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广哈通信:2024年三季度报告

深圳证券交易所 2024-09-30 查看全文

广州广哈通信股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码:300711证券简称:广哈通信公告编号:2024-053

广州广哈通信股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是□否

1广州广哈通信股份有限公司2024年第三季度报告

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同年初至报告期末本报告期年初至报告期末期增减比上年同期增减

营业收入(元)82020851.5714.79%233978664.3215.41%

归属于上市公司股东的净利润(元)6541688.9650.75%20957257.8724.41%归属于上市公司股东的扣除非经常性

4852600.3111.19%17158836.6421.31%

损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)-----35703473.736.12%

基本每股收益(元/股)0.026351.15%0.084124.41%

稀释每股收益(元/股)0.026351.15%0.084124.41%

加权平均净资产收益率0.94%0.46%2.96%0.41%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产(元)985921800.201010226116.36-2.41%归属于上市公司股东的所有者权益

701412115.00705371917.73-0.56%

(元)

(二)非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位:元年初至报告期期末项目本报告期金额说明金额非流动性资产处置损益(包括已计提资产主要是不再使用、已过折旧期-52650.47-82013.02减值准备的冲销部分)的固定资产清理损益。

计入当期损益的政府补助(与公司正常经主要是专精特新“小巨人”认

营业务密切相关、符合国家政策规定、按

2020000.004527863.67定补助资金400万元、高新技

照确定的标准享有、对公司损益产生持续术企业认定通过奖励40万元。

影响的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出19813.5922880.21

减:所得税影响额298074.47670309.63

合计1689088.653798421.23--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用□不适用

2广州广哈通信股份有限公司2024年第三季度报告

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、合并资产负债表相关项目变动情况及原因

单位:元项目2024年9月30日2024年1月1日变动率变动原因

主要是年初票据在本年1-9月承兑,余额较年初应收票据315244.9617967548.59-98.25%减少。

主要是信用等级较高的票据在本年1-9月承兑,应收款项融资876980.002414103.52-63.67%余额较年初减少。

主要是本年1-9月因订单投产,预付采购货款较预付款项8463649.973928144.86115.46%年初增加。

其他应收款5445550.763480943.3256.44%主要是投标业务所支付的保证金较年初增加。

主要是公司应收客户的未到期合同质保金较年初

合同资产1630248.691233122.5732.20%增加。

一年内到期的非流

动资产2399320.00

0.00-主要为本期新增的一年以内到期长期应收款项。

长期应收款4260925.280.00-主要为本期新增的分期收款合同应收款项。

主要是办公楼加固改造工程于本期竣工验收,转在建工程0.00662695.28-100.00%入固定资产。

主要是上年开具的票据在本年1-9月到期承兑,应付票据3008163.5018614981.85-83.84%余额较年初减少。

应付账款133306034.6398362684.6435.53%主要是本期尚未结算的采购货款较年初增加。

主要是预收的房屋租金结转至收入,余额较年初预收款项41600.00104000.00-60.00%减少。

主要是本年支付了上年计提的年终奖,余额较年应付职工薪酬9654696.6934136516.95-71.72%初减少。

主要是本年支付了上年末应交增值税、所得税,应交税费3590034.9016598151.89-78.37%余额较年初减少。

3广州广哈通信股份有限公司2024年第三季度报告

2、合并利润表相关项目变动情况及原因

单位:元

项目2024年1-9月上年同期同比增减变动原因

主要是加强投资等关键岗位人才集结、社保公积

管理费用27456915.2921007305.9430.70%

金缴费基数调整等,职工薪酬同比增加。

财务费用-2053022.16-6952583.2870.47%主要是利息收益同比下降。

主要是本期收到软件退税、享受增值税进项加计

其他收益1918802.181335481.3943.68%抵减税额同比增加。

信用减值损失(损失以主要是本期末应收款项余额同比上升,计提的信-5018770.82935891.72636.26%“-”号填列)用减值损失同比增加。

资产减值损失(损失以主要是本期推动产品发货与交付,提高存货周转

1609787.01-3615652.82-144.52%“-”号填列)效率,资产减值损失同比减少。

资产处置收益(损失以主要是本期处置不再使用、已过折旧期的固定资-20828.36-6516.50-219.62%

“-”号填列)产发生的资产处置损失同比增加。

主要是本期收到专精特新“小巨人”政府补助

营业外收入4458162.982998945.0148.66%款,确认营业外收入。

所得税费用1169082.27717800.8862.87%主要是本期利润总额上升,所得税费用增加。

3、合并现金流量表相关项目变动情况及原因

单位:元

项目2024年1-9月上年同期变动率变动原因

经营活动产生的现金流量净额-35703473.73-38029570.196.12%

投资活动产生的现金流量净额-135257787.38-2948021.98-4488.09%主要是银行大额存单的流出。

主要是本年支付的现金股利较上年同比

筹资活动产生的现金流量净额-24925383.96-16658446.23-49.63%增加。

汇率变动对现金及现金等价物

-233121.61615646.85-137.87%主要是汇率变动引起的汇兑损失。

的影响

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数25240报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

质押、标记或冻结情况持有有限售条股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量

4广州广哈通信股份有限公司2024年第三季度报告

广州数字科技

国有法人66.33%1652775650不适用0集团有限公司高盛公司有限

境外法人0.20%5033420不适用0责任公司

孙业全境内自然人0.18%442368331776不适用0

卢永宁境内自然人0.13%331848248886不适用0

BARCLAYS BANK

境外法人0.13%3167000不适用0

PLC

于金河境内自然人0.12%3091200不适用0

蔡君芬境内自然人0.12%3076000不适用0

季蕾境内自然人0.12%3000000不适用0

黄靖斐境内自然人0.12%2929000不适用0

胡宏斌境内自然人0.08%2100000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量广州数字科技集团有限公司165277565人民币普通股165277565高盛公司有限责任公司503342人民币普通股503342

BARCLAYS BANK PLC 316700 人民币普通股 316700于金河309120人民币普通股309120蔡君芬307600人民币普通股307600季蕾300000人民币普通股300000黄靖斐292900人民币普通股292900胡宏斌210000人民币普通股210000林素燕199900人民币普通股199900刘士叶198455人民币普通股198455上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。

公司股东于金河通过普通证券账户持有182720股,通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有126400股,实际合计持有309120股;

公司股东季蕾通过普通证券账户持有0股,通过信达证券股份有限公前10名股东参与融资融券业务股东情况说明

司客户信用交易担保证券账户持有300000股,实际合计持有300000(如有)股;

公司股东胡宏斌通过普通证券账户持有0股,通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有210000股实际合计持有

210000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

5广州广哈通信股份有限公司2024年第三季度报告

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

(三)限售股份变动情况

□适用□不适用

单位:股本期解除限售本期增加股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期股数限售股数每年首个交易日按孙业全331776331776高管锁定股

25%解除限售

每年首个交易日按卢永宁248886248886高管锁定股

25%解除限售

离任高管就任时确定已于2024年6月戴穗刚2178722178720的任期内和任期届满

22日全部解除限售

后六个月内锁定离任高管就任时确定已于2024年6月刘小青1298881298880的任期内和任期届满

22日全部解除限售

后六个月内锁定离任高管就任时确定已于2024年6月谭维立82992829920的任期内和任期届满

22日全部解除限售

后六个月内锁定每年首个交易日按张聚明7887678876高管锁定股

25%解除限售

每年首个交易日按王勇8093480934高管锁定股

25%解除限售

每年首个交易日按艾云飞33303330高管锁定股

25%解除限售

合计11745544307520743802----

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

6广州广哈通信股份有限公司2024年第三季度报告

1、合并资产负债表

编制单位:广州广哈通信股份有限公司

2024年09月30日

单位:元项目期末余额期初余额

流动资产:

货币资金388722493.82454481281.82结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据315244.9617967548.59

应收账款223731648.46220499300.15

应收款项融资876980.002414103.52

预付款项8463649.973928144.86应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款5445550.763480943.32

其中:应收利息应收股利买入返售金融资产

存货242122380.71195882455.37

其中:数据资源

合同资产1630248.691233122.57持有待售资产

一年内到期的非流动资产2399320.00

其他流动资产6356456.388174148.72

流动资产合计880063973.75908061048.92

非流动资产:

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款4260925.28长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产238886.22313754.95

固定资产47353949.0247320947.80

在建工程662695.28生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产9601818.3410240289.55

其中:数据资源开发支出

其中:数据资源商誉

长期待摊费用1450574.111721258.33

递延所得税资产19529479.3218968649.88

其他非流动资产23422194.1622937471.65

非流动资产合计105857826.45102165067.44

资产总计985921800.201010226116.36

流动负债:

短期借款

7广州广哈通信股份有限公司2024年第三季度报告

项目期末余额期初余额向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据3008163.5018614981.85

应付账款133306034.6398362684.64

预收款项41600.00104000.00

合同负债81785587.6786000591.82卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬9654696.6934136516.95

应交税费3590034.9016598151.89

其他应付款10852577.739113515.35

其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债20845705.2021096566.12

流动负债合计263084400.32284027008.62

非流动负债:

保险合同准备金长期借款应付债券

其中:优先股永续债租赁负债

长期应付款125787.52125787.52长期应付职工薪酬预计负债

递延收益21290000.0020690000.00

递延所得税负债9497.3611402.49其他非流动负债

非流动负债合计21425284.8820827190.01

负债合计284509685.20304854198.63

所有者权益:

股本249170606.00249170606.00其他权益工具

其中:优先股永续债

资本公积150870027.25150870027.25

减:库存股其他综合收益专项储备

盈余公积35798431.8735798431.87一般风险准备

未分配利润265573049.88269532852.61

归属于母公司所有者权益合计701412115.00705371917.73少数股东权益

所有者权益合计701412115.00705371917.73

负债和所有者权益总计985921800.201010226116.36

法定代表人:孙业全主管会计工作负责人:陈炜会计机构负责人:邱锋

8广州广哈通信股份有限公司2024年第三季度报告

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入233978664.32202729611.50

其中:营业收入233978664.32202729611.50利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本215268633.52187276411.60

其中:营业成本94948354.8489890149.08利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1900456.211958467.33

销售费用47645172.3440754666.38

管理费用27456915.2921007305.94

研发费用45370757.0040618406.15

财务费用-2053022.16-6952583.28

其中:利息费用

利息收入2311467.866395597.99

加:其他收益1918802.181335481.39投资收益(损失以“-”号填

530527.78530527.78

列)

其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”号-5018770.82935891.72

填列)资产减值损失(损失以“-”号

1609787.01-3615652.82

填列)资产处置收益(损失以“-”号-20828.36-6516.50

填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)17729548.5914632931.47

加:营业外收入4458162.982998945.01

减:营业外支出61371.4368351.41四、利润总额(亏损总额以“-”号填

22126340.1417563525.07

列)

9广州广哈通信股份有限公司2024年第三季度报告

项目本期发生额上期发生额

减:所得税费用1169082.27717800.88

五、净利润(净亏损以“-”号填列)20957257.8716845724.19

(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以

20957257.8716845724.19“-”号填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

(二)按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润(净

20957257.8716845724.19亏损以“-”号填列)2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

(一)不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综

合收益

3.其他权益工具投资公允价值变

4.企业自身信用风险公允价值变

5.其他

(二)将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合

收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合

收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额20957257.8716845724.19

(一)归属于母公司所有者的综合收

20957257.8716845724.19

益总额

(二)归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益:

(一)基本每股收益0.08410.0676

(二)稀释每股收益0.08410.0676

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:孙业全主管会计工作负责人:陈炜会计机构负责人:邱锋

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金255184876.41241351815.64

10广州广哈通信股份有限公司2024年第三季度报告

项目本期发生额上期发生额客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还1096437.041122347.79

收到其他与经营活动有关的现金12581504.787451586.93

经营活动现金流入小计268862818.23249925750.36

购买商品、接受劳务支付的现金122428826.04118581690.73客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金117214343.94102007848.75

支付的各项税费27576078.3828750274.94

支付其他与经营活动有关的现金37347043.6038615506.13

经营活动现金流出小计304566291.96287955320.55

经营活动产生的现金流量净额-35703473.73-38029570.19

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期

13730.0011590.00

资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计13730.0011590.00

购建固定资产、无形资产和其他长期

5271517.382959611.98

资产支付的现金

投资支付的现金130000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计135271517.382959611.98

投资活动产生的现金流量净额-135257787.38-2948021.98

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

11广州广哈通信股份有限公司2024年第三季度报告

项目本期发生额上期发生额

分配股利、利润或偿付利息支付的现

24917060.6016611373.76

其中:子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金8323.3647072.47

筹资活动现金流出小计24925383.9616658446.23

筹资活动产生的现金流量净额-24925383.96-16658446.23

四、汇率变动对现金及现金等价物的影

-233121.61615646.85响

五、现金及现金等价物净增加额-196119766.68-57020391.55

加:期初现金及现金等价物余额445188572.38416942722.34

六、期末现金及现金等价物余额249068805.70359922330.79

法定代表人:孙业全主管会计工作负责人:陈炜会计机构负责人:邱锋

(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度报告未经审计。

广州广哈通信股份有限公司董事会

2024年10月25日

12

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