立华股份:2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300761证券简称：立华股份公告编号：2024-054

江苏立华牧业股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称《监管要求》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）有关规定，现将江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）2024年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2022〕257号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向特定对象程立力先生发行了普通股（A股）股票55922501股，发行价为每股人民币22.71元。截至2022年8月19日，本公司共募集资金

1269999997.71元，扣除承销及保荐费用人民币8000000.00元、其他与发行有关的

费用1355922.50元后，募集资金净额为人民币1260644075.21元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字（2022）

第110C000485号《验资报告》验证。

（二）本半年度使用金额及当前余额

1、本半年度使用金额及当前余额

截至2024年6月30日，公司募集资金使用情况为：投入募集资金项目113622.93万元（置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金50833.77万元，补充流动资金

16027.29万元，直接投入募集资金项目46761.87万元），剩余募集资金12441.47万

1元变更用途并永久补充流动资金（不含理财与利息收入）。募集资金专户永久补流

划转合计13614.40万元，与剩余募集资金差异1172.93万元，系未投入募集资金存续期间产生的理财及利息收入扣除手续费的净额。

公司分别于2023年8月4日、2023年8月22日召开第三届董事会第二十次会议、2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于部分募投项目结项并永久性补充流动资金以及部分募投项目变更、延期的议案》，同意将“湘潭立华肉鸡屠宰项目”“徐州立华年出栏3500万羽一体化养鸡建设项目”等募投项目结项，将节余募集资金永久补充流动资金。

公司分别于2024年4月19日、2024年5月13日召开第三届董事会第二十三次会议、2023年年度股东大会，会议审议通过《关于募投项目结项并永久补充流动资金的议案》，同意将“扬州阳雪肉鸡屠宰项目”“潍坊阳雪肉鸡屠宰项目”“泰安阳雪肉鸡屠宰项目”“扬州立华家禽育种项目”等募投项目结项，将节余募集资金永久补充流动资金。

截至2024年6月30日，公司已完成所有募集资金专户余额划转，共计13614.40万元（包含现金管理投资收益、利息收入扣除手续费净额），并完成所有募集资金专户销户手续。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《监管要求》和《规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。该管理制度于2015年12月2日经本公司董事会第一届第五次会议审议通过。2020年8月27日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。修订后的《管理制度》于2020年9月15日召开的公司2020年第二次临时股东大会审议通过后生效。2022年4月23日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。修订后的《管理制度》于2022年5月13日召开的公司2021年年度股东大会审议通过后生效。

2根据《管理制度》并结合经营需要，本公司从2022年8月起对本次向特定对象发

行股票募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

截至2024年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

1、截至2024年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

开户银行银行账号账户类别账户状态存储余额（元）中国民生银行股份有限公司常州武进支行636525258募集资金专户已注销0中国民生银行股份有限公司常州武进支行636529010募集资金专户已注销0中国民生银行股份有限公司常州武进支行636520625募集资金专户已注销0中国民生银行股份有限公司常州武进支行636529964募集资金专户已注销0中信银行股份有限公司常州分行营业部8110501014002028306募集资金专户已注销0中信银行股份有限公司常州分行营业部8110501013102028465募集资金专户已注销0中信银行股份有限公司常州分行营业部8110501013002028629募集资金专户已注销0中信银行股份有限公司常州分行营业部8110501013702028413募集资金专户已注销0中信银行股份有限公司常州分行营业部8110501012902028395募集资金专户已注销0中信银行股份有限公司常州分行营业部8110501013502028332募集资金专户已注销0中信银行股份有限公司常州分行营业部8110501011802029292募集资金专户已注销0中信银行股份有限公司常州分行营业部8110501013302319854募集资金专户已注销0

合计------0

2、截至2024年6月30日，使用闲置募集资金购买产品已全部赎回。

3、募集资金账户余额与募集资金余额对应关系如下：

项目金额（万元）

募集资金净额126064.41

减：截至本报告期末累计使用募集资金金额113622.93

截至2024年6月30日尚未使用募集资金金额12441.47募集资金账户余额0

募集资金账户余额与尚未使用募集资金金额差异12441.47

差异原因（1）补流或销户转出13614.40

（2）投资收益、利息收入扣除手续费净额1172.93

三、本半年度募集资金的实际使用情况

3（一）募集资金使用情况对照表

本半年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司无募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司无使用募集资金置换募投项目先期投入资金的情况。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

截至报告期末，公司不存在使用节余募集资金的情况。

（六）超募资金使用情况公司不存在超募资金。

（七）尚未使用的募集资金用途和去向

本半年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司未变更募集资金投资项目。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024年半年度，本公司已按《规范运作》和《管理制度》的相关规定及时、真

实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

1、募集资金使用情况对照表

4江苏立华牧业股份有限公司

董事会

2024年8月1日

5附表1：

2024年半年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额126064.41本报告期投入募集资金总额4961.11报告期内变更用途的募集资金总额0

累计变更用途的募集资金总额6018.96已累计投入募集资金总额113622.93

累计变更用途的募集资金总额比例4.74%是否已变调整后投资截至期末截至期末本报告期项目可行性募集资金承本报告期项目达到预定可是否达到

承诺投资项目更项目(含总额累计投入投资进度实现的效是否发生重

诺投资总额投入金额(%)使用状态日期预计效益

部分变更)(1)金额(2)益大变化

(3)=(2)/(1)

扬州阳雪肉鸡屠宰项目否12504.6012504.601315.8310927.5987.39%2023-12-31-653.70否否

潍坊阳雪肉鸡屠宰项目否8463.698463.691366.566483.6176.60%2024-03-31-306.53否否

泰安阳雪肉鸡屠宰项目否9189.489189.48487.127333.0279.80%2023-12-31-703.84否否

湘潭立华肉鸡屠宰项目否5142.645142.6404180.4081.29%2022-05-31-339.65否否湘潭立华年出栏3500万羽

否10976.5810976.58011552.49105.25%2023-05-31948.09是否一体化养鸡建设项目徐州立华年出栏3500万羽

否5718.865718.8605786.06101.18%2021-12-316242.16是否一体化养鸡建设项目安顺立华年出栏3500万羽

否13246.3813246.38010715.3880.89%2022-09-30864.06是否一体化养鸡建设项目

韶关立华饲料厂项目否5133.485133.4805133.48100.00%2022-01-31不适用不适用否

安远立华饲料厂项目否7737.257737.2507192.4392.96%2022-10-31不适用不适用否

惠州立华孵化厂项目否5010.265010.2603038.7660.65%2022-06-30不适用不适用否

扬州立华孵化厂项目否3111.663111.6602858.7491.87%2022-09-30不适用不适用否

洛阳立华种鸡场项目是6018.960.0000不适用不适用是

扬州立华家禽育种项目否0.006018.961791.604610.4076.60%2024-03-31不适用不适用否

立华股份总部基地项目否17783.2817783.28017783.28100.00%2022-08-31不适用不适用否

补充流动资金否16027.2916027.29016027.29100.00%不适用不适用否

合计—126064.41126064.414961.11113622.936050.59

“韶关立华饲料厂项目”“安远立华饲料厂项目”所生产饲料不对外销售，不直接产生经济效益；“惠州立华孵化厂项目”“扬州立华孵化厂项目”“扬州立华家禽育种项目”所生产鸡苗不对外销售，不直接产生经济效益；“立华股份总部基地项目”为建设综合性研发办公大楼，不直接产生经济效益；“潍坊雪肉未达到计划进度或预计收益的情况和原因鸡屠宰项目”尚未投产，未产生经济效益；“泰安阳雪肉鸡屠宰项目”“扬州阳雪肉鸡屠宰项目”“湘潭立华肉鸡屠宰项目”投产时间较短，产能尚未释放，未形成规模化生产；“洛阳立华种鸡场项目”未实际建设，未产生经济效益。

受制于宏观政策调控、用地资源趋紧等因素，洛阳立华种鸡场项目尚无法达到开工建设条件。截项目可行性发生重大变化的情况说明

至2023年7月25日，该项目尚未实际使用募集资金。目前，洛阳立华已建设有白元种鸡场，年产鸡

6苗1500万羽，产能与“洛阳立华种鸡场项目”相当。此外，公司建立了子公司调苗机制，可根据各子公

司所在市场需求、生产计划等要求进行鸡苗的异地调拨。因此，现有种鸡场及调苗机制可以满足洛阳立华生产所需。为避免资产闲置，提升募集资金使用效率，经公司慎重研究决定，公司将原募投项目尚未使用的募集资金6018.96万元全部用于“扬州立华家禽育种项目”。

超募资金的金额、用途及使用进展情况无募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无2022年9月5日，公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自有资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金50833.77万元，以及已支付发行费用的自筹资金60.00万元，合计50893.77万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募投项目的实际使用情况及已支付发行费用情况募集资金投资项目先期投入及置换情况进行了专项审核，并出具《关于江苏立华牧业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。具体内容详见 2022 年 9 月 5 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入自有资金的公告》（公告编号：2022-106）、《关于公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无用闲置募集资金投资产品情况无

一、公司分别于2023年8月4日、2023年8月22日召开第三届董事会第二十次会议、2023年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于部分募投项目结项并永久性补充流动资金以及部分募投项目变更、延期的议案》：“湘潭立华肉鸡屠宰项目”“湘潭立华年出栏3500万羽一体化养鸡建设项目”

“韶关立华饲料厂项目”“徐州立华年出栏3500万羽一体化养鸡建设项目”“安顺立华年出栏3500万羽一体化养鸡建设项目”“安远立华饲料厂项目”“惠州立华孵化厂项目”“扬州立华孵化厂项目”

“立华股份总部基地项目”等募投项目结项，将节余募集资金共计6195.35万元永久补充流动资金。

上述项目产生节余资金的主要原因：1、上述项目存在质保金等尾款尚未支付。2、在募投项目建设过程中，公司及募投项目实施主体在遵循项目可行性预算规划的基础上，从项目实际情况出发，严格控制募集资金投入，本着合理、有效的原则使用募集资金，合理配置资源，对项目的各环节进行优化，节约了项目投资；同时在项目各个环节实施中加强对项目费用的控制、监督和管理，合理降低了项目整体投入金额。3、公司根据募集资金的使用节奏，在确保不影响募集资金投资项目实施进度和募项目实施出现募集资金结余的金额及原因

集资金使用的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，提高资金使用效率。节余资金包含部分理财产品产生收益及利息收入。

二、公司分别于2024年4月19日、2024年5月13日召开第三届董事会第二十三次会议、2023年年度股东大会，会议审议通过《关于部分募投项目结项并永久补充流动资金的议案》：“扬州阳雪肉鸡屠宰项目”“潍坊阳雪肉鸡屠宰项目”“泰安阳雪肉鸡屠宰项目”“扬州立华家禽育种项目”等

募投项目结项，将节余募集资金共计7419.05万元永久补充流动资金。

上述项目产生节余资金的主要原因：1、上述项目存在设备采购合同尾款、工程施工合同尾款、工

程施工合同质保金等款项尚未支付，系该等合同尾款支付时间周期较长，在项目建设完成时尚未支付所致。为了提高资金使用效率，避免资金长期闲置，公司将节余金额补充流动资金，用于公司日常生产经营。公司承诺上述项目永久性补充流动资金实施完成前，募投项目需支付的尾款将继续用募集资金账户的余款支付；上述永久性补充流动资金事项实施完成后，募投项目仍未支付的尾款将全部由自

7有资金支付。2、公司根据募集资金的使用节奏，在确保不影响募集资金投资项目实施进度和募集资金

使用的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，提高资金使用效率。节余资金包含部分理财产品产生收益及利息收入。

截至2024年6月30日，公司已完成所有募集资金专户余额划转，共计13614.40万元（包含现金尚未使用的募集资金用途及去向管理投资收益、利息收入扣除手续费净额），并完成所有募集资金专户销户手续。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无

注1：“本报告期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本报告期投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注3：各合计项尾差为四舍五入所致。

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