费用104,566,679.69132,757,023.06

五、净利润(净亏损以“-”号填列)512,724,452.41621,061,879.19

(一)按经营持续性分类

1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)512,724,452.41621,061,879.19

“-”号填列)2.终止经营净利润(净亏损以

(二)按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)512,842,837.72621,532,407.90

2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-118,385.31-470,528.71

六、其他综合收益的税后净额14,526.11288,840.92

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额14,526.11288,840.92

(一)不能重分类进损益的其他综合收益

额1.重新计量设定受益计划变动

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

变动3.其他权益工具投资公允价值

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

(二)将重分类进损益的其他综合收益14,526.11288,840.92

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额14,526.11288,840.92

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额512,738,978.52621,350,720.11

拉卡拉支付股份有限公司2024年第三季度报告(一)归属于母公司所有者的综合收益总额512,857,363.83621,821,248.82

(二)归属于少数股东的综合收益总额-118,385.31-470,528.71

八、每股收益:

(一)基本每股收益0.660.80

(二)稀释每股收益0.660.80

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元.

法定代表人:王国强主管会计工作负责人:周钢会计机构负责人:周钢

3、合合并年初到报告期未现金流量表

单位:元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金4,688,899,085.634,726,242,361.74

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金61,029,705.2861,794,892.41

经营活动现金流入小计4,749,928,790.914,788,037,254.15

购买商品、接受劳务支付的现金3,443,964,310.763,074,302,452.54

客户贷款及垫款净增加额-271,325,783.25113,728,486.86

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金467,729,791.03466,069,918.33

支付的各项税费111,304,254.53323,249,709.40

支付其他与经营活动有关的现金207,639,594.65624,720,456.41

经营活动现金流出小计3,959,312,167.724,602,071,023.54

经营活动产生的现金流量净额790,616,623.19185,966,230.61

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金6,009,676.80417,792,193.58

取得投资收益收到的现金9,209,178.687,965,832.19

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额637,800.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金87,718,093.40

投资活动现金流入小计15,856,655.48513,476,119.17

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金118,901,090.80219,520,234.92

现金流量表

拉卡拉支付股份有限公司2024年第三季度报告投资支付的现金79,761,197.10156,880,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额7,998,165.57

支付其他与投资活动有关的现金16,677,050.01

投资活动现金流出小计215,339,337.91384,398,400.49

投资活动产生的现金流量净额-199,482,682.43129,077,718.68

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金311,652,997.50257,830,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金204,823,350.00

筹资活动现金流入小计311,652,997.50462,653,350.00

偿还债务支付的现金338,042,282.73799,322,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金721,865,344.1119,237,833.73

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金98,723,125.0057,591,033.56

筹资活动现金流出小计1,158,630,751.84876,150,867.29

筹资活动产生的现金流量净额-846,977,754.34-413,497,517.29

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响14,526.11288,840.92

五、现金及现金等价物净增加额-255,829,287.47-98,164,727.08

加:期初现金及现金等价物余额768,457,983.06622,875,918.40

六、期末现金及现金等价物余额512,628,695.59524,711,191.32

(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

℃适用℃不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

℃是℃否

公司第三季度报告未经审计.

拉卡拉支付股份有限公司董事会

2024年10月28日

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