天地数码:关于使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：300743证券简称：天地数码公告编号：2024-084

杭州天地数码科技股份有限公司

关于使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币9600万元闲置可转债募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款，期限为自公司第四届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。公司监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2024年3月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-020）。

截至本公告披露日，公司使用闲置可转债募集资金进行现金管理已经部分赎回，现就相关事项的最新进展公告如下：

一、使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理赎回的情况产品产品类金额预期年化是否受托方起息日到期日

名称型（万元）收益率赎回

温州银行杭1.2%—部分赎回

活期存款保本型94002024.10.012024.12.31

州临平支行2.55%（1600万元）

截至目前，公司已将上述理财产品部分赎回，赎回本金1600万元。前述本

1金已划转至公司募集资金专户。

二、公告日前十二个月内公司使用闲置可转债募集资金进行现金管理的情况序产品金额预期年化受托方产品名称起息日到期日是否赎回

号类型（万元）收益率浙江杭州余杭

农村商业银行活期0.2%—

1协定存款94502023.11.042024.02.03是