广东海川智能机器股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：300720证券简称：海川智能公告编号：2024-051号
广东海川智能机器股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是?否
1广东海川智能机器股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是?否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）68711872.0825.34%174253192.2313.80%归属于上市公司股东
16942498.9249.13%36736138.3430.58%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益16169802.1444.61%33949093.8122.96%
的净利润（元）经营活动产生的现金
----33876703.42109.89%
流量净额（元）基本每股收益（元/
0.086949.06%0.188530.54%
股）稀释每股收益（元/
0.086949.06%0.188530.54%
股）加权平均净资产收益
2.86%0.89%6.19%1.38%
率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）638993836.24653908264.15-2.28%归属于上市公司股东
577025292.15591286094.70-2.41%
的所有者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲0.00-34086.94销部分）计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、
31592.02470546.80
按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）委托他人投资或管理资产的
842202.362336995.09
损益单独进行减值测试的应收款
31505.00497005.00
项减值准备转回除上述各项之外的其他营业
0.00-144.14
外收入和支出
减：所得税影响额132602.60482773.08少数股东权益影响额
0.00498.20（税后）
合计772696.782787044.53--
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其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
单位：元合并资产负债期末余额期初余额变动幅度变动原因表项目
货币资金204421185.81259880242.75-21.34%主要系购买国债逆回购增加所致。
应收票据4075347.846753994.98-39.66%主要系票据到期收款所致。
应收账款41242362.1837413057.6910.24%主要系销售收入增加所致。
预付款项8052626.075240633.4553.66%主要系经营性预付增加所致。
其他应收款2490670.741359207.2883.24%主要系支付投标保证金和备用金增加所致。
存货89919466.5184313813.806.65%主要系采购增加所致。
其他流动资产156825821.03121807121.7128.75%主要系购买国债逆回购增加所致。
使用权资产4349590.807859501.78-44.66%主要系德国孙公司提前终止租赁合同所致。
长期待摊费用6623464.922811055.34135.62%主要系子公司装修费用增加所致。
其他非流动资
675906.15497848.4035.77%主要系预付资产购置款增加所致。
产
合同负债24908089.5720711438.1020.26%主要系预收客户订金增加所致。
应付职工薪酬7909757.719475219.55-16.52%主要系支付职工薪酬所致。
应交税费6203533.635004710.6423.95%主要系销售收入增加所致。
一年内到期的
1105799.842169555.91-49.03%主要系德国孙公司提前终止租赁合同所致。
非流动负债
租赁负债3304299.495941432.73-44.39%主要系德国孙公司提前终止租赁合同所致。
递延所得税负
708383.621252046.51-43.42%主要系德国孙公司提前终止租赁合同所致。
债合并年初到报告期末利润表本期发生额上期发生额变动幅度变动原因项目
营业收入174253192.23153116702.7713.80%主要系销售订单增加所致。
营业成本84905096.7974484956.5613.99%主要系销售收入增加所致。
销售费用17141002.7015895675.587.83%主要系差旅费增加所致。
管理费用20422490.3922646116.51-9.82%主要系日常管理费用减少所致。
研发费用13060114.3611017599.3618.54%主要系研发人员工资增加所致。
财务费用-5397058.48-7186810.03-24.90%主要系存款利息收入减少所致。
信用减值损失-2169428.59-320632.97576.61%主要系计提应收帐款坏帐增加所致。
净利润36378451.4627617452.9331.72%主要系销售收入增加所致。
合并年初到报告期末现金流本期发生额上期发生额变动幅度变动原因量表项目经营活动产生
主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加
的现金流量净33876703.4216140250.92109.89%所致。
额
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投资活动产生
的现金流量净-37696624.41-124454966.09-69.71%主要系投资支付的现金变动所致额筹资活动产生
的现金流量净-52776264.75-30519608.7072.93%主要系分配股利支付的现金增加所致。
额
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数9135报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量
郑锦康境内自然人40.86%79631340.000不适用0
郑贻端境内自然人7.34%14309380.0012081975.00不适用0
梁俊境内自然人6.50%12657640.009493230.00不适用0
吴桂芳境内自然人4.45%8675260.000不适用0
郑雪芬境内自然人4.35%8468760.000质押3020000.00
何文钜境内自然人0.84%1629380.000不适用0
汪本强境内自然人0.63%1228430.000不适用0
劳杰超境内自然人0.58%1138000.000不适用0光大永明资管
－建设银行－光大永明资产
其他0.46%900000.000不适用0聚优稳健28号混合类资产管理产品深圳市沃兆投境内非国有法
0.45%883300.000不适用0
资有限公司人
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量人民币普通
郑锦康79631340.0079631340.00股人民币普通
吴桂芳8675260.008675260.00股人民币普通
郑雪芬8468760.008468760.00股人民币普通
梁俊3164410.003164410.00股人民币普通
郑贻端2227405.002227405.00股人民币普通
何文钜1629380.001629380.00股人民币普通
汪本强1228430.001228430.00股人民币普通
劳杰超1138000.001138000.00股
光大永明资管－建设银行－光大人民币普通
永明资产聚优稳健28号混合类900000.00900000.00股资产管理产品
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深圳市沃兆投人民币普通
883300.00883300.00
资有限公司股
公司控股股东为郑锦康先生，公司股东中郑贻端为郑锦康的堂弟，郑上述股东关联关系或一致行动的说明
雪芬为郑锦康的妹妹，吴桂芳为郑锦康的岳母。
公司股东劳杰超除通过普通证券账户持有0股外，还通过华泰证券前10名股东参与融资融券业务股东情况说明
股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1138000.00股，实（如有）
际合计持有1138000.00股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
（三）限售股份变动情况
□适用?不适用
三、其他重要事项
□适用?不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东海川智能机器股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金204421185.81259880242.75结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据4075347.846753994.98
应收账款41242362.1837413057.69应收款项融资
预付款项8052626.075240633.45应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款2490670.741359207.28
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
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存货89919466.5184313813.80
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产156825821.03121807121.71
流动资产合计507027480.18516768071.66
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资9776693.659981395.52其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产12720935.9213074186.01
固定资产77461997.4882968864.79在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产4349590.807859501.78
无形资产15206273.6915423749.86
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用6623464.922811055.34
递延所得税资产5151493.454523590.79
其他非流动资产675906.15497848.40
非流动资产合计131966356.06137140192.49
资产总计638993836.24653908264.15
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款12794954.0512548397.09预收款项
合同负债24908089.5720711438.10卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬7909757.719475219.55
应交税费6203533.635004710.64
其他应付款2386434.582518681.62
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1105799.842169555.91
其他流动负债1315132.671310841.49
流动负债合计56623702.0553738844.40
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非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债3304299.495941432.73长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债708383.621252046.51其他非流动负债
非流动负债合计4012683.117193479.24
负债合计60636385.1660932323.64
所有者权益：
股本194877256.00194877256.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积71836899.0371836899.03
减：库存股
其他综合收益-347279.78-18425.45专项储备
盈余公积52301215.8252301215.82一般风险准备
未分配利润258357201.08272289149.30
归属于母公司所有者权益合计577025292.15591286094.70
少数股东权益1332158.931689845.81
所有者权益合计578357451.08592975940.51
负债和所有者权益总计638993836.24653908264.15
法定代表人：YING ZHENG 主管会计工作负责人：林锦荣 会计机构负责人：龚凯玲
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入174253192.23153116702.77
其中：营业收入174253192.23153116702.77利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本132265684.04118843885.69
其中：营业成本84905096.7974484956.56利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2134038.281986347.71
7广东海川智能机器股份有限公司2024年第三季度报告
销售费用17141002.7015895675.58
管理费用20422490.3922646116.51
研发费用13060114.3611017599.36
财务费用-5397058.48-7186810.03
其中：利息费用270896.02252652.56
利息收入4878485.946450027.85
加：其他收益1925369.641902515.39投资收益（损失以“－”号填
2336995.09132901.78
列）
其中：对联营企业和合营
87293.1741900.97
企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-2169428.59-320632.97
填列）资产减值损失（损失以“-”号-2807477.66-2600938.78
填列）资产处置收益（损失以“-”号
167538.56211281.12
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
41440505.2333597943.62
列）
加：营业外收入
减：营业外支出28905.9325147.50四、利润总额（亏损总额以“－”号
41411599.3033572796.12
填列）
减：所得税费用5033147.845955343.19五、净利润（净亏损以“－”号填
36378451.4627617452.93
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
36378451.4627617452.93“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
36736138.3428133181.98（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-357686.88-515729.05号填列）
六、其他综合收益的税后净额-328854.33-13849.80归属母公司所有者的其他综合收益
-328854.33-13849.80的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
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3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-328854.33-13849.80合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-328854.33-13849.80
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额36049597.1327603603.13
（一）归属于母公司所有者的综合
36407284.0128119332.18
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
-357686.88-515729.05总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.18850.1444
（二）稀释每股收益0.18850.1444
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：YING ZHENG 主管会计工作负责人：林锦荣 会计机构负责人：龚凯玲
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金192645887.84165850347.81客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2333622.982219532.83
收到其他与经营活动有关的现金6753793.477819509.17
经营活动现金流入小计201733304.29175889389.81
购买商品、接受劳务支付的现金74119158.6568995092.62客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金
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拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金53349973.5646255793.94
支付的各项税费13061978.9019691968.14
支付其他与经营活动有关的现金27325489.7624806284.19
经营活动现金流出小计167856600.87159749138.89
经营活动产生的现金流量净额33876703.4216140250.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1140638000.0079992000.00
取得投资收益收到的现金2541696.9691000.81
处置固定资产、无形资产和其他长
30000.00385000.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1143209696.9680468000.81
购建固定资产、无形资产和其他长
5018321.374840966.90
期资产支付的现金
投资支付的现金1175888000.00200082000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1180906321.37204922966.90
投资活动产生的现金流量净额-37696624.41-124454966.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
50668086.5629231588.40
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金2108178.191288020.30
筹资活动现金流出小计52776264.7530519608.70
筹资活动产生的现金流量净额-52776264.75-30519608.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1137128.801449812.47
影响
五、现金及现金等价物净增加额-55459056.94-137384511.40
加：期初现金及现金等价物余额259880242.75387085751.42
六、期末现金及现金等价物余额204421185.81249701240.02
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用?不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
10广东海川智能机器股份有限公司2024年第三季度报告
□是?否
公司第三季度报告未经审计。
广东海川智能机器股份有限公司董事会
2024年10月29日
11
