上海瀚讯信息技术股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：300762证券简称：上海瀚讯公告编号：2024-060
上海瀚讯信息技术股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1上海瀚讯信息技术股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）70140315.161.02%176360265.61-18.38%归属于上市公司股东
-39248233.4218.32%-91295274.82-45.37%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益-42275511.6415.87%-101092571.05-18.40%
的净利润（元）经营活动产生的现金
-----225808193.8211.90%
流量净额（元）基本每股收益（元/-0.062518.19%-0.1454-45.40%
股）稀释每股收益（元/-0.062518.19%-0.1454-45.40%
股）加权平均净资产收益
-1.62%0.19%-3.73%-1.37%率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）3604122462.633480462750.963.55%归属于上市公司股东
2405004684.892496299959.70-3.66%
的所有者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲15672.94157273.06销部分）计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、
3545830.8511201866.72
按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单96639.43位可辨认净资产公允价值产生的收益除上述各项之外的其他营业
0.0070050.20
外收入和支出
减：所得税影响额534225.571728533.18
合计3027278.229797296.23--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
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□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
单位：元
（一）合并资产负债表项目财务报表项目期末余额年初余额变动幅度主要原因主要原因是公司报告期内预付固定资
预付款项38550290.1616361636.57135.61%
产、材料款增加所致。
主要原因是公司为了保障交付任务，存货383822918.98285097025.3634.63%报告期内增加原材料及在产品等储备所致。
主要原因是增值税进项税留底额增加
其他流动资产16881361.2911511719.9546.64%所致。
主要原因是公司报告期内增加对联营长期股权投资42091813.9018388752.55128.90%企业投资所致。
主要原因是本报告期可抵扣暂时性差
递延所得税资产149057638.34103918994.8443.44%异增加，计提的递延所得税资产增加所致。
主要原因是公司报告期内开具的承兑
应付票据13968051.574593054.00204.11%汇票增加所致。
主要原因是公司享受国家出台的助力
长期借款145630000.000.00-科技创新型企业的低息贷款政策而启用的贷款所致。
主要原因是公司报告期内长期房屋租租赁负债4437718.553170615.1339.96%赁增长所致。
递延收益17318511.4825009972.21主要原因是公司收到的政府补助减少-30.75%所致。
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主要原因是公司报告期内非同一控制
递延所得税负债9987795.193272325.52205.22%企业合并资产评估增值产生的递延所得税负债增加所致。
（二）合并利润表项目
财务报表项目2024年1-9月2023年1-9月变动幅度主要原因
主要原因是报告期内营业收入下降，营业成本68807631.49121285411.02-43.27%营业成本也随之下降。
税金及附加2210980.94291464.82658.58%主要原因是房产税增加所致。
主要原因是报告期内房屋折旧费及无管理费用44160422.9631386204.2540.70%形资产摊销增加所致。
主要原因是报告期内结转的递延收益
其他收益11274010.9324500283.71-53.98%政府补助减少所致。
主要原因是报告期内确认的联营企业投资收益-5296938.65-1304593.04-306.02%投资亏损增加所致。
信用减值损失主要原因是报告期内计提的应收账款-47367834.71-30612519.70-54.73%坏账准备增加所致。
主要原因是报告期内计提的存货跌价
资产减值损失-8052998.35-3038898.91-165.00%损失增加所致。
主要原因是报告期内固定资产的处置资产处置收益157273.06468.2833485.26%利得增加所致。
主要原因是报告期内收到的政府补助
营业外收入206745.422065081.30-89.99%减少所致。
营业外支出112200.009.68主要原因是报告期内发生的扣除保险1158990.91%公司赔偿后的非经常性损失。
主要原因本报告期可抵扣暂时性差异
所得税费用-37060008.88-21666453.23-71.05%增加，计提的递延所得税资产增加所致。
（三）合并现金流量表项目
财务报表项目2024年1-9月2023年1-9月变动幅度主要原因
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投资活动产生的现金主要原因是报告期内对联营企业投资-188295907.97-91693532.13-105.35%流量净额和固定资产投资增加所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数37362报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量上海双由信息境内非国有法
17.76%1115238930质押36060000
科技有限公司人中国科学院上
海微系统与信国有法人3.22%202223590不适用0息技术研究所
梁留生境内自然人2.84%178473950不适用0上海联和投资
国有法人2.47%155036810不适用0有限公司
杜水萍境内自然人1.18%74004000不适用0招商银行股份
有限公司－南方中证1000
其他1.17%73722240不适用0交易型开放式指数证券投资基金中国建设银行股份有限公司
－国泰中证军
其他0.85%53511870不适用0工交易型开放式指数证券投资基金北京美锦投资境内非国有法
0.78%49014570不适用0
有限公司人
曾少章境内自然人0.73%45681460不适用0上海滦海啸阳私募基金管理
有限公司－滦
其他0.72%45241180不适用0海啸阳红石榴十二号私募证券投资基金
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量上海双由信息科技有限公司111523893人民币普通股111523893中国科学院上海微系统与信息技
20222359人民币普通股20222359
术研究所梁留生17847395人民币普通股17847395上海联和投资有限公司15503681人民币普通股15503681杜水萍7400400人民币普通股7400400
招商银行股份有限公司－南方中
7372224人民币普通股7372224
证1000交易型开放式指数证券
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投资基金
中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证5351187人民币普通股5351187券投资基金北京美锦投资有限公司4901457人民币普通股4901457曾少章4568146人民币普通股4568146上海滦海啸阳私募基金管理有限
公司－滦海啸阳红石榴十二号私4524118人民币普通股4524118募证券投资基金上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
股东梁留生通过普通股账户持有8584200股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有9263195股，合计持有
17847395股；股东杜水萍通过普通股账户持有2571400股，通
过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
4829000股，合计持有7400400股；股东北京美锦投资有限公
司通过普通股账户持有0股，通过中信建投证券股份有限公司客户前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如信用交易担保证券账户持有4901457股，合计持有4901457有）股；股东曾少章通过普通股账户持有863600股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3704546股，合计持有4568146股；股东上海滦海啸阳私募基金管理有限公司－滦海啸阳红石榴十二号私募证券投资基金通过普通股账户持有458200股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4065918股，合计持有4524118股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海瀚讯信息技术股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金1292241043.801407109070.28
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结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据11018148.0414751370.41
应收账款991189399.70986722539.19应收款项融资
预付款项38550290.1616361636.57应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款49231468.6041154909.86
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货383822918.98285097025.36
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产16881361.2911511719.95
流动资产合计2782934630.572762708271.62
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资42091813.9018388752.55
其他权益工具投资46180000.0046180000.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产370798060.94366840601.92
在建工程1379186.30生产性生物资产油气资产
使用权资产9430569.448204639.86
无形资产177776493.55174221490.17
其中：数据资源
开发支出24149667.60
其中：数据资源商誉
长期待摊费用324401.99
递延所得税资产149057638.34103918994.84其他非流动资产
非流动资产合计821187832.06717754479.34
资产总计3604122462.633480462750.96
流动负债：
短期借款689130840.48591380875.25向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据13968051.574593054.00
应付账款250026251.86304029435.35预收款项
7上海瀚讯信息技术股份有限公司2024年第三季度报告
合同负债12354464.6015230369.02卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬8531453.197663532.34
应交税费4539900.173805679.89
其他应付款5367648.506445764.69
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债4719648.743873226.94
其他流动负债1399276.401422143.98
流动负债合计990037535.51938444081.46
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款145630000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债4437718.553170615.13长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债12709134.9814265796.94
递延收益17318511.4825009972.21
递延所得税负债9987795.193272325.52其他非流动负债
非流动负债合计190083160.2045718709.80
负债合计1180120695.71984162791.26
所有者权益：
股本627965772.00627965772.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1282132553.261282132553.26
减：库存股
其他综合收益-4096050.30-4096050.30专项储备
盈余公积95780505.2095780505.20一般风险准备
未分配利润403221904.73494517179.54
归属于母公司所有者权益合计2405004684.892496299959.70
少数股东权益18997082.03
所有者权益合计2424001766.922496299959.70
负债和所有者权益总计3604122462.633480462750.96
法定代表人：胡世平主管会计工作负责人：顾小华会计机构负责人：陆智华
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入176360265.61216075316.20
其中：营业收入176360265.61216075316.20
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利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本264970263.00292153157.12
其中：营业成本68807631.49121285411.02利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2210980.94291464.82
销售费用19556037.5123322905.95
管理费用44160422.9631386204.25
研发费用160250865.50146559434.78
财务费用-30015675.40-30692263.70
其中：利息费用12833366.796902825.57
利息收入42901743.6737753615.17
加：其他收益11274010.9324500283.71投资收益（损失以“－”号填-5296938.65-1304593.04
列）
其中：对联营企业和合营
-5296938.65-1601507.22企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-47367834.71-30612519.70
填列）资产减值损失（损失以“-”号-8052998.35-3038898.91
填列）资产处置收益（损失以“-”号
157273.06468.28
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-137896485.11-86533100.58
列）
加：营业外收入206745.422065081.30
减：营业外支出112200.009.68四、利润总额（亏损总额以“－”号-137801939.69-84468028.96
填列）
减：所得税费用-37060008.88-21666453.23五、净利润（净亏损以“－”号填-100741930.81-62801575.73
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-100741930.81-62801575.73
9上海瀚讯信息技术股份有限公司2024年第三季度报告“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
-91295274.82-62801575.73（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-9446655.99号填列）
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-100741930.81-62801575.73
（一）归属于母公司所有者的综合
-91295274.82-62801575.73收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
-9446655.99总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.1454-0.1000
（二）稀释每股收益-0.1454-0.1000
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：胡世平主管会计工作负责人：顾小华会计机构负责人：陆智华
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金146470811.16179132002.10客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额
10上海瀚讯信息技术股份有限公司2024年第三季度报告
收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金58993952.8232367781.98
经营活动现金流入小计205464763.98211499784.08
购买商品、接受劳务支付的现金240795168.38264639996.49客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金121071858.04143158693.34
支付的各项税费1878985.595271002.83
支付其他与经营活动有关的现金67526945.7954734073.36
经营活动现金流出小计431272957.80467803766.02
经营活动产生的现金流量净额-225808193.82-256303981.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金296914.18
处置固定资产、无形资产和其他长
478.50
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计297392.68
购建固定资产、无形资产和其他长
125795907.9791990924.81
期资产支付的现金
投资支付的现金62500000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计188295907.9791990924.81
投资活动产生的现金流量净额-188295907.97-91693532.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金850000.00-459129.60
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金778124894.07442974894.07收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计778974894.07442515764.47
偿还债务支付的现金500584894.07196000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
13616961.2016961261.27
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
11上海瀚讯信息技术股份有限公司2024年第三季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计514201855.27212961261.27
筹资活动产生的现金流量净额264773038.80229554503.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-149331062.99-118443010.87
加：期初现金及现金等价物余额1378761020.771408737912.43
六、期末现金及现金等价物余额1229429957.781290294901.56
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
上海瀚讯信息技术股份有限公司董事会
2024年10月30日
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