金力永磁:关于向全资子公司增资并参与投资基金的公告

证券代码：300748证券简称：金力永磁公告编号：2024-050

江西金力永磁科技股份有限公司

关于向全资子公司增资并参与投资基金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以 H 股募集资金向

全资子公司金力永磁（宁波）投资有限公司（以下简称“金力宁波投资”）增资

不超过15000万元人民币，并通过金力宁波投资以本次增资款参与投资中小企业发展基金（成都）交子创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“成都基金”）

和赣州发投富海股权投资合伙企业（有限合伙）（以工商部门核准信息为准）（以下简称“赣州富海基金”）。现将有关事项说明如下：

一、投资的基本情况

为落实公司发展战略，公司拟以 H 股募集资金向全资子公司金力宁波投资增资不超过15000万元人民币，并通过金力宁波投资以本次增资款参与投资成都基金和赣州富海基金。增资完成后，金力宁波投资注册资本由20000万元人民币增加至35000万元人民币，公司持有其100%股份。

金力宁波投资参与投资基金情况如下：

1、金力宁波投资与深圳市东方富海投资管理股份有限公司（以下简称“东方富海投资”）、深圳市东方富海创业投资管理有限公司（以下简称“东方富海创业”）、成都基金签署了《中小企业发展基金（成都）交子创业投资合伙企业（有限合伙）财产份额转让协议》（以下简称“财产份额转让协议”），金力宁波投资通过受让东方富海持有成都基金认缴出资人民币5000万元所对应1%的

财产份额，对应实缴金额人民币3500万元，本次交易对价为人民币3500万元。

受让完成后，金力宁波投资将对剩余认缴出资额1500万元进行实缴。

根据上述财产份额转让协议约定，金力宁波投资与成都基金其他合伙人共同签署了《中小企业发展基金（成都）交子创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。

2、金力宁波投资与东方富海（芜湖）股权投资基金管理企业（有限合伙）、赣州市现代产业引导股权基金（有限合伙）、赣州发展工业引导母基金（有限合伙）、东方富海投资、深圳富海隽永创业管理合伙企业（有限合伙）签署了《赣州发投富海股权投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》（以下简称“赣州富海基金合伙协议”），金力宁波投资拟出资不超过10000万元参与设立赣州富海基金。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资在公司总经理审批权限内。本项目投资协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体基本情况

公司名称：金力永磁（宁波）投资有限公司

统一社会信用代码：91330205MA2CLBE139

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省宁波市江北区慈城镇慈湖人家360号1001室

法定代表人：鹿明

注册资本：20000万人民币

成立日期：2018年12月21日

经营范围：投资咨询（除证券、期货），实业投资，投资管理。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）与公司关系：公司的全资子公司

主要财务指标：

单位：元2023年12月31日（经审2022年12月31日（经审项目计）计）

资产总额172361532.7727288342.90

负债总额2548157.093199416.35

净资产169813375.6824088926.55

项目2023年度（经审计）2022年度（经审计）

营业收入00净利润-4231684.80-7398010.09

三、参与投资基金的基本情况

（一）中小企业发展基金（成都）交子创业投资合伙企业（有限合伙）

1、成都基金的基本情况

名称：中小企业发展基金（成都）交子创业投资合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：深圳市东方富海创业投资管理有限公司

基金募集规模：基金设立时的募集规模为不低于人民币25亿元

本次交易前各合伙人认缴出资份额情况：

合伙份序出资合伙人类型合伙人名称额（万投资比例号方式

元）

1有限合伙人国家中小企业发展基金有限公司货币15000030%

成都交子金控股权投资（集团）有限

2有限合伙人货币10000020%

公司深圳市东方富海投资管理股份有限

3有限合伙人货币8000016%

公司

4有限合伙人成都高新投资集团有限公司货币5000010%

太保长航股权投资基金（武汉）合伙

5有限合伙人货币300006%企业（有限合伙）成都温江重大产业化项目股权投资

6有限合伙人货币200004%

基金合伙企业（有限合伙）

7有限合伙人中信保诚人寿保险有限公司货币200004%

8有限合伙人深圳开源证券投资有限公司货币100002%

9有限合伙人山证创新投资有限公司货币100002%

10有限合伙人上海张江科技创业投资有限公司货币100002%

成渝地区双城经济圈发展基金合伙

11有限合伙人货币100002%企业（有限合伙）

12有限合伙人眉山市东坡发展投资集团有限公司货币50001%

深圳市东方富海创业投资管理有限

13普通合伙人货币50001%

公司

2、普通合伙人/执行事务合伙人介绍

名称：深圳市东方富海创业投资管理有限公司

统一社会信用代码：91440300671863210C

企业类型：有限合伙企业

法定代表人：陈玮注册资本：10000万人民币

成立日期：2008年5月27日

注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋509

经营范围：一般经营项目是：企业管理咨询（不含限制项目），投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询（不含限制项目），受托资产管理/投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；创业投资（限投资未上市企业）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）合伙人信息：东方富海投资持有100%股权

关联关系或其他利益关系说明：东方富海创业与公司、控股股东、实际控制

人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

3、其他有限合伙人的基本情况

法定代表人/注册资本序号名称住所证照号码执行事务合（万元）伙人

中国(上海)自由贸易试验区

国家中小企业发展 91310000MA1FL

1世纪大道88号金茂大厦373575000马向晖

基金有限公司 79U94楼06室成都交子金控股权四川省成都市高新区天府大91510100582626

2投资（集团）有限公460000付剑峰

道北段 966 号 3 号楼 58XW司深圳市东方富海投深圳市福田区沙头街道天安

91440300793889

3资管理股份有限公社区深南大道深铁置业大厦43199.6544陈玮

3712

司三十三层18室

中国（四川）自由贸易试验

成都高新投资集团915101006331102069553.76

4区成都高新区天府大道北段任正

有限公司 883L 9703

18号高新国际广场A座6楼

武汉市汉阳区滨江大道194太保长航股权投资太保私募基

号世茂锦绣长江 C1 地块 391420105MA7M

5基金（武汉）合伙企2000600金管理有限

号商业 1 单元 1 层（1）商号 TKTX7J业（有限合伙）公司

-48成都温江重大产业成都光华梧成都市温江区柳城街道光华

化项目股权投资基 91510115MA6A 桐股权投资

6大道三段1588号珠江国际500200金合伙企业（有限合 DX649G 基金管理有中心写字楼35楼3501室

伙）限公司北京市朝阳区东三环北路乙中信保诚人寿保险91110000725010

72号1幢01单元18层1801、486000黎康忠

有限公司 871G

17层1701、16层1601、15层1501、14层1401、13层

1301、12层1201、11层1101-

A深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1号前海深港深圳开源证券投资91440300069275

8 合作区管理局综合办公楼 A 255000 何辉

有限公司 07X3栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

山证创新投资有限上海市静安区威海路 696 号91310115MA1K4

9170000刘润照

公司 9 幢 302J 室 99J6B中国（上海）自由贸易试验上海张江科技创业91310000767906

10区龙东大道3000号1号楼100000余洪亮

投资有限公司6259群楼209室重庆渝富资成渝地区双城经济

重庆市九龙坡区新凤大道91500107MA61C 本股权投资

11圈发展基金合伙企317200

99 号 N5F15 基金管理有业（有限合伙）限公司四川省眉山市东坡区眉山经眉山市东坡发展投91511402694806

12济开发区兴业路南段18号151400李华江

资集团有限公司 26X2

圣丰国际大厦 A区 16 层

4、协议的主要内容

（1）财产份额转让协议的主要内容

1）协议各方：

甲方：深圳市东方富海投资管理股份有限公司

乙方：金力永磁（宁波）投资有限公司

丙方：深圳市东方富海创业投资管理有限公司

丁方：中小企业发展基金（成都）交子创业投资合伙企业（有限合伙）2）本次转让：甲方将其持有的合伙企业1%的财产份额（“转让标的”，对应认缴出资金额人民币5000万元，对应实缴出资金额人民币3500万元），以人民币3500万元的价格出让给乙方。乙方同意按照本协议约定的条件受让转让标的，本次转让完成后，乙方成为合伙企业的有限合伙人。

3）转让效力：乙方自支付完成转让价款之日起，取得转让标的所有权，并

由此成为合伙企业的有限合伙人，享受相应的合伙权益和承担相应的合伙义务，但乙方不对入伙前合伙企业的债务（如有）承担责任。

（2）成都基金合伙协议的主要内容

1）目的：围绕国家关于促进中小企业创新发展的政策目标，在母基金的监督下，通过市场化手段扩大对中小企业的股权投资规模，重点支持种子期、初创

期成长型中小企业的加快发展，为培育新业态、新模式、新增量、新动能等方面发挥积极作用。

2）经营范围：开展创业投资、股权投资及相关业务（以工商登记部门登记信息为准）。

3）合伙期限：8年。

4）出资方式：所有合伙人均以现金方式出资。

5）出资缴付：各有限合伙人的认缴出资额应按照普通合伙人发出的“缴付出资通知”的要求缴付，除为满足基金备案而需要先行实缴的出资（如有）外，原则上具体分三期缴付。

6）投资行业领域：落实国务院关于扩大惠及范围的批复要求，原则上不限

制投资行业领域，鼓励本基金围绕落实国家发展战略、支持实体经济、促进中小企业创新发展等方面开展投资。本基金应严格执行《政府投资基金暂行管理办法》有关禁止从事业务的规定及国家政策限制类行业。

7）投资决策：为保证投资决策的科学、合理和高效，普通合伙人设立专门

的投资决策委员会，作为有限合伙企业投资、退出等事项的决策机构。

8、收益分配：按照实缴出资比例进行分配，具体以合伙协议约定为准。

（二）赣州发投富海股权投资合伙企业（有限合伙）

1、赣州富海基金的基本情况

名称：赣州发投富海股权投资合伙企业（有限合伙）（最终名称以工商核准登记名称为准）

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：东方富海（芜湖）股权投资基金管理企业（有限合伙）

基金规模：10亿元（最终以实际募资到位情况为准）

各合伙人认缴出资份额情况：

序合伙人合伙份额合伙人名称出资方式投资比例

号类型（万元）

普通合东方富海（芜湖）股权投资基金管

1货币10001%

伙人理企业（有限合伙）有限合赣州市现代产业引导股权基金（有

2货币5000050%伙人限合伙）

3有限合赣州发展工业引导母基金（有限合货币2000020%伙人伙）

有限合深圳市东方富海投资管理股份有

4货币1400014%

伙人限公司有限合

5金力永磁（宁波）投资有限公司货币1000010%

伙人有限合深圳富海隽永创业管理合伙企业

6货币50005%伙人（有限合伙）

2、普通合伙人/执行事务合伙人介绍

名称：东方富海（芜湖）股权投资基金管理企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91340202567505851N

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：深圳市东方富海创业投资管理有限公司

注册资本：2000万人民币

成立日期：2010年12月16日

经营场所：安徽省芜湖市渡春路33号

经营范围：受托管理股权投资基金，从事股权投资，投融资管理及相关咨询服务。（未经金融等监管部门的批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

合伙人信息：东方富海投资持有95%份额；东方富海创业持有5%份额。

关联关系或其他利益关系说明：东方富海（芜湖）股权投资基金管理企业（有限合伙）与公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

3、其他有限合伙人的基本情况

序注册资本法定代表人/执名称住所证照号码号（万元）行事务合伙人江西国控私募赣州市现代产业江西省赣州市赣县区赣州高基金管理有限

91360721MA

1引导股权基金新技术产业开发区火炬大道500000公司、赣州发

D1RCFK09（有限合伙）1号科技企业孵化器251室展投资基金管理有限公司赣州发展工业引江西省赣州市章贡区新赣州赣州发展投资

91360702MA32导母基金（有限大道18号阳明国际中心2号400000基金管理有限

986Y23D

合伙）楼1303-080室公司

3深圳市东方富海深圳市福田区沙头街道天安91440300793843199.6544陈玮投资管理股份有社区深南大道深铁置业大厦893712

限公司三十三层18室深圳市前海深港合作区前湾赣州海融通投深圳富海隽永创一路 1 号 A栋 201 室（入驻 91440300MA5 资管理合伙企

4业管理合伙企业1300深圳市前海商务秘书有限公 D863U2E 业（有限合（有限合伙）司）伙）

4、赣州富海基金合伙协议的主要内容

（1）合伙目的：赣州富海基金全体合伙人设立合伙企业之目的为从事创业

投资、私募股权投资，即通过向具有良好成长性和发展前景的新能源或人形机器人企业进行股权投资。

（2）经营范围：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（具体经营范围以相关机关核准为准）。

（3）合伙期限：7年。

（4）出资方式：全体合伙人之出资方式均为人民币货币出资。

（5）出资缴付：各合伙人的出资在5年内分四期缴付。

（6）投资范围、投资方式：赣州富海基金之投资范围为在人形机器人产业

链、储能及其他新型能源领域，具有良好成长性和发展前景的未上市企业股权、上市公司配股、增发、非公开发行或交易的股票、可转债、市场化和法治化债转

股、股权类基金份额，大宗交易，上市公司股权协议转让，以及中国证监会认可的其他资产。

（7）投资策略：围绕赣州市“三大战略、八大行动”战略部署，重点投资

具有带动性、支撑性和引领性的重大项目，以及有助于赣州市新能源产业链补链、强链和延链等新兴技术领域内的优质项目。

（8）分配方式：按照实缴出资比例进行分配，具体以合伙协议约定为准。

四、投资的目的和对公司的影响

公司依托在稀土永磁材料产业链的资源与优势，通过与专业投资机构合作参与产业基金的方式，进一步完善公司产业链布局，促使公司业务经营和资本运营达到良性互补，提升公司综合竞争力。同时，充分借助外部专业投资机构的资源优势、管理经验及完善的风险控制体系，帮助公司及时把握投资机会，降低投资风险，有助于提高公司对外投资的质量，为公司及公司股东创造更多价值。本次参与投资设立赣州富海基金、受让成都基金份额资金来源于公司 H 股募集用于进行潜在收购的资金，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，有利于促进公司战略目标实现，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、存在的风险

1、本次投资设立产业基金事项尚需进行工商登记、基金备案，后续能否完

成募集计划尚存在不确定性。

2、产业基金未能寻求到合适投资标的的风险。

3、产业基金具有周期长，流动性较低的特点，公司投资可能面临较长的投

资回收期，同时产业基金在投资过程中将受宏观经济、行业周期、市场环境等多种因素影响，将可能面临投资效益不达预期或基金亏损的风险。

针对投资存在的主要风险，公司将及时了解基金的设立及管理运作情况，密切关注投资项目的实施过程，加强投后管理和风险控制，降低投资风险。公司将根据该基金后续进展情况，严格按照相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

六、其他说明

1、公司在本次与专业投资机构共同投资前十二个月内不存在将超募资金用

于永久性补充流动资金的情形。

2、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管

理人员未参与基金份额认购，未在投资基金中任职。