河南省中工设计研究院集团股份有限公司
关于前期会计差错更正后的财务报表和附注
河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月30日召开的第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》。
根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定和要求，公司对2020年度至2023年度的财务报表及相关附注进行更正（除特殊注明外，单位均为人民币元）。
一、2020年度更正后的财务报表及相关附注
（一）更正后的财务报表合并资产负债表项目2020年末余额2020年初余额
流动资产：
货币资金1093179268.67543495613.37
交易性金融资产74931646.61225162406.06衍生金融资产应收票据
应收账款1254850324.121143749392.17
应收款项融资5524905.7736242993.41
预付款项18758752.2014875170.36
其他应收款169928649.82133293759.89
其中：应收利息
应收股利463173.71155000.00
存货446893423.42413310139.80
合同资产874301741.86590046908.67持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产7323060.6060642949.74
流动资产合计3945691773.073160819333.47
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
1长期股权投资468630.60388107.07
其他权益工具投资93126382.3672908382.36其他非流动金融资产
投资性房地产254353782.41253231084.99
固定资产398657671.50370517737.30
在建工程137852373.6478496780.82生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产94366693.3097505125.41开发支出商誉
长期待摊费用4350283.105153045.79
递延所得税资产105537145.3290562678.86
其他非流动资产11182222.5216555056.14
非流动资产合计1099895184.75985317998.74
资产总计5045586957.824146137332.21
流动负债：
短期借款35046400.0029850000.00交易性金融负债衍生金融负债
应付票据50947636.4926876394.00
应付账款779068496.14602424736.03预收款项
应付职工薪酬267684142.25182362484.34
应交税费87533438.5378816122.06
其他应付款202763910.72153041804.82
其中：应付利息773307.01
应付股利5840703.846040703.84
合同负债326595912.10279276755.70持有待售负债
一年内到期的非流动负债115845319.6639000000.00
其他流动负债3259168.612341913.54
流动负债合计1868744424.501393990210.49
非流动负债：
长期借款376430000.00464500000.00
应付债券304156061.32
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
2预计负债599989.87
递延收益
递延所得税负债38417307.0342978818.68其他非流动负债
非流动负债合计719603358.22507478818.68
负债合计2588347782.721901469029.17
股东权益：
股本229615180.00191875842.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1139516369.911172421485.08
减：库存股62009635.6128718935.74
其他综合收益1443189.201443189.20专项储备
盈余公积104616351.8982466980.84一般风险准备
未分配利润960632185.58749220844.79
归属于母公司股东权益合计2373813640.972168709406.17
少数股东权益83425534.1375958896.87
股东权益合计2457239175.102244668303.04
负债和股东权益总计5045586957.824146137332.21母公司资产负债表项目2020年末余额2020年初余额
流动资产：
货币资金808787177.11425731682.90
交易性金融资产74931646.61225162406.06衍生金融资产应收票据
应收账款704213248.14668320510.47
应收款项融资508854.775532420.50
预付款项3146387.295384909.77
其他应收款129673724.1386934502.80
其中：应收利息应收股利
存货254860171.19269179300.74
合同资产762144519.89505424164.97持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产6368157.5459188346.68
流动资产合计2744633886.672250858244.89
3非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资792829300.00633259300.00
其他权益工具投资70296045.0070078045.00其他非流动金融资产
投资性房地产100291481.22103530998.33
固定资产253110891.66212103225.02
在建工程137924645.1878759021.70生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产44444206.8145502596.08开发支出商誉
长期待摊费用2319483.522663886.63
递延所得税资产44375504.4334631917.61
其他非流动资产7507222.5210780518.26
非流动资产合计1453098780.341191309508.63
资产总计4197732667.013442167753.52
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债
应付票据50947636.4917376394.00
应付账款492331955.41345838980.74预收款项
应付职工薪酬193793667.69108828518.92
应交税费55078506.7753997729.22
其他应付款122397091.5489148179.67
其中：应付利息721698.60应付股利
合同负债235362335.34208962639.28持有待售负债
一年内到期的非流动负债115845319.6639000000.00
其他流动负债469513.08565842.85
流动负债合计1266226025.98863718284.68
非流动负债：
长期借款376430000.00464500000.00
应付债券304156061.32
其中：优先股
4永续债
租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债599989.87递延收益
递延所得税负债23738.69其他非流动负债
非流动负债合计681186051.19464523738.69
负债合计1947412077.171328242023.37
股东权益：
股本229615180.00191875842.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1142493285.151175431766.48
减：库存股62009635.6128718935.74其他综合收益专项储备
盈余公积104616351.8982466980.84
未分配利润835605408.41692870076.57
股东权益合计2250320589.842113925730.15
负债和股东权益总计4197732667.013442167753.52合并利润表项目2020年度2019年度
一、营业总收入1885853029.361580829245.01
其中：营业收入1885853029.361580829245.01
二、营业总成本1456632054.641247880794.66
其中：营业成本1125786592.76938694945.01
税金及附加17901078.8416211404.59
销售费用44603926.9539760563.48
管理费用139536823.89132314181.80
研发费用100816040.3395278194.47
财务费用27987591.8725621505.31
其中：利息费用31981291.3228999271.78
利息收入6851936.066371312.26
加：其他收益12679128.629524525.29投资收益（损失以“—”号填
5638883.4312316887.80
列）
其中：对联营企业和合
-319476.47-101892.93营企业的投资收益以摊余成本计
5量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“—”号填列）净敞口套期收益（损失以“—”号填列）公允价值变动收益（损失以-68353.39158257.95“—”号填列）信用减值损失（损失以“—”-75961755.03-53639918.41号填列）资产减值损失（损失以“—”-31329959.36-7203808.34号填列）资产处置收益（损失以“—”
381970.1729540.96号填列）
三、营业利润（亏损以“—”号填列）340560889.16294133935.60
加：营业外收入177986.446966426.38
减：营业外支出1148653.53196858.42四、利润总额（亏损总额以“—”
339590222.07300903503.56号填列）
减：所得税费用44098646.6845662647.20
五、净利润（净亏损以“—”号填列）295491575.39255240856.36
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
295491575.39255240856.36“—”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利
291121571.97252472772.98润（净亏损以“—”号填列）2.少数股东损益（净亏损以
4370003.422768083.38“—”号填列）
六、其他综合收益的税后净额1639056.45归属母公司股东的其他综合收
1443189.20
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
1443189.20
他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他1443189.20
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
64.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收
195867.25
益的税后净额
七、综合收益总额295491575.39256879912.81归属于母公司股东的综合收益
291121571.97253915962.18
总额归属于少数股东的综合收益总
4370003.422963950.63
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益1.281.32
（二）稀释每股收益1.281.32母公司利润表项目2020年度2019年度
一、营业收入1198434429.681013532344.75
减：营业成本684695158.82549304539.87
税金及附加11980102.3910488261.89
销售费用28140211.0627099666.06
管理费用74910052.8065464410.95
研发费用66291775.4860167885.32
财务费用25082338.2921970390.96
其中：利息费用28544086.3625073866.58
利息收入5615138.985825788.13
加：其他收益7725798.187801122.31投资收益（损失以“—”号填
5368430.373899357.05
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“—”号填列）公允价值变动收益（损失以-68353.39158257.95“—”号填列）信用减值损失（损失以“—”-36003392.21-61121595.43号填列）资产减值损失（损失以“—”-25116279.89号填列）资产处置收益（损失以“—”
153349.4340695.17号填列）
二、营业利润（亏损以“—”号填列）259394343.33229815026.75
加：营业外收入92626.4269391.51
减：营业外支出964180.0647572.297三、利润总额（亏损总额以“—”
258522789.69229836845.97号填列）
减：所得税费用36077226.6731065662.83
四、净利润（净亏损以“—”号填列）222445563.02198771183.14
（一）持续经营净利润（净亏损
222445563.02198771183.14以“—”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额222445563.02198771183.14
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
8合并股东权益变动表
2020年度
归属于母公司股东权益
项目其他权益工具减：专一般少数股东权股东权益合优永库其他综项未分配利其股本资本公积盈余公积风险小计益计先续其他存合收益储润他准备股债股备
287
一、上年年末余19187581172421485189144318842269077037292191621476679947.226830140
额42.00.0835.79.201.2276.6958.45866.31
4
加：会计政-531284-5312848.5-6033899.5
-721050.99
策变更8.5332
前期差-175992-158392-17599203.-17599203.错更正0.3883.377575其他
287
二、本年年初余19187581172421485189144318824669874922082168709475958896.224466830
额42.00.0835.79.200.8444.7906.17873.04
4
332
三、本期增减变3773933-32905115.1906221493721141132051042347466637.2212570872.动金额（减少以
8.00799.81.0540.79.80606“－”号填列）
7
9（一）综合收益29112152911215714370003.4295491575.
总额71.97.97239
332
（二）股东投入906-28456477.3096633.8-25359843.
4834222.83
和减少资本99.804420
7
1．股东投入的普3730000.0
3730000.00
通股0
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
股东权益的金额
332
906-28456477.-29089843.
4．其他4834222.83-633366.16
99.80420
7
2224455-788535-56609007.-56609007.
（三）利润分配
6.3063.906060
2224455-222445
1．提取盈余公积
6.3056.30
2．提取一般风险
准备3．对股东（或股-566090-56609007.-56609007.东）的分配07.606060
4．其他
（四）股东权益3773933-37739338.0
内部结转8.000
101．资本公积转增3773933-37739338.0资本（或股本）8.000
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．设定受益计划
变动额结转留存收益
5．其他综合收益
结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
-95185.2-856667.
（六）其他-951852.53-951852.53
528
620
四、本期年末余22961511139516369096144318104616396063212373813683425534.245723917
额80.00.9135.69.2051.8985.5840.97135.10母公司股东权益变动表
2020年度
项目其他权益工具专减：库其他综其股本资本公积项盈余公积未分配利润股东权益合计优永其他存股合收益他储
11先续备
股债
28718
1175431766708709359.92131524933.
一、上年年末余额191875842.00935.784226901.22.48490
4
加：会计政策变更
-15839283.3-17599203.7
前期差错更正-1759920.38
75
其他
28718
1175431766692870076.52113925730.
二、本年年初余额191875842.00935.782466980.84.48715
4
33290三、本期增减变动金额（减少以“－”-32938481.3142735331.8136394859.6
37739338.00699.822149371.05号填列）349
7
222445563.0222445563.0
（一）综合收益总额
22
33290
-28489843.2
（二）股东投入和减少资本4800856.67699.8
0
7
33290
-28489843.2
1．股东投入的普通股4800856.67699.8
0
7
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入股东权益的金额
4．其他
12-78853563.9-56609007.6
（三）利润分配22244556.30
00
-22244556.3
1．提取盈余公积22244556.30
0
-56609007.6-56609007.6
2．对股东（或股东）的分配
00
3．其他
-37739338.0
（四）股东权益内部结转37739338.00
0
-37739338.0
1．资本公积转增资本（或股本）37739338.00
0
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收
益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他-95185.25-856667.28-951852.53
62009
1142493285104616351.8835605408.42250320589.
四、本期期末余额229615180.00635.6.159184
1
13（二）更正后“第十二节财务报告”相关财务报表项目注释
1、七、9、存货
期末余额期初余额存货跌价准存货跌价准项目备或合同履备或合同履账面余额账面价值账面余额账面价值约成本减值约成本减值准备准备库存商
117123116.184746407.23112376708.95138913055.924746407.23134166648.69
品合同履
334516714.47334516714.47279143491.11279143491.11
约成本
合计451639830.654746407.23446893423.42418056547.034746407.23413310139.80
2、七、36、应付账款
项目期末余额期初余额
劳务费534839456.86359034430.97
工程及设备款240834620.66241772892.58
其他3394418.621617412.48
合计779068496.14602424736.03
3、七、38、合同负债
项目期末余额期初余额
工程设计、咨询及管理306188717.92265790223.92
工程总承包9426263.174795062.08
其他业务10980931.018691469.70
减：计入其他非流动负债
合计326595912.10279276755.70
4、七、39、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、短期薪酬181952809.16533638430.82448058833.01267532406.97
二、离职后福利-设
409675.1824318102.5324576042.43151735.28
定提存计划
合计182362484.34557956533.35472634875.44267684142.25
（2）短期薪酬列示项目期初余额本期增加本期减少期末余额
141、工资、奖金、津贴和补贴176031005.35467899682.35382313731.22261616956.48
2、职工福利费139385.6019461454.2819600839.88-
3、社会保险费115602.1017469365.1817194108.88390858.40
其中：医疗保险费81723.0715457457.0615527717.3711462.76
工伤保险费16588.55398216.05407874.206930.40
生育保险费17290.481613692.071258517.31372465.24
4、住房公积金291088.5222595401.0222571053.38315436.16
5、工会经费和职工教育经费5375727.596212527.996379099.655209155.93
合计181952809.16533638430.82448058833.01267532406.97
（3）设定提存计划列示项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、基本养老保险221808.1923238027.7523401378.0458457.90
2、失业保险费187866.991080074.781174664.3993277.38
合计409675.1824318102.5324576042.43151735.28
5、七、40、应交税费
项目期末余额期初余额
增值税37660447.1437869566.46
企业所得税34798644.7529234201.77
个人所得税8772958.295603382.29
城市维护建设税2677062.192509318.10
房产税1257207.961618053.25
土地使用税88763.63143077.27
印花税338282.4912878.20
教育费附加1163757.411097192.20
地方教育附加776282.58728452.52
水利建设基金32.090.00
合计87533438.5378816122.06
6、七、59、盈余公积
项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积82466980.8422244556.395185.25104616351.89
合计82466980.8422244556.395185.25104616351.89
7、七、60、未分配利润
项目本期上期
调整前上期末未分配利润770372976.69655417723.67
加：会计政策变更-5312848.53-92363418.21
前期差错更正-15839283.37
15调整后期初未分配利润749220844.79563054305.46
加：本期归属于母公司所有者的净利润291121571.97270071976.73
减：提取法定盈余公积22244556.321637038.69
应付普通股股利56609007.641116266.81
其他856667.28
期末未分配利润960632185.58770372976.69
8、七、61、营业收入和营业成本
本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本
主营业务1844360056.591113245758.171535753290.58930841598.02
其他业务41492972.7712540834.5945075954.437853346.99
合计1885853029.361125786592.761580829245.01938694945.01
9、七、76、所得税费用
项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用64339166.3050225863.71
递延所得税费用-20240519.62-4563216.51
合计44098646.6845662647.20
10、十七、4、营业收入和营业成本
本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本
主营业务1165701332.99681566819.48980539198.50546382525.72
其他业务32733096.693128339.3432993146.252922014.15
合计1198434429.68684695158.821013532344.75549304539.87
11、十八、2、净资产收益率及每股收益
每股收益报告期利润加权平均净资产收益率基本每股收益（元/稀释每股收益（元/股）股）归属于公司普通股股东的净
12.82%1.281.28
利润扣除非经常性损益后归属于
12.38%1.241.24
公司普通股股东的净利润
16二、2021年度更正后的财务报表及相关附注
（一）更正后的财务报表合并资产负债表项目2021年末余额2021年初余额
流动资产：
货币资金1103428228.121093179268.67
交易性金融资产85232189.8374931646.61衍生金融资产
应收票据11429246.57
应收账款1682279710.401254850324.12
应收款项融资9764346.845524905.77
预付款项17388985.7618758752.20
其他应收款124212321.59169928649.82
其中：应收利息
应收股利627003.67463173.71
存货503772784.55446893423.42
合同资产777851616.45874301741.86持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产21961798.087323060.60
流动资产合计4337321228.193945691773.07
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资107175.50468630.60
其他权益工具投资92635131.4293126382.36
其他非流动金融资产7474439.69
投资性房地产299435415.85254353782.41
固定资产582059653.60398657671.50
在建工程129217345.73137852373.64生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产121398791.1094366693.30开发支出商誉
长期待摊费用5864602.734350283.10
递延所得税资产112370006.42105537145.32
其他非流动资产34452161.3711182222.52
17非流动资产合计1385014723.411099895184.75
资产总计5722335951.605045586957.82
流动负债：
短期借款35054480.5635046400.00交易性金融负债衍生金融负债
应付票据56043694.0350947636.49
应付账款912403726.36779068496.14
预收款项3385373.46
应付职工薪酬282336842.72267684142.25
应交税费53515134.3287533438.53
其他应付款241237490.50202763910.72
其中：应付利息5719000.00
应付股利1842103.845840703.84
合同负债333143323.68326595912.10持有待售负债
一年内到期的非流动负债94510000.00115845319.66
其他流动负债1012778.473259168.61
流动负债合计2012642844.101868744424.50
非流动负债：
长期借款263841110.94376430000.00
应付债券605611514.88304156061.32
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债1102.86599989.87递延收益
递延所得税负债45564269.8838417307.03其他非流动负债
非流动负债合计915017998.56719603358.22
负债合计2927660842.662588347782.72
股东权益：
股本275296402.00229615180.00
其他权益工具62245036.07
其中：优先股永续债
资本公积1095681427.911139516369.91
减：库存股45085092.2762009635.61
其他综合收益1443189.201443189.20专项储备
18盈余公积132261433.42104616351.89
一般风险准备
未分配利润1188434931.31960632185.58
归属于母公司股东权益合计2710277327.642373813640.97
少数股东权益84397781.3083425534.13
股东权益合计2794675108.942457239175.10
负债和股东权益总计5722335951.605045586957.82母公司资产负债表项目2021年末余额2021年初余额
流动资产：
货币资金893887704.13808787177.11
交易性金融资产85232189.8374931646.61衍生金融资产
应收票据960000.00
应收账款1004652509.55704213248.14
应收款项融资508854.77
预付款项4123333.833146387.29
其他应收款234803231.49129673724.13
其中：应收利息3307288.06应收股利
存货348138119.88254860171.19
合同资产644278781.09762144519.89持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产5905537.436368157.54
流动资产合计3221981407.232744633886.67
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资797876800.00792829300.00
其他权益工具投资70296045.0070296045.00
其他非流动金融资产7474439.69
投资性房地产145409448.37100291481.22
固定资产427906539.60253110891.66
在建工程137924645.18生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产47848715.1244444206.81
19开发支出
商誉
长期待摊费用3662165.812319483.52
递延所得税资产47192381.2444375504.43
其他非流动资产1751814.317507222.52
非流动资产合计1549418349.141453098780.34
资产总计4771399756.374197732667.01
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债
应付票据56043694.0350947636.49
应付账款553654961.76492331955.41
预收款项4653864.35
应付职工薪酬204360245.65193793667.69
应交税费32661789.6855078506.77
其他应付款155108220.94122397091.54
其中：应付利息5719000.00应付股利
合同负债240553875.76235362335.34持有待售负债
一年内到期的非流动负债94510000.00115845319.66
其他流动负债647199.00469513.08
流动负债合计1342193851.171266226025.98
非流动负债：
长期借款263841110.94376430000.00
应付债券605611514.88304156061.32
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债599989.87递延收益
递延所得税负债9067543.25其他非流动负债
非流动负债合计878520169.07681186051.19
负债合计2220714020.241947412077.17
股东权益：
股本275296402.00229615180.00
其他权益工具62245036.07
其中：优先股
20永续债
资本公积1098658343.151142493285.15
减：库存股45085092.2762009635.61其他综合收益专项储备
盈余公积132261433.42104616351.89
未分配利润1027309613.76835605408.41
股东权益合计2550685736.132250320589.84
负债和股东权益总计4771399756.374197732667.01合并利润表项目2021年度2020年度
一、营业总收入2057123760.891885853029.36
其中：营业收入2057123760.891885853029.36
二、营业总成本1704537220.431456632054.64
其中：营业成本1308260832.351125786592.76
税金及附加19480654.4417901078.84
销售费用60731080.0444603926.95
管理费用170236697.26139536823.89
研发费用114819545.37100816040.33
财务费用31008410.9727987591.87
其中：利息费用36161232.5331981291.32
利息收入7673274.816851936.06
加：其他收益12282010.8412679128.62投资收益（损失以“—”号填
6643965.855638883.43
列）
其中：对联营企业和合
-362557.96-319476.47营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“—”号填列）净敞口套期收益（损失以“—”号填列）公允价值变动收益（损失以
54247268.80-68353.39“—”号填列）信用减值损失（损失以“—”-70068421.02-75961755.03号填列）资产减值损失（损失以“—”
9304268.60-31329959.36号填列）资产处置收益（损失以“—”-577646.84381970.17号填列）
三、营业利润（亏损以“—”号填列）364417986.69340560889.16
21加：营业外收入1605264.88177986.44
减：营业外支出1218239.881148653.53四、利润总额（亏损总额以“—”
364805011.69339590222.07号填列）
减：所得税费用51283408.7644098646.68
五、净利润（净亏损以“—”号填列）313521602.93295491575.39
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
313521602.93295491575.39“—”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利
312549355.76291121571.97润（净亏损以“—”号填列）2.少数股东损益（净亏损以
972247.174370003.42“—”号填列）
六、其他综合收益的税后净额归属母公司股东的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额313521602.93295491575.39归属于母公司股东的综合收益
312549355.76291121571.97
总额归属于少数股东的综合收益总
972247.174370003.42
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益1.131.28
（二）稀释每股收益1.121.28
22母公司利润表
项目2021年度2020年度
一、营业收入1225981118.131198434429.68
减：营业成本709246688.82684695158.82
税金及附加11907430.8211980102.39
销售费用37672851.8328140211.06
管理费用91144318.6174910052.80
研发费用77705669.0766291775.48
财务费用25905496.7325082338.29
其中：利息费用33234191.3028544086.36
利息收入9485091.415615138.98
加：其他收益9533666.437725798.18投资收益（损失以“—”号填
6067029.955368430.37
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“—”号填列）公允价值变动收益（损失以
54247268.80-68353.39“—”号填列）信用减值损失（损失以“—”-56194372.42-36003392.21号填列）资产减值损失（损失以“—”
36528258.87-25116279.89号填列）资产处置收益（损失以“—”
115349.72153349.43号填列）
二、营业利润（亏损以“—”号填列）322695863.60259394343.33
加：营业外收入1602994.8892626.42
减：营业外支出1006341.20964180.06三、利润总额（亏损总额以“—”
323292517.28258522789.69号填列）
减：所得税费用46841701.9036077226.67
四、净利润（净亏损以“—”号填列）276450815.38222445563.02
（一）持续经营净利润（净亏损
276450815.38222445563.02以“—”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
23价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额276450815.38222445563.02
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
24合并股东权益变动表
2021年度
归属于母公司股东权益
项目其他权益工具减：专一般少数股东权股东权益合优永库其他综项未分配利其股本资本公积盈余公积风险小计益计先续其他存合收益储润他准备股债股备
620
一、上年年末余
22961511139516369096144318104616396063212373813683425534.245723917
额
80.00.9135.69.2051.8985.5840.97135.10
1
加：会计政策变更前期差错更正其他
620
二、本年年初余
22961511139516369096144318104616396063212373813683425534.245723917
额
80.00.9135.69.2051.8985.5840.97135.10
1
三、本期增减变动金额（减少以45681226224503-43834942.0-1627645082278027336463686337435933.
972247.17“－”号填列）2.006.0709241.5345.73.6784
25543.
34
（一）综合收益
3125493312549355313521602.
总额972247.17
55.76.7693
（二）股东投入和减少资本
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
股东权益的金额
4．其他
（三）利润分配2764508-847466-57101528.-57101528.
1.5310.035050
1．提取盈余公积2764508-276450
1.5381.53
2．提取一般风险
准备3．对股东（或股-571015-57101528.-57101528.东）的分配
28.505050
4．其他
（四）股东权益
26内部结转4568122-45681222.0
2.000
1．资本公积转增
4568122-45681222.0资本（或股本）
2.000
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．设定受益计划
变动额结转留存收益
5．其他综合收益
结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
-16
（六）其他622450392481015859.81015859.4
1846280.00
6.07543.411
34
四、本期年末余450
275296462245031095681427144318132261411884342710277384397781.279467510
额850
02.006.07.919.2033.42931.3127.64308.94
92.2
277
母公司股东权益变动表
2021年度
其他权益工具专项目股本优永
减：库其他综项其资本公积盈余公积未分配利润股东权益合计先续其他存股合收益储他股债备
62009
1142493285104616351.8835605408.42250320589.
一、上年年末余额229615180.00635.6.159184
1
加：会计政策变更前期差错更正其他
62009
1142493285104616351.8835605408.42250320589.
二、本年年初余额229615180.00635.6.159184
1
-1692三、本期增减变动金额（减少以“－”62245036.-43834942.0191704205.3300365146.2
45681222.004543.27645081.53号填列）07059
34
276450815.3276450815.3
（一）综合收益总额
88
（二）股东投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
283．股份支付计入股东权益的金额
4．其他
-84746610.0-57101528.5
（三）利润分配27645081.53
30
-27645081.5
1．提取盈余公积27645081.53
3
-57101528.5-57101528.5
2．对股东（或股东）的分配
00
3．其他
-45681222.0
（四）股东权益内部结转45681222.00
0
-45681222.0
1．资本公积转增资本（或股本）45681222.00
0
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收
益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
-1692
62245036.
（六）其他1846280.004543.81015859.41
07
34
四、本期期末余额275296402.0062245036.109865834345085132261433.410273096132550685736.
2907.15092.22.7613
7
30（二）更正后“第十节财务报告”相关财务报表项目注释
1、七、9、存货
（1）存货分类期末余额期初余额存货跌价准存货跌价准项目备或合同履备或合同履账面余额账面价值账面余额账面价值约成本减值约成本减值准备准备在产
9869020.289869020.28
品库存
58249461.4226660409.2431589052.18117123116.184746407.23112376708.95
商品合同
履约462314712.09462314712.09334516714.47334516714.47成本
合计530433193.7926660409.24503772784.55451639830.654746407.23446893423.42
2、七、36、应付账款
项目期末余额期初余额
劳务费681087230.37534839456.86
工程及设备款227892662.97240834620.66
其他3423833.023394418.62
合计912403726.36779068496.14
3、七、39、合同负债
项目期末余额期初余额
工程设计、咨询及管理317378299.35306188717.92
工程总承包7645360.519426263.17
其他业务8119663.8210980931.01
减：计入其他非流动负债
合计333143323.68326595912.10
4、七、39、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、短期薪酬267532406.97557731472.06543298132.21281965746.82
二、离职后福利-设
151735.2848360528.7448141168.12371095.90
定提存计划
合计267684142.25606092000.80591439300.33282336842.72
31（2）短期薪酬列示
项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴261616956.48467502693.75453272240.25275847409.98
2、职工福利费27925535.9127925535.91
3、社会保险费390858.4027107255.8226903460.25594653.97
其中：医疗保险费11462.7624034706.4424033112.5113056.69
工伤保险费6930.40836737.35835471.078196.68
生育保险费372465.242235812.032034876.67573400.60
4、住房公积金315436.1628409256.0628071771.60652920.62
5、工会经费和职工教育经费5209155.936786730.527125124.204870762.25
合计267532406.97557731472.06543298132.21281965746.82
（3）设定提存计划列示项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、基本养老保险58457.9046191806.6345977365.64272898.89
2、失业保险费93277.382168722.112163802.4898197.01
合计151735.2848360528.7448141168.12371095.90
5、七、40、应交税费
项目期末余额期初余额
增值税24835822.7037660447.14
企业所得税16358426.1334798644.75
个人所得税7229259.898772958.29
城市维护建设税1454675.162677062.19
房产税1973079.111257207.96
土地使用税141129.8388763.63
印花税450533.94338282.49
教育费附加621080.901163757.41
地方教育附加451126.66776282.58
水利建设基金32.09
合计53515134.3287533438.53
6、七、59、盈余公积
项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积104616351.8927645081.53132261433.42
合计104616351.8927645081.53132261433.42
7、七、60、未分配利润
项目本期上期
32调整前上期末未分配利润960632185.58749220844.79
调整后期初未分配利润960632185.58749220844.79
加：本期归属于母公司所有者的净
312549355.76291121571.97
利润
减：提取法定盈余公积27645081.5322244556.3
应付普通股股利57101528.556609007.6
其他-856667.28
期末未分配利润1188434931.31960632185.58
8、七、61、营业收入和营业成本
本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本
主营业务2001564862.291254132472.361844360056.591113245758.17
其他业务55558898.6054128359.9941492972.7712540834.59
合计2057123760.891308260832.351885853029.361125786592.76
9、七、76、所得税费用
项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用50969307.0164339166.30
递延所得税费用314101.75-20240519.62
合计51283408.7644098646.68
10、十七、4、营业收入和营业成本
本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本
主营业务1189597431.87702709756.191165701332.99681566819.48
其他业务36383686.266536932.6332733096.693128339.34
合计1225981118.13709246688.821198434429.68684695158.82
11、十八、2、净资产收益率及每股收益
每股收益报告期利润加权平均净资产收益率基本每股收益（元/稀释每股收益（元/股）股）归属于公司普通股股东的净
12.54%1.131.12
利润扣除非经常性损益后归属于
10.28%0.930.92
公司普通股股东的净利润
33三、2022年度更正后的财务报表及相关附注
（一）更正后的财务报表合并资产负债表项目2022年末余额2022年初余额
流动资产：
货币资金873420445.381103428228.12
交易性金融资产34946134.7885232189.83衍生金融资产
应收票据3681273.6511429246.57
应收账款1952233612.191682279710.40
应收款项融资4716912.729764346.84
预付款项31573287.9917388985.76
其他应收款149225247.92124212321.59
其中：应收利息
应收股利333603.67627003.67
存货624171396.33503772784.55
合同资产1204675097.08777851616.45持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产23203603.6921961798.08
流动资产合计4901847011.734337321228.19
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资4851938.09107175.50
其他权益工具投资93075131.4292635131.42
其他非流动金融资产13116654.087474439.69
投资性房地产303555351.23299435415.85
固定资产790272492.33582059653.60
在建工程750222.57129217345.73生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产120440685.77121398791.10开发支出商誉
长期待摊费用8903696.135864602.73
递延所得税资产133669214.82112370006.42
其他非流动资产10495866.8334452161.37
34非流动资产合计1479131253.271385014723.41
资产总计6380978265.005722335951.60
流动负债：
短期借款2249999.9435054480.56交易性金融负债衍生金融负债
应付票据40079257.1956043694.03
应付账款1230745553.49912403726.36
预收款项4165933.923385373.46
应付职工薪酬380478381.40282336842.72
应交税费82356823.4653515134.32
其他应付款217503820.86241237490.50
其中：应付利息5781666.675719000.00
应付股利1842103.841842103.84
合同负债327423816.56333143323.68持有待售负债
一年内到期的非流动负债384821487.4094510000.00
其他流动负债1514058.381012778.47
流动负债合计2671339132.602012642844.10
非流动负债：
长期借款392350000.00263841110.94
应付债券319624785.32605611514.88
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债5413.521102.86递延收益
递延所得税负债49903152.7845564269.88其他非流动负债
非流动负债合计761883351.62915017998.56
负债合计3433222484.222927660842.66
股东权益：
股本324369890.00275296402.00
其他权益工具62168785.9062245036.07
其中：优先股永续债
资本公积958251858.151095681427.91
减：库存股12693407.5045085092.27
其他综合收益1443189.201443189.20专项储备
35盈余公积160793335.75132261433.42
一般风险准备
未分配利润1376922953.921188434931.31
归属于母公司股东权益合计2871256605.422710277327.64
少数股东权益76499175.3684397781.30
股东权益合计2947755780.782794675108.94
负债和股东权益总计6380978265.005722335951.60母公司资产负债表项目2022年末余额2022年初余额
流动资产：
货币资金661910336.57893887704.13
交易性金融资产34946134.7885232189.83衍生金融资产
应收票据2638399.28960000.00
应收账款1127723400.151004652509.55应收款项融资
预付款项10023831.414123333.83
其他应收款454915049.51234803231.49
其中：应收利息2520503.783307288.06应收股利
存货388500617.32348138119.88
合同资产1083686319.79644278781.09持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产5414573.245905537.43
流动资产合计3769758662.053221981407.23
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资842085476.82797876800.00
其他权益工具投资70312045.0070296045.00
其他非流动金融资产13116654.087474439.69
投资性房地产140613512.94145409448.37
固定资产424297235.21427906539.60在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产43981131.6847848715.12
36开发支出
商誉
长期待摊费用7629526.233662165.81
递延所得税资产50691098.3347192381.24
其他非流动资产5016220.831751814.31
非流动资产合计1597742901.121549418349.14
资产总计5367501563.174771399756.37
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债
应付票据40079257.1956043694.03
应付账款803851623.60553654961.76
预收款项4165933.924653864.35
应付职工薪酬302030931.55204360245.65
应交税费68156691.7232661789.68
其他应付款131120438.90155108220.94
其中：应付利息5781666.675719000.00应付股利
合同负债240134412.14240553875.76持有待售负债
一年内到期的非流动负债384421487.4094510000.00
其他流动负债347434.52647199.00
流动负债合计1974308210.941342193851.17
非流动负债：
长期借款357950000.00263841110.94
应付债券319624785.32605611514.88
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债1634209.819067543.25其他非流动负债
非流动负债合计679208995.13878520169.07
负债合计2653517206.072220714020.24
股东权益：
股本324369890.00275296402.00
其他权益工具62168785.9062245036.07
其中：优先股
37永续债
资本公积963056771.291098658343.15
减：库存股12693407.5045085092.27其他综合收益专项储备
盈余公积160793335.75132261433.42
未分配利润1216288981.661027309613.76
股东权益合计2713984357.102550685736.13
负债和股东权益总计5367501563.174771399756.37合并利润表项目2022年度2021年度
一、营业总收入2526120913.042057123760.89
其中：营业收入2526120913.042057123760.89
二、营业总成本2102415128.941704537220.43
其中：营业成本1683144852.911308260832.35
税金及附加21835734.5919480654.44
销售费用70588810.8860731080.04
管理费用152624932.20170236697.26
研发费用131150945.40114819545.37
财务费用43069852.9631008410.97
其中：利息费用49087453.8536161232.53
利息收入8621585.007673274.81
加：其他收益12369999.2412282010.84投资收益（损失以“—”号填
6671213.476643965.85
列）
其中：对联营企业和合
-559548.07-362557.96营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“—”号填列）净敞口套期收益（损失以“—”号填列）公允价值变动收益（损失以-356644.9354247268.80“—”号填列）信用减值损失（损失以“—”-68074676.10-70068421.02号填列）资产减值损失（损失以“—”-32058611.449304268.60号填列）资产处置收益（损失以“—”-42590.96-577646.84号填列）
三、营业利润（亏损以“—”号填列）342214473.38364417986.69
38加：营业外收入88416.971605264.88
减：营业外支出463746.871218239.88四、利润总额（亏损总额以“—”
341839143.48364805011.69号填列）
减：所得税费用59587225.3951283408.76
五、净利润（净亏损以“—”号填列）282251918.09313521602.93
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
282251918.09313521602.93“—”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利
284827677.99312549355.76润（净亏损以“—”号填列）2.少数股东损益（净亏损以-2575759.90972247.17“—”号填列）
六、其他综合收益的税后净额归属母公司股东的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额282251918.09313521602.93归属于母公司股东的综合收益
284827677.99312549355.76
总额归属于少数股东的综合收益总
-2575759.90972247.17额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.871.13
（二）稀释每股收益0.821.12
39母公司利润表
项目2022年度2021年度
一、营业收入1657913736.791225981118.13
减：营业成本1062139876.43709246688.82
税金及附加15023299.8111907430.82
销售费用49222229.1437672851.83
管理费用62637937.6991144318.61
研发费用91798148.2777705669.07
财务费用30555839.6325905496.73
其中：利息费用47003597.4333234191.30
利息收入18857312.069485091.41
加：其他收益7764312.069533666.43投资收益（损失以“—”号填
6786838.366067029.95
列）
其中：对联营企业和合营
-295923.18企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“—”号填列）公允价值变动收益（损失以-356644.9354247268.80“—”号填列）信用减值损失（损失以“—”
534151.90-56194372.42号填列）资产减值损失（损失以“—”-24969279.8736528258.87号填列）资产处置收益（损失以“—”-11542.32115349.72号填列）
二、营业利润（亏损以“—”号填列）336284241.02322695863.60
加：营业外收入13416.971602994.88
减：营业外支出158476.231006341.20三、利润总额（亏损总额以“—”
336139181.76323292517.28号填列）
减：所得税费用50820158.4846841701.90
四、净利润（净亏损以“—”号填列）285319023.28276450815.38
（一）持续经营净利润（净亏损
285319023.28276450815.38以“—”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
40价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额285319023.28276450815.38
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
41合并股东权益变动表
2022年度
归属于母公司股东权益
项目其他权益工具减：专一般少数股东权股东权益合优永库其他综项未分配利其股本资本公积盈余公积风险小计益计先续其他存合收益储润他准备股债股备
450
一、上年年末余275296462245031095681427850144318132261411884342710277384397781.279467510
额02.006.07.9192.29.2033.42931.3127.64308.94
7
加：会计政策变更前期差错更正其他
450
二、本年年初余275296462245031095681427850144318132261411884342710277384397781.279467510
额02.006.07.9192.29.2033.42931.3127.64308.94
7
-32
三、本期增减变4907348-76250.1-137429569.39128531901884880160979277-7898605.9153080671.动金额（减少以
8.00776684.2.3322.61.78484“－”号填列）
77
（一）综合收益2848276284827677-2575759.9282251918.
42总额77.99.99009
（二）股东投入-76250.1-1363696.3-5322846.0-6686542.3
42640.00-1330086.13
和减少资本7044
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具-76250.1
42640.00497911.77464301.60464301.60
持有者投入资本7
3．股份支付计入
股东权益的金额
-1827997.9-5322846.0-7150843.9
4．其他-1827997.90
044
2853190-963396-67807753.-67807753.
（三）利润分配
2.3355.380505
2853190-285319
1．提取盈余公积
2.3302.33
2．提取一般风险
准备3．对股东（或股-678077-67807753.-67807753.东）的分配53.050505
4．其他
（四）股东权益5425020-54250201.0
内部结转1.000
1．资本公积转增5425020-54250201.0资本（或股本）1.000
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补
43亏损
4．设定受益计划
变动额结转留存收益
5．其他综合收益
结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
-32
-521935-81849282.6391-54676950.-54676950.
（六）其他
3.003684.8686
77
126
四、本期年末余32436986216878958251858.1934144318160793313769222871256676499175.294775578
额90.005.90507.59.2035.75953.9205.42360.78
0
母公司股东权益变动表
2022年度
其他权益工具专
项目优永减：库其他综项其股本资本公积盈余公积未分配利润股东权益合计先续其他存股合收益储他股债备
一、上年年末余额275296402.0062245036.109865834345085132261433.410273096132550685736.
4407.15092.22.7613
7
加：会计政策变更前期差错更正其他
45085
62245036.1098658343132261433.410273096132550685736.
二、本年年初余额275296402.00092.2
07.152.7613
7
-3239三、本期增减变动金额（减少以“－”-135601571.188979367.9163298620.9
49073488.00-76250.171684.28531902.33号填列）8607
77
285319023.2285319023.2
（一）综合收益总额
88
（二）股东投入和减少资本42640.00-76250.17497911.77464301.60
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本42640.00-76250.17497911.77464301.60
3．股份支付计入股东权益的金额
4．其他
-96339655.3-67807753.0
（三）利润分配28531902.33
85
-28531902.3
1．提取盈余公积28531902.33
3
-67807753.0-67807753.0
2．对股东（或股东）的分配
55
3．其他
（四）股东权益内部结转54250201.00-54250201.0
450
-54250201.0
1．资本公积转增资本（或股本）54250201.00
0
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收
益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
-3239
-81849282.6-54676950.8
（六）其他-5219353.001684.
36
77
12693
62168785.963056771.2160793335.712162889812713984357.
四、本期期末余额324369890.00407.5
9095.6610
0
46（二）更正后“第十节财务报告”相关财务报表项目注释
1、七、5、应收账款
（1）应收账款分类披露期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别计计比提账面价值比提账面价值金额金额金额金额例比例比例例按单项计
提坏19251138246971.54263449184784248.39112872961.71911319
账准0360.7.58
11.5681.225.4526.2508.2
备的78应收账款
其中：
按组合计
提坏234891.692.4450860619.18979702016618406249720.1610368账准830791
227.8120162.97105.5314.3315391.20
备的0.78应收账款
其中：
组合
1：合
并范围内关联方款项组合2348
2：账92.4450860619.1897970201661891.6406249720.1610368
83079
龄组227.8120162.97105.53114.3315391.20
合0.78
2348
组合92.4450860619.1897970201661891.6406249720.1610368
83079
小计227.8120162.97105.53114.3315391.20
0.78
2541
100.589107523.19522332201402100.519122623.1682279
合计34115
0039.3718612.19350.980040.5858710.40
1.56
47按组合计提坏账准备：
期末余额名称账面余额坏账准备计提比例
1年以内1061410144.2775583372.137.12
1至2年681561554.8088193428.1712.94
2至3年224409250.4154848350.0324.44
3至4年167936643.3266667311.6939.70
4至5年99541756.1564720650.3665.02
5年以上113971441.83100847515.4388.48
合计2348830790.78450860627.8119.20按账龄披露账龄期末账面余额期初账面余额
1年以内（含1年）1061745544.071048151824.23
1至2年689525427.42456188019.12
2至3年227632385.75210992696.85
3年以上562437794.32486069810.78
3至4年170705012.12186147395.97
4至5年128881795.13126780303.97
5年以上262850987.07173142110.84
合计2541341151.562201402350.98
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回核销其他账龄组合计
406249714.3344610913.48450860627.81
提单项计提组
112872926.2525854043.62480058.31138246911.56
合
合计519122640.5870464957.10480058.31589107539.37
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元占应收账款期末单位名称应收账款期末余额余额合计数的比坏账准备期末余额例
河南交通投资集团有限公司142409264.935.60%21717977.85
青海省矿业集团乌兰煤化工有限公司122384907.584.82%68832008.55
48山西潞安集团和顺李阳煤业有限公司112851325.594.44%35172674.23
青海盐湖镁业有限公司42343971.951.67%42343971.95
河南鸿宝集团有限公司34000000.001.34%2678187.01
合计453989470.0517.87%170744819.59
2、七、9、存货
期末余额期初余额存货跌价准存货跌价准项目备或合同履备或合同履账面余额账面价值账面余额账面价值约成本减值约成本减值准备准备原材
11355474.7711355474.77
料在产
12748775.3312748775.339869020.289869020.28
品库存
83851140.5429988820.5753862319.9758249461.4226660409.2431589052.18
商品合同
履约533861710.33533861710.33462314712.09462314712.09成本委托
加工6755524.506755524.50物资在途
5587591.435587591.43
物资
合计654160216.9029988820.57624171396.33530433193.7926660409.24503772784.55
3、七、10、合同资产
（1）合同资产情况期末余额期初余额项目账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
工程设计、122240486310387.1136093690.5786341398.364645331.8721696066.5咨询及管
078.51965651
理
工程总承912885522707150.18940163.3
68581406.5375095713.2656155549.94
包6.85322
49减：计入其
他非流动
资产（附注
第十节七、
30）
13136921090175381204675097.0861437111.683585495.1777851616.4
合计
635.36.288275
（2）合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：
项目变动金额变动原因
工程设计、咨询及管理436062680.15收入增长、未达合同结算时点
工程总承包16192843.59未结算工程施工增加
合计452255523.74
（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期收回或本期转销/核项目本期计提原因转回销
业主尚未结算的工程设计咨询款项21665056.11合同资产增加
业主尚未结算的工程总承包款项3766987.00
合计25432043.11——
4、七、30、递延所得税资产
期末余额期初余额项目可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产
资产减值准备143920606.0121750896.27111545275.9816889320.92
内部交易未实现利11079676.691940382.818380674.671257101.20润
可抵扣亏损19714012.954928503.240.000.00
信用减值损失632575166.2698030137.65564642805.5186305584.62
应付职工薪酬37295007.845594251.1842176025.996326403.90
其他权益工具投资7660000.001149000.007660000.001149000.00租赁负债
股份支付522720.0078408.001976040.00296406.00
交易性金融资产公1317571.14197635.67974598.52146189.78允价值变动
合计854084760.89133669214.82737355420.67112370006.42
5、七、36、应付账款
项目期末余额期初余额
劳务费970881538.96681087230.37
工程及设备款247937737.55227892662.97
50其他11926276.983423833.02
合计1230745553.49912403726.36
6、七、38、合同负债
项目期末余额期初余额
工程设计、咨询及管理294629373.07317378299.35
工程总承包19334277.657645360.51
其他业务13460165.848119663.82
减：计入其他非流动负债
合计327423816.56333143323.68
7、七、39、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、短期薪酬281965746.82694302692.79595991250.30380277189.31
二、离职后福利-设
371095.9056322441.2156492345.02201192.09
定提存计划
合计282336842.72750625134.00652483595.32380478381.40
（2）短期薪酬列示项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴275847409.98588071244.38493165402.50370753251.86
2、职工福利费34944325.8234910109.0834216.74
3、社会保险费594653.9731689311.2132239859.2044105.98
其中：医疗保险费13056.6927841955.6727826418.8228593.54
工伤保险费8196.68877698.65880318.695576.64
生育保险费573400.602969656.893533121.699935.80
4、住房公积金652920.6232035928.0431294929.041393919.62
5、工会经费和职工教育经费4870762.257561883.344380950.488051695.11
合计281965746.82694302692.79595991250.30380277189.31
（3）设定提存计划列示项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、基本养老保险272898.8953990920.2654147924.54115894.61
2、失业保险费98197.012331520.952344420.4885297.48
合计371095.9056322441.2156492345.02201192.09
518、七、40、应交税费
项目期末余额期初余额
增值税27305232.2424835822.70
企业所得税41361032.7116358426.13
个人所得税8770101.097229259.89
城市维护建设税1614612.801454675.16
房产税1725738.221973079.11
土地使用税143417.65141129.83
印花税244031.79450533.94
教育费附加700574.06621080.90
地方教育附加492082.90451126.66
合计82356823.4653515134.32
9、七、59、盈余公积
项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积132261433.4228531902.33160793335.75
合计132261433.4228531902.33160793335.75
10、七、60、未分配利润
项目本期上期
调整前上期末未分配利润1188434931.31960632185.58
调整后期初未分配利润1188434931.31960632185.58
加：本期归属于母公司所有者的净
284827677.99312549355.76
利润
减：提取法定盈余公积28531902.3327645081.53
应付普通股股利67807753.0557101528.5其他综合收益转入
期末未分配利润1376922953.921188434931.31
11、七、61、营业收入和营业成本
本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本
主营业务2452103624.731613410284.772001564862.291254132472.36
其他业务74017288.3169734568.1455558898.6054128359.99
合计2526120913.041683144852.912057123760.891308260832.35
12、七、62、税金及附加
项目本期发生额上期发生额
城市维护建设税6895555.496278564.37
教育费附加4286371.922714111.40
52房产税7454420.646142430.39
土地使用税635128.82618929.17
车船使用税163480.22146689.55
印花税1688456.331721814.74
地方教育附加710988.451846036.07
水利基金1332.7212078.75其他00
合计21835734.5919480654.44
13、七、71、信用减值损失
项目本期发生额上期发生额
应收票据坏账损失1049003.88-285329.27
应收账款坏账损失-69984898.79-70964021.38
其他应收款坏账损失828618.811199132.95
应收股利减值损失32600.00-18203.32
合计-68074676.10-70068421.02
14、七、72、资产减值损失
项目本期发生额上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失-3328411.33-21914002.01
十一、合同资产减值损失-25432043.1131218270.61
十二、其他-3298157.00-
合计-32058611.449304268.60
15、七、76、所得税费用
项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用76547550.8950969307.01
递延所得税费用-16960325.50314101.75
合计59587225.3951283408.76
16、十七、1、应收账款
（1）按坏账计提方法分类披露期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别计计比提账面价值比提账面价值金额金额金额金额例比例比例例
53按单
项计
提坏80237802375.910802375.910
账准0.060.00802375.980.060.00
5.988080
备的应收账款
其中：
按组合计
提坏136799.9240209317.1127723124624399.9241591219.1004652账准93270
401.9956400.15796.07486.5239509.55
备的2.14应收账款
其中：
组合
1：合
并范14410.01441904.2540462.0.02540462.围内0.110.000.200.00
904.9909960060
关联方款项组合1366
2：账99.8240209317.1126281124370399.7241591219.1002112
49079
龄组301.9958495.16333.47486.5243046.95
合7.15
1367
组合99.9240209317.1127723124624399.9241591219.1004652
93270
小计401.9956400.15796.07486.5239509.55
2.14
1368
100.241011617.11277231247046100.242393619.1004652
合计73507
0077.9761400.15172.050062.5044509.55
8.12
按组合计提坏账准备：
期末余额名称账面余额坏账准备计提比例
1年以内685142192.1347575282.086.94
1至2年370650922.8144951494.9912.13
2至3年110696207.7629802119.6526.92
3至4年103889891.3845272580.4943.58
4至5年38977669.9526135838.5467.05
5年以上57133913.1246471986.2481.34
合计1366490797.15240209301.9917.58按账龄披露账龄期末账面余额期初账面余额
541年以内（含1年）685730527.65660840146.70
1至2年371611705.46285252480.20
2至3年110877836.38132786413.07
3年以上200515008.63168167132.08
3至4年104403425.5684810888.35
4至5年38977669.9524397128.90
5年以上57133913.1258959114.83
合计1368735078.121247046172.05
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回核销其他计提坏账准
242393662.501033564.862415549.39241011677.97
备组合
合计242393662.501033564.862415549.39241011677.97
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况占应收账款期末单位名称应收账款期末余额余额合计数的比坏账准备期末余额例
河南交通投资集团有限公司128362610.439.38%19351567.20
河南鸿宝集团有限公司34000000.002.48%2678187.01
普洱交通建设集团有限责任公司29364186.292.15%3417326.99
林芝市交通运输局27154864.151.98%6343034.02
洛阳市公路事业发展中心25106999.491.83%2102020.49
合计243988660.3617.82%33892135.71
17、十七、4、营业收入和营业成本
本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本
主营业务1611122270.041048967474.161189597431.87702709756.19
其他业务46791466.7513172402.2736383686.266536932.63
合计1657913736.791062139876.431225981118.13709246688.82
18、十八、2、净资产收益率及每股收益
报告期利润加权平均净资产收益率每股收益55基本每股收益（元/稀释每股收益（元/股）股）归属于公司普通股股东的净
10.15%0.870.82
利润扣除非经常性损益后归属于
9.73%0.840.79
公司普通股股东的净利润
四、2023年度更正后的财务报表及相关附注
（一）更正后的财务报表合并资产负债表项目2023年末余额2023年初余额
流动资产：
货币资金763611405.87873420445.38
交易性金融资产18097500.2834946134.78衍生金融资产
应收票据37672686.963681273.65
应收账款2127348939.991952233612.19
应收款项融资17033032.944716912.72
预付款项18899798.4331573287.99
其他应收款125470140.61149225247.92
其中：应收利息
应收股利333603.67333603.67
存货611715123.74624171396.33
合同资产1522025706.601204675097.08持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产23682009.3523203603.69
流动资产合计5265556344.774901847011.73
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资5513286.014851938.09
其他权益工具投资90607631.4293075131.42
其他非流动金融资产18183837.9413116654.08
投资性房地产289491827.15303555351.23
固定资产774184035.01790272492.33
在建工程25660.38750222.57生产性生物资产油气资产
使用权资产2703880.54
56无形资产115055649.45120440685.77
开发支出商誉
长期待摊费用9926766.698903696.13
递延所得税资产162729699.64133669214.82
其他非流动资产15996607.8410495866.83
非流动资产合计1484418882.071479131253.27
资产总计6749975226.846380978265.00
流动负债：
短期借款15673246.162249999.94交易性金融负债衍生金融负债
应付票据9257761.6840079257.19
应付账款1372464355.081230745553.49
预收款项4178897.594165933.92
应付职工薪酬331451909.64380478381.40
应交税费72072633.9582356823.46
其他应付款201681498.51217503820.86
其中：应付利息313333.335781666.67
应付股利1842103.841842103.84
合同负债420884579.54327423816.56持有待售负债
一年内到期的非流动负债100389310.56384821487.40
其他流动负债36323001.051514058.38
流动负债合计2564377193.762671339132.60
非流动负债：
长期借款836290000.00392350000.00
应付债券332972829.43319624785.32
其中：优先股永续债
租赁负债2452985.33长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债1367578.935413.52递延收益
递延所得税负债42024487.1449903152.78其他非流动负债
非流动负债合计1215107880.83761883351.62
负债合计3779485074.593433222484.22
股东权益：
股本324303578.00324369890.00
其他权益工具62163670.5562168785.90
其中：优先股
57永续债
资本公积951984560.88958251858.15
减：库存股12693407.50
其他综合收益1443189.201443189.20专项储备
盈余公积174937005.40160793335.75一般风险准备
未分配利润1386221595.351376922953.92
归属于母公司股东权益合计2901053599.382871256605.42
少数股东权益69436552.8776499175.36
股东权益合计2970490152.252947755780.78
负债和股东权益总计6749975226.846380978265.00母公司资产负债表项目2023年末余额2023年初余额
流动资产：
货币资金478966165.65661910336.57
交易性金融资产18097500.2834946134.78衍生金融资产
应收票据1344576.362638399.28
应收账款1158630101.591127723400.15
应收款项融资11944954.00
预付款项13216081.8710023831.41
其他应收款328284553.72454915049.51
其中：应收利息770941.152520503.78应收股利
存货370079592.26388500617.32
合同资产1399412587.931083686319.79持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产5295531.875414573.24
流动资产合计3785271645.533769758662.05
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资1007079411.36842085476.82
其他权益工具投资67844545.0070312045.00
其他非流动金融资产18183837.9413116654.08
投资性房地产137795056.51140613512.94
固定资产418102931.32424297235.21在建工程
58生产性生物资产
油气资产
使用权资产2703880.54
无形资产40424197.4843981131.68开发支出商誉
长期待摊费用8879800.997629526.23
递延所得税资产62206261.3450691098.33
其他非流动资产4517907.615016220.83
非流动资产合计1767737830.091597742901.12
资产总计5553009475.625367501563.17
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债
应付票据9257761.6840079257.19
应付账款817549513.83803851623.60
预收款项2486681.724165933.92
应付职工薪酬271493516.97302030931.55
应交税费51201479.6968156691.72
其他应付款102172912.60131120438.90
其中：应付利息313333.335781666.67应付股利
合同负债293729475.42240134412.14持有待售负债
一年内到期的非流动负债99989310.56384421487.40
其他流动负债1046489.02347434.52
流动负债合计1648927141.491974308210.94
非流动负债：
长期借款802290000.00357950000.00
应付债券332972829.43319624785.32
其中：优先股永续债
租赁负债2452985.33长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债1578052.281634209.81其他非流动负债
非流动负债合计1139293867.04679208995.13
负债合计2788221008.532653517206.07
59股东权益：
股本324303578.00324369890.00
其他权益工具62163670.5562168785.90
其中：优先股永续债
资本公积956789474.02963056771.29
减：库存股12693407.50其他综合收益专项储备
盈余公积174937005.40160793335.75
未分配利润1246594739.121216288981.66
股东权益合计2764788467.092713984357.10
负债和股东权益总计5553009475.625367501563.17合并利润表项目2023年度2022年度
一、营业总收入2307927505.842526120913.04
其中：营业收入2307927505.842526120913.04
二、营业总成本1969614386.342102415128.94
其中：营业成本1553719137.581683144852.91
税金及附加21243700.5321835734.59
销售费用66066803.6970588810.88
管理费用150701777.71152624932.20
研发费用129063349.35131150945.40
财务费用48819617.4843069852.96
其中：利息费用55318254.8949087453.85
利息收入9390538.468621585.00
加：其他收益10581743.3212369999.24投资收益（损失以“—”号填
7333478.226671213.47
列）
其中：对联营企业和合
-233238.56-362557.96营企业的投资收益以摊余成本计
-187036.14量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“—”号填列）净敞口套期收益（损失以“—”号填列）公允价值变动收益（损失以-403018.86-356644.93“—”号填列）信用减值损失（损失以“—”-179245388.55-68074676.10号填列）资产减值损失（损失以“—”-44921704.78-32058611.44
60号填列）资产处置收益（损失以“—”
95902.58-42590.96号填列）
三、营业利润（亏损以“—”号填列）131754131.43342214473.38
加：营业外收入157947.8288416.97
减：营业外支出938839.29463746.87四、利润总额（亏损总额以“—”
130973239.96341839143.48号填列）
减：所得税费用17606281.9759587225.39
五、净利润（净亏损以“—”号填列）113366957.99282251918.09
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
113366957.99282251918.09“—”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利
120429580.48284827677.99润（净亏损以“—”号填列）2.少数股东损益（净亏损以-7062622.49-2575759.90“—”号填列）
六、其他综合收益的税后净额231607.29归属母公司股东的其他综合收
231607.29
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
231607.29
他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他231607.29
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额113598565.28282251918.09归属于母公司股东的综合收益
120661187.77284827677.99
总额
61归属于少数股东的综合收益总
-7062622.49-2575759.90额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.370.87
（二）稀释每股收益0.360.82母公司利润表项目2023年度2022年度
一、营业收入1321489600.431657913736.79
减：营业成本804722642.061062139876.43
税金及附加13843242.6715023299.81
销售费用45180325.9949222229.14
管理费用71017651.9462637937.69
研发费用89704173.2791798148.27
财务费用36126353.5730555839.63
其中：利息费用53561907.3847003597.43
利息收入19510892.8918857312.06
加：其他收益6090979.737764312.06投资收益（损失以“—”号填
7137765.166786838.36
列）
其中：对联营企业和合营
-615054.76-295923.18企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“—”号填列）公允价值变动收益（损失以-403018.86-356644.93“—”号填列）信用减值损失（损失以“—”-76336780.88534151.90号填列）资产减值损失（损失以“—”-26393921.92-24969279.87号填列）资产处置收益（损失以“—”
126755.09-11542.32号填列）
二、营业利润（亏损以“—”号填列）171116989.25336284241.02
加：营业外收入114370.0113416.97
减：营业外支出387751.94158476.23三、利润总额（亏损总额以“—”
170843607.32336139181.76号填列）
减：所得税费用29406910.8150820158.48
四、净利润（净亏损以“—”号填列）141436696.51285319023.28
（一）持续经营净利润（净亏损
141436696.51285319023.28以“—”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）
五、其他综合收益的税后净额231607.29
62（一）不能重分类进损益的其
231607.29
他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他231607.29
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额141668303.80285319023.28
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
63合并股东权益变动表
2023年度
归属于母公司股东权益
项目其他权益工具减：专一般少数股东权股东权益合优永库其他综项未分配利其股本资本公积盈余公积风险小计益计先续其他存合收益储润他准备股债股备
126
一、上年年末余32436986216878958251858.1934144318160793313769222871256676499175.294775578
额90.005.90507.59.2035.75953.9205.42360.78
0
加：会计政策变更前期差错更正其他
126
二、本年年初余32436986216878958251858.1934144318160793313769222871256676499175.294775578
额90.005.90507.59.2035.75953.9205.42360.78
0
-12
三、本期增减变-66312.069314143669298641.29796993.-7062622.422734371.4动金额（减少以-5115.35-6267297.27
0407.9.65439697“－”号填列）
50
（一）综合收益231607.1204295120661187-7062622.4113598565.
64总额2980.48.77928
（二）股东投入1480213.2
3426.00-5115.351481902.611480213.26
和减少资本6
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
3426.00-5115.3532482.6130793.2630793.26
持有者投入资本
3．股份支付计入1449420.0
1449420.001449420.00
股东权益的金额0
4．其他
1414366-1113625-97218876.-97218876.
（三）利润分配
9.6546.346969
1414366-141436
1．提取盈余公积
9.6569.65
2．提取一般风险
准备3．对股东（或股-972188-97218876.-97218876.东）的分配76.696969
4．其他
（四）股东权益-23160231607.2
内部结转7.299
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
654．设定受益计划
变动额结转留存收益
5．其他综合收益-23160231607.2
结转留存收益7.299
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
-12
-69738.06934874469.6
（六）其他-7749199.884874469.62
0407.2
50
四、本期年末余32430356216367951984560.8144318174937013862212901053569436552.297049015
额78.000.5589.2005.40595.3599.38872.25母公司股东权益变动表
2023年度
其他权益工具专
项目优永减：库其他综项其股本资本公积盈余公积未分配利润股东权益合计先续其他存股合收益储他股债备
12693
62168785.963056771.2160793335.712162889812713984357.
一、上年年末余额324369890.00407.5
9095.6610
0
加：会计政策变更
66前期差错更正
其他
12693
62168785.963056771.2160793335.712162889812713984357.
二、本年年初余额324369890.00407.5
9095.6610
0
-1269三、本期增减变动金额（减少以“－”-66312.00-5115.35-6267297.273407.14143669.6530305757.4650804109.99号填列）
50
231607141436696.5141668303.8
（一）综合收益总额.2910
（二）股东投入和减少资本3426.00-5115.351481902.611480213.26
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本3426.00-5115.3532482.6130793.26
3．股份支付计入股东权益的金额1449420.001449420.00
4．其他
-111362546.-97218876.6
（三）利润分配14143669.65
349
-14143669.6
1．提取盈余公积14143669.65
5
-97218876.6-97218876.6
2．对股东（或股东）的分配
99
3．其他
-23160
（四）股东权益内部结转231607.29
7.29
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
673．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收
益
-23160
5．其他综合收益结转留存收益231607.29
7.29
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
-1269
（六）其他-69738.00-7749199.883407.4874469.62
50
62163670.956789474.0174937005.412465947392764788467.
四、本期期末余额324303578.00
5520.1209
68（二）更正后“第十节财务报告”相关财务报表项目注释
1、七、5、应收账款
（1）按账龄披露账龄期末账面余额期初账面余额
1年以内（含1年）1118237980.391061745544.07
1至2年595682318.37689525427.42
2至3年512946107.18227632385.75
3年以上641174970.20562437794.32
3至4年198479231.68170705012.12
4至5年99344882.63128881795.13
5年以上343350855.89262850987.07
合计2868041376.142541341151.56
（2）按坏账计提方法分类披露期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别计计比提账面价值比提账面价值金额金额金额金额例比例比例例按单项计
提坏195654160828482.3482614619251036138246971.54263449
账准6.827.58
584.9438.0120.930.7811.5681.22
备的应收账款其
中：
按组合计
提坏26723893.1579863921.2092522234883092.4450860619.1897970账准
6791.20898.1470793.06790.78227.8120162.97
备的应收账款其
中：
组合
1：合
并范围内关联方款项
组合26723893.1579863921.2092522234883092.4450860619.1897970
692：账6791.20898.1470793.06790.78227.8120162.97
龄组合
组合26723893.1579863921.2092522234883092.4450860619.1897970
小计6791.20898.1470793.06790.78227.8120162.97
286804100.740692425.21273482541341100.589107523.1952233
合计
1376.140036.1583939.99151.560039.3718612.19
按组合计提坏账准备：
期末余额名称账面余额坏账准备计提比例
1年以内1116988588.3786778089.827.77
1至2年595547318.3781751170.9613.73
2至3年505094068.92122502045.1324.25
3至4年193887067.8877061457.2239.75
4至5年93980101.6758937782.6762.71
5年以上166889645.99152833452.3491.58
合计2672386791.20579863998.1421.70
（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回核销其他
账龄组合450860627.81157245738.8128242368.48579863998.14
单项计提138246911.5623736180.391154653.94160828438.01
合计589107539.37180981919.201154653.9428242368.48740692436.15
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况占应收账应收账款和合款和合同应收账款坏账准备应收账款期末合同资产期末单位名称同资产期末余资产期末和合同资产减值准余额余额额余额合计备期末余额数的比例河南交通投资集
95886665.45114814724.06210701389.514.65%28366892.87
团有限公司洛阳市交通运输
330500.00166778385.29167108885.293.68%11990548.48
局青海省矿业集团
乌兰煤化工有限122384907.5827829927.01150214834.593.31%122384907.58公司驻马店市航运发
122680400.00122680400.002.71%8742992.34
展中心
70山西潞安集团和
顺李阳煤业有限120556478.50120556478.502.66%7471072.35公司
合计339158551.53432103436.36771261987.8917.01%178956413.62
2、七、6、合同资产
（1）合同资产情况期末余额期初余额项目账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
工程设计、咨157248231154794314570029491222404086310387.91136093690.5
询及管理86.317.21.1078.5165
10075333329991336.91288556.22707150.3
工程总承包70761996.8968581406.53.1526852
减：计入其他
非流动资产6041304.6
302065.235739239.39
（附注第十2节七、30）
1667194414516870152202570613136926109017538.1204675097.0
合计
14.848.24.6035.36288
（2）按坏账计提方法分类披露
单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值类别计计提提金额比例金额金额比例金额比例比例
按单项278292007278297757774.915652156.21217775
计提坏927.01.672152.72.12927.02.12
273.2343.78
账准备1091
其中：
按组合1639125012851514267997.89336531192497
计提坏3644898.3396557.63862707.26
31.68865.05343.30
账准备7.836.158.35
其中：
组合1：
业主尚148510921139
未结算1375986186.78058911058418
2479889.0961797.36007487.08
的工程86.39121.57366.74
设计咨1.364.978.31询款项
组合2：10424706897178391.864955876238061976
6.256.786.586.79
质保金6645.254.250997.16.740.44
717998
组合3：
业主尚49869876660359
未结算41103353.69000011.45345921
860.62.99506.817.58222.84.59
的工程796.7436.12总承包896款项
166714511313
100.015220257100.1090171204675
合计1944168708.71692638.30
006.6000538.28097.08
4.848.245.36
（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期转销/核项目本期计提本期收回或转回原因销
单项计提4419978.86预计形成损失业主尚未结算的工程设计咨询款根据预计信用损失
28672673.40
项率计提根据预计信用损失
质保金1192017.55率计提根据预计信用损失
业主尚未结算的工程总承包款项1866500.15率计提
合计36151169.96——
3、七、10、存货
期末余额期初余额存货跌价准存货跌价准项目备或合同履备或合同履账面余额账面价值账面余额账面价值约成本减值约成本减值准备准备原材
2648849.632648849.6311355474.7711355474.77
料在产
14763654.0414763654.0412748775.3312748775.33
品库存
79914587.2538457290.1641457297.0983851140.5429988820.5753862319.97
商品周转
459223.48459223.48
材料合同
履约547613301.12547613301.12533861710.33533861710.33成本委托
加工4772798.384772798.386755524.506755524.50物资在途
5587591.435587591.43
物资
合计650172413.9038457290.16611715123.74654160216.9029988820.57624171396.33
724、七、29、递延所得税资产
期末余额期初余额项目可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产
资产减值准备188404610.7928384975.50143920606.0121750896.27
内部交易未实现利15739697.602600509.5811079676.691940382.81润
可抵扣亏损29405303.625085267.7819714012.954928503.24
信用减值损失783687050.98120514400.75632575166.2698030137.65
应付职工薪酬29183930.104377589.5137295007.845594251.18
其他权益工具投资7660000.001149000.007660000.001149000.00
租赁负债2452985.33367947.800.000.00
股份支付522720.0078408.00
交易性金融资产公1666724.78250008.721317571.14197635.67允价值变动
合计1058200303.20162729699.64854084760.89133669214.82
5、七、36、应付账款
项目期末余额期初余额
劳务费1011657592.45970881538.96
工程及设备款344902397.89247937737.55
其他15904364.7411926276.98
合计1372464355.081230745553.49
6、七、39、合同负债
项目期末余额期初余额
工程设计、咨询及管理369450394.76294629373.07
工程总承包38829039.7419334277.65
其他业务12605145.0413460165.84
减：计入其他非流动负债
合计420884579.54327423816.56
7、七、40、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、短期薪酬380277189.31573610327.48622718163.11331169353.68
二、离职后福利-设
201192.0963305207.7763223843.90282555.96
定提存计划
合计380478381.40636915535.25685942007.01331451909.64
（2）短期薪酬列示项目期初余额本期增加本期减少期末余额
731、工资、奖金、津贴和补贴370753251.86458934758.03511971195.44317716814.45
2、职工福利费34216.7436368208.8336355475.5746950.00
3、社会保险费44105.9835215791.4635205626.1654271.28
其中：医疗保险费28593.5431026085.2631022493.9932184.81
工伤保险费5576.64779029.29778409.306196.63
生育保险费9935.803410676.913404722.8715889.84
4、住房公积金1393919.6235433450.1536638682.65188687.12
5、工会经费和职工教育经费8051695.117658119.012547183.2913162630.83
合计380277189.31573610327.48622718163.11331169353.68
（3）设定提存计划列示项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、基本养老保险115894.6160677937.2760596778.52197053.36
2、失业保险费85297.482627270.502627065.3885502.60
合计201192.0963305207.7763223843.90282555.96
8、七、41、应交税费
项目期末余额期初余额
增值税30841822.8727305232.24
企业所得税34750873.7841361032.71
个人所得税2601241.578770101.09
城市维护建设税815936.081614612.80
房产税1927719.731725738.22
土地使用税143230.04143417.65
印花税381725.04244031.79
教育费附加353163.78700574.06
地方教育附加256921.06492082.90
合计72072633.9582356823.46
9、七、59、盈余公积
项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积160793335.7514143669.65174937005.4
合计160793335.7514143669.65174937005.4
10、七、60、未分配利润
项目本期上期
调整前上期末未分配利润1376922953.921188434931.31
调整后期初未分配利润1376922953.921188434931.31
加：本期归属于母公司所有者的净
120429580.48284827677.99
利润
减：提取法定盈余公积14143669.6528531902.33
74应付普通股股利97218876.6967807753.05
其他综合收益转入231607.29
期末未分配利润1386221595.351376922953.92
11、七、61、营业收入和营业成本
本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本
主营业务2225554555.601500540035.602452103624.731613410284.77
其他业务82372950.2453179101.9874017288.3169734568.14
合计2307927505.841553719137.582526120913.041683144852.91
12、七、62、税金及附加
项目本期发生额上期发生额
城市维护建设税6080424.926895555.49
教育费附加4434680.894997360.37
房产税8004074.347454420.64
土地使用税576048.11635128.82
车船使用税159557.62163480.22
印花税1984485.251688456.33
其他4429.401332.72
合计21243700.5321835734.59
13、七、71、信用减值损失
项目本期发生额上期发生额
应收票据坏账损失-3261560.011049003.88
应收账款坏账损失-179827265.26-69984898.79
其他应收款坏账损失3843436.72828618.81
应收股利减值损失32600.00
合计-179245388.55-68074676.10
14、七、72、资产减值损失
项目本期发生额上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失-8468469.59-3328411.33
十一、合同资产减值损失-36151169.96-25432043.11
十二、其他-302065.23-3298157.00
合计-44921704.78-32058611.44
15、七、76、所得税费用
项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用54545432.4376547550.89
75递延所得税费用-36939150.46-16960325.50
合计17606281.9759587225.39
16、十九、1、应收账款
（1）按账龄披露账龄期末账面余额期初账面余额
1年以内（含1年）561666077.15685730527.65
1至2年414747017.25371611705.46
2至3年250543404.46110877836.38
3年以上221625524.35200515008.63
3至4年101231283.15104403425.56
4至5年49455143.5538977669.95
5年以上70939097.6557133913.12
合计1448582023.211368735078.12
（2）按坏账计提方法分类披露期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别计计比提账面价值比提账面价值金额金额金额金额例比例比例例按单项计
提坏101079922799223.8802375.9
账准0.060.00.00802375.980.060.00.00
3.8888
备的00应收账款
其中：
按组合计
提坏144799.9289152619.1158630136793299.9240209317.1127723账准78279
497.7497101.59702.14401.9956400.15
备的9.33应收账款
其中：
76组合
1：合
并范46300.04630684.1441904.0.01441904.围内0.320.000.110.00
684.0700799099
关联方款项组合1443
2：账99.6289152620.1153999136649099.8240209317.1126281
15211
龄组297.7404417.52797.15301.9958495.16
合5.26
1447
组合99.9289152619.1158630136793299.9240209317.1127723
78279
小计497.7497101.59702.14401.9956400.15
9.33
1448
100.289951920.11586301368735100.241011617.1127723
合计58202
0021.6202101.59078.120077.9761400.15
3.21
按组合计提坏账准备：
期末余额名称账面余额坏账准备计提比例
1年以内557031813.3839713880.627.13
1至2年414747017.2553344280.6312.86
2至3年250445356.6461143074.7824.41
3至4年100535998.9743282606.9443.05
4至5年49452831.3733323928.7467.39
5年以上70939097.6558344926.0382.25
合计1443152115.26289152697.7420.04
（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回核销其他账龄组合计
240209301.9977185764.230.0028242368.480.00289152697.74
提单项计提组
802375.980.003152.100.000.00799223.88
合
合计241011677.9777185764.233152.1028242368.480.00289951921.62
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况占应收账应收账款坏账应收账款期末合同资产期末余应收账款和合同单位名称款和合同准备和合同资余额额资产期末余额资产期末产减值准备期
77余额合计末余额
数的比例河南交通投资集
86078455.58114125383.06200203838.646.77%26630511.63
团有限公司洛阳市交通运输
330500.00166778385.29167108885.295.65%11990548.48
局驻马店市航运发
122680400.00122680400.004.15%8742992.34
展中心南阳市公路事业
104833003.32104833003.323.55%7471072.35
发展中心郑州市城乡建设
29979470.2974641647.19104621117.483.54%8815827.07
局
合计116388425.87583058818.86699447244.7323.66%63650951.87
17、十九、4、营业收入和营业成本
本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本
主营业务1270860251.99790544769.061611122270.041048967474.16
其他业务50629348.4414177873.0046791466.7513172402.27
合计1321489600.43804722642.061657913736.791062139876.43
18、二十、2、净资产收益率及每股收益
每股收益报告期利润加权平均净资产收益率基本每股收益（元/稀释每股收益（元/股）股）归属于公司普通股股东的净
4.11%0.370.36
利润扣除非经常性损益后归属于
3.71%0.340.33
公司普通股股东的净利润河南省中工设计研究院集团股份有限公司董事会
2024年10月30日
78
