证券代码：300750证券简称：宁德时代公告编号：2024-039
宁德时代新能源科技股份有限公司
关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金管理制度》的规定，宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宁德时代”）编制了2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意宁德时代新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕901号）批准，公司向特定对象发行股票109756097股，每股发行价格为410.00元/股，募集资金总额为人民币4499999.98万元，扣除本次发行费用人民币12988.66万元（不含增值税）后，本次募集资金净额为人民币4487011.32万元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“致同验字(2022)第 351C000348号”《验资报告》。公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，对上述募集资金进行专户管理。
（二）募集资金使用和余额情况
项目金额（万元）
募集资金专户初始金额4486499.98
加：利息收入、手续费支出及其他净额70623.01
减：已累计投入募集资金总额（注1）3625926.36
减：现金管理转出金额643700.00
截至2024年6月30日募集资金专户余额287496.62
1注1：已累计投入募集资金总额包含公司2022年6月27日第三届董事会第六次会议决
议通过的同意公司使用向特定对象发行股票募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金金额。
注2：数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因所致，下同。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件，及公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采取了专户存储制度。经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过，公司及负责募投项目实施的子公司（特指福鼎时代新能源科技有限公司、广东瑞庆时代新能源科技有限公司、江苏时代新能源科技有限公司、宁德蕉城时代新能源科技有限公司，下同）设立了募集资金专户，并由公司或公司及负责募投项目实施的子公司与相关银行及保荐机构中信建投证券股份有限
公司签订了《募集资金三方监管协议》。该等协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，报告期内该协议的履行状况良好。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
序存放募集资金开户银行银行账号募集资金投资项目
号金额（万元）兴业银行股份有限
11360101001003725380.14
公司宁德蕉城支行中国农业银行股份福鼎时代锂离子电
2有限公司四会市支44650001040027881-
池生产基地项目行兴业银行股份有限
31360101001003726510.05
公司宁德蕉城支行中信银行股份有限
4811130101130075189277013.94
公司宁德分行广东瑞庆时代锂离中国农业银行股份子电池生产项目一
5有限公司肇庆高新44650101040021288期-
区绿色支行
2序存放募集资金
开户银行银行账号募集资金投资项目
号金额（万元）中国农业银行股份
6有限公司肇庆高新446501010400212967.15
区绿色支行兴业银行股份有限江苏时代动力及储
713601010010037289439710.25
公司宁德蕉城支行能锂离子电池研发兴业银行股份有限与生产项目（四
8136010100100372922181.19公司宁德蕉城支行期）中国民生银行股份宁德蕉城时代锂离
96499876550.04
有限公司宁德分行子动力电池生产基中国民生银行股份地项目（车里湾项
10669078906-有限公司宁德分行目）中信银行股份有限
118111301011500751893宁德时代新能源先170583.87
公司宁德分行进技术研发与应用平安银行股份有限
1215066688877739项目-
公司福州分行
合计287496.62截至2024年6月30日，累计计入募集资金专户利息收入70113.51万元（其中2024年半年度利息收入11097.97万元），累计计入募集资金专户手续费1.85万元（其中2024年半年度手续费0.75万元）。
三、本半年度募集资金的使用情况公司2024年半年度募集资金的使用情况请详见“2024年半年度募集资金使用情况对照表”（附表1）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等监管要求和公司《募集资金管理制度》的规定进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情况。
六、备查文件
31、第三届董事会第二十九次会议决议
2、第三次监事会第二十四次会议决议特此公告。
宁德时代新能源科技股份有限公司董事会
2024年7月26日
4附件1：2024年半年度募集资金使用情况对照表
编制单位：宁德时代新能源科技股份有限公司
单位：人民币万元
募集资金总额4499999.98
本半年度投入募集资金总额141745.55
募集资金净额4487011.32报告期内变更用途的募集资金总额0
累计变更用途的募集资金总额0已累计投入募集资金总额3625926.36累计变更用途的募集资金总额比例0承诺投是否已截至期末资项目变更项截至期末累截至报告期是否达项目可行性募集资金承调整后投资本年度投入投资进度项目达到预定可使本半年度实现和超募目（含计投入金额末累计实现到预计是否发生重诺投资总额总额（1）金额（%）(3)用状态日期的效益
资金投部分变(2)的效益效益大变化
＝(2)/(1)
向更）承诺投资项目
1.福鼎时
代锂离
子电池否1520000.001520000.0033275.211539743.53101.30%2024年12月1日384447.401000383.65是否生产基地项目
52.广东瑞
庆时代锂离子
否1170000.001170000.0022816.38617542.5052.78%2024年6月1日113027.73543964.94是否电池生产项目一期
3.江苏时
代动力及储能锂离子
否650000.00650000.0063712.61557400.5285.75%2024年12月1日99468.34725232.54是否电池研发与生产项目
（四期）
4.宁德蕉
城时代锂离子动力电
否460000.00460000.00-460777.28100.17%2024年6月1日12400.01121539.77不适用否池生产基地项
目（车里湾项目）
5.宁德时
代新能源先进
否687011.32687011.3221941.35450462.5265.57%2026年7月1日--不适用否技术研发与应用项目超募资无金投向
6合计—4487011.324487011.32141745.553625926.36----609343.472391120.90——
未达到
计划进1、根据“广东瑞庆时代锂离子电池生产项目一期”实际建设情况和投资进度，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公度或预司将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至2026年12月31日。具体情况详见公司于2024年7月27日披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公计收益告》。
的情况2、“宁德蕉城时代锂离子动力电池生产基地项目（车里湾项目）”对应的募集资金已全部投入，目前处于产能爬坡阶段。
和原因项目可行性发生重大不适用变化的情况说明超募资金的金
额、用途不适用及使用进展情况募集资金投资项目实不适用施地点变更情况
7募集资
金投资项目实不适用施方式调整情况募集资
金投资2022年6月27日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用向特定对象发行股项目先票募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金人民币1310626.28万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对宁德时代以自筹资金预先投入募集资金投资项期 投 入 目的情况进行了审验，并出具了《关于宁德时代新能源科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2022）第 351A013172及置换号）。公司保荐机构、监事会、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项均发表了明确的同意意见。
情况用闲置募集资金暂时补充流不适用动资金情况项目实施出现募集资金节余不适用的金额及原因
8用闲置
募集资2024年3月14日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资金进行项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币65亿元（含本数）向特定对象发行闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型存现金管款产品，使用期限自前次董事会（第三届董事会第十九次会议）决议有效期限结束之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公理情况司监事会、保荐机构均发表了同意意见。截至2024年6月30日，公司使用募集资金进行现金管理的金额为64.37亿元。
尚未使用的募
集资金除上述用于现金管理的金额外，其余尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专户内。截至2024年6月30日募集资金专户余额为287496.62万元。前述尚未用途及使用的募集资金未来将全部投入承诺募投项目，并根据募投项目建设进度及资金需求，妥善安排使用计划。
去向募集资金使用
及披露公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公中存在司规范运作》等监管要求和公司《募集资金管理制度》的规定进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资的问题金管理违规情况。
或其他情况
注：上表中募投项目投资进度超过100%部分为募集资金产生的利息投入。
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