证券代码：300765证券简称：新诺威公告编号：2024-101
石药创新制药股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月13日召开第
六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议，于2024年4月9日召开2023年年度股东大会，会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司及子公司使用不超过人民币5.00亿元（含本数）额度的闲置募集资金及不超过人民币5.00亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品（包括结构性存款、大额存单等），使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，业务可循环滚动开展。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-027）。
公司于2024年8月16日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会
第十三次会议，审议通过了《关于增加闲置募集资金现金管理额度的议案》，同
意公司及子公司增加不超过人民币3.00亿元（含本数）额度的闲置募集资金进
行现金管理，即合计使用不超过人民币8.00亿元（含本数）额度的闲置募集资金及不超过人民币5.00亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品（包括结构性存款、大额存单等）。本次增加额度的使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，业务可循环滚动开展。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加闲置募集资金现金管理额度的公告》（公告编号：2024-074）。
公司根据上述决议进行了现金管理。部分产品现已到期赎回。现就具体情况公告如下：
一、现金管理产品到期赎回情况
1序产品资金认购金额收益
委托方受托方产品名称起息日到期日
号类型来源（万元）（万元）中国民生
石药创聚赢汇率-挂钩欧保本2024银行股份闲置2024年
1新制药元对美元汇率结构浮动年10有限公司募集21600.007月26112.66
股份有性存款收益月25石家庄裕资金日
限公司 (SDGA241244Z) 型 日祥支行上海浦东发展银行上海浦东发展银行石药创保本2024股份有限利多多公司稳利闲置2024年新制药 浮动 年 102 公司石家 24JG3397 期（3 个 募集 9000.00 7 月 29 51.75股份有收益月29庄分行中月早鸟款）人民币资金日限公司型日山东路支对公结构性存款行
二、关联关系说明公司与上述银行不存在关联关系。
三、审批程序
《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已经公司第
六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议及2023年年度股东大会审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。《关于增加闲置募集资金现金管理额度的议案》已经公司第六届董事会第十七次会议、第
六届监事会第十三次会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。公司本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
四、投资风险和风险控制措施
（一）投资风险
1、主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策
发生变化的影响，尤其是金融市场受宏观经济的影响较大，存在一定的系统性风险。
2、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营
效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
23、公司审计部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况，定期对所
有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
4、董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会
有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在确保募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型产品（包括结构性存款、大额存单等），不会影响公司募集资金投资项目的资金需要。通过进行适度的现金管理，有助于提高公司资金使用效率、增加资金收益，符合公司发展和全体股东利益的需要。
六、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况序产品认购金额是否已收益委托方受托方产品名称起息日到期日
号类型（万元）到期(万元)中国民生石药创银行股份2023年
1新制药单位定期（通知）定期2023年5有限公司40000.0011月12是570.00
股份有存款存款月12日石家庄裕日限公司祥支行中国民生石药创银行股份2023年2024年
2新制药单位定期（通知）定期有限公司40000.0011月132月13是270.00
股份有存款存款石家庄裕日日限公司祥支行中国民生石药创银行股份2024年
3新制药单位定期（通知）定期2024年4有限公司45387.007月22是300.69
股份有存款存款月22日石家庄裕日限公司祥支行中国民生
石药创聚赢汇率-挂钩欧保本银行股份2024年
4新制药元对美元汇率结构浮动2024年7有限公司21600.0010月25是112.66
股份有性存款收益月26日石家庄裕日
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3序产品认购金额是否已收益
委托方受托方产品名称起息日到期日
号类型（万元）到期(万元)山东路支行
截至本公告日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为
0.00万元。
七、备查文件现金管理到期赎回银行回单。
特此公告。
石药创新制药股份有限公司董事会
2024年10月31日
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