证券代码：300762证券简称：上海瀚讯公告编号：2024-069

上海瀚讯信息技术股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日

召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议，并于2024年5月21日召开2023年年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币7亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款、大额存单等，使用期限自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。同时授权公司董事长或财务总监在授予的额度范围内签署相关合同及办理相关事宜。

公司保荐机构对上述募集资金现金管理事项发表了明确同意意见。具体内容详见公司于 2024年 4月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露

的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-025）。

根据上述决议及授权，公司于近日使用闲置募集资金进行现金管理，现就相关情况公告如下：

一、本次使用部分闲置募集资金现金管理的主要内容序签约产品资金金额预期年化产品名称起息日到期日

号银行类型来源(万元)收益率(%)利多多公司稳利2024

结构20250.85%或浦发 24JG3615 期（旺季 募集 年 12

1性存4600年4月2.14%或银行 特供款 A）人民币 资金 月 11

款1日2.34%对公结构性存款日

上述产品为结构性存款，安全性较高。

二、审批程序

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经第三届董事会第十

次会议、第三届监事会第七次会议及2023年年度股东大会审议通过，公司监事会及保荐机构发表了明确同意意见。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度和期限均在审批范围内。

三、关联关系说明公司与上述签约银行不存在关联关系。

四、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然公司对理财产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投

资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财投资品种。

2、公司财务部、证券部分析和跟踪投资产品投向，及时关注投资产品的情况，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督。4、公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司日常经营的影响

公司在保证募集资金投资项目建设的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，并坚持规范运作、保值增值、防范风险，不会影响公司正常生产经营和募集资金项目建设，同时可以提高资金使用效率，为公司及股东获取良好的投资回报。

六、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理及投资的情况序签约产品金额到期预期年化收产品名称资金来源起息日

号银行类型(万元)日益率(%)浦发上海分

2024

行专属2021浦发大额年4

12021年第募集资金10000年6月3.30%

银行存单月11

0627期单16日

日位大额存单

2021年对20212024

民生公可转让大大额年12年2

2募集资金70003.30%

银行额存单专属存单月20月26

第4、19期日日

2021年对2024

2022

民生公大额存单大额年6

3募集资金1000年9月3.85%

银行专属地54存单月21

23日

期（3年）日

2024

2021年对2022

民生大额年5

4公大额存单募集资金1000年123.70%

银行存单月27

第5期月2日日民生2021年对大额20222024

5募集资金20003.55%

银行公大额存单存单年12年6第7期月7日月23日

2022年第3

上海2022可以

期 3 年期 C 大额

6农商募集资金5000年12随时3.30%

单位大额存存单银行月9日转让单浦发上海分

20222024

行专属浦发大额年12年6

72021年第募集资金20003.45%

银行存单月14月26

1439期单

日日位大额存单浦发上海分

20222024

行专属浦发大额年12年7

82021年第募集资金30003.45%

银行存单月14月2

1439期单

日日位大额存单浦发上海分

20222024

行专属浦发大额年12年8

92021年第募集资金10003.45%

银行存单月14月29

1440期单

日日位大额存单浦发上海分

20222024

行专属浦发大额年12年9

102021年第募集资金10003.45%

银行存单月14月27

1440期单

日日位大额存单浦发上海分

20222024

行专属浦发大额年12年11

112021年第募集资金80003.45%

银行存单月14月3

1365期单

日日位大额存单浦发上海分

20222024

行专属浦发大额年12年11

122021年第募集资金30003.45%

银行存单月14月15

1417期单

日日位大额存单浦发浦发上海分大额20222024

13募集资金20003.45%

银行行专属存单年12年112021年第月14月17

1440期单日日

位大额存单浦发上海分

2022

行专属可以浦发大额年12

142021年第募集资金4000随时3.45%

银行存单月14

1533期单转让

日位大额存单

2022年对

2023可以

民生公大额存单大额

15募集资金5000年1月随时3.45%银行第3期（3存单

10日转让年 D 款）

2021年对2024

2023

民生公大额存单大额年3

16募集资金1000年1月3.85%

银行专属第24存单月26

12日

期（3年）日

2022年对

2023可以

民生公大额存单大额

17募集资金4000年1月随时3.55%银行第4期（3存单

12日转让年 E 款）

2024

2022年单2023

华夏大额年4

18位大额存单募集资金1000年7月3.30%

银行存单月15

3年50414日

日

2022年单2023可以

华夏大额

19位大额存单募集资金3000年7月随时3.30%

银行存单

3年50414日转让

平安银行2024

2023

平安2023年第大额年2

20募集资金1000年7月3.30%

银行 CQ01 期单 存单 月 2

19日

位大额存单日

2023

2021年单2023

华夏大额年12

21位大额存单募集资金1000年7月3.55%

银行存单月21

3年86721日

日2024

2021年单2023

华夏大额年5

22位大额存单募集资金1000年7月3.55%

银行存单月21

3年86721日

日浦发上海分

2024

行专属2023浦发大额年2

232022年第募集资金1000年9月3.55%

银行存单月7

0175期单20日

日位大额存单浦发上海分行专属2023可以浦发大额

242022年第募集资金2000年9月随时3.55%

银行存单

0175期单20日转让

位大额存单浦发上海分行专属2024可以浦发大额

252022年第募集资金5000年4月随时3.35%

银行存单

1107期单22日转让

位大额存单浦发上海分行专属2024可以浦发大额

262021年第募集资金2000年4月随时3.45%

银行存单

1510期单22日转让

位大额存单共赢慧信汇2024结构2024

中信率挂钩人民年121.05%-

27性存募集资金12000年12

银行币结构性存月312.29%款月1日款07087期日

七、备查文件

1.本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的相关产品认购资料。

特此公告。

上海瀚讯信息技术股份有限公司董事会

2024年12月12日