证券代码：300732证券简称：设研院公告编号：2024-089

债券代码：123130债券简称：设研转债

河南省中工设计研究院集团股份有限公司

关于部分募集资金专用账户注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”或“设研院”）完成了对发行可转换公司债券募集资金专用账户的注销工作。具体情况如下：

一、公司发行可转债募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】3297号文同意注册，公司于

2021年11月11日向不特定对象发行了3760000张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额37600万元，扣除各项发行费用（不含增值税进项税额）合计人民币8366792.45元后，实际募集资金净额为人民币

367633207.55元。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年11月18日出具了《公司发行可转换公司债券募集资金验证报告》（众环专字

(2021)2110033号），对以上募集资金到账情况进行了审验确认。

根据《公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》，本次募集资金扣除发行费用后，将用于以下项目：

项目投资拟以募集资金投项目（账户）序号项目名称（万元）入金额（万元）状态区域服务中心建设及服务能力提

142739.0019140.00本次注销

升项目

2产研转化基地运营中心项目7547.497217.00已注销

3补充流动资金11243.0011243.00已注销

合计61529.4937600.00

注：已注销募集资金账户情况详细内容请查阅公司前期公告（公告编号2023-009）。

二、本次可转债募集资金专用账户注销情况

公司于2024年9月24日召开的第三届董事会第二十六次会议、第三届监

事会第十七次会议，于2024年10月11日召开的2024年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止募集资金投资项目“区域服务中心建设及服务能力提升项目”将剩余募集资金永久补充流动资金，并对应注销相关募集资金专用账户。具体内容详见公司2024年9月25日、2024年10月12日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2024-071、2024-072、2024-

073、2024-079）。

公司于近日完成了相关募集资金账户的销户手续，并将该事项及时通知保荐机构和保荐代表人。募集资金账户销户后，与之对应的《募集资金监管协议》随之终止。公司本次注销的募集资金专项账户信息如下：

注销前余额（含项目名称开户银行募集账户利息、元）区域服务中心建设及服务中国银行郑州龙子

24817837950298599969.72

能力提升项目湖智慧岛支行

截至本公告日，公司发行可转换公司债券募集资金专项账户已全部注销。

四、备查文件

1、撤销账户确认单。

河南省中工设计研究院集团股份有限公司董事会

2024年10月23日